Flux de Trésorerie First Development Resources Plc

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FDR

GB00BRY05092

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,350 ^GBX	0,00%		+2,17%	-25,40%

03/08	PALMARÈS : BSF Enterprise crée une coentreprise ; GS Chain annule l'accord avec GMM	AN
03/08	First Development Resources achève la première phase de forage sur le projet Selta en Australie	MT

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Données Financières Publiées: FIRST DEVELOPMENT RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	129 k	487 k	296 k	382 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	129 k	487 k	296 k	377 k
Résultat d'Exploitation	-129 k	-487 k	-296 k	-377 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-3 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-3 k
Autres produits non opérationnels	-	-249 k	-	-83 k
EBT, hors éléments non courants	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
EBT, elements non courants inclus	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Résultat des activités poursuivies	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Résultat net part du groupe	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Résultat net	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	65,89 M	65,89 M	65,89 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	65,89 M	65,89 M	65,89 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-486 k	-295 k	-376 k
EBITA	-129 k	-487 k	-296 k	-377 k
EBIT	-129 k	-487 k	-296 k	-377 k
Résultat net normalisé	-80,36 k	-460 k	-185 k	-289 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16 k	11 k	-	-
Dépense de marketing	13,71 k	11 k	-	-
Dépenses générales et administratives	85,71 k	370 k	228 k	271 k

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	462 k	22 k	12 k	17 k
Total des liquidités et VMP	462 k	22 k	12 k	17 k
Créances clients, total	-	23 k	-	-
Autres créances	15 k	-	9 k	6 k
Total des créances	15 k	23 k	9 k	6 k
Total de l'actif circulant	477 k	45 k	21 k	23 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2 k	1 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,16 M	3,63 M	3,68 M	3,74 M
Total des actifs	3,64 M	3,68 M	3,7 M	3,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	99 k	56 k	168 k	339 k
Charges à payer, total	27 k	89 k	113 k	278 k
Emprunts à court terme	63 k	37 k	224 k	389 k
Autres passifs à court terme	-	2 k	1 k	2 k
Total du passif circulant	189 k	184 k	506 k	1,01 M
Total du passif	189 k	184 k	506 k	1,01 M
Actions ordinaires, total	453 k	659 k	659 k	659 k
Primes d'émissions d'actions	2,57 M	3,74 M	3,74 M	3,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 k	-886 k	-1,18 M	-1,64 M
Résultat global et autres	582 k	-19 k	-19 k	-3 k
Total des fonds propres ordinaires	3,45 M	3,49 M	3,2 M	2,75 M
Total des capitaux propres	3,45 M	3,49 M	3,2 M	2,75 M
Total du passif et des capitaux propres	3,64 M	3,68 M	3,7 M	3,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,28 M	65,89 M	65,89 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,28 M	65,89 M	65,89 M	65,89 M
Actif net par action	0,08	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	288 k	-137 k	-484 k	-985 k
Actif corporel net par action	0,01	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	63 k	37 k	224 k	389 k
Dette nette	-399 k	15 k	212 k	372 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	6	6	5

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-129 k	-736 k	-296 k	-463 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	1 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	1 k	1 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	55 k
Variation des créances	-12,86 k	-7 k	14 k	2 k
Variation des dettes fournisseurs	108 k	22 k	134 k	362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,71 k	10 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,14 k	-710 k	-147 k	-43 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-123 k	-193 k	-50 k	-89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-123 k	-196 k	-50 k	-89 k
Dette à court terme émise, total	63 k	-	187 k	89 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	50 k
Total de la dette émise	54 k	-	187 k	139 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-27 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-27 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	501 k	494 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	555 k	467 k	187 k	139 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2 k
Variation nette de la trésorerie	396 k	-439 k	-10 k	5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-486 k	-85 k	14,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-486 k	-85 k	16,38 k
Variation du fonds de roulement net	-	-13 k	-149 k	-340 k
Dette nette émise (remboursée)	54 k	-27 k	187 k	139 k

Période Fiscale: Juin	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,32	-5,01	-6,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,64	-5,32	-7,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,2	-8,85	-15,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,2	-8,85	-15,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	0,24	0,04	0,02
Quick Ratio	2,52	0,24	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-3,86	-0,29	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,82	1,06	7,01	14,15
Dette totale / Capital total	1,79	1,05	6,55	12,39
Dette totale / Total de l'actif	5,19	5	13,66	26,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-125,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-125,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-125,33
Dette totale / EBITDA	-	-0,08	-0,76	-1,03
Dette nette / EBITDA	-	-0,03	-0,72	-0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,08	-0,76	-1,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,72	-0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-39,3	27,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	278,78	-39,22	27,36
EBIT, 1 an Croissance %	-	278,78	-39,22	27,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	472,45	-59,78	56,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	472,45	-59,78	56,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	472,45	-59,78	56,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-59,78	56,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	53,33	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-50	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,99	0,71	1,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-147,57	253,28	103,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,19	-8,47	-13,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,92 k	-79,32	-70,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-82,52	-117,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-82,52	-119,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-12,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,73	-12,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,73	-12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	51,73	-20,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,73	-20,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	51,73	-20,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-20,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,85	1,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,64	168,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,76	-11,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	104,52	-75,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,96