Ratios Financiers Firestone Ventures Inc. OTC Markets

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FSVEF

CA3183182011

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - OTC Markets 19:53:52 15/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0263 ^USD	+28,92%		-.--%	+28,92%

29/07	Firestone Ventures Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
29/07	Firestone Ventures Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

e9e8c247e3b550.DeRNJen8llKMoShWLK226IBFXqZgh-xenYKCFBEQSzc.Z9IMc62wpWO890kTHuqHg9oQMs4J66M8zNTFJXdgIG98g3tJmLLXOtvIEA

Données Financières Publiées: FIRESTONE VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	252 k	193 k	121 k	62,33 k	150 k
Coûts d'exploration / de forage, total	568	-	-	-	142 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	252 k	193 k	121 k	62,33 k	291 k
Résultat d'Exploitation	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k	-291 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-897	44,61 k	-2,36 k	23,2 k	-17,42 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-24,09 k	-23,88 k
EBT, hors éléments non courants	-253 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	626 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Résultat des activités poursuivies	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Résultat des activités abandonnées	-61,95 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Résultat net	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,24 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,24 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k	-291 k
EBIT	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k	-291 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-158 k	-92,52 k	-77,2 k	-39,51 k	-208 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	252 k	193 k	121 k	62,33 k	150 k
Frais d'exploration et de forage	568	-	-	-	142 k
Charges locatives nettes, total	12 k	4 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	112 k	96,3 k	41,29 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 k	96,3 k	41,29 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	624 k	561 k	458 k	377 k	71,44 k
Total des liquidités et VMP	624 k	561 k	458 k	377 k	71,44 k
Autres créances	19,61 k	17,05 k	7,87 k	7,17 k	4,28 k
Total des créances	19,61 k	17,05 k	7,87 k	7,17 k	4,28 k
Dépenses payées d'avance	3,33 k	4,08 k	2,84 k	3,66 k	1,85 k
Total de l'actif circulant	647 k	583 k	469 k	388 k	77,57 k
Total des actifs	647 k	583 k	469 k	388 k	77,57 k
Passifs
Comptes à payer, total	60,08 k	79,27 k	54,48 k	42,6 k	66,01 k
Charges à payer, total	45,68 k	13,46 k	6,78 k	891	-
Emprunts à court terme	640 k	640 k	640 k	640 k	640 k
Total du passif circulant	746 k	733 k	701 k	683 k	706 k
Total du passif	746 k	733 k	701 k	683 k	706 k
Actions ordinaires, total	19,93 M	19,93 M	19,93 M	19,93 M	19,93 M
Primes d'émissions d'actions	4,37 M	4,47 M	4,51 M	4,51 M	4,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,39 M	-24,54 M	-24,67 M	-24,73 M	-25,06 M
Total des fonds propres ordinaires	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k	-628 k
Total des capitaux propres	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k	-628 k
Total du passif et des capitaux propres	647 k	583 k	469 k	388 k	77,57 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k	-628 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	640 k	640 k	640 k	640 k	640 k
Dette nette	15,49 k	78,43 k	182 k	263 k	568 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	32 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k	-333 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-626 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 k	96,3 k	41,29 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,44 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	61,95 k	-	-	-	-
Variation des créances	-14,36 k	2,56 k	9,18 k	693	2,9 k
Variation des dettes fournisseurs	-74,11 k	-13,03 k	-24,79 k	-11,88 k	23,42 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,9 k	-749	-5,45 k	-6,7 k	919
Flux de trésorerie d'exploitation	-224 k	-62,94 k	-103 k	-81,11 k	-306 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	634 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,07 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	629 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	66,91 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	66,91 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	142 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	209 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	614 k	-62,94 k	-103 k	-81,11 k	-306 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-63,38 k	-35,31 k	-55,5 k	-56,85 k	-155 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-63,38 k	-35,31 k	-55,5 k	-56,85 k	-155 k
Variation du fonds de roulement net	18,04 k	11,21 k	21,06 k	17,89 k	-27,23 k
Dette nette émise (remboursée)	66,91 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,89	-19,58	-14,41	-9,1	-78,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-69,99	-23,35	-16,88	-10,36	-102,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-97,7	119,2	64,62	23,96	72,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-97,7	119,2	64,62	23,96	72,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,8	0,67	0,57	0,11
Quick Ratio	0,86	0,79	0,66	0,56	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,09	-0,15	-0,12	-0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-650,79	-426,42	-275,45	-216,52	-101,84
Dette totale / Capital total	118,16	130,64	156,99	185,82	5,54 k
Dette totale / Total de l'actif	115,19	125,76	149,55	176,2	909,95
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	108,1	-23,7	-37,1	-38,33	319,99
EBIT, 1 an Croissance %	108,1	-23,7	-37,1	-38,33	319,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-406,37	-139,77	-16,55	-48,82	426,33
Résultat net, Croissance 1 an	-276,58	-147,72	-16,55	-48,82	426,33
Résultat net normalisé sur 1 an	108,59	-41,58	-16,55	-48,82	426,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-397,92	-139,01	-16,55	-48,84	426,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,41 k	-10	-19,52	-17,28	-80
Actif corporel net, Croissance 1 an	-85,18	52,62	54,81	27,22	112,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-85,18	52,62	54,81	27,22	112,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,21	-71,89	64,12	-21,48	276,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,83	-44,28	57,18	32,38	152,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,83	-44,28	57,18	32,38	152,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	29,92	26	-30,73	-43,12	69,82
EBIT, 2 ans CAGR %	29,92	26	-30,73	-43,12	69,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,57	10,39	-42,39	-34,65	64,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,4	-8,21	-36,9	-34,65	64,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,02	10,39	-30,18	-34,65	64,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,38	7,81	-42,94	-34,66	64,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	448	375,61	-14,9	-18,41	-59,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,3	-52,45	53,71	40,34	64,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-55,3	-52,45	53,71	40,34	64,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,75	-38,13	-32,08	13,52	71,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,55	-26,04	-6,42	26,88	89,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,55	-26,04	-6,42	26,88	89,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	8,27	8,8	-0,04	-37,27	14,8
EBIT, 3 ans CAGR %	8,27	8,8	-0,04	-37,27	14,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,37	-0,42	0,56	-44,62	31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,04	-8,65	-11,08	-41,15	31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,41	-0,42	0,56	-37,04	31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,21	-1,97	-1,01	-44,98	31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	153,45	200,1	163,06	-15,7	-48,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,83	-32,69	-29,52	44,32	61,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,83	-32,69	-29,52	44,32	61,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,45	-21,27	-14,35	-28,72	69,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,87	7,61	-4,91	-3,56	63,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,87	7,61	-4,91	-3,56	63,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	4,69	-14,95	-9,44	-16,06	19,16
EBIT, 5 ans CAGR %	4,69	-14,95	-9,44	-16,06	19,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,05	-18,34	-8,58	-15,86	22,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,88	-18,34	-8,58	-20,1	13,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,83	-19,4	-8,58	-15,86	22,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,21	-22,4	-9,44	-16,66	21,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	95,17	72,24	63,8	78,24	24,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-35,41	-6,3	-7,3	-9,69	-1,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,41	-6,3	-7,3	-9,69	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,49	-19,25	-8,58	-8,86	13,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,73	-27,5	-9,73	14,94	19,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,73	-27,5	-9,73	14,94	19,14