Compte de Résultat Firefly AB

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FIRE

SE0000395428

Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
166,00 ^SEK	+2,47%		+4,40%	-17,00%

07/05	Firefly : les prises de commandes s'élèvent à 115,1 millions de SEK au premier trimestre	RE
07/05	Firefly : repli du chiffre d'affaires et des résultats au premier trimestre	FW

24a26b35a38886b047b3ace113c.Wqwa0yTU1ekF98Dh9mDq9GfkuRx06o_DfCfgpM-hNNE.Yu5W50qxu5huzoKOgDqQmy7Q8WYbsuyBE3aow4zvQ6AeyVmwUOWa3DeakQ

Données Financières Publiées: FIREFLY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	300 M	365 M	478 M	497 M	503 M
Total Chiffre d'affaires	300 M	365 M	478 M	497 M	503 M
Coût des marchandises vendues, total	188 M	237 M	299 M	292 M	298 M
Résultat Brut	112 M	127 M	179 M	205 M	205 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,47 M	88,5 M	119 M	138 M	135 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,06 M	-2,77 M	6,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,47 M	88,5 M	120 M	135 M	142 M
Résultat d'Exploitation	31,4 M	38,92 M	58,25 M	69,98 M	63,4 M
Intérêts payés, total	-5 k	-42 k	-186 k	-286 k	-158 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	58 k	899 k	1,47 M	1,06 M
Charges d'intérêt nettes	-5 k	16 k	713 k	1,18 M	904 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,06 M	-5,96 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	289 k	5,66 M	-425 k	428 k	-2,47 M
Autres produits non opérationnels	-2,7 M	-10,4 M	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	24,92 M	28,23 M	58,54 M	71,6 M	61,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,73 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	24,92 M	28,23 M	58,54 M	73,32 M	61,84 M
Charge d'impôt	6,09 M	7,8 M	13,3 M	18,49 M	14,28 M
Résultat des activités poursuivies	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Résultat net part du groupe	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Résultat net	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,14	3,4	7,54	9,14	7,92
BPA de base - Activités poursuivies	3,14	3,4	7,54	9,14	7,92
Moyenne pondérée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Bénéfice net par action - dilué	3,14	3,4	7,54	9,14	7,92
BPA dilué - Activités poursuivies	3,14	3,4	7,54	9,14	7,92
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
BPA de base normalisé	2,6	2,94	6,1	7,46	6,44
BPA dilué normalisé	2,6	2,94	6,1	7,46	6,44
Dividende par action	2,5	3	4,75	5,5	6
Ratio de distribution	66,95	73,47	39,79	51,99	69,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,12 M	40,86 M	62,23 M	73,5 M	66,93 M
EBITA	31,55 M	39,07 M	58,88 M	70,12 M	63,53 M
EBIT	31,4 M	38,92 M	58,25 M	69,98 M	63,4 M
EBITDAR	42,39 M	48,97 M	72,39 M	83,72 M	81,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,46	27,65	22,71	25,22	23,09
Total des impôts courants	6,2 M	7,89 M	10,94 M	14,94 M	11,72 M
Total des impôts différés	-104 k	-88 k	2,36 M	3,55 M	2,56 M
Résultat net normalisé	15,57 M	17,64 M	36,59 M	44,75 M	38,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	61,51 M	67,98 M	88,79 M	101 M	104 M
Dépenses générales et administratives	18,96 M	20,52 M	30,58 M	36,8 M	31,32 M
Charges locatives nettes, total	9,27 M	8,11 M	10,16 M	10,21 M	14,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	7,38 M	11,68 M	11,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,78 M	-1,47 M	2,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,66 M	32,95 M	52,96 M	67,87 M	80,08 M
Total des liquidités et VMP	52,66 M	32,95 M	52,96 M	67,87 M	80,08 M
Créances clients, total	58,14 M	69,14 M	102 M	97,03 M	92,12 M
Autres créances	13,42 M	13,78 M	16,85 M	18,28 M	18,64 M
Total des créances	71,57 M	82,93 M	118 M	115 M	111 M
Stocks	53,76 M	83,28 M	95,38 M	102 M	98,65 M
Dépenses payées d'avance	4,44 M	5,14 M	6,24 M	7,16 M	7,85 M
Autres actifs à court terme, total	82 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	183 M	204 M	273 M	292 M	297 M
Immobilisations corporelles brutes	13,42 M	17,32 M	25,18 M	27,37 M	28,88 M
Amortissements cumulés	-10,68 M	-12,34 M	-16,58 M	-18,38 M	-19,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,74 M	4,98 M	8,61 M	8,99 M	9,42 M
Investissements à long terme	6,31 M	8,92 M	3,58 M	-	-
Goodwill	-	-	1,11 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	344 k	194 k	310 k	363 k	224 k
Actifs d'impôts différés à long terme	900 k	988 k	1,86 M	1,29 M	764 k
Total des actifs	193 M	219 M	288 M	303 M	308 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,6 M	20,9 M	30 M	18,46 M	18,5 M
Charges à payer, total	27,85 M	34,55 M	41,79 M	46,79 M	42,97 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	679 k	1,13 M	345 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,44 M	1,81 M	3,41 M	4,51 M
Autres passifs à court terme	26 M	29,34 M	40,76 M	33,06 M	25,09 M
Total du passif circulant	76,45 M	86,24 M	115 M	103 M	91,41 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,26 M	938 k	763 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,37 M	4,8 M	3,58 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	13,6 M	15,28 M	17,46 M
Autres passifs non courants	41,61 M	52,54 M	7,21 M	8,61 M	9,14 M
Total du passif	122 M	144 M	141 M	128 M	119 M
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	67,37 M	72,79 M	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	145 M	172 M	186 M
Total des fonds propres ordinaires	70,37 M	75,79 M	148 M	175 M	189 M
Total des capitaux propres	70,37 M	75,79 M	148 M	175 M	189 M
Total du passif et des capitaux propres	193 M	219 M	288 M	303 M	308 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Actif net par action	11,73	12,63	24,62	29,21	31,49
Actif corporel net	70,02 M	75,59 M	146 M	175 M	189 M
Actif corporel net par action	11,67	12,6	24,39	29,15	31,45
Total de la dette	0	0	1,94 M	2,06 M	1,11 M
Dette nette	-52,66 M	-32,95 M	-51,02 M	-65,8 M	-78,97 M
Dette relative aux contrats de location	74,16 M	64,86 M	81,24 M	81,7 M	116 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	54,36 M	82,8 M	94,61 M	-	98,32 M
Machines, total	13,42 M	17,32 M	21,43 M	24,94 M	25,78 M
Employés à temps plein	99	101	142	167	162
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	18,82 M	20,42 M	45,24 M	54,83 M	47,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 M	1,79 M	4,43 M	4,3 M	4,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	153 k	150 k	628 k	136 k	125 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,72 M	1,94 M	5,06 M	4,43 M	4,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,7 M	17,88 M	5,02 M	858 k	6,81 M
Variation des créances	-15,45 M	-21,58 M	-25,35 M	3 M	3,42 M
Variation des stocks	-2,11 M	-28,45 M	-10,3 M	-7,5 M	3,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19,85 M	8,34 M	21,54 M	-13,22 M	-15,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,55 M	-1,44 M	41,21 M	42,41 M	50,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,5 M	-4,12 M	-4,75 M	-3,54 M	-4,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	86 k	89 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32 k	-	-210 k	-231 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,44 M	-300 k	-50 k	5,3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,89 M	-4,33 M	-5,01 M	1,54 M	-4,6 M
Dette à long terme émise, total	-	-	154 k	130 k	704 k
Total de la dette émise	-	-	154 k	130 k	704 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-695 k	-763 k	-879 k
Total de la dette remboursée	-	-	-695 k	-763 k	-879 k
Dividendes ordinaires payés	-12,6 M	-15 M	-18 M	-28,51 M	-33,01 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,6 M	-15 M	-18 M	-28,51 M	-33,01 M
Flux de trésorerie de financement	-12,6 M	-15 M	-18,54 M	-29,14 M	-33,18 M
Ajustements des taux de change	878 k	1,06 M	80 k	105 k	-444 k
Variation nette de la trésorerie	11,94 M	-19,71 M	17,74 M	14,91 M	12,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	42 k	186 k	286 k	159 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,95 M	6,19 M	8,96 M	13,1 M	10,46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,35 M	-9,59 M	22,3 M	27,11 M	35,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,36 M	-9,57 M	22,41 M	27,29 M	35,91 M
Variation du fonds de roulement net	-4,54 M	31,71 M	14,09 M	17,11 M	3,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-541 k	-633 k	-175 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,18	11,8	13,91	14,79	12,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,17	33,28	26,84	26,74	21,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,99	27,95	33,86	33,94	26,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,99	27,95	33,86	33,94	26,11
Analyse des marges
Marge brute %	37,26	34,95	37,38	41,19	40,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,8	24,27	24,97	27,67	26,82
Marge d’EBITDA %	11,03	11,21	13,02	14,79	13,3
Marge EBITA %	10,51	10,71	12,32	14,11	12,62
Marge d'EBIT %	10,46	10,67	12,19	14,08	12,6
Marge des activités poursuivies %	6,27	5,6	9,47	11,03	9,45
Marge nette %	6,27	5,6	9,47	11,03	9,45
Net Avail. Pour la marge commune %	6,27	5,6	9,47	11,03	9,45
Marge nette normalisée %	5,19	4,84	7,66	9	7,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,11	-2,63	4,66	5,46	7,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,11	-2,62	4,69	5,49	7,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,71	1,77	1,83	1,68	1,65
Rotation des actifs corporels	106,5	94,5	56,53	56,49	54,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,87	5,73	5,31	5,01	5,32
Rotation des stocks (stock moyen)	3,57	3,45	3,32	2,96	2,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,39	2,37	2,37	2,84	3,25
Quick Ratio	1,62	1,34	1,49	1,78	2,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	-0,02	0,36	0,41	0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,21	63,71	68,77	73,11	68,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	102,13	105,8	110,09	123,57	122,78
Délais de paiement des fournisseurs	34,52	29,82	30,55	29,66	22,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	129,81	139,69	148,31	167,02	168,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,31	1,18	0,59
Dette totale / Capital total	-	-	1,29	1,16	0,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,85	0,54	0,4
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,84	0,53	0,4
Dette totale / Total de l'actif	63,5	65,45	48,77	42,14	38,6
EBIT / Charges d'intérêt	6,28 k	926,57	313,17	244,7	401,3
EBITDA / Charges d'intérêt	6,62 k	972,81	340,36	260,19	428,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,32 k	874,69	314,82	247,82	399,39
Dette totale / EBITDA	-	-	0,03	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-1,59	-0,81	-0,81	-0,88	-1,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,67	-0,9	-0,87	-0,93	-1,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,52	21,44	24,32	4	1,25
Résultat brut, Croissance 1 an	13,39	13,9	33,27	14,6	0,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,36	23,37	34,69	18,11	-8,94
EBITA, 1 an Croissance en %	20,5	23,83	33,29	19,09	-9,4
EBIT, 1 an Croissance %	20,66	23,96	34,13	20,14	-9,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,15	8,49	29,84	21,2	-13,27
Résultat net, Croissance 1 an	29,15	8,49	29,84	21,2	-13,27
Résultat net normalisé sur 1 an	35,2	13,28	31,75	22,31	-13,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,15	8,49	29,84	21,2	-13,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,57	18,91	29,31	-4,46	-5,06
Stocks, Croissance 1 an	4,08	53,54	12	6,96	-3,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,45	81,64	3,65	4,47	4,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,8	13,78	22,84	5,04	1,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,96	7,95	24,41	19,55	7,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,7	7,7	23,7	18,65	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,89	-104,41	2,81 k	2,9	18,94
CAPEX, Croissance 1 an	19,54	174,92	-28,08	-25,51	29,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	129,97	-139,38	-257,17	21,61	32,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	129,45	-139,27	-258,59	21,78	31,55
Dividende par action, 1 an de croissance	19,05	20	58,33	15,79	9,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,48	17,42	26,17	13,71	2,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,92	13,65	26,38	23,58	7,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,58	21,35	37,08	26,13	3,71
EBITA, 2 ans CAGR %	21,53	22,15	36,61	25,99	3,88
EBIT, 2 ans CAGR %	22,8	22,3	36,21	26,94	4,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,25	18,37	55,03	25,45	2,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,25	18,37	55,03	25,45	2,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,61	23,75	53,27	26,94	2,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,25	18,37	55,03	25,45	2,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,84	25,08	32,16	11,15	-4,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,67	26,98	32,61	9,45	1,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,29	31,05	77,23	4,06	4,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,57	17,72	22,32	13,59	3,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,51	8,95	44,57	21,96	13,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,14	8,69	44,91	21,15	13,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,88	-72,54	12,53	446,88	10,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,81	81,28	78,03	-26,81	-1,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,53	-4,83	-4,32	38,25	26,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	158,77	-5,08	-4,08	38,97	26,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	19,52	37,84	35,4	12,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,78	11,95	21,81	18,3	9,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,23	11,23	21,89	22,32	15,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,93	21,5	30,9	30,44	13,15
EBITA, 3 ans CAGR %	11,17	22,29	31,02	30,5	12,88
EBIT, 3 ans CAGR %	13,89	23,18	30,82	30,63	13,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,48	15,55	45,87	42,82	10,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,48	15,55	45,87	42,82	10,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,63	18,11	46,99	42,16	11,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,48	15,55	45,87	42,82	10,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,22	18,87	31,96	18,61	5,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,05	19,28	22,68	23,44	5,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,92	15,17	43,74	48,6	4,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,74	18,26	22,14	16,26	9,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,29	15,53	31,96	35,7	17,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,81	15,2	32,07	35,57	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,16	-50,88	29,34	9,22	228,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,49	37,45	55,89	33,16	-11,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,57	39,14	28,17	3,64	36,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,42	38,03	28,29	3,87	36,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	9,58	-	31,27	30,06	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,06	11,92	15,43	13,85	13,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,54	11,39	17,06	17,2	15,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,98	12,14	20,73	26,4	19,26
EBITA, 5 ans CAGR %	30,18	12,37	20,72	26,84	19,4
EBIT, 5 ans CAGR %	41,46	15,53	22,35	27,44	19,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,84	14,33	25,14	32,88	26,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,84	14,33	25,14	32,88	26,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,69	15,94	24,67	33,11	27,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,84	14,33	25,14	32,88	26,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,65	14,81	17,88	18,7	15,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,73	18,78	20,71	15,76	13,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,86	11,24	22,74	22,51	26,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,03	15,97	18,33	17,97	14,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,17	14,01	25,56	28,97	24,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,03	12,86	25,36	28,74	24,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,75	-34,98	16,46	28,47	21,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,55	16,95	26,32	17,4	29,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,38	6,58	14,77	50,08	27,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,17	6,41	14,81	49,64	27,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,81	16,47	20,11	-	23,36