Ratios Financiers Finlay Minerals Ltd.

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FYL

CA3178891030

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:19:12 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-.--%		-.--%	-17,39%

16/07	Finlay Minerals lance ses programmes d'exploration 2026 sur les propriétés PIL et ATTY	CI
16/07	Finlay Minerals lance ses programmes d'exploration sur ses propriétés PIL et ATTY	MT

e2569db7522246b7587026.VY0cLbQo9Gzhb4RMGVtFlFWpDRoVnqxwZ3W7CsThDBs.Det-VIZG2V-HNtcUeyk1wwLxNG5hs94VEDL3bKPVel0N72t-11_BK6AgtA

Données Financières Publiées: FINLAY MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	476 k	318 k	326 k	569 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	136 k	-	257 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	2,27 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	476 k	454 k	328 k	826 k
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	-476 k	-454 k	-328 k	-826 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,99 k	14,42 k	17,2 k	16,37 k	28,14 k
Charges d'intérêt nettes	2,99 k	14,42 k	17,2 k	16,37 k	28,14 k
Gains (pertes) de change	-626	-1,74 k	-1,21 k	-867	-1,8 k
Autres produits non opérationnels	225 k	80,96 k	29,57 k	-3,42 k	366 k
EBT, hors éléments non courants	-948 k	-382 k	-409 k	-316 k	-434 k
EBT, elements non courants inclus	-948 k	-382 k	-409 k	-316 k	-434 k
Charge d'impôt	89,53 k	-21,54 k	-14,43 k	-101 k	49,54 k
Résultat des activités poursuivies	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Résultat net part du groupe	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Résultat net	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	108 M	127 M	134 M	138 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	108 M	127 M	134 M	138 M	153 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,18 M	-476 k	-454 k	-328 k	-826 k
EBIT	-1,18 M	-476 k	-454 k	-328 k	-826 k
Taux d’imposition effectif (%)	-9,44	5,64	3,53	31,85	-11,41
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	89,53 k	-21,54 k	-14,43 k	-101 k	49,54 k
Résultat net normalisé	-592 k	-239 k	-255 k	-197 k	-271 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	93,7 k	102 k	80,19 k	85,6 k	87,79 k
Dépense de marketing	93,7 k	102 k	80,19 k	85,6 k	87,79 k
Dépenses générales et administratives	1,01 M	270 k	127 k	135 k	326 k
Charges locatives nettes, total	13,8 k	15,3 k	16,22 k	16,87 k	17,38 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	805 k	9,5 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	136 k	-	257 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	805 k	9,5 k	136 k	-	257 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,89 M	217 k	418 k	208 k	3,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	63,85 k	223 k	91,31 k	108 k
Total des liquidités et VMP	1,89 M	280 k	641 k	300 k	3,43 M
Autres créances	35,25 k	35,7 k	2,49 k	7,31 k	61,47 k
Total des créances	35,25 k	35,7 k	2,49 k	7,31 k	61,47 k
Dépenses payées d'avance	88,23 k	29,37 k	51,53 k	33,22 k	64,75 k
Total de l'actif circulant	2,02 M	346 k	695 k	340 k	3,55 M
Immobilisations corporelles brutes	9,91 M	11,18 M	11,1 M	11,27 M	11,84 M
Immobilisations corporelles nettes	9,91 M	11,18 M	11,1 M	11,27 M	11,84 M
Autres actifs à long terme, total	91,5 k	108 k	121 k	121 k	152 k
Total des actifs	12,02 M	11,63 M	11,91 M	11,73 M	15,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,24 k	33,12 k	34,06 k	21,17 k	30,17 k
Charges à payer, total	55,4 k	26,73 k	-	-	45,74 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	87,72 k	-	-	-	327 k
Autres passifs à court terme	-	-	4,08 k	4,85 k	520 k
Total du passif circulant	190 k	59,85 k	38,14 k	26,02 k	923 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,73 M	1,71 M	1,69 M	1,59 M	1,64 M
Total du passif	1,92 M	1,77 M	1,73 M	1,62 M	2,57 M
Actions ordinaires, total	12,06 M	12,2 M	12,72 M	12,92 M	15,73 M
Primes d'émissions d'actions	2,28 M	2,29 M	2,43 M	2,43 M	2,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,25 M	-4,61 M	-5 M	-5,22 M	-5,7 M
Résultat global et autres	-	-24,25 k	34,86 k	-22,59 k	97,59 k
Total des fonds propres ordinaires	10,1 M	9,86 M	10,18 M	10,11 M	12,98 M
Total des capitaux propres	10,1 M	9,86 M	10,18 M	10,11 M	12,98 M
Total du passif et des capitaux propres	12,02 M	11,63 M	11,91 M	11,73 M	15,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	126 M	128 M	138 M	140 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	126 M	128 M	138 M	140 M	170 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	10,1 M	9,86 M	10,18 M	10,11 M	12,98 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,89 M	-280 k	-641 k	-300 k	-3,43 M
Dette relative aux contrats de location	110 k	122 k	130 k	135 k	139 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,04 M	-361 k	-394 k	-215 k	-484 k
Rémunération à base d'actions (CF)	805 k	9,5 k	136 k	-	257 k
Autres activités d'exploitation, total	-137 k	-109 k	-47,76 k	-101 k	-60,56 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,64 k	-1,71 k	523	655	22,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-92,13 k	56,34 k	14,09 k	14,26 k	-90,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-447 k	-406 k	-291 k	-301 k	-355 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,01 M	-1,37 M	-92,65 k	-183 k	-3,93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	80,42 k	-	-	74,2 k	103 k
Autres activités d'investissement, total	-	95,9 k	36,6 k	-	3,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-934 k	-1,27 M	-56,05 k	-109 k	51,46 k
Émission d'actions ordinaires	3,24 M	-	556 k	200 k	3,65 M
Autres activités de financement, total	-191 k	-	-6,95 k	-	-234 k
Flux de trésorerie de financement	3,05 M	-	549 k	200 k	3,42 M
Variation nette de la trésorerie	1,67 M	-1,68 M	201 k	-210 k	3,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-860 k	-1,73 M	-251 k	-387 k	-3,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-860 k	-1,73 M	-251 k	-387 k	-3,38 M
Variation du fonds de roulement net	-83,93 k	72,1 k	10,66 k	-1,37 k	-811 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,91	-2,51	-2,41	-1,73	-3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,31	-2,98	-2,83	-2,02	-4,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,73	-3,61	-3,93	-2,12	-4,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,73	-3,61	-3,93	-2,12	-4,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,59	5,77	18,22	13,07	3,85
Quick Ratio	10,13	5,28	16,87	11,79	3,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	-6,78	-7,63	-11,56	-0,38
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	15,97	15,2	14,54	13,81	16,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	993,16	-59,52	-4,51	-27,82	151,96
EBIT, 1 an Croissance %	993,16	-59,52	-4,51	-27,82	151,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,08 k	-65,24	9,35	-45,41	124,66
Résultat net, Croissance 1 an	2,08 k	-65,24	9,35	-45,41	124,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,21 k	-59,69	6,96	-22,73	37,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,79 k	-70,43	3,4	-47,18	103,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,34	12,79	-0,74	1,53	5,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,08	-3,22	2,41	-1,56	32,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,16	-2,33	3,21	-0,71	28,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,16	-2,33	3,21	-0,71	28,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	239,02	-9,2	-28,25	3,37	18,08
CAPEX, Croissance 1 an	46,12	34,65	-93,22	97,57	2,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,14	100,66	-85,46	54,1	774,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,14	100,66	-85,46	54,1	774,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	190,47	110,35	-37,83	-16,98	34,86
EBIT, 2 ans CAGR %	190,47	110,35	-37,83	-16,98	34,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	251,15	175,4	-38,35	-22,74	10,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	251,15	175,4	-38,35	-22,74	10,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	160,95	111,31	-34,34	-9,09	3,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	197,6	136,59	-44,71	-26,1	3,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,45	12,56	5,81	0,39	3,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,52	12,2	-0,45	0,41	14,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,31	14,04	0,4	1,23	12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,31	14,04	0,4	1,23	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,49	75,45	-19,29	-13,88	10,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	218,85	40,26	-69,78	-63,4	551,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	366,6	32,02	-45,99	-52,67	267,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	366,6	32,02	-45,99	-52,67	267,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	121,26	50,59	61,66	-34,66	20,2
EBIT, 3 ans CAGR %	121,26	50,59	61,66	-34,66	20,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,16	62,43	102,41	-40,8	10,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,16	62,43	102,41	-40,8	10,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,52	40,01	68,4	-30,68	4,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,96	37,83	79,54	-45,55	3,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,92	11,22	7,94	4,36	1,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,36	7,64	8,84	-0,82	10,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,58	9,1	10,31	0,03	9,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,58	9,1	10,31	0,03	9,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,4	51,91	30,23	-12,35	-4,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,05	139,22	-48,9	-43,49	42,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,61	252,2	-36,72	-23,4	25,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,61	252,2	-36,72	-23,4	25,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	50,14	9,5	33,16	18,67	50,35
EBIT, 5 ans CAGR %	50,14	9,5	33,16	18,67	50,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,05	5,51	19,26	20,67	59,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,05	5,51	19,26	20,67	59,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,81	4,78	37,67	17,8	38,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,53	-6,21	6,15	7,42	44,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,64	6,89	6,47	6,76	6,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,19	6,68	7,05	4,69	10,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,92	7,42	8,11	5,88	11,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,92	7,42	8,11	5,88	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,48	32,61	22,78	21,06	21,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	82,82	65,59	-8,92	12,9	41,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,46	90,11	1,12	57,8	27,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,46	90,11	1,12	57,8	27,83