Flux de Trésorerie Finepart Sweden AB

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SE0029529759

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,10 ^SEK	-2,67%		-.--%	-95,32%

10/09	Le président de Finepart, Oskar Olai, renforce sa participation	FW
04/09	Finepart décroche une commande de 545 000 dollars aux États-Unis	FW

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Données Financières Publiées: FINEPART SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	8,14 M	44,97 M	17,7 M	22,91 M	23,59 M
Total Chiffre d'affaires	8,14 M	44,97 M	17,7 M	22,91 M	23,59 M
Coût des marchandises vendues, total	4,92 M	26,25 M	7,9 M	12,24 M	9,77 M
Résultat Brut	3,22 M	18,72 M	9,8 M	10,67 M	13,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,05 M	17,88 M	21,18 M	16,56 M	15,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,32 M	1,49 M	1,42 M	1,38 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	-25 k	-261 k	-58 k	-17 k	-72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,34 M	19,1 M	22,54 M	17,92 M	17,33 M
Résultat d'Exploitation	-10,12 M	-377 k	-12,74 M	-7,26 M	-3,52 M
Intérêts payés, total	-59 k	-11 k	-729 k	-991 k	-787 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	26 k	6 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-59 k	-11 k	-703 k	-985 k	-786 k
Gains (pertes) de change	-	-	-76 k	-47 k	-1,04 M
EBT, hors éléments non courants	-10,18 M	-388 k	-13,52 M	-8,29 M	-5,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	73 k	2,24 M	-	29 k	-
Règlements d'assurance	475 k	48 k	-	99 k	16 k
EBT, elements non courants inclus	-9,63 M	1,9 M	-13,52 M	-8,16 M	-5,32 M
Charge d'impôt	-	-	2,55 M	-	-50 k
Résultat des activités poursuivies	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Résultat net part du groupe	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Résultat net	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-220	45	-365,01	-100	-10
BPA de base - Activités poursuivies	-220	45	-365,01	-100	-10
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-220	45	-365,01	-100	-10
BPA dilué - Activités poursuivies	-220	45	-365,01	-100	-10
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-145,32	-5,75	-191,93	-63,48	-6,33
BPA dilué normalisé	-145,32	-5,75	-191,93	-63,48	-6,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,67 M	304 k	-12,04 M	-6,56 M	-2,36 M
EBITA	-10,12 M	-377 k	-12,74 M	-7,17 M	-3,19 M
EBIT	-10,12 M	-377 k	-12,74 M	-7,26 M	-3,52 M
EBITDAR	-9,22 M	793 k	-11,49 M	-5,99 M	-1,9 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,89 M	47,57 M	17,75 M	23,05 M	23,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-18,86	-	0,94
Total des impôts différés	-	-	-	-	-50 k
Résultat net normalisé	-6,36 M	-242 k	-8,45 M	-5,18 M	-3,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	862 k	806 k	716 k	681 k	368 k
Charges locatives nettes, total	451 k	489 k	553 k	561 k	463 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	179 k	-	-	2,32 M	3,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	272 k	-	-	-1,76 M	-2,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,06 M	7,36 M	3,03 M	3,04 M	6,33 M
Total des liquidités et VMP	17,06 M	7,36 M	3,03 M	3,04 M	6,33 M
Créances clients, total	1,15 M	1,68 M	608 k	1,07 M	4,88 M
Autres créances	425 k	628 k	113 k	112 k	288 k
Total des créances	1,58 M	2,3 M	721 k	1,18 M	5,17 M
Stocks	5,5 M	7,57 M	10,09 M	4,49 M	4,5 M
Dépenses payées d'avance	704 k	613 k	487 k	1,19 M	1,04 M
Total de l'actif circulant	24,84 M	17,84 M	14,33 M	9,9 M	17,04 M
Immobilisations corporelles brutes	4,38 M	6,6 M	6,7 M	6,93 M	9,28 M
Amortissements cumulés	-1,29 M	-1,76 M	-2,46 M	-3,08 M	-3,89 M
Immobilisations corporelles nettes	3,09 M	4,84 M	4,24 M	3,85 M	5,39 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,59 M	2,8 M	2,99 M	3,22 M	2,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,55 M	2,55 M	-	-	-
Charges différées à long terme	3,96 M	2,78 M	2,15 M	1,54 M	1,17 M
Total des actifs	37,04 M	30,81 M	23,71 M	18,52 M	26,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,65 M	4,28 M	1,06 M	1,44 M	2,1 M
Charges à payer, total	1,66 M	3,05 M	2,37 M	3,01 M	2,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	500 k	-	1 M	1 M	417 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	718 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,24 M	309 k	11,89 M	4,56 M	426 k
Total du passif circulant	15,77 M	7,64 M	16,32 M	10 M	4,95 M
Dette à long terme	-	-	1,42 M	417 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	450 k
Total du passif	15,77 M	7,64 M	17,74 M	10,42 M	5,4 M
Actions ordinaires, total	3,31 M	3,31 M	3,31 M	6,27 M	4,94 M
Primes d'émissions d'actions	8,89 M	25 k	-	7,33 M	12,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,06 M	19,83 M	3,79 M	-5,5 M	4,13 M
Résultat global et autres	-	-	-1,13 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	21,27 M	23,17 M	5,97 M	8,1 M	21,09 M
Total des capitaux propres	21,27 M	23,17 M	5,97 M	8,1 M	21,09 M
Total du passif et des capitaux propres	37,04 M	30,81 M	23,71 M	18,52 M	26,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,17 k	44,17 k	44,17 k	83,61 k	659 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,17 k	44,17 k	44,17 k	83,61 k	659 k
Actif net par action	481,55	524,54	135,23	96,94	31,99
Actif corporel net	18,68 M	20,37 M	2,99 M	4,88 M	18,19 M
Actif corporel net par action	422,82	461,22	67,63	58,37	27,6
Total de la dette	500 k	0	2,42 M	1,42 M	417 k
Dette nette	-16,56 M	-7,36 M	-615 k	-1,62 M	-5,92 M
Dette relative aux contrats de location	3,61 M	3,91 M	4,42 M	4,49 M	3,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,5 M	7,37 M	9,91 M	4,49 M	4,5 M
Stocks - travaux en cours, total	-	153 k	184 k	-	-
Stocks - Autres	1,99 M	44 k	-	-	-
Machines, total	4,21 M	6,41 M	6,51 M	6,74 M	9,08 M
Employés à temps plein	6	8	10	7	6

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-9,63 M	1,9 M	-16,07 M	-8,16 M	-5,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	454 k	681 k	699 k	618 k	830 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	82 k	330 k
Amortissements et dépréciations, Total	454 k	681 k	699 k	700 k	1,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	862 k	805 k	716 k	681 k	368 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	177 k	-1,7 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-111 k	-182 k	2,55 M	0	-51 k
Variation des créances	80 k	1,31 M	1,75 M	-1,17 M	-3,83 M
Variation des stocks	-3,79 M	-4,02 M	-2,57 M	5,6 M	54 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,08 M	-6,91 M	-1,82 M	-846 k	-441 k
Flux de trésorerie d'exploitation	118 k	-8,12 M	-14,74 M	-3,19 M	-8,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-610 k	-4,23 M	-100 k	-229 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,56 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-650 k	-411 k	-278 k	-391 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,26 M	-1,09 M	-378 k	-620 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	12,5 M	-	3 M
Total de la dette émise	-	-	12,5 M	-	3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 M	-500 k	-583 k	-1 M	-7,66 M
Total de la dette remboursée	-1,38 M	-500 k	-583 k	-1 M	-7,66 M
Émission d'actions ordinaires	9,29 M	-	-	7,84 M	18,12 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,12 M	-3,03 M	-2,15 M
Flux de trésorerie de financement	7,91 M	-500 k	10,79 M	3,82 M	11,3 M
Variation nette de la trésorerie	6,76 M	-9,71 M	-4,32 M	9 k	3,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59 k	10 k	729 k	990 k	787 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,95 M	-13,73 M	-513 k	-6,28 M	-9,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,99 M	-13,73 M	-57,5 k	-5,66 M	-8,98 M
Variation du fonds de roulement net	-8,26 M	10,33 M	-6,87 M	1,88 M	8,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,38 M	-500 k	11,92 M	-1 M	-4,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,81	-0,69	-29,21	-21,47	-9,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,95	-1,05	-50,46	-50,63	-14,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,93	8,55	-110,28	-115,91	-36,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,93	8,55	-110,28	-115,91	-36,13
Analyse des marges
Marge brute %	39,54	41,64	55,37	46,57	58,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	147,97	39,75	119,69	72,29	67,31
Marge d’EBITDA %	-118,71	0,68	-68,05	-28,62	-10
Marge EBITA %	-124,29	-0,84	-72	-31,31	-13,52
Marge d'EBIT %	-124,29	-0,84	-72	-31,67	-14,91
Marge des activités poursuivies %	-118,28	4,22	-90,81	-35,62	-22,35
Marge nette %	-118,28	4,22	-90,81	-35,62	-22,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,28	4,22	-90,81	-35,62	-22,35
Marge nette normalisée %	-78,13	-0,54	-47,75	-22,61	-14,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,95	-30,54	-2,9	-27,41	-40,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,41	-30,53	-0,32	-24,7	-38,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	1,33	0,65	1,08	1,05
Rotation des actifs corporels	2,7	11,34	3,9	5,66	5,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	7	31,8	15,49	27,25	7,93
Rotation des stocks (stock moyen)	1,37	4,02	0,89	1,68	2,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	2,33	0,88	0,99	3,44
Quick Ratio	1,18	1,26	0,23	0,42	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-1,06	-0,9	-0,32	-1,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,17	11,48	23,57	13,43	46,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	267,23	90,85	408,03	217,96	167,84
Délais de paiement des fournisseurs	90,41	51,12	93,61	68,89	66,01
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	228,98	51,21	337,98	162,5	147,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,35	-	40,47	17,48	1,98
Dette totale / Capital total	2,3	-	28,81	14,88	1,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,72	5,14	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	16,89	4,38	-
Dette totale / Total de l'actif	42,58	24,81	74,81	56,24	20,4
EBIT / Charges d'intérêt	-171,56	-34,27	-17,48	-7,32	-4,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-163,86	27,64	-16,52	-6,61	-3
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-174,2	-357,18	-16,65	-6,85	-3
Dette totale / EBITDA	-0,05	-	-0,2	-0,22	-0,18
Dette nette / EBITDA	1,71	-24,2	0,05	0,25	2,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-	-0,2	-0,21	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	1,87	0,05	0,24	2,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-35,69	452,19	-60,65	29,45	2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,24	481,49	-47,68	8,88	29,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,02	-103,14	-4,06 k	-45,56	-64,03
EBITA, 1 an Croissance en %	89,8	-96,28	3,28 k	-43,7	-55,56
EBIT, 1 an Croissance %	89,8	-96,28	3,28 k	-43,05	-51,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,41	-119,71	-946,18	-49,23	-35,37
Résultat net, Croissance 1 an	59,41	-119,71	-946,18	-49,23	-35,37
Résultat net normalisé sur 1 an	68,48	-96,19	3,38 k	-38,7	-35,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,94	-120,45	-911,12	-72,6	-90
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,21	45,7	-63,74	76,48	354,61
Stocks, Croissance 1 an	221,14	37,65	33,32	-55,53	0,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,35	56,62	-12,35	-9,17	39,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,03	-16,81	-23,04	-21,89	43,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,76	9,08	-85,34	63,37	272,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,59	8,93	-74,22	35,69	160,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,1	-6,98 k	81,57	-78,38	151,3
CAPEX, Croissance 1 an	-53,58	593,93	-97,64	129	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,62	-804,02	-96,26	1,12 k	50,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-158,36	-790,61	-99,58	9,74 k	58,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,84	88,45	47,4	-28,63	15,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,4	92,55	74,43	-24,52	18,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,14	-75,43	11,6	364,35	-55,75
EBITA, 2 ans CAGR %	36,13	-73,41	12,19	336,19	-49,98
EBIT, 2 ans CAGR %	36,13	-73,41	12,19	338,68	-47,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,06	-43,94	29,16	107,28	-42,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,06	-43,94	29,16	107,28	-42,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,62	-74,66	15,23	362,15	-37,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0	-46,12	28,81	49,07	-83,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,1	19,37	-27,32	-20,01	183,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	95,94	110,25	35,47	-23	-33,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,95	28,45	17,16	-10,77	12,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	41,81	7,15	-19,99	-22,46	5,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,14	2,99	-60,01	-51,06	146,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,24	3,54	-47,01	-40,85	87,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,13	46	1,02 k	-37,34	-26,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,73	79,48	-59,51	-76,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,13	96,09	-48,71	-32,39	329,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,79	100,76	-82,99	-35,8	1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,85	77,74	11,8	41,16	-19,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,47	65,88	24,72	49,07	-9,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,66	-61,23	33,73	-12,15	97,95
EBITA, 3 ans CAGR %	16,42	-58,98	33,68	-10,85	103,73
EBIT, 3 ans CAGR %	16,42	-58,98	33,68	-10,51	110,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,61	-23,72	38,54	-5,39	40,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,61	-23,72	38,54	-5,39	40,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,47	-59,38	30,79	-6,63	139,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,65	-41,08	33,04	-23,11	-39,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,71	-14,15	-19,76	-2,31	42,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,68	74,19	80,63	-6,55	-15,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,93	36,15	13,08	7,63	3,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28	18,71	-4,04	-20,62	-4,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,01	42,66	-46,22	-36,07	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,49	36,16	-34,86	-27,5	-3,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-73,1	9,8	57,01	200,03	-0,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	90,67	106,6	-57,62	-27,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,41	30,01	-47,63	47,64	-11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,14	31,23	-74,35	41,72	-13,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,37	57,79	21,53	23,39	13,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,93	102,13	25,28	21,06	22,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,77	-47,67	14,02	4,68	-14,08
EBITA, 5 ans CAGR %	14,19	-45,6	14,71	5,6	-9,78
EBIT, 5 ans CAGR %	14,19	-45,6	14,71	5,84	-7,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,37	-25,29	20,22	13,78	-2,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,37	-25,29	20,22	13,78	-2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,97	-45,62	15,37	7,44	-2,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,88	-42,24	2,03	-14,59	-42,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,14	-9,59	-2,44	-16,54	32,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,94	33,89	39,75	25,66	21,32
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,91	44,59	43,84	14,98	12,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,86	11,01	6,07	0,11	-0,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5	26,7	-23,45	-7,01	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,41	23,15	-14,99	-2,45	-0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-53,4	8,78	19,44	-12,27	16,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	92,53	2,59	-13,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,89	29,49	-34,25	0,09	21,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,76	30,57	-57,3	-1,41	21,38