Flux de Trésorerie FINEOS Corporation Holdings plc OTC Markets

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08/07	Fineos finalise la migration vers le cloud de l'Accident Compensation Corporation	MT
02/06	Fineos annonce l'extension de son partenariat avec OneAmerica Financial pour la plateforme AdminSuite	MT

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Données Financières Publiées: FINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	108 M	127 M	122 M	133 M	138 M
Total Chiffre d'affaires	108 M	127 M	122 M	133 M	138 M
Coût des marchandises vendues, total	36,29 M	44,21 M	34,8 M	32,79 M	32,94 M
Résultat Brut	72,05 M	83,03 M	87,44 M	100 M	105 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,87 M	24,1 M	21,38 M	22 M	18,95 M
Dépenses de R&D	44,24 M	54,41 M	57,15 M	59,27 M	57,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,07 M	2,29 M	1,81 M	1,59 M	1,29 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,01 M	20,82 M	23,81 M	25,65 M	28,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,33 M	-1,28 M	-992 k	-1,07 M	-863 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	82,86 M	100 M	103 M	107 M	105 M
Résultat d'Exploitation	-10,81 M	-17,31 M	-15,71 M	-7 M	964 k
Intérêts payés, total	-477 k	-418 k	-313 k	-274 k	-219 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,81 k	282	207 k	621 k	465 k
Charges d'intérêt nettes	-475 k	-418 k	-106 k	346 k	246 k
Autres produits non opérationnels	-157 k	-791 k	-53,85 k	-50,72 k	-52,6 k
EBT, hors éléments non courants	-11,44 M	-18,52 M	-15,87 M	-6,7 M	1,16 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,1 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-12,56 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	893 k	2,81 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,55 M	-30,19 M	-15,87 M	-6,7 M	1,16 M
Charge d'impôt	-1,06 M	-4,19 M	-2,08 M	-899 k	216 k
Résultat des activités poursuivies	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Résultat net part du groupe	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Résultat net	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,04	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,04	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	297 M	316 M	332 M	338 M	340 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,04	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,04	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	297 M	316 M	332 M	338 M	341 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,29 M	-14,22 M	-12,84 M	-4,96 M	2,8 M
EBITA	-9,25 M	-15,27 M	-13,58 M	-5,63 M	2,26 M
EBIT	-10,81 M	-17,31 M	-15,71 M	-7 M	964 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,83	13,89	13,12	13,41	18,66
Impôts étrangers courants	354 k	343 k	399 k	425 k	392 k
Total des impôts courants	354 k	343 k	399 k	425 k	392 k
Total des impôts différés	-1,41 M	-4,54 M	-2,48 M	-1,32 M	-176 k
Résultat net normalisé	-7,15 M	-11,58 M	-9,92 M	-4,19 M	724 k
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	477 k	418 k	157 k	274 k	219 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,18 M	7,01 M	4,6 M	3,36 M	2,7 M
Dépenses générales et administratives	15,69 M	17,09 M	16,78 M	18,64 M	16,25 M
Dépense en recherche et de développement	30,06 M	35,49 M	42,65 M	45,05 M	47,78 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,13 M	2,74 M	1,56 M	1,84 M	945 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,13 M	2,74 M	1,56 M	1,84 M	945 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14 M	44,31 M	28,14 M	19,83 M	27,84 M
Total des liquidités et VMP	14 M	44,31 M	28,14 M	19,83 M	27,84 M
Créances clients, total	23,5 M	26,3 M	9,25 M	11,89 M	8,88 M
Autres créances	3,17 M	2,8 M	2,17 M	1,25 M	1,04 M
Total des créances	26,66 M	29,1 M	11,42 M	13,14 M	9,92 M
Dépenses payées d'avance	1,98 M	3,06 M	5,26 M	6,41 M	5,8 M
Actifs d'impôts différés Courant	963 k	5,18 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,61 M	81,66 M	44,81 M	39,38 M	43,57 M
Immobilisations corporelles brutes	22,75 M	24,77 M	26,17 M	26,01 M	24,37 M
Amortissements cumulés	-14,39 M	-18,06 M	-21,57 M	-22,6 M	-21,53 M
Immobilisations corporelles nettes	8,36 M	6,71 M	4,6 M	3,41 M	2,85 M
Goodwill	41,33 M	33,65 M	31,63 M	33,64 M	29,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	89,54 M	100 M	105 M	110 M	107 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	9,11 M	10,41 M	10,46 M
Charges différées à long terme	1,63 M	1,18 M	738 k	918 k	1,36 M
Total des actifs	184 M	223 M	196 M	198 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,29 M	1,74 M	3,15 M	2,31 M	1,22 M
Charges à payer, total	8,73 M	9,79 M	8,05 M	8,29 M	11,15 M
Part à court terme des contrats de location	2,15 M	1,42 M	1,01 M	1,04 M	969 k
Impôts sur le revenu à payer	176 k	235 k	385 k	346 k	352 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,01 M	25,81 M	12,11 M	14,73 M	15,9 M
Autres passifs à court terme	3,03 M	3,49 M	862 k	842 k	806 k
Total du passif circulant	34,39 M	42,48 M	25,56 M	27,56 M	30,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,26 M	4,56 M	4,12 M	3,03 M	2,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	417 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	8,06 M	7,07 M	3,34 M	2,71 M	4,93 M
Total du passif	48,13 M	54,12 M	33,02 M	33,29 M	37,49 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	302 k	319 k	338 k	338 k	345 k
Primes d'émissions d'actions	124 M	170 M	194 M	194 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3 M	-29 M	-57,31 M	-63,11 M	-60,46 M
Résultat global et autres	14,8 M	28,25 M	26,47 M	33,42 M	20,99 M
Total des fonds propres ordinaires	136 M	169 M	163 M	164 M	158 M
Total des capitaux propres	136 M	169 M	163 M	164 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	184 M	223 M	196 M	198 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	302 M	319 M	338 M	339 M	345 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	302 M	319 M	338 M	338 M	345 M
Actif net par action	0,45	0,53	0,48	0,49	0,46
Actif corporel net	5,47 M	35,43 M	26,23 M	20,82 M	20,75 M
Actif corporel net par action	0,02	0,11	0,08	0,06	0,06
Total de la dette	7,41 M	5,98 M	5,14 M	4,07 M	3,12 M
Dette nette	-6,59 M	-38,33 M	-23 M	-15,76 M	-24,72 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,41 M	8,38 M	8,82 M	8,88 M	7,28 M
Employés à temps plein	1,06 k	1,08 k	879	893	847
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	121 k	79,88 k	63,62 k	522	20,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,49 M	-26 M	-13,79 M	-5,8 M	942 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 M	3,54 M	2,08 M	1,67 M	1,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,56 M	2,04 M	2,13 M	1,37 M	1,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,55 M	5,58 M	4,21 M	3,04 M	2,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13,53 M	17,54 M	21,4 M	24,2 M	26,75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	15,21 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	12,56 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,13 M	2,74 M	1,56 M	1,84 M	945 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,15 M	-5 M	-5,55 M	-1,36 M	-6,45 M
Variation des créances	-2,96 M	-3,79 M	17,56 M	-3,31 M	3,75 M
Variation des dettes fournisseurs	1,88 M	8,29 M	-40,29 M	2,03 M	3,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	2,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,51 M	11,92 M	-14,9 M	20,64 M	34,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-946 k	-847 k	-241 k	-541 k	-726 k
Acquisitions en espèces	-59,35 M	-	-2,4 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25,3 M	-25,97 M	-27,01 M	-29,06 M	-27,8 M
Autres activités d'investissement, total	110 k	282	207 k	681 k	465 k
Flux de trésorerie d'investissement	-85,49 M	-26,82 M	-27,05 M	-28,92 M	-28,06 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	57,25 M	46,15 M	47,88 M	26,58 k	1,62 M
Autres activités de financement, total	-1,1 M	-943 k	-693 k	-50,72 k	-52,6 k
Flux de trésorerie de financement	56,14 M	45,21 M	47,19 M	-24,14 k	1,57 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-25,83 M	30,31 M	5,24 M	-8,3 M	8,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	73,45 k	197 k	53,85 k	50,72 k	52,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	917 k	494 k	544 k	265 k	394 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,48 M	-10,96 M	-5,14 M	-5,97 M	9,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,19 M	-10,69 M	-4,93 M	-5,8 M	9,18 M
Variation du fonds de roulement net	394 k	-1,09 M	-10,51 M	901 k	-6,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,38	-5,31	-7,63	-2,22	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,76	-6,78	-9,88	-2,6	0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,37	-17,01	-13,54	-3,54	0,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,37	-17,01	-13,54	-3,54	0,58
Analyse des marges
Marge brute %	66,5	65,25	71,53	75,38	76,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,19	18,94	17,49	16,51	13,69
Marge d’EBITDA %	-7,65	-11,17	-10,51	-3,72	2,02
Marge EBITA %	-8,54	-12	-11,11	-4,22	1,63
Marge d'EBIT %	-9,98	-13,61	-12,85	-5,25	0,7
Marge des activités poursuivies %	-11,52	-20,43	-11,28	-4,36	0,68
Marge nette %	-11,52	-20,43	-11,28	-4,36	0,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,52	-20,43	-11,28	-4,36	0,68
Marge nette normalisée %	-6,6	-9,1	-8,11	-3,14	0,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,45	-8,61	-4,11	-4,48	6,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,17	-8,4	-3,94	-4,35	6,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,62	0,59	0,68	0,7
Rotation des actifs corporels	12,69	16,89	20,41	33,28	44,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,2	5,11	5,48	12,61	13,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,92	1,75	1,43	1,43
Quick Ratio	1,18	1,73	1,55	1,2	1,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,28	-0,58	0,75	1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,25	71,42	66,65	29,04	27,37
Délais de paiement des fournisseurs	29,14	20,74	24,94	30,47	153,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,44	3,53	3,15	2,47	1,98
Dette totale / Capital total	5,16	3,41	3,05	2,41	1,94
Dette à long terme / Capitaux propres	3,86	2,69	2,53	1,84	1,37
Dette à long terme / Capital total	3,66	2,6	2,45	1,79	1,34
Dette totale / Total de l'actif	26,09	24,22	16,82	16,83	19,22
EBIT / Charges d'intérêt	-22,68	-41,37	-50,16	-25,51	4,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,14	-28,05	-36,72	-14,44	16,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,12	-30,07	-37,49	-16,41	13,27
Dette totale / EBITDA	-1,18	-0,51	-0,45	-1,03	0,86
Dette nette / EBITDA	1,05	3,27	2	3,98	-6,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,03	-0,48	-0,44	-0,9	1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	3,05	1,96	3,5	-8,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,38	17,45	-1,74	8,98	3,91
Résultat brut, Croissance 1 an	23,24	15,25	3,21	14,85	5,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-390,02	36,85	60,34	-63,31	-156,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-531,56	34,56	55,35	-60,52	-140,21
EBIT, 1 an Croissance %	-604,49	34,07	49,74	-55,46	-113,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,4 k	108,22	-17,61	-57,92	-116,23
Résultat net, Croissance 1 an	5,4 k	108,22	-17,61	-57,92	-116,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,7 k	36,74	43,35	-57,78	-117,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,74 k	95,86	-18,67	-58,54	-116,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,07	11,93	-26,38	28,52	-25,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,13	-19,73	-17,35	-25,84	-16,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,34	21,11	-9,95	0,76	-1,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-83,44	548,09	-68,75	-20,61	-0,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,91	24,17	-13,08	0,75	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,6	239,62	-8,4	-238,49	67,18
CAPEX, Croissance 1 an	-27,44	-10,47	-48,53	124,43	34,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109,09	-25,96	-10,99	-	-251,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115,05	-26,25	-10,56	-	-258,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,33	20,38	7,43	-	6,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,96	19,18	9,06	-	9,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	143,74	123,06	48,13	-	-54,45
EBITA, 2 ans CAGR %	251,9	166,96	44,58	-	-60,15
EBIT, 2 ans CAGR %	280,48	184,23	41,69	-	-75,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	165,61	969,71	30,98	-	-73,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	165,61	969,71	30,98	-	-73,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	161,49	408,89	40,01	-	-72,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	128,55	873,17	26,21	-	-74,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63,35	20,19	-9,22	-	-2,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,39	-12,28	-18,55	-	-21,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,61	34,03	4,43	-	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,27	3,58	42,31	-	-11,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,59	42,66	3,89	-	-1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,75	1,62	76,38	-	52,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,8	-19,4	-32,12	-	73,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	652,62	30,34	-41,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,24 k	32,06	-41,68	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,31	26,53	12,5	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,22	23,57	13,6	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,08	116,81	99,81	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	35,3	173,47	122,88	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	42,53	185,14	129,56	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,04	144,91	355,13	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,04	144,91	355,13	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,02	122,85	233,59	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,11	117,09	325,48	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,07	44,01	2,08	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,49	-4,36	-14	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,76	44,36	17,39	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,72	21,69	-30,53	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,48	95,65	20,94	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,05	-3,74	-1,84	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,78	-0,56	-30,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,39	258,36	-7,28	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	92,74	425,96	-7	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,21	25,36	18,39	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,4	22,23	16,78	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,33	64,82	38,68	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	27,18	52,62	44,75	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	31,21	56,49	47,33	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,74	59,32	73,39	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,74	59,32	73,39	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,89	52,63	58,07	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,76	60,87	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,22	26,47	8,96	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,85	8,43	3,02	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,77	31,2	24,38	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,09	65,22	0,19	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,28	50,55	44,22	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,06	54,71	1,26	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,87	5,05	3,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-4,28	15,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-4,54	21,77	-	-