Bilan FinCanna Capital Corp.

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CA31773B5018

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:45:52 05/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-99,83%

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Données Financières Publiées: FINCANNA CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	777 k	-	-	-	-
Intérêts payés, total	845 k	756 k	1,16 M	1,05 M	514 k
Revenus nets d'intérêts	-67,87 k	-756 k	-1,16 M	-1,05 M	-514 k
Autres recettes, total	-	142 k	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-67,87 k	-614 k	-1,16 M	-1,05 M	-514 k
Provision pour pertes sur prêts	-	-	2,28 M	722 k	-
Total Chiffre d'affaires	-67,87 k	-614 k	-3,44 M	-1,78 M	-514 k
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	165 k	-	-	-	-
Coût des services fournis, total	1,88 M	2,32 M	1,7 M	418 k	146 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	40,62 k	403 k	173 k	163 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	2,08 M	2,72 M	1,87 M	581 k	146 k
Résultat d'Exploitation	-2,15 M	-3,33 M	-5,31 M	-2,36 M	-660 k
Gains (pertes) de change	-195 k	-106 k	26,8 k	-4,83 k	-727
Autres produits non opérationnels	105 k	134	-24,6 k	24,02 k	391 k
EBT, hors éléments non courants	-2,24 M	-3,44 M	-5,31 M	-2,34 M	-270 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-9,48 M	-7,85 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	38,27 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,55 M	-76,63 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	202 k	29,57 k
EBT, elements non courants inclus	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Résultat des activités poursuivies	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Résultat net part du groupe	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Résultat net	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,18	-1,1	-0,71	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,18	-1,1	-0,71	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,92 M	10,28 M	12,51 M	234 M	940 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2	-1,1	-0,71	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2	-1,1	-0,71	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,92 M	10,28 M	12,51 M	234 M	940 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,21	-0,27	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,21	-0,27	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	777 k	142 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-2,15 M	-3,32 M	-1,46 M	-169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	165 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	165 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 M	1,63 M	1,18 M	39,51 k	255 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	518 k	467 k	63,71 k	-	-
Autres créances	32,03 k	171 k	59,48 k	10,38 k	6,61 k
Immobilisations corporelles brutes	57,51 k	166 k	67,49 k	67,49 k	-
Amortissements cumulés	-27,28 k	-37,36 k	-57,41 k	-67,49 k	-
Immobilisations corporelles nettes	30,23 k	129 k	10,08 k	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	383 k	230 k	0	-
Autres actifs à court terme, total	401 k	1,11 M	45,69 k	29,92 k	-
Autres actifs à long terme, total	9,73 M	2,51 M	-	-	-
Total des actifs	13,36 M	6,4 M	1,59 M	79,81 k	262 k
Passifs
Comptes à payer, total	320 k	196 k	390 k	287 k	627 k
Charges à payer, total	105 k	105 k	83,11 k	12,24 k	5,35 k
Emprunts à court terme	-	-	285 k	350 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,23 M	-	6,62 M	3,13 M	2,96 M
Part à court terme des contrats de location	44,08 k	53,16 k	63,71 k	-	-
Dette à long terme	-	6,34 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	117 k	63,71 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	5 k	-
Total du passif	4,81 M	6,76 M	7,44 M	3,78 M	3,59 M
Actions ordinaires, total	29,6 M	31,49 M	34,81 M	39,34 M	39,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,7 M	-35,98 M	-44,84 M	-47,05 M	-47,3 M
Résultat global et autres	3,65 M	4,14 M	4,18 M	4,01 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	8,55 M	-358 k	-5,85 M	-3,7 M	-3,33 M
Total des capitaux propres	8,55 M	-358 k	-5,85 M	-3,7 M	-3,33 M
Total du passif et des capitaux propres	13,36 M	6,4 M	1,59 M	79,81 k	262 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,03 M	11,82 M	44,67 M	895 M	996 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,03 M	11,82 M	42,47 M	871 M	996 M
Actif net par action	0,85	-0,03	-0,14	-0	-0
Actif corporel net	8,55 M	-742 k	-6,08 M	-3,7 M	-3,33 M
Actif corporel net par action	0,85	-0,06	-0,14	-0	-0
Total de la dette	4,39 M	6,45 M	6,96 M	3,48 M	2,96 M
Dette nette	1,74 M	4,83 M	5,79 M	3,44 M	2,71 M

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-11,68 M	-11,29 M	-8,86 M	-2,21 M	-240 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	40,62 k	10,08 k	20,06 k	10,08 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	40,62 k	10,08 k	20,06 k	10,08 k	-
Amortissement des charges différées, total	-	393 k	153 k	153 k	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-30 k	-	982 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	9,48 M	7,85 M	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	2,57 M	76,63 k	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	2,28 M	722 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	165 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	60,33 k	-124 k	172 k	-174 k	-21,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	186 k	173 k	188 k	55,04 k	3,77 k
Autres activités opérationnelles	253 k	860 k	1,15 M	941 k	474 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 M	-2,13 M	-1,34 M	-430 k	216 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-109 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	7,5 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,47 M	-2,08 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-331 k	-369 k	-1,82 M	-712 k	-
Autres activités d'investissement, total	-258 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,05 M	-2,55 M	-1,82 M	-712 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	64,98 k	-
Dette à long terme émise, total	26,42 k	2,39 M	67,14 k	69 k	-
Total de la dette émise	26,42 k	2,39 M	67,14 k	134 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,41 k	-65,28 k	-67,14 k	-69 k	-
Total de la dette remboursée	-63,41 k	-65,28 k	-67,14 k	-69 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,13 M	2,86 M	-	-
Autres activités de financement, total	-566 k	-783 k	-156 k	-62,32 k	-
Flux de trésorerie de financement	-603 k	3,66 M	2,71 M	2,66 k	-
Variation nette de la trésorerie	-5,19 M	-1,02 M	-450 k	-1,14 M	216 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	567 k	761 k	409 k	62,32 k	-
Dette nette émise / remboursée	-36,99 k	2,32 M	0	64,98 k	-

Période Fiscale: Avril	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,87	-114,26	-221,87	-265,47	-140,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-82,52	-275,65	285,36	46,36	6,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,52	-275,65	285,36	46,36	6,84
Analyse des marges
Marge brute %	214,9	100,53	100,7	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-2,65 k	-376,99	-48,8	-23,52	-28,35
Marge des activités poursuivies %	17,22 k	1,84 k	257,79	124,57	46,76
Marge nette %	17,22 k	1,84 k	257,79	124,57	46,76
Net Avail. Pour la marge commune %	17,22 k	1,84 k	257,79	124,57	46,76
Marge nette normalisée %	2,06 k	350,29	96,55	82,27	32,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	-0,06	-0,86	-2,13	-3,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	9,54	0,18	0,02	0,07
Quick Ratio	0,68	6,4	0,18	0,01	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-6,01	-0,18	-0,11	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,33	-1,8 k	-119,05	-93,94	-88,88
Dette totale / Capital total	33,92	105,88	624,91	-1,55 k	-799,09
Dette à long terme / Capitaux propres	1,37	-1,79 k	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,9	105,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	36,02	105,6	468,46	4,74 k	1,37 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-104,55	804,44	272,29	-48,29	-71,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-110,52	323,11	273,57	-48,65	-71,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,66 k	-3,39	-21,54	-75,01	-89,14
Résultat net, Croissance 1 an	-5,66 k	-3,39	-21,54	-75,01	-89,14
Résultat net normalisé sur 1 an	34,08	53,47	41,57	-55,94	-88,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,9 k	-6,79	-35,52	-98,66	-97,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-56,76	-104,19	1,53 k	-36,76	-9,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,26	-52,13	-75,18	-94,97	227,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-56,76	-108,67	719,85	-39,15	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,01	39,18	-36,98	-67,97	-150,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-71,54	-35,85	611,52	38,75	-61,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-55,81	-33,28	387,06	38,5	-61,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,06	632,87	-12,93	-55,72	-83,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,06	632,87	-12,93	-55,72	-83,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,71	43,45	53,88	-21,02	-77,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,78	688,86	-22,48	-90,72	-98,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,05	-86,54	-17,28	221,29	-24,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,87	-48,81	-65,53	-88,83	-59,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,05	-80,63	-15,67	123,36	-25,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,78	-16,59	-6,34	-55,07	-59,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	18,84	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	100,66	-9,86	32,07	196,93	-17,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	117,57	-6,17	35,65	130,09	-17,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,05	-3,84	248	-42,57	-72,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,05	-3,84	248	-42,57	-72,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,15	-10,55	46,97	1,42	-58,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,51	-29,24	242,35	-79,98	-93,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	86,77	-69,58	-33,37	-24,36	110,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,93	-21,32	-59,78	-81,86	-65,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,77	-61,24	-32,5	-24,36	65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,08	-21,27	-24,03	-34,5	-53,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	232,93	16,21	-19,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	200,32	18,92	-18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	47,68	-29,49	2,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,68	-29,49	2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,31	-13,42	-30,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-11,38	-68,6	-57,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,84	-21,9	-29,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	2,49	-63,96	-59,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	35,89	-21,9	-29,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	16,15	-37,09	-41,17