Compte de Résultat FINANCIAL 15 SPLT A

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CA3175043064

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18/06	Financial 15 Split Corp. annonce le versement d'un dividende mensuel sur ses actions de catégorie A, payable le 10 juillet 2026	CI
01/06	Financial 15 Split annonce l'approbation de la TSX pour son offre publique de rachat dans le cours normal des activités	MT

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Données Financières Publiées: FINANCIAL 15 SPLT A

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	108 M	-17,28 M	-25,47 M	343 M	255 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,6 M	19,09 M	29,35 M	35,79 M	41 M
Total Chiffre d'affaires	121 M	1,81 M	3,88 M	379 M	296 M
Résultat Brut	121 M	1,81 M	3,88 M	379 M	296 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	4,97 M	5,76 M	8,09 M	10,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,31 M	2,42 M	1,33 M	2,66 M	3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,25 M	7,39 M	7,1 M	10,75 M	13,36 M
Résultat d'Exploitation	115 M	-5,58 M	-3,22 M	368 M	282 M
Intérêts payés, total	-16,6 M	-22,64 M	-33,8 M	-52,17 M	-55,1 M
Charges d'intérêt nettes	-16,6 M	-22,64 M	-33,8 M	-52,17 M	-55,1 M
Gains (pertes) de change	-2,09 M	-226 k	-198 k	588 k	-1,57 M
Autres produits non opérationnels	1,66 M	1,34 M	-3,95 M	3,36 M	6,15 M
EBT, hors éléments non courants	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
EBT, elements non courants inclus	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Résultat des activités poursuivies	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Résultat net part du groupe	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Résultat net	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,34	-0,71	-0,75	4,4	3,13
BPA de base - Activités poursuivies	3,34	-0,71	-0,75	4,4	3,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,31 M	37,99 M	54,56 M	72,86 M	74,01 M
Bénéfice net par action - dilué	3,34	-0,71	-0,75	4,4	3,13
BPA dilué - Activités poursuivies	3,34	-0,71	-0,75	4,4	3,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,31 M	37,99 M	54,56 M	72,86 M	74,01 M
BPA de base normalisé	2,09	-0,45	-0,47	2,75	1,96
BPA dilué normalisé	2,09	-0,45	-0,47	2,75	1,96
Dividende par action	1,13	1,13	1,13	1,13	1,37
Ratio de distribution	46,85	-225,39	-220,38	40,73	62,78
Éléments supplémentaires
EBITA	115 M	-5,58 M	-3,22 M	368 M	282 M
EBIT	115 M	-5,58 M	-3,22 M	368 M	282 M
Total des revenus (tels que rapportés)	119 M	1,59 M	3,68 M	380 M	294 M
Résultat net normalisé	61,24 M	-16,94 M	-25,73 M	200 M	145 M
Intérêts sur la dette à long terme	16,6 M	22,64 M	33,8 M	52,17 M	55,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,93 M	4,97 M	5,76 M	8,09 M	10,08 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,12 M	129 M	134 M	160 M	143 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	480 M	539 M	672 M	1,09 Md	1,36 Md
Total des liquidités et VMP	508 M	668 M	806 M	1,25 Md	1,5 Md
Créances clients, total	741 k	2,62 M	7,24 M	1,81 M	2,09 M
Total des créances	741 k	2,62 M	7,24 M	1,81 M	2,09 M
Total de l'actif circulant	509 M	671 M	813 M	1,25 Md	1,5 Md
Total des actifs	509 M	671 M	813 M	1,25 Md	1,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	5,35 M	18,87 M	-	-
Charges à payer, total	703 k	504 k	597 k	931 k	1,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	236 M	346 M	474 M	595 M	700 M
Autres passifs à court terme	4,63 M	8,68 M	10,64 M	13,19 M	15,02 M
Total du passif circulant	242 M	361 M	504 M	609 M	716 M
Total du passif	242 M	361 M	504 M	609 M	716 M
Actions ordinaires, total	267 M	310 M	309 M	645 M	789 M
Total des fonds propres ordinaires	267 M	310 M	309 M	645 M	789 M
Total des capitaux propres	267 M	310 M	309 M	645 M	789 M
Total du passif et des capitaux propres	509 M	671 M	813 M	1,25 Md	1,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,44 M	46,72 M	63,03 M	79,68 M	81,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,44 M	46,72 M	63,03 M	79,68 M	81,46 M
Actif net par action	8,51	6,63	4,91	8,1	9,68
Actif corporel net	267 M	310 M	309 M	645 M	789 M
Actif corporel net par action	8,51	6,63	4,91	8,1	9,68
Total de la dette	236 M	346 M	474 M	595 M	700 M
Dette nette	-272 M	-322 M	-332 M	-657 M	-803 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	97,98 M	-27,11 M	-41,17 M	320 M	232 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,7 M	3,11 M	2,85 M	1,57 M	3,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-108 M	17,28 M	25,47 M	-343 M	-255 M
Autres activités d'exploitation, total	-26,43 M	-52,22 M	-114 M	-45,49 M	35,41 M
Variation des créances	-261 k	-546 k	-1,16 M	631 k	-280 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	263 k	-199 k	93,24 k	334 k	170 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-34,41 M	-59,68 M	-128 M	-66,14 M	15,43 M
Émission d'actions ordinaires	122 M	229 M	229 M	108 M	136 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-17,07 M	-18,73 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	134 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-30,37 M	-42,18 M	-60,78 M	-81,47 M	-93,75 M
Dividendes préférentiels versés	-15,54 M	-18,92 M	-29,94 M	-48,97 M	-51,72 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-45,9 M	-61,1 M	-90,73 M	-130 M	-145 M
Autres activités de financement, total	-255 M	-6,96 M	-5,22 M	-2,85 M	-3,03 M
Flux de trésorerie de financement	-178 M	161 M	133 M	91,5 M	-30,82 M
Ajustements des taux de change	2,32 M	-61,04 k	-10,87 k	396 k	-1,26 M
Variation nette de la trésorerie	-210 M	101 M	4,98 M	25,76 M	-16,65 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,14 M	-7,21 M	-9,34 M	189 M	147 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72,81 M	3,83 M	8,94 M	220 M	178 M
Variation du fonds de roulement net	-927 k	-7,32 M	-10,95 M	10,55 M	-1,87 M

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,25	-0,59	-0,27	22,28	12,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,37	-0,6	-0,28	22,77	12,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,77	-9,39	-13,29	67,11	32,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,77	-9,39	-13,29	67,11	32,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,07	274,38	148,72	2,13	3,41
Marge EBITA %	94,85	-307,88	-83,08	97,17	95,48
Marge d'EBIT %	94,85	-307,88	-83,08	97,17	95,48
Marge des activités poursuivies %	80,8	-1,5 k	-1,06 k	84,45	78,39
Marge nette %	80,8	-1,5 k	-1,06 k	84,45	78,39
Net Avail. Pour la marge commune %	80,8	-1,5 k	-1,06 k	84,45	78,39
Marge nette normalisée %	50,5	-934,66	-663,84	52,78	48,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,89	-397,99	-240,88	49,76	49,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	60,04	211,4	230,71	57,95	60,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0	0,01	0,37	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	1,86	1,61	2,06	2,1
Quick Ratio	2,11	1,86	1,61	2,06	2,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,17	-0,25	-0,11	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,33	111,81	153,07	92,25	88,68
Dette totale / Capital total	46,9	52,79	60,48	47,98	47
Dette totale / Total de l'actif	47,46	53,81	61,95	48,57	47,57
EBIT / Charges d'intérêt	6,93	-0,25	-0,1	7,06	5,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-253,77	-98,51	113,82	9,68 k	-22,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-253,77	-98,51	113,82	9,68 k	-22,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-234,45	-104,85	-42,3	-11,54 k	-23,41
EBIT, 1 an Croissance %	-234,45	-104,85	-42,3	-11,54 k	-23,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-187,29	-127,67	51,87	-877,96	-27,65
Résultat net, Croissance 1 an	-187,29	-127,67	51,87	-877,96	-27,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-187,2	-127,67	51,87	-877,96	-27,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-169,72	-121,35	5,74	-682,59	-35,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	54,21	254,04	175,78	-74,96	15,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,59	31,81	21,19	54,27	19,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,29	15,88	-0,17	108,5	22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,29	15,88	-0,17	108,5	22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115,82	73,45	114,04	-48,23	-123,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-188,3	-111,25	29,41	-2,12 k	-22,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-226,16	-94,74	133,37	2,36 k	-18,88
Dividende par action, 1 an de croissance	60	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,74	-84,84	-82,12	1,35 k	773,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,74	-84,84	-82,12	1,35 k	773,3
EBITA, 2 ans CAGR %	17,86	-74,46	-83,27	712,59	836,21
EBIT, 2 ans CAGR %	17,86	-74,46	-83,27	712,59	836,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,75	-50,86	-35,18	243,73	137,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,75	-50,86	-35,18	243,73	137,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,75	-50,88	-35,18	243,73	137,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,83	-61,42	-52,49	148,2	103,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,33	133,66	212,47	-16,9	-46,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,09	7,95	26,39	36,73	36,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,5	47,32	7,56	44,28	59,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,5	47,32	7,56	44,28	59,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,91	-47,61	92,68	5,27	-65,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,96	-68,48	-61,85	411,46	296,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,47	-74,23	-64,96	657,29	346,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-30,72	26,49	0	0	10
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	91,49	-72,85	-63,37	46,24	446,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	91,49	-72,85	-63,37	46,24	446,34
EBITA, 3 ans CAGR %	65,27	-59,3	-66,49	47,42	269,81
EBIT, 3 ans CAGR %	65,27	-59,3	-66,49	47,42	269,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,71	-22,89	-28,42	48,41	104,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,71	-22,89	-28,42	48,41	104,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,71	-22,89	-28,45	48,41	104,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,53	-35,23	-46,01	9,56	63,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,98	26,56	146,93	34,72	-7,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,94	-1,68	12,19	35,07	30,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,83	5,38	29,4	34,11	36,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,83	5,38	29,4	34,11	36,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,55	2,76	-16,25	24,33	-36,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,04	-42,51	-49,53	43,3	173,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,91	-58,28	-46,29	44,52	259,66
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,32	-21,7	16,96	0	6,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,61	-50,97	-25,83	33,18	30,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,61	-50,97	-25,83	33,18	30,25
EBITA, 5 ans CAGR %	23,5	-37,44	-33,88	34,8	26,96
EBIT, 5 ans CAGR %	23,5	-37,44	-33,88	34,8	26,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,92	-9,19	-2,63	40,21	15,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,92	-9,19	-2,63	40,21	15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,92	-9,19	-2,63	40,21	15,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,62	-26,39	-20,3	10,85	-8,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,98	13,88	35,91	6,96	34,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,9	1,16	4,5	12,18	21,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,38	2,27	5,31	19,49	40,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,38	2,27	5,31	19,49	40,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,35	-18,55	9,78	3,76	-41,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,43	-30,68	-26,79	37,8	15,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,52	-41,04	-22,02	33,02	25,3
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-16,74	-16,74	-16,74	-13,65	14,13