Flux de Trésorerie Filsyn Corporation

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FYN

PH0000063059

Chimie de spécialité

Cours en clôture Philippines S.E. 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,900 ^PHP	0,00%		0,00%	-

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Données Financières Publiées: FILSYN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Revenus de location	52,22 M	55 M	623 M	689 M	905 M
Total Chiffre d'affaires	52,22 M	55 M	623 M	689 M	905 M
Dépenses immobilières	9,01 M	20,48 M	478 M	520 M	737 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,34 M	11,84 M	42,76 M	45,01 M	44,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	13,64 M	14,3 M	312 k	401 k	403 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,97 M	29,31 M	15,98 M	18,35 M	8,77 M
Total des dépenses de fonctionnement	45,96 M	75,94 M	537 M	584 M	791 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,26 M	-20,93 M	86,37 M	106 M	115 M
Intérêts payés, total	-27,18 M	-38,82 M	-43 M	-51,35 M	-37,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	61,34 k	57,03 k	1,23 M	3,66 M	5,92 M
Charges d'intérêt nettes	-27,12 M	-38,77 M	-41,78 M	-47,69 M	-31,85 M
Gains (pertes) de change	-40,36 M	-14,27 M	1,85 M	-7,95 M	-2,83 M
Autres produits non opérationnels	141 k	-10,37 M	-4,17 M	-44,42 k	26,92 M
EBT, hors éléments non courants	-61,08 M	-84,34 M	42,28 M	49,89 M	107 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-61,08 M	-84,34 M	42,28 M	49,89 M	107 M
Charge d'impôt	-18,06 M	6,16 M	1,22 M	2,02 M	16 M
Résultat des activités poursuivies	-43,02 M	-90,49 M	41,06 M	47,87 M	91,12 M
Résultat net part du groupe	-43,02 M	-90,49 M	41,06 M	47,87 M	91,12 M
Intérêts minoritaires	-285 k	275	-36,3 k	-135 k	-88,91 k
Résultat net	-43,3 M	-90,49 M	41,02 M	47,74 M	91,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	34,75 M	69,5 M	104 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,3 M	-90,49 M	6,27 M	-21,76 M	-13,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,3 M	-90,49 M	6,27 M	-21,76 M	-13,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,44	0,04	-0,13	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,44	0,04	-0,13	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	206 M	173 M	173 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,44	0,01	-0,13	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,44	0,01	-0,13	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	206 M	734 M	173 M	173 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,26	0,15	0,18	0,39
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,26	0,04	0,18	0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,9 M	-6,63 M	118 M	146 M	155 M
EBITA	6,26 M	-20,93 M	86,37 M	106 M	115 M
EBIT	6,26 M	-20,93 M	86,37 M	106 M	115 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	623 M	689 M	905 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,58	-7,3	2,89	4,04	14,94
Impôts intérieurs courants	6,49 M	6,18 M	-	-	-
Total des impôts courants	6,49 M	6,18 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-24,55 M	-21,64 k	-	-	-
Total des impôts différés	-24,55 M	-21,64 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-38,46 M	-52,71 M	26,39 M	31,05 M	66,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,18 M	38,82 M	-	51,35 M	37,77 M
Provisions de pension	0	0	-913 k	-1,15 M	-1,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	10,6 M	10,68 M	17,09 M
Dépenses générales et administratives	7,73 M	9,75 M	31,02 M	33,54 M	27,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,41 M	4,18 M	7,25 M	13,09 M	9,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,43 Md	1,77 Md	1,8 Md	1,84 Md	1,91 Md
Amortissements cumulés	-13,64 M	-27,94 M	-59,73 M	-101 M	-140 M
Immobilisations corporelles nettes	1,42 Md	1,75 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,77 Md
Total des actifs immobiliers	1,42 Md	1,75 Md	1,74 Md	1,74 Md	1,77 Md
Trésorerie et équivalents	54,65 M	89,35 M	38,26 M	42,36 M	106 M
Créances clients, total	-	1,95 M	21,81 M	55,62 M	5,65 M
Autres créances	3,18 M	-	-	1,32 M	16,7 M
Autres actifs à court terme, total	9,85 M	131 M	58,64 M	84,69 M	131 M
Autres actifs à long terme, total	26,92 M	37,85 M	47,76 M	49,8 M	33,76 M
Total des actifs	1,51 Md	2,01 Md	1,91 Md	1,97 Md	2,06 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,1 Md	166 M	68,24 M	69,45 M
Emprunts à court terme	1,64 Md	644 M	696 M	174 M	176 M
Dette à long terme	-	-	-	621 M	562 M
Comptes à payer, total	6,83 M	236 M	50,5 M	55,65 M	53,89 M
Charges à payer, total	477 M	492 M	40,66 M	38,09 M	37,59 M
Impôts sur le revenu à payer	2,74 M	1,07 M	44,86 k	162 k	58,35 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	23,41 M	28,54 M	25,46 M	30,54 M	77,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	119 M	119 M	118 M	119 M	119 M
Autres passifs non courants	-	251 M	249 M	-	-
Total du passif	2,27 Md	2,87 Md	1,35 Md	1,11 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	1,03 Md	1,03 Md	367 M	367 M	367 M
Primes d'émissions d'actions	144 M	144 M	335 M	335 M	335 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,91 Md	-1,97 Md	-69,62 M	-21,88 M	288 M
Résultat global et autres	-1,3 M	-48,9 M	-53,32 M	204 M	-17,72 M
Total des fonds propres ordinaires	-739 M	-847 M	579 M	885 M	972 M
Intérêts minoritaires	-16,14 M	-16,14 M	-16,1 M	-15,97 M	-10,38 M
Total des capitaux propres	-755 M	-863 M	563 M	869 M	962 M
Total du passif et des capitaux propres	1,51 Md	2,01 Md	1,91 Md	1,97 Md	2,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 M	206 M	173 M	173 M	173 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	206 M	206 M	173 M	173 M	173 M
Actif net par action	-3,58	-4,11	3,35	5,12	5,63
Actif corporel net	-739 M	-847 M	579 M	885 M	972 M
Actif corporel net par action	-3,58	-4,11	3,35	5,12	5,63
Total de la dette	1,64 Md	1,74 Md	862 M	863 M	808 M
Dette nette	1,58 Md	1,65 Md	824 M	821 M	702 M
Dette relative aux PBO non financés	-26,92 M	-26,52 M	-21,35 M	-24,18 M	-25,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-16,14 M	-16,14 M	-16,1 M	-15,97 M	-10,38 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	1	1	1	1
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	109 M	21,13 M	22,66 M	59,4 M
Stocks de produits finis, total	-	-	13,76 M	17,55 M	4,75 M
Stocks - Autres	-	57,53 k	7,61 M	10,54 M	16,81 M
Terres possédées	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md
Bâtiments, total	271 M	258 M	262 M	262 M	262 M
Machines, total	3,52 M	214 M	315 M	315 M	319 M
Employés à temps plein	-	-	-	12	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	-43,3 M	-90,49 M	41,02 M	47,74 M	91,03 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	13,64 M	14,3 M	31,79 M	40,84 M	39,81 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	13,64 M	14,3 M	31,79 M	40,84 M	39,81 M
Variation des créances	-	1,23 M	-19,87 M	-31,31 M	34,59 M
Variation des stocks	-	-109 M	66,93 M	-8,26 M	-30,21 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,31 M	231 M	-185 M	13,07 M	47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-10,6 M	-14,3 M	5,66 M	-1,18 M	4 M
Autres activités opérationnelles	3,13 M	22,05 M	1,81 M	57,39 M	39,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,43 M	54,6 M	-58,13 M	118 M	225 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,52 M	-299 M	-33,79 M	-2,73 M	-51,71 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,52 M	-299 M	-33,79 M	-2,73 M	-51,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,07 M	-	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-11,33 M	-13 M	-18,78 M	17,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,52 M	-310 M	-48,86 M	-21,52 M	-54,6 M
Dette à court terme émise, total	44,3 M	39,45 M	60,91 M	-	-
Total de la dette émise	44,3 M	39,45 M	60,91 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-5 M	-1 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-36,62 M	-69,01 M
Total de la dette remboursée	-	-	-5 M	-37,62 M	-69,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	251 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-55,05 M	-39,05 M
Flux de trésorerie de financement	44,3 M	290 M	55,91 M	-92,67 M	-108 M
Ajustements des taux de change	-	-	2,25 k	-	460 k
Variation nette de la trésorerie	-7,65 M	34,7 M	-51,09 M	4,1 M	63,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,26 M	15,35 M	37,67 M	55,05 M	38,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,31 M	4,97 M	2,3 M	1,63 M	15,79 M
Dette nette émise / remboursée	44,3 M	39,45 M	55,91 M	-37,62 M	-69,01 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,95 M	105 M	-530 M	20,91 M	121 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,04 M	129 M	-503 M	53,01 M	145 M
Variation du fonds de roulement net	3,52 M	-128 M	589 M	53,82 M	-33,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,26	-0,74	2,76	3,4	3,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,45	-1,49	4,69	4,18	4,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,86	11,18	-27,35	6,69	9,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,03	11,41	-4,68	-2,97	-1,42
Analyse des marges
Marge brute %	82,74	65,47	23,37	24,64	18,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,86	52,58	7,86	7,68	6,03
Marge d’EBITDA %	38,11	-12,06	18,96	21,25	17,08
Marge EBITA %	11,99	-38,06	13,86	15,32	12,69
Marge d'EBIT %	11,99	-38,06	13,86	15,32	12,69
Marge des activités poursuivies %	-82,37	-164,53	6,59	6,95	10,06
Marge nette %	-82,91	-164,53	6,58	6,93	10,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,91	-164,53	1,01	-3,16	-1,46
Marge nette normalisée %	-73,64	-95,83	4,23	4,51	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,65	191,1	-85,09	3,03	13,39
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,88	235,21	-80,78	7,69	16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,32	0,35	0,45
Rotation des actifs corporels	0,04	0,03	0,36	0,4	0,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	21,47	52,47	17,8	29,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	5,89	11,14	11,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,09	0,12	0,5	0,62
Quick Ratio	0,03	0,04	0,06	0,27	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,02	-0,06	0,32	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	17	6,96	20,56	12,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	61,98	32,86	32,64
Délais de paiement des fournisseurs	216,28	-	130,72	36,82	26,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-61,78	16,6	18,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-216,64	-201,74	153,06	99,34	83,96
Dette totale / Capital total	185,74	198,29	60,48	49,83	45,64
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	71,5	58,4
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	35,87	31,75
Dette totale / Total de l'actif	150,02	143,04	70,5	56,01	53,26
EBIT / Charges d'intérêt	0,23	-0,54	2,01	2,06	3,04
EBITDA / Charges d'intérêt	0,73	-0,17	2,75	2,85	4,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,73	-0,17	2,75	2,85	4,1
Dette totale / EBITDA	82,22	-262,61	7,29	5,89	5,22
Dette nette / EBITDA	79,48	-249,14	6,97	5,6	4,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	82,22	-262,61	7,29	5,89	5,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	79,48	-249,14	6,97	5,6	4,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,43	5,32	1,03 k	10,56	31,39
Résultat brut, Croissance 1 an	25,69	-16,66	304,42	16,56	-0,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-133,47	-1,88 k	23,91	5,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,56	-438,99	-512,62	22,24	8,8
EBIT, 1 an Croissance %	-7,56	-438,99	-512,62	22,24	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	478,9	681,24	-145,37	16,61	90,33
Résultat net, Croissance 1 an	486,4	662,48	-145,33	16,38	90,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	486,4	662,55	-101,62	-447,02	-39,26
Résultat net normalisé sur 1 an	1,94 k	180,15	-150,06	17,66	115,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,71	23,36	-0,2	-0,1	1,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-64,5	19,43	59,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-38,79	1,02 k	154,98	-89,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,61	32,84	-4,83	3,44	4,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,25	14,61	-168,37	52,71	9,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,25	14,61	-168,37	52,71	9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-253,82	-423,33	-206,48	-678,16	90,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,76	-3,6 k	-604,57	-103,95	479,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,59	825,18	-489,16	-110,54	173,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,98	22,91	245,46	253,95	20,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,44	2,35	83,58	117,12	7,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	144,19	369,84	14,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,06	75,8	274	124,58	15,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,06	75,8	274	124,58	15,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,44	221,02	88,27	-27,27	48,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,44	221,87	85,91	-27,37	48,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,44	221,89	-64,82	-50,96	45,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	360,64	339,51	18,43	-23,25	59,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,17	10,67	10,95	-0,15	0,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,89	38,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	161,98	434,71	-49,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23	14,9	12,44	-0,78	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,54	10,35	-11,48	2,18	29,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,54	10,35	-11,48	2,18	29,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,28	31,68	85,54	30,04	231,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,6	151,49	1,23 k	-55,4	-52,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,48	113,39	500,04	-35,99	-46,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,16	11,66	157,72	136,3	154,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,67	-1,28	61,8	57,79	67,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,77	185,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,78	30,93	133,63	157,62	76,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,78	30,93	133,63	157,62	76,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,25	123,55	67,21	60,48	0,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,52	123,7	67,46	59,03	0,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,52	123,71	-41,45	22,38	-47,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,91	207,52	113,05	18,17	8,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,52	23,9	6,92	7,14	0,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,63	42,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,99	26,2	7,91	9,35	0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,05	7,11	-5,93	6,17	4,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,05	7,11	-5,93	6,17	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,12	61,49	22,68	91,34	47,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,33	73,81	217,19	90,89	4,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,02	59,76	160,72	55,92	3,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,6	14,51	79,63	77,14	90,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,28	6,48	36,23	35,31	37,49
EBITA, 5 ans CAGR %	14,52	25,95	53,56	62,47	76,15
EBIT, 5 ans CAGR %	14,52	25,95	53,56	62,47	76,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,29	48,47	16,1	42,66	59,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,73	48,48	16,06	42,64	59,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,73	48,48	-38,22	26,29	12,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,32	49,55	21,06	76,5	89,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,04	13,72	13,67	13,65	4,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9	15,24	13,96	14,62	6,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,78	7,21	-1,34	5,11	6,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,78	7,21	-1,34	5,11	6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,23	56,61	61,47	55,61	48,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,57	58,66	113,36	0,88	48,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,58	42,31	84,26	10,81	38,51