Bilan Fidere Patrimonio Socimi, S.A.

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YFID

ES0105071007

Sociétés de placement immobilier résidentiel

Marché Fermé - BME 16:00:11 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,00 ^EUR	0,00%		0,00%	+11,73%

06/05	Samarium PropHoldCo Cibeles SOCIMI, SA et Samarium Spanish PropHoldCo Cibeles, SL ont finalisé l'acquisition d'un portefeuille de filiales auprès de Fidere Patrimonio Socimi, S.A. (BME:YFID).	CI
04/05	Fidere Patrimonio Socimi, S.A. annonce le versement d'un dividende annuel le 12 mai 2026	CI

cc99d310ad54c92de93bcb528751764e.v8voWfN7T5YaJvbeRifjU9flQGBk2vB2rYQ15VkCb9I.8bmvFcpWO9FbXLyUcHiUB7aJDyUUjL0n49cMnWFIOL_Ju4ofsCI35lh0hQ

Données Financières Publiées: FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Revenus de location	40,24 M	44,77 M	46,77 M	52,95 M	53,07 M
Total Chiffre d'affaires	40,24 M	44,77 M	46,77 M	52,95 M	53,07 M
Dépenses immobilières	19,5 M	18,91 M	19,28 M	17,04 M	18,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	5,66 k	25,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	11,34 M	11,09 M	11,36 M	11,73 M	11,86 M
Provision pour créances douteuses	1,34 M	325 k	445 k	455 k	379 k
Autres dépenses de fonctionnement	-11,39 M	3,68 M	2,83 M	2,8 M	2,39 M
Total des dépenses de fonctionnement	20,78 M	34 M	33,91 M	32,03 M	33,26 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	19,46 M	10,76 M	12,86 M	20,92 M	19,82 M
Intérêts payés, total	-16,15 M	-16,4 M	-28,24 M	-30,18 M	-26,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	669 k	875 k	56,85 k	286 k	1,61 M
Charges d'intérêt nettes	-15,48 M	-15,53 M	-28,18 M	-29,9 M	-25,25 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-11	-
Autres produits non opérationnels	82,88 k	94,29 k	22,92 M	82,88 k	602 k
EBT, hors éléments non courants	4,06 M	-4,67 M	7,6 M	-8,89 M	-4,84 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,36 M	30,35 M	769 k	1,06 M	50,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-461 k	-98,48 k	1,58 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,96 M	25,57 M	8,37 M	-7,83 M	46,11 M
Charge d'impôt	172 k	213 k	31,43 k	192 k	4,96 M
Résultat des activités poursuivies	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Résultat net part du groupe	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Résultat net	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	2,52	0,83	-0,8	4,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	2,52	0,83	-0,8	4,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	2,52	0,83	-0,8	4,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	2,52	0,83	-0,8	4,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
BPA de base normalisé	0,25	-0,29	0,47	-0,55	-0,3
BPA dilué normalisé	0,25	-0,29	0,47	-0,55	-0,3
Dividende par action	-	2,07	-	-	-
Ratio de distribution	8,61	19,42	0,7	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	30,8 M	21,85 M	24,21 M	32,65 M	31,68 M
EBITA	19,46 M	10,76 M	12,86 M	20,92 M	19,82 M
EBIT	19,46 M	10,76 M	12,86 M	20,92 M	19,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,24 M	44,77 M	46,77 M	52,95 M	53,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,89	0,83	0,38	-2,46	10,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	192 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	192 k	-
Résultat net normalisé	2,54 M	-2,92 M	4,75 M	-5,56 M	-3,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	330 k	102 k	3,48 k	5,66 k	25,28 k
Dépense de marketing	-	-	-	5,66 k	25,28 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,78 M	4,73 M	4,46 M	4,47 M	3,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	43,98 M	48,04 M	67,9 M	31,2 M	28,72 M
Créances clients, total	2,15 M	1,35 M	1,1 M	1,54 M	1,03 M
Autres créances	657 k	927 k	288 k	147 k	207 k
Investissements en titres de créance et de participation	18,26 M	52,75 M	21,01 M	17,13 M	15,6 M
Autres actifs à court terme, total	87,92 M	428 k	10,74 k	54,26 k	382 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	10,08 k	10,08 k	10,08 k	10,08 k	-
Autres actifs à long terme, total	531 M	521 M	501 M	499 M	470 M
Total des actifs	684 M	624 M	591 M	549 M	516 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	48,92 M	418 M	48,93 M	8,19 M	2,41 M
Dette à long terme	517 M	133 M	494 M	506 M	430 M
Comptes à payer, total	4,02 M	6,05 M	9,49 M	2,16 M	5,88 M
Charges à payer, total	94,65 k	96,89 k	60,86 k	91,63 k	175 k
Impôts sur le revenu à payer	120 k	236 k	31,43 k	158 k	4,9 M
Recettes non acquises, courantes	82,88 k	82,88 k	82,88 k	82,88 k	82,88 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	66,73 M	13,96 M	15,7 M	15,89 M	16,16 M
Recettes non acquises Non courantes	6,3 M	6,3 M	6,21 M	6,05 M	5,92 M
Autres passifs non courants	4,72 M	4,57 M	5,12 M	5,43 M	5,14 M
Total du passif	648 M	583 M	580 M	544 M	470 M
Actions ordinaires, total	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
Primes d'émissions d'actions	77,48 M	77,48 M	45,81 M	45,81 M	45,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,96 M	8,54 M	6,51 M	-11,03 M	34,79 M
Actions détenues en propre	-	-82,96 k	-92,04 k	-165 k	-65,27 k
Résultat global et autres	-55,54 M	-54,6 M	-50,68 M	-40,15 M	-45,27 M
Total des fonds propres ordinaires	35,97 M	41,4 M	11,62 M	4,54 M	45,34 M
Total des capitaux propres	35,97 M	41,4 M	11,62 M	4,54 M	45,34 M
Total du passif et des capitaux propres	684 M	624 M	591 M	549 M	516 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M	10,07 M
Actif net par action	3,57	4,11	1,15	0,45	4,5
Actif corporel net	35,97 M	41,4 M	11,62 M	4,54 M	45,34 M
Actif corporel net par action	3,57	4,11	1,15	0,45	4,5
Total de la dette	566 M	551 M	543 M	514 M	432 M
Dette nette	522 M	503 M	475 M	483 M	403 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,7 M	6 M	6,45 M	6,9 M	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,78 M	25,36 M	8,34 M	-8,03 M	41,15 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	11,34 M	11,09 M	11,36 M	11,73 M	11,86 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	11,34 M	11,09 M	11,36 M	11,73 M	11,86 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,36 M	-30,35 M	-770 k	-1,06 M	-50,94 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-13,59 k
Total des dépréciations d'actifs	461 k	-98,48 k	-22,46 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	455 k	379 k
Variation des créances	-1,08 M	804 k	-294 k	-441 k	-204 k
Variation des stocks	14,78 k	383 k	345 k	-	-382 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	15,23 M	3,25 M	3,98 M	-666 k	3,8 M
Autres activités opérationnelles	-13,01 M	2,81 M	7,08 M	6,74 M	4,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,38 M	13,25 M	7,58 M	8,73 M	10,32 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,76 M	-12,17 M	-8,44 M	-9,88 M	-8,89 M
Vente d'actifs immobiliers, total	15,42 M	129 M	1,22 M	1,14 M	78,03 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-5,34 M	117 M	-7,22 M	-8,74 M	69,14 M
Acquisitions en espèces	-	-	-669 k	-	13,48 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-8,3 M	38,97 k	34,37 k
Autres activités d'investissement, total	-	-51,95 M	16,04 k	153 k	5,1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,34 M	64,73 M	-16,17 M	-8,55 M	69,2 M
Dette à long terme émise, total	33,67 M	-	431 M	4,54 M	3,37 M
Total de la dette émise	33,67 M	-	431 M	4,54 M	3,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,42 M	-69 M	-403 M	-41,34 M	-85,5 M
Total de la dette remboursée	-36,42 M	-69 M	-403 M	-41,34 M	-85,5 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	134 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-9,07 k	-72,95 k	-6,9 k
Dividendes ordinaires payés	-498 k	-4,93 M	-58,58 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-498 k	-4,93 M	-58,58 k	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-316 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-3,25 M	-73,93 M	28,45 M	-36,88 M	-82 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-11	-
Variation nette de la trésorerie	7,79 M	4,05 M	19,86 M	-36,7 M	-2,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,07 M	14,04 M	21,53 M	30,73 M	27,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	684 k	-	-181 k	37,2 k	301 k
Dette nette émise / remboursée	-2,75 M	-69 M	28,84 M	-36,8 M	-82,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,84 M	44,97 M	7,99 M	-1,35 M	16,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,74 M	55,22 M	25,64 M	17,51 M	33,19 M
Variation du fonds de roulement net	51,24 M	-37,4 M	-6,25 M	7,3 M	-8,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	1,03	1,32	2,29	2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	1,13	1,4	2,44	2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,32	65,56	31,45	-99,33	164,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,32	65,56	31,45	-99,33	164,99
Analyse des marges
Marge brute %	51,56	57,76	58,77	67,82	64,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	0,01	0,05
Marge d’EBITDA %	76,53	48,82	51,77	61,66	59,69
Marge EBITA %	48,36	24,04	27,49	39,51	37,34
Marge d'EBIT %	48,36	24,04	27,49	39,51	37,34
Marge des activités poursuivies %	14,37	56,66	17,83	-15,16	77,53
Marge nette %	14,37	56,66	17,83	-15,16	77,53
Net Avail. Pour la marge commune %	14,37	56,66	17,83	-15,16	77,53
Marge nette normalisée %	6,31	-6,52	10,15	-10,5	-5,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-94,02	100,45	17,09	-2,56	30,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-68,94	123,35	54,83	33,07	62,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,78	25,59	38,26	40,2	41,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,12	0,93	1,24	1,02
Quick Ratio	0,39	0,11	0,93	1,24	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,03	0,1	0,33	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,75	14,27	9,54	9,1	8,82
Délais de paiement des fournisseurs	92,45	97,16	147	125,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,57 k	1,33 k	4,67 k	11,34 k	953,06
Dette totale / Capital total	94,02	93,02	97,9	99,13	90,5
Dette à long terme / Capitaux propres	1,44 k	321,25	4,25 k	11,16 k	947,75
Dette à long terme / Capital total	85,89	22,44	89,08	97,55	90
Dette totale / Total de l'actif	94,74	93,37	98,03	99,17	91,21
EBIT / Charges d'intérêt	1,2	0,66	0,46	0,69	0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	1,91	1,33	0,86	1,08	1,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,91	1,33	0,86	1,08	1,18
Dette totale / EBITDA	18,37	25,23	22,43	15,76	13,64
Dette nette / EBITDA	16,94	23,04	19,63	14,8	12,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,37	25,23	22,43	15,76	13,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,94	23,04	19,63	14,8	12,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,07	11,24	4,48	13,22	0,23
Résultat brut, Croissance 1 an	20,13	24,62	6,31	30,64	-4
EBITDA, 1 an Croissance en %	157,45	-29,04	10,8	34,85	-2,97
EBITA, 1 an Croissance en %	1,05 k	-44,71	19,48	62,72	-5,27
EBIT, 1 an Croissance %	1,05 k	-44,71	19,48	62,72	-5,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-144,46	338,46	-67,13	-196,28	-612,63
Résultat net, Croissance 1 an	-144,46	338,46	-67,13	-196,28	-612,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-144,14	341,66	-67,13	-196,63	-610,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,62	-215,08	-262,59	-217,03	-45,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,61	-37,37	-18,59	40,15	-33,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,15	-8,72	-5,24	-7,19	-6,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,75	15,1	-71,93	-60,95	899,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,75	15,1	-71,93	-60,95	899,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,48 k	-19,09	-42,82	15,2	18,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	477,65	-218,84	-82,22	-117,01	-1,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-580,17	-299,04	-53,56	-31,63	89,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,41	13,63	7,8	8,76	6,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,5	22,35	15,1	17,85	11,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,94	35,16	-11,33	22,23	14,39
EBITA, 2 ans CAGR %	62,13	152,42	-18,72	39,43	24,15
EBIT, 2 ans CAGR %	62,13	152,42	-18,72	39,43	24,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,23	39,62	20,06	-43,74	122,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,23	39,62	20,06	-43,74	122,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,37	39,62	20,52	-43,64	122,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,55	-48,98	36,78	37,94	-20,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,66	-28,6	-28,6	6,81	-3,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,47	-5,49	-7	-6,22	-6,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,08	15,92	-43,15	-66,89	97,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,08	15,92	-43,15	-66,89	97,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,74	978,77	-31,99	-18,84	16,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	285,74	162,01	-54,04	-82,65	43,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,88	209,15	-3,86	-43,69	13,83
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-36,22	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,86	7,32	10,49	9,58	5,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,4	5,81	16,75	20,07	10,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	56,53	5,67	26,5	1,97	13,18
EBITA, 3 ans CAGR %	4,83	13,27	96,72	2,44	22,57
EBIT, 3 ans CAGR %	4,83	13,27	96,72	2,44	22,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,56	-14,48	-13,79	11,54	17,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,56	-14,48	-13,79	11,54	17,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,7	-14,48	-13,77	11,96	17,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-51,87	-37,15	-24,92	29,85	1,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,15	7,41	-25,41	-10,6	-8,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,33	-5,91	-5,41	-7,06	-6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	63,84	-5,29	-27,74	-49,84	3,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,84	-5,29	-27,74	-49,84	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,43	-9,79	305,22	-18,93	-7,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,3	160,53	6,86	-67,05	-28,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,05	42,74	64,34	-14,22	-15,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,11	6,29	5,42	7,89	8,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,29	2,81	1,67	10,47	14,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,96	2,06	24,7	12	21,5
EBITA, 5 ans CAGR %	33,91	-1,96	-5,31	23,09	63,64
EBIT, 5 ans CAGR %	33,91	-1,96	-5,31	23,09	63,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,81	31,61	-22,86	-27,67	25,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,81	31,61	-22,86	-27,67	25,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,89	31,61	-22,86	-27,61	25,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,18	56,53	-26,91	-13,93	-23,07
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,38	4,01	-0,98	7,17	-17,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,58	-1,35	-4,81	-6,04	-5,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,85	-23,06	7,28	-37,8	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,85	-23,06	7,28	-37,8	8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,71	4,74	-29,29	-13,52	146,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,29	34,46	-11,37	-11,84	20,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,07	25,1	-0,94	-1,61	41,85