Flux de Trésorerie FibroBiologics, Inc.

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FBLG

US31573L2043

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7120 ^USD	-3,20%		-14,72%	-84,17%

09/07	FibroBiologics, Inc. annonce la nomination de Kathleen " Kate » Rubins à son conseil d'administration	CI
09/07	FibroBiologics, Inc. annonce la démission de Matt Link de son conseil d'administration, effective au 2 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIBROBIOLOGICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	3,32 M	6,52 M	9,23 M	9,24 M
Dépenses de R&D	521 k	1,15 M	2,37 M	4,5 M	7,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	4,47 M	8,89 M	13,74 M	16,65 M
Résultat d'Exploitation	-1,58 M	-4,47 M	-8,89 M	-13,74 M	-16,65 M
Intérêts payés, total	-4 k	-654 k	-147 k	-20 k	-204 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	251 k	247 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	-654 k	-147 k	231 k	43 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-7,45 M	2,34 M	-2,04 M
EBT, hors éléments non courants	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
Résultat net	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	2,57 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-5,12 M	-19,06 M	-11,16 M	-18,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-5,12 M	-19,06 M	-11,16 M	-18,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,62	-3,63	-13,5	-6,79	-8,35
BPA de base - Activités poursuivies	-3,62	-3,63	-13,5	-6,79	-8,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	438 k	1,41 M	1,41 M	1,64 M	2,23 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,62	-3,63	-13,5	-6,79	-8,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,62	-3,63	-13,5	-6,79	-8,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	438 k	1,41 M	1,41 M	1,64 M	2,23 M
BPA de base normalisé	-2,26	-2,27	-7,3	-4,24	-5,22
BPA dilué normalisé	-2,26	-2,27	-7,3	-4,24	-5,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-8,84 M	-13,58 M	-16,4 M
EBITA	-1,58 M	-4,47 M	-8,89 M	-13,74 M	-16,65 M
EBIT	-1,58 M	-4,47 M	-8,89 M	-13,74 M	-16,65 M
EBITDAR	-	-	-8,16 M	-12,95 M	-15,6 M
Résultat net normalisé	-989 k	-3,2 M	-10,3 M	-6,98 M	-11,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	574 k	700 k
Dépenses générales et administratives	1,06 M	3,32 M	5,84 M	9,23 M	9,24 M
Dépense en recherche et de développement	521 k	1,15 M	2,37 M	4,5 M	7,41 M
Charges locatives nettes, total	-	-	685 k	629 k	800 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	174 k	16,36 k	201 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	511 k	613 k	599 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	115 k	262 k	328 k	418 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	150 k	1,5 M	1,89 M	2,27 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	265 k	1,76 M	2,22 M	2,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	407 k	2,27 M	9,16 M	13,98 M	4,89 M
Total des liquidités et VMP	407 k	2,27 M	9,16 M	13,98 M	4,89 M
Autres créances	-	300 k	-	-	-
Total des créances	-	300 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	37 k	29 k	36 k	225 k	1,46 M
Autres actifs à court terme, total	24 k	30 k	16 k	18 k	-
Total de l'actif circulant	468 k	2,62 M	9,22 M	14,23 M	6,35 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,65 M	2,42 M	3,67 M
Amortissements cumulés	-	-	-47 k	-204 k	-448 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,2 M	2,61 M	2,22 M	3,22 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	48 k
Total des actifs	468 k	4,82 M	11,82 M	16,44 M	9,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	233 k	493 k	1,44 M	2,7 M	945 k
Charges à payer, total	-	265 k	-	-	-
Emprunts à court terme	1,52 M	5,45 M	-	9,17 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	326 k	362 k	401 k	706 k
Autres passifs à court terme	-	538 k	7,38 M	460 k	108 k
Total du passif circulant	1,76 M	7,07 M	9,18 M	12,73 M	1,76 M
Contrats de location à long terme	-	1,75 M	1,38 M	984 k	1,7 M
Total du passif	1,76 M	8,82 M	10,57 M	13,71 M	3,46 M
Actions ordinaires, total	1,46 M	1 k	1 k	-	1 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,41 M	25,61 M	38,25 M	60,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,75 M	-7,87 M	-24,36 M	-35,52 M	-54,16 M
Résultat global et autres	-	1,46 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,29 M	-4 M	1,25 M	2,74 M	6,16 M
Total des capitaux propres	-1,29 M	-4 M	1,25 M	2,74 M	6,16 M
Total du passif et des capitaux propres	468 k	4,82 M	11,82 M	16,44 M	9,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,73 M	28,23 M	1,62 M	1,89 M	3,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,73 M	28,23 M	28,23 M	1,75 M	3,33 M
Actif net par action	-0,03	-0,14	0,04	1,56	1,85
Actif corporel net	-1,29 M	-4 M	1,25 M	2,74 M	6,16 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,14	0,04	1,56	1,85
Total de la dette	1,52 M	7,52 M	1,75 M	10,55 M	2,41 M
Dette nette	1,12 M	5,26 M	-7,42 M	-3,43 M	-2,48 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	5,48 M	5,03 M	6,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	844 k	1,03 M	1,29 M
Employés à temps plein	-	7	10	13	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,58 M	-5,12 M	-16,48 M	-11,16 M	-18,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	94 k	437 k	573 k	832 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	94 k	437 k	573 k	832 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	389 k	81 k	-	625 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	265 k	1,76 M	2,22 M	2,69 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	7,31 M	-4,09 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	233 k	525 k	671 k	1,25 M	-1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-61 k	-218 k	-178 k	-694 k	-1,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-4,07 M	-6,4 M	-11,9 M	-16,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-495 k	-184 k	-262 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-495 k	-184 k	-262 k
Dette à court terme émise, total	2,28 M	4,3 M	-	9,97 M	4,38 M
Total de la dette émise	2,28 M	4,3 M	-	9,97 M	4,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-750 k	-225 k	-	-574 k	-3,4 M
Total de la dette remboursée	-750 k	-225 k	-	-574 k	-3,4 M
Émission d'actions ordinaires	292 k	-	-	7,51 M	6,59 M
Émission d'actions privilégiées	-	2,15 M	16,14 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-300 k	-2,34 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,82 M	5,92 M	13,79 M	16,91 M	7,56 M
Variation nette de la trésorerie	407 k	1,86 M	6,9 M	4,82 M	-9,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 k	20 k	204 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,69 M	3,97 M	-11,85 M	-9,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,67 M	3,98 M	-11,83 M	-10,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-765 k	-7,83 M	5,86 M	3,32 M
Dette nette émise (remboursée)	1,52 M	4,08 M	-	9,4 M	975 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-105,51	-66,75	-60,75	-79,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-839,36	-148,39	-170,21	-105,42	-95,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	245,27	193,76	1,2 k	-559,73	-419,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	245,27	193,76	1,39 k	-559,73	-419,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,37	1	1,12	3,61
Quick Ratio	0,23	0,36	1	1,1	2,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-0,57	-0,7	-0,94	-9,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,22	-188,29	139,43	385,85	39,15
Dette totale / Capital total	648,94	213,27	58,23	79,42	28,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-43,72	110,53	35,98	27,68
Dette à long terme / Capital total	-	49,52	46,17	7,41	19,89
Dette totale / Total de l'actif	375,64	182,84	89,4	83,37	36
EBIT / Charges d'intérêt	-394,5	-6,83	-60,47	-686,85	-81,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-55,49	-647,55	-76,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-58,86	-656,75	-77,78
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,21	-0,81	-0,15
Dette nette / EBITDA	-	-	0,91	0,26	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,2	-0,8	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,86	0,26	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	53,59	20,8
EBITA, 1 an Croissance en %	34,99	183,08	98,99	54,54	21,2
EBIT, 1 an Croissance %	34,99	183,08	98,99	54,54	21,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,33	223,7	221,91	-32,3	67,06
Résultat net, Croissance 1 an	35,33	223,7	221,91	-32,3	67,06
Résultat net normalisé sur 1 an	35,33	223,7	221,91	-32,3	67,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,33	0,33	272,15	-49,71	22,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	18,51	-14,93	45,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	930,77	145,05	39,12	-41,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	209,77	-131,36	118,28	125,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	209,77	-131,36	118,28	125,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,62	188,37	57,43	85,92	37,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-62,83	42,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-335,39	-398,18	-15,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-338,83	-397,05	-11,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	36,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	95,48	137,34	75,36	36,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	95,48	137,34	75,36	36,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	109,3	222,81	47,63	6,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	109,3	222,81	47,63	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	109,3	222,81	47,63	6,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	16,52	93,23	36,81	-21,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,41	11,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	402,58	84,63	-9,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,44	-17,27	121,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,44	-17,27	121,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	86,5	113,07	71,08	60,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-27,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	164,93	58,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,35	62,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	96,64	105,71	55,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	96,64	105,71	55,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	141,6	91,79	53,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	141,6	91,79	53,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	141,6	91,79	53,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	71,6	23,37	32,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	13,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	227,54	25,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,47	15,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,47	15,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	76,26	103,6	59,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	80,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	70,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,58