Bilan FIBRA Terrafina

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CBAOF

MXCFTE0B0005

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:50:49 13/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-99,99%		-.--%	-99,99%

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Données Financières Publiées: FIBRA TERRAFINA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	4,23 Md	3,83 Md	4,01 Md	3,81 Md	4,11 Md
Autres recettes, total	183 M	167 M	149 M	444 M	630 M
Total Chiffre d'affaires	4,42 Md	4 Md	4,16 Md	4,26 Md	4,74 Md
Dépenses immobilières	709 M	747 M	672 M	573 M	664 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	455 M	438 M	459 M	472 M	1,73 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-42,26 M	-76,56 M	-32,3 M	-9,39 M	-65,08 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,12 Md	1,11 Md	1,1 Md	1,04 Md	2,33 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,29 Md	2,89 Md	3,06 Md	3,22 Md	2,41 Md
Intérêts payés, total	-1,05 Md	-872 M	-904 M	-973 M	-1,13 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,03 M	2,49 M	8,85 M	30,06 M	34,78 M
Charges d'intérêt nettes	-1,04 Md	-870 M	-895 M	-943 M	-1,1 Md
Gains (pertes) de change	-45,94 M	4,99 M	-919 k	-2,01 M	-25,01 M
Autres produits non opérationnels	-76,93 M	-108 M	-54,68 M	-124 M	-18,82 M
EBT, hors éléments non courants	2,13 Md	1,92 Md	2,11 Md	2,15 Md	1,27 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-94,74 M	23,85 M	-324 k	7,63 M	9,14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	130 M	2,9 Md	3,67 Md	4,14 Md	2,62 Md
Autres éléments non courants	-1,12 Md	1,33 Md	1,02 Md	378 M	-58,97 M
EBT, elements non courants inclus	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Résultat des activités poursuivies	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Résultat net part du groupe	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Résultat net	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,32	7,81	8,72	8,65	4,94
BPA de base - Activités poursuivies	1,32	7,81	8,72	8,65	4,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	791 M	791 M	780 M	772 M	779 M
Bénéfice net par action - dilué	1,32	7,81	8,72	8,65	4,94
BPA dilué - Activités poursuivies	1,32	7,81	8,72	8,65	4,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	791 M	791 M	780 M	772 M	779 M
BPA de base normalisé	1,68	1,52	1,69	1,74	1,02
BPA dilué normalisé	1,68	1,52	1,69	1,74	1,02
Dividende par action	2,36	1,94	1,9	1,78	-
Ratio de distribution	181,04	26,8	22,21	20,28	58,98
Éléments supplémentaires
EBITA	3,29 Md	2,89 Md	3,06 Md	3,22 Md	2,41 Md
EBIT	3,29 Md	2,89 Md	3,06 Md	3,22 Md	2,41 Md
Résultat net normalisé	1,33 Md	1,2 Md	1,32 Md	1,35 Md	794 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	872 M	904 M	973 M	1,13 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	414 k	258 k	303 k	309 k	451 k
Dépense de marketing	414 k	258 k	303 k	309 k	451 k
Dépenses générales et administratives	454 M	438 M	459 M	471 M	1,73 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	46,6 Md	50,81 Md	52,41 Md	50,73 Md	64,19 Md
Total des actifs immobiliers	46,6 Md	50,81 Md	52,41 Md	50,73 Md	64,19 Md
Trésorerie et équivalents	1,44 Md	1,83 Md	733 M	636 M	1,21 Md
Créances clients, total	142 M	121 M	112 M	116 M	248 M
Autres créances	293 M	283 M	436 M	337 M	336 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	33,55 M	35,07 M	28,41 M	37,08 M	20,47 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	25,14 M	28,87 M	-
Autres actifs à long terme, total	1,06 Md	1,35 Md	987 M	2,31 Md	4,39 Md
Total des actifs	49,57 Md	54,44 Md	54,73 Md	54,2 Md	70,39 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	567 M	2,15 Md	1,23 Md	261 M	1,32 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	846 M	6,53 Md
Dette à long terme	19,54 Md	18,05 Md	15,97 Md	15,63 Md	14,51 Md
Comptes à payer, total	388 M	477 M	385 M	283 M	594 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	125 M	76,69 M	67,5 M	326 M	121 M
Autres passifs non courants	280 M	461 M	477 M	401 M	597 M
Total du passif	20,91 Md	21,22 Md	18,13 Md	17,75 Md	23,67 Md
Actions ordinaires, total	18,7 Md	18,65 Md	17,87 Md	17,83 Md	18,4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-431 M	4,09 Md	9,71 Md	15,08 Md	16,66 Md
Résultat global et autres	10,39 Md	10,48 Md	9,02 Md	3,54 Md	11,66 Md
Total des fonds propres ordinaires	28,66 Md	33,22 Md	36,6 Md	36,45 Md	46,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	28,66 Md	33,22 Md	36,6 Md	36,45 Md	46,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	49,57 Md	54,44 Md	54,73 Md	54,2 Md	70,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	791 M	789 M	772 M	772 M	786 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	791 M	789 M	772 M	772 M	786 M
Actif net par action	36,26	42,11	47,38	47,19	59,42
Actif corporel net	28,66 Md	33,22 Md	36,6 Md	36,45 Md	46,72 Md
Actif corporel net par action	36,26	42,11	47,38	47,19	59,42
Total de la dette	20,11 Md	20,2 Md	17,2 Md	16,74 Md	22,36 Md
Dette nette	18,67 Md	18,37 Md	16,44 Md	16,07 Md	21,15 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	778 M	890 M	540 M	2,01 Md	3,63 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	119 M	114 M	101 M	88,42 M	39,45 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,04 Md	6,18 Md	6,8 Md	6,68 Md	3,84 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	81,61 M	-23,85 M	324 k	-7,63 M	-9,14 M
Total des dépréciations d'actifs	-130 M	-2,9 Md	-3,67 Md	-4,14 Md	-2,62 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-104 M	-98,89 M	-103 M	-413 M	-605 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	37,45 M	1,05 M	8,89 M	8,54 M	-14,63 M
Variation des créances	669 k	-150 M	-93,5 M	293 M	-473 M
Variation des dettes fournisseurs	27,12 M	219 M	-94,56 M	-145 M	355 M
Variation de l'impôt sur le revenu	61,39 M	-90,24 M	-106 M	-94,11 M	-60,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-46,34 M	91,66 M	72,59 M	-18,91 M	134 M
Autres activités opérationnelles	2,2 Md	-498 M	-143 M	600 M	1,73 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,17 Md	2,73 Md	2,67 Md	2,76 Md	2,28 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-473 M	-783 M	-1,18 Md	-1,09 Md	-493 M
Vente d'actifs immobiliers, total	2,47 Md	986 M	24,47 M	282 M	452 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	1,99 Md	203 M	-1,15 Md	-803 M	-40,76 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,64 M	37,43 M	446 M	-1,11 Md	-226 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,03 M	2,49 M	8,85 M	30,06 M	34,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,96 Md	243 M	-697 M	-1,89 Md	-232 M
Dette à long terme émise, total	3,93 Md	3,74 Md	2,65 Md	5,57 Md	8,35 Md
Total de la dette émise	3,93 Md	3,74 Md	2,65 Md	5,57 Md	8,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,67 Md	-3,77 Md	-2,77 Md	-4,16 Md	-6,77 Md
Total de la dette remboursée	-5,67 Md	-3,77 Md	-2,77 Md	-4,16 Md	-6,77 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,89 Md	-1,66 Md	-1,51 Md	-1,36 Md	-2,27 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,89 Md	-1,66 Md	-1,51 Md	-1,36 Md	-2,27 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,06 Md	-915 M	-1,37 Md	-983 M	-1,01 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,69 Md	-2,61 Md	-3 Md	-926 M	-1,7 Md
Ajustements des taux de change	-263 M	31,22 M	-76,07 M	-49,95 M	224 M
Variation nette de la trésorerie	177 M	391 M	-1,1 Md	-97,48 M	572 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,06 Md	864 M	903 M	935 M	1,04 Md
Dette nette émise / remboursée	-1,74 Md	-39,11 M	-119 M	1,41 Md	1,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,42 Md	1,33 Md	1,11 Md	1,65 Md	792 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,07 Md	1,87 Md	1,67 Md	2,26 Md	1,5 Md
Variation du fonds de roulement net	-15,38 M	-68,38 M	238 M	-243 M	7,09 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,2	3,47	3,5	3,7	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,27	3,53	3,56	3,77	2,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,71	19,96	19,47	18,3	9,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,71	19,96	19,47	18,3	9,25
Analyse des marges
Marge brute %	83,94	81,32	83,83	86,54	85,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,3	10,96	11,05	11,08	36,44
Marge EBITA %	74,59	72,28	73,56	75,68	50,92
Marge d'EBIT %	74,59	72,28	73,56	75,68	50,92
Marge des activités poursuivies %	23,62	154,49	163,52	156,93	81,13
Marge nette %	23,62	154,49	163,52	156,93	81,13
Net Avail. Pour la marge commune %	23,62	154,49	163,52	156,93	81,13
Marge nette normalisée %	30,11	29,97	31,67	31,62	16,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,15	33,25	26,65	38,72	16,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,97	46,89	40,25	53	31,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,1	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,23	29,14	34,4	33,55	22,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	0,84	0,79	0,67	0,21
Quick Ratio	1,74	0,83	0,78	0,65	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,93	1,01	1,59	1,61	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,97	12,52	10,61	10,88	16,19
Délais de paiement des fournisseurs	193,68	211,47	234,03	212,64	241,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,16	60,82	47	45,92	47,85
Dette totale / Capital total	41,23	37,82	31,97	31,47	32,37
Dette à long terme / Capitaux propres	68,18	54,35	43,64	42,88	31,05
Dette à long terme / Capital total	40,07	33,79	29,69	29,39	21
Dette totale / Total de l'actif	42,17	38,98	33,13	32,75	33,63
EBIT / Charges d'intérêt	3,15	3,31	3,38	3,31	2,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,5	-9,5	3,96	2,48	11,28
Résultat brut, Croissance 1 an	13,1	-13,11	7,16	5,79	10,57
EBITA, 1 an Croissance en %	14,44	-13,2	5,79	5,44	-25,13
EBIT, 1 an Croissance %	14,44	-13,2	5,79	5,44	-25,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,96	491,9	10,03	-1,64	-42,47
Résultat net, Croissance 1 an	-63,96	491,9	10,03	-1,64	-42,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,96	491,93	11,58	-0,74	-42,92
Résultat net normalisé sur 1 an	48,75	-9,91	9,87	2,32	-41,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,78	9,04	3,15	-3,2	26,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,57	-14,37	-7,95	3,74	113,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,37	9,81	0,55	-0,98	29,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,98	15,88	10,19	-0,41	28,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,98	15,88	10,19	-0,41	28,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,98	-13,96	-2,11	3,55	-17,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	9,22	-6,4	-16,68	48,9	-51,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,83	-10,57	-10,76	34,95	-33,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,44	-17,7	-2,29	-6,52	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,37	0,91	-3	3,22	6,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,78	-0,42	-3,51	6,48	8,15
EBITA, 2 ans CAGR %	1,67	0,18	-4,17	5,62	-11,15
EBIT, 2 ans CAGR %	1,67	0,18	-4,17	5,62	-11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,82	46,06	155,2	4,03	-24,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,82	46,06	155,2	4,03	-24,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,8	46,07	157	5,24	-24,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,95	15,76	-0,51	6,03	-22,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,78	5,34	6,05	-0,08	10,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,91	-12,49	-11,22	-2,28	48,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,86	6,03	5,08	-0,22	13,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,21	9,77	13	4,75	12,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,21	9,77	13	4,75	12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,27	6,16	-8,22	0,68	-7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,9	1,11	-11,69	11,38	-15,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,22	-0,84	-10,67	9,74	-5,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,48	-12,25	-10,32	-4,43	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,78	1,43	1,91	-1,21	5,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,1	-0,64	2,05	-0,5	7,82
EBITA, 3 ans CAGR %	9,35	-3,22	2,02	-1,07	-5,83
EBIT, 3 ans CAGR %	9,35	-3,22	2,02	-1,07	-5,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,71	61,27	32,9	85,72	-14,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,71	61,27	32,9	85,72	-14,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,03	61,31	33,53	87,16	-14,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,19	-4,68	13,76	0,42	-12,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,46	3,46	4,61	2,87	8,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,63	-11,42	-11	-6,49	26,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,74	3,76	4,17	3,02	8,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,46	5,18	9,91	8,34	12,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,46	5,18	9,91	8,34	12,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,73	-5,7	3,33	-4,46	-5,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,69	-10,79	-5,21	5,11	-15,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,86	-8,7	-4,27	2,5	-7,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,15	-10,38	-9,05	-9,07	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,15	8,06	3,91	2,14	3,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,79	8,54	4,06	2,15	4,45
EBITA, 5 ans CAGR %	20,79	9,15	3,94	0,22	-3,47
EBIT, 5 ans CAGR %	20,79	9,15	3,94	0,22	-3,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,17	45,43	43,97	35,33	5,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,17	45,43	43,97	35,33	5,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,66	37,96	40,53	35,98	6,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,11	12,3	4,62	-0,54	-2,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,35	7,91	2,66	2,03	6,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,51	9,19	4,57	-7,87	9,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,01	6,42	1,55	2,15	7,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,47	6,04	4,72	5,01	11,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,47	6,04	4,72	5,01	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,01	9,09	4,38	-3,19	-1,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,84	7,53	12,75	-2,5	-9,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,96	7	7,85	-1,73	-4,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,35	-3,22	-4,93	-8,05	-