Flux de Trésorerie Fibra Nova

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FNOVA 17

MXCFFN040006

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Mexican S.E. Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
44,26 ^MXN	-0,02%		-2,36%	+19,62%

24/04	Fibra Nova publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
11/02	Fibra Nova publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète se terminant au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIBRA NOVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	561 M	691 M	1,01 Md	1,05 Md	1,29 Md
Total Chiffre d'affaires	561 M	691 M	1,01 Md	1,05 Md	1,29 Md
Dépenses immobilières	15,96 M	19,15 M	2,14 M	32,03 M	33,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	36,6 M	33,81 M	81,96 M	81,39 M	68,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	12,37 M	-27,53 M	-20,13 M	-16,05 M
Total des dépenses de fonctionnement	52,57 M	65,33 M	56,57 M	93,28 M	85,71 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	509 M	625 M	949 M	957 M	1,2 Md
Intérêts payés, total	-63,08 M	-72,92 M	-141 M	-134 M	-102 M
Intérêts perçus et revenus des placements	283 k	601 k	420 k	9,15 M	51,95 M
Charges d'intérêt nettes	-62,79 M	-72,32 M	-141 M	-125 M	-50,5 M
Gains (pertes) de change	-39,12 M	-75,07 M	266 M	341 M	-222 M
EBT, hors éléments non courants	407 M	478 M	1,07 Md	1,17 Md	930 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	2,51 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	267 M	344 M	407 M	1,11 Md	1,19 Md
EBT, elements non courants inclus	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Charge d'impôt	-456 k	39 k	5,23 M	-99 k	102 k
Résultat des activités poursuivies	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Résultat net part du groupe	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	1 k	3 k
Résultat net	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,79	2,74	4,4	5,83	4,02
BPA de base - Activités poursuivies	2,79	2,74	4,4	5,83	4,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	300 M	336 M	392 M	527 M
Bénéfice net par action - dilué	2,79	2,74	4,4	5,83	4,02
BPA dilué - Activités poursuivies	2,79	2,74	4,4	5,83	4,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	300 M	336 M	392 M	527 M
BPA de base normalisé	1,05	1	2	1,87	1,1
BPA dilué normalisé	1,05	1	2	1,87	1,1
Dividende par action	1,84	1,92	2,29	2,18	2,16
Ratio de distribution	64,98	64,97	50,94	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	509 M	625 M	949 M	957 M	1,2 Md
EBITA	509 M	625 M	949 M	957 M	1,2 Md
EBIT	509 M	625 M	949 M	957 M	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	0	0,35	-0	0
Impôts intérieurs différés	-456 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-456 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	254 M	299 M	671 M	733 M	581 M
Intérêts capitalisés	6,49 M	34,01 M	-	164 M	192 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	27 k	74 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	26,79 M	-	-
Dépenses générales et administratives	36,6 M	33,81 M	55,17 M	81,39 M	68,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,79 M	2,1 M	2,14 M	1,64 M	2,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,04 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,04 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	7,01 Md	11,67 Md	-	15,64 Md	22,72 Md
Amortissements cumulés	-385 k	-484 k	-	-1,06 M	-1,84 M
Immobilisations corporelles nettes	7,01 Md	11,67 Md	13,42 Md	15,64 Md	22,71 Md
Total des actifs immobiliers	7,01 Md	11,67 Md	13,42 Md	15,64 Md	22,71 Md
Trésorerie et équivalents	11,52 M	138 M	181 M	142 M	438 M
Créances clients, total	390 k	3,64 M	927 k	4,46 M	1,76 M
Autres créances	26,99 M	55,92 M	83,23 M	93,43 M	96,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,72 M	2,18 M	13,46 M	4,11 M	4,67 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	456 k	419 k	329 k	430 k	341 k
Autres actifs à long terme, total	32,94 M	41,3 M	41,9 M	53,32 M	45,09 M
Total des actifs	7,09 Md	11,91 Md	13,74 Md	15,94 Md	23,3 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	471 M	850 M	967 M	847 M	325 M
Emprunts à court terme	-	76,15 M	-	-	-
Dette à long terme	1,47 Md	3,69 Md	5,39 Md	4,22 Md	4,86 Md
Contrats de location à long terme	1,13 M	1,1 M	1,08 M	2,08 M	1,51 M
Comptes à payer, total	9,96 M	56,55 M	97,3 M	175 M	240 M
Charges à payer, total	2,07 M	318 k	2,23 M	532 M	632 k
Impôts sur le revenu à payer	928 k	417 k	-	368 k	469 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	6,44 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	52 k	72 k	87 k	114 k	178 k
Autres passifs non courants	14,05 M	17,74 M	25,93 M	25,93 M	25,93 M
Total du passif	1,97 Md	4,69 Md	6,49 Md	5,8 Md	5,46 Md
Actions ordinaires, total	3,31 Md	4,59 Md	3,84 Md	6,06 Md	8,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,81 Md	2,63 Md	4,11 Md	6,39 Md	8,51 Md
Actions détenues en propre	-3,45 M	-1,55 M	-8 k	-24,49 M	-20,57 M
Résultat global et autres	-17 k	-23 k	-698 M	-2,29 Md	421 M
Total des fonds propres ordinaires	5,12 Md	7,22 Md	7,25 Md	10,14 Md	17,84 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-1 k	-4 k
Total des capitaux propres	5,12 Md	7,22 Md	7,25 Md	10,14 Md	17,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,09 Md	11,91 Md	13,74 Md	15,94 Md	23,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	242 M	336 M	336 M	461 M	594 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	242 M	336 M	336 M	461 M	594 M
Actif net par action	21,17	21,51	21,59	22,01	30,06
Actif corporel net	5,12 Md	7,22 Md	7,25 Md	10,14 Md	17,84 Md
Actif corporel net par action	21,17	21,51	21,59	22,01	30,06
Total de la dette	1,94 Md	4,61 Md	6,36 Md	5,07 Md	5,19 Md
Dette nette	1,93 Md	4,48 Md	6,18 Md	4,93 Md	4,75 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-1 k	-4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,42 M	1,52 M	-	3,76 M	4,89 M
Employés à temps plein	6	6	6	6	6

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	674 M	822 M	1,48 Md	2,29 Md	2,12 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	100 k	115 k	177 k	451 k	789 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	100 k	115 k	177 k	451 k	789 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-84,32 M	-2,51 M	46 k
Total des dépréciations d'actifs	-267 M	-344 M	-407 M	-1,11 Md	-1,19 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,04 M	-	-
Variation des créances	1,03 M	-32,18 M	-35,88 M	-3,53 M	2,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,18 M	50,29 M	52,03 M	70,99 M	65,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-22 k	883 k	4,87 M	-2,36 M	-534 M
Autres activités opérationnelles	-181 M	158 M	-126 M	-381 M	135 M
Flux de trésorerie d'exploitation	224 M	655 M	882 M	857 M	599 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-588 M	-2,31 Md	-2,12 Md	-2,28 Md	-2,23 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	126 M	19,55 M	79 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-588 M	-2,31 Md	-1,99 Md	-2,26 Md	-2,23 Md
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32,52 M	-2,01 Md	-179 k	-2,27 M	60,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-621 M	-4,32 Md	-1,99 Md	-2,26 Md	-2,17 Md
Dette à court terme émise, total	-	76,15 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,04 Md	5 Md	6,21 Md	1,72 Md	2,24 Md
Total de la dette émise	3,04 Md	5,07 Md	6,21 Md	1,72 Md	2,24 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-848 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,28 Md	-2,49 Md	-4,16 Md	-2,42 Md	-3,14 Md
Total de la dette remboursée	-2,13 Md	-2,49 Md	-4,16 Md	-2,42 Md	-3,14 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,83 Md	-	3,13 Md	3,97 Md
Rachat d'actions ordinaires	-3,7 M	-	-320 k	-884 M	-1,07 Md
Dividendes ordinaires payés	-438 M	-534 M	-752 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-438 M	-534 M	-752 M	-	-
Autres activités de financement, total	-61,14 M	-88,56 M	-141 M	-189 M	-133 M
Flux de trésorerie de financement	403 M	3,79 Md	1,15 Md	1,36 Md	1,87 Md
Variation nette de la trésorerie	5,91 M	127 M	42,79 M	-39,32 M	296 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63,08 M	72,92 M	141 M	134 M	102 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-79 k	-101 k
Dette nette émise / remboursée	906 M	2,59 Md	2,05 Md	-699 M	-896 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	276 M	360 M	520 M	1,11 Md	222 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	316 M	405 M	608 M	1,19 Md	286 M
Variation du fonds de roulement net	2,4 M	-14,7 M	-12,8 M	-596 M	466 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,79	4,11	4,62	4,03	3,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,81	4,14	4,66	4,15	3,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,48	13,33	20,41	26,29	15,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,48	13,33	20,41	26,29	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	97,16	97,23	99,79	96,95	97,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,52	4,9	8,15	7,75	5,33
Marge d’EBITDA %	90,65	90,56	94,39	91,16	93,41
Marge EBITA %	90,63	90,54	94,37	91,12	93,35
Marge d'EBIT %	90,63	90,54	94,37	91,12	93,35
Marge des activités poursuivies %	120,16	119,07	146,84	217,71	164,56
Marge nette %	120,16	119,07	146,84	217,71	164,56
Net Avail. Pour la marge commune %	120,16	119,07	146,84	217,71	164,56
Marge nette normalisée %	45,3	43,25	66,77	69,82	45,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,21	52,12	51,71	105,48	17,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,23	58,72	60,48	113,45	22,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,09	0,07	0,08	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	646,89	343,12	440,77	133,5	413,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,2	0,26	0,16	0,95
Quick Ratio	0,08	0,2	0,25	0,15	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,46	0,67	0,82	0,55	1,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,57	1,06	0,83	2,73	0,88
Délais de paiement des fournisseurs	264,14	633,77	12,19 k	1,59 k	2,3 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,95	63,9	87,76	49,98	29,09
Dette totale / Capital total	27,51	38,99	46,74	33,32	22,53
Dette à long terme / Capitaux propres	28,75	51,07	74,42	41,62	27,26
Dette à long terme / Capital total	20,84	31,16	39,63	27,75	21,12
Dette totale / Total de l'actif	27,79	39,37	47,25	36,39	23,42
EBIT / Charges d'intérêt	8,06	8,57	6,72	7,15	11,74
EBITDA / Charges d'intérêt	8,06	8,58	6,73	7,16	11,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,06	8,57	6,73	7,13	11,74
Dette totale / EBITDA	3,82	7,38	6,7	5,29	4,31
Dette nette / EBITDA	3,8	7,16	6,51	5,15	3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,82	7,38	6,7	5,31	4,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,8	7,16	6,51	5,16	3,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,81	23,05	45,6	4,44	22,7
Résultat brut, Croissance 1 an	19,09	23,14	45,73	4,25	23,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,47	22,92	51,76	4,93	25,73
EBITA, 1 an Croissance en %	19,5	22,92	51,76	4,91	25,71
EBIT, 1 an Croissance %	19,5	22,92	51,76	4,91	25,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,82	21,94	79,55	54,85	-7,25
Résultat net, Croissance 1 an	15,82	21,94	79,55	54,85	-7,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,25	-1,79	60,58	32,66	-31,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,67	17,49	124,79	13,09	-20,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,9	66,43	15,02	16,56	45,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71	832,05	-74,5	-60,39	-60,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,38	68,04	15,38	16	46,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,8	41,08	0,38	39,89	75,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,8	41,08	0,38	39,89	75,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,21	38,43	34,44	-2,74	-30,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	895,44	-86,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,92	30,32	43,65	124,02	-79,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,04	28,48	49,23	104,46	-76,02
Dividende par action, 1 an de croissance	10,42	4,47	18,81	-4,65	-0,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,83	20,91	33,85	23,31	13,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,94	21,1	35,65	21,6	13,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	13,24	21,18	36,58	23,72	14,86
EBITA, 2 ans CAGR %	13,23	21,2	36,58	23,7	14,84
EBIT, 2 ans CAGR %	13,23	21,2	36,58	23,7	14,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,27	18,84	47,97	66,74	19,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,27	18,84	47,97	66,74	19,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,36	6,85	25,58	45,91	-4,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,96	7,48	62,51	56,68	-5,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,04	37,68	38,36	15,79	30,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,4	64,4	54,17	10,81	-60,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,83	38,64	39,24	15,69	30,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,42	21,59	19	18,5	56,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,42	21,59	19	18,5	56,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,83	25,36	36,55	14,32	-17,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	15,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,27	24,49	37,2	74,95	-33,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,46	25,73	38,81	70,98	-29,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,31	7,4	11,41	6,43	-2,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,52	16,14	28,64	23,22	23,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,55	16,24	29,89	23,14	22,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,96	16,38	30,62	23,46	24,39
EBITA, 3 ans CAGR %	17,95	16,38	30,63	23,44	24,37
EBIT, 3 ans CAGR %	17,95	16,38	30,63	23,44	24,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,85	25,47	36,37	50,23	37,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,85	25,47	36,37	50,23	37,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	16,79	22,39	27,87	13,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,18	9,67	37,45	42,35	24,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,25	29,36	29,67	30,67	24,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-29,52	33,64	-11,67	125,35	-21,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,3	29,61	30,41	31,02	25,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,27	15,44	14,07	25,6	35,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,27	15,44	14,07	25,6	35,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,53	16,08	28,4	21,93	-3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	13,04	30,82	58,88	-15,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	14,76	33,34	55,7	-11,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	10,64	7,67	11,08	5,78	3,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	24,43	18,96	22,22
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	25,11	18,95	22,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	25,08	19,26	23,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	25,08	19,25	23,09
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	25,08	19,25	23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	34,91	40,58	29,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,91	40,58	29,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,67	10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,59	26,49	17,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,69	23,75	29,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,61	23,99	5,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	22,39	23,85	30,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	9,3	16,65	29,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	9,3	16,65	29,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	24,67	15,42	7,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,76	-0,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	34,74	2,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	10,95	7,18	5,32