Ratios Financiers FFRI Security, Inc.

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22/01	Wolfpack Research vend à découvert FFRI Security	RE
15/05/23	FFRI Security, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

c6.waNCaw3mPi8f0Rnea-fQK80NZIQX0bfLVmT_6zGYIjY.sPQ2RniAVWEym3q8X4-oTKJfNOVap8OEMSuTiGbPFgeEzANZRpZreVaWeg

Données Financières Publiées: FFRI SECURITY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,95 Md	2,45 Md	3,04 Md	4,35 Md
Total Chiffre d'affaires	1,78 Md	1,95 Md	2,45 Md	3,04 Md	4,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	553 M	785 M	905 M	1,01 Md	1,71 Md
Résultat Brut	1,23 Md	1,17 Md	1,54 Md	2,03 Md	2,64 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	974 M	840 M	842 M	1,03 Md	1,16 Md
Dépenses de R&D	138 M	111 M	189 M	165 M	99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	964 M	1,04 Md	1,21 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	104 M	203 M	497 M	817 M	1,36 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	6 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	1 M	6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	51 M	38 M	34 M	43 M	74 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	6 M	9 M	19 M	13 M
EBT, hors éléments non courants	155 M	247 M	540 M	880 M	1,46 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	155 M	247 M	540 M	880 M	1,46 Md
Charge d'impôt	35 M	60 M	108 M	193 M	358 M
Résultat des activités poursuivies	120 M	187 M	432 M	687 M	1,1 Md
Résultat net part du groupe	120 M	187 M	432 M	687 M	1,1 Md
Résultat net	120 M	187 M	432 M	687 M	1,1 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	187 M	432 M	687 M	1,1 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	187 M	432 M	687 M	1,1 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	14,83	23,57	54,62	86,86	138,95
BPA de base - Activités poursuivies	14,83	23,57	54,62	86,86	138,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,09 M	7,93 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
Bénéfice net par action - dilué	14,83	23,57	54,62	86,86	138,95
BPA dilué - Activités poursuivies	14,83	23,57	54,62	86,86	138,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,09 M	7,93 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
BPA de base normalisé	11,98	19,46	42,67	69,54	115,13
BPA dilué normalisé	11,98	19,46	42,67	69,54	115,13
Dividende par action	-	-	10	14	18
Ratio de distribution	-	-	-	11,35	10,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	156 M	256 M	538 M	860 M	1,43 Md
EBITA	114 M	216 M	510 M	830 M	1,38 Md
EBIT	104 M	203 M	497 M	817 M	1,36 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,58	24,29	20	21,93	24,57
Résultat net normalisé	96,88 M	154 M	338 M	550 M	911 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	159 M	140 M	254 M	195 M
Dépense de marketing	167 M	159 M	140 M	254 M	195 M
Dépenses générales et administratives	115 M	140 M	127 M	132 M	133 M
Dépense en recherche et de développement	138 M	111 M	189 M	165 M	99 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 Md	1,76 Md	2,08 Md	2,16 Md	3,33 Md
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	1,76 Md	2,08 Md	2,16 Md	3,33 Md
Créances clients, total	244 M	281 M	650 M	862 M	1,25 Md
Total des créances	244 M	281 M	650 M	862 M	1,25 Md
Stocks	1 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	23 M	25 M	32 M	69 M	61 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	40 M	51 M	39 M	141 M	58 M
Total de l'actif circulant	1,95 Md	2,12 Md	2,8 Md	3,23 Md	4,71 Md
Immobilisations corporelles nettes	38 M	35 M	44 M	67 M	84 M
Investissements à long terme	285 M	323 M	408 M	883 M	963 M
Goodwill	129 M	115 M	101 M	87 M	73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	37 M	26 M	12 M	19 M	24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11 M	11 M	15 M	19 M	27 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	2,45 Md	2,63 Md	3,38 Md	4,31 Md	5,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	7 M	13 M	23 M	355 M
Charges à payer, total	19 M	22 M	23 M	23 M	20 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	54 M	113 M	199 M	269 M	485 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	642 M	726 M	951 M	1,18 Md	1,21 Md
Total du passif circulant	720 M	868 M	1,19 Md	1,5 Md	2,07 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	8 M	7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	10 M	14 M	17 M	23 M
Total du passif	730 M	878 M	1,2 Md	1,52 Md	2,1 Md
Actions ordinaires, total	286 M	286 M	286 M	286 M	286 M
Primes d'émissions d'actions	261 M	261 M	261 M	261 M	261 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,44 Md	1,62 Md	2,06 Md	2,66 Md	3,65 Md
Actions détenues en propre	-260 M	-422 M	-422 M	-422 M	-423 M
Résultat global et autres	-1 M	-	-	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,72 Md	1,75 Md	2,18 Md	2,79 Md	3,78 Md
Total des capitaux propres	1,72 Md	1,75 Md	2,18 Md	2,79 Md	3,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,45 Md	2,63 Md	3,38 Md	4,31 Md	5,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,07 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M	7,91 M
Actif net par action	213,51	221,12	275,74	352,48	477,52
Actif corporel net	1,56 Md	1,61 Md	2,07 Md	2,68 Md	3,68 Md
Actif corporel net par action	192,94	203,29	261,45	339,08	465,26
Total de la dette	0	0	0	9 M	8 M
Dette nette	-1,64 Md	-1,76 Md	-2,08 Md	-2,15 Md	-3,33 Md
Stocks - Autres	1 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	177	186	199	215	236
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	-	1 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	156 M	247 M	540 M	880 M	1,46 Md
Dépréciation et amortissement - CF	42 M	40 M	28 M	30 M	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	52 M	53 M	41 M	43 M	64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-51 M	-38 M	-34 M	-43 M	-74 M
Autres activités d'exploitation, total	-82 M	-7 M	-73 M	-141 M	-242 M
Variation des créances	39 M	-64 M	-356 M	-302 M	-310 M
Variation des dettes fournisseurs	-52 M	31 M	50 M	23 M	429 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-78 M	80 M	222 M	181 M	35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16 M	302 M	390 M	641 M	1,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-11 M	-19 M	-24 M	-49 M
Acquisitions en espèces	-128 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 M	-15 M	-1 M	-22 M	-22 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4 M	-	-	-430 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-1 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-157 M	-26 M	-20 M	-477 M	-76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-11 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-260 M	-161 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-78 M	-110 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-78 M	-110 M
Autres activités de financement, total	-4 M	-	-50 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	-275 M	-161 M	-50 M	-79 M	-112 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-449 M	114 M	319 M	84 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83 M	26 M	74 M	140 M	243 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	253 M	286 M	467 M	1,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	253 M	286 M	467 M	1,12 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-99 M	46 M	41 M	-275 M
Dette nette émise (remboursée)	-11 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5	10,34	13,28	16,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,31	15,81	20,52	25,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,77	21,98	27,65	33,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,77	21,98	27,65	33,48
Analyse des marges
Marge brute %	68,92	59,78	63	66,77	60,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,75	43,03	34,42	34,02	26,77
Marge d’EBITDA %	8,77	13,11	22	28,3	32,84
Marge EBITA %	6,41	11,07	20,85	27,31	31,67
Marge d'EBIT %	5,85	10,4	20,32	26,88	31,37
Marge des activités poursuivies %	6,75	9,58	17,66	22,61	25,28
Marge nette %	6,75	9,58	17,66	22,61	25,28
Net Avail. Pour la marge commune %	6,75	9,58	17,66	22,61	25,28
Marge nette normalisée %	5,45	7,91	13,8	18,1	20,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,95	11,68	15,35	25,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,95	11,68	15,35	25,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,77	0,81	0,79	0,85
Rotation des actifs corporels	-	53,48	61,92	54,76	57,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,44	5,25	4,02	4,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	2,44	2,36	2,16	2,27
Quick Ratio	2,62	2,35	2,3	2,02	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,35	0,33	0,43	0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	49,08	69,65	90,8	88,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	4,04	6,5	40,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,32	0,21
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,32	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,29	0,19
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,29	0,18
Dette totale / Total de l'actif	29,76	33,42	35,49	35,31	35,75
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-10,54	-6,87	-3,86	-2,5	-2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12	-7,18	-4	-2,58	-2,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,72	25,31	24,24	43,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,81	32,05	31,67	30,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	64,1	110,16	59,85	66,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	89,47	136,11	62,74	65,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	95,19	144,83	64,39	66,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	55,83	131,02	59,03	59,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	55,83	131,02	59,03	59,97
Résultat net normalisé sur 1 an	-	59,35	118,62	62,96	65,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	58,87	131,74	59,03	59,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	15,16	131,32	32,62	45,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,89	25,71	52,27	25,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,09	28,7	27,48	36,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,28	28,61	29,69	37,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,51	24,7	27,83	35,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,99 k	29,14	64,36	112,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,11	72,73	26,32	104,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	12,95	63,37	140,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	12,95	63,37	140,13
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	40	28,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,38	-	17,26	24,77	33,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,28	-	12,11	31,86	30,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,63	-	85,71	83,29	62,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,26	-	111,51	96,03	64,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,86	-	118,61	100,61	65,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,82	-	89,74	91,67	59,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,82	-	89,74	91,67	59,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,48	-	86,65	88,75	64,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,41	-	91,88	91,97	59,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,84	-	63,22	75,15	38,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,75	-	7,61	38,36	38,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,48	-	17,4	28,09	31,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,28	-	15,25	29,15	33,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,1	-	12,51	26,26	31,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,21	-	393,71	45,69	86,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	64,75	-	0	47,71	60,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,84	98,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,84	98,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	34,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,52	6,81	-	19,54	30,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,58	-3,13	-	18,29	31,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,02	-13,89	-	76,65	77,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,23	-14,2	-	93,82	85,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-28,46	-15,96	-	98,79	88,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,07	-11,96	-	78,89	80,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,07	-11,96	-	78,89	80,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,09	-10,1	-	78,4	80,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,74	-11,02	-	80,24	80,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	16,83	14,95	-	52,3	64,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,86	35,72	-	20,81	33,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,27	1,3	-	20,67	30,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,57	1,94	-	19,87	31,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,4	3,23	-	17,4	29,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,76	16,1	-	242,17	65,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,05	16,26	-	8,1	64,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	38,23	-	-	64,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	38,23	-	-	64,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	3,13	8,18	13,66	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-4,46	1,78	9,58	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-5,68	10,34	16,49	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-6,91	12,42	19,4	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-8,06	11,84	19,03	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-3,37	16,3	20,18	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-3,37	16,3	20,18	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-4,38	13,88	20,95	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-2,8	17,11	21,02	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	15,12	33,55	36,04	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	8,76	15,94	36,77	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,85	7,44	11,27	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	9,02	10,58	12,06	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	9,48	10,63	11,89	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	0,81	29,76	27,13	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	0	30,6	27,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	8,67	37,27	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	8,67	37,27	-