Flux de Trésorerie FF EAI Robotics Ecosystem Inc.

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FFR

US74754R3012

Machines et équipements industriels

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1,230 ^USD	+0,82%		-28,90%	-47,44%

30/09	AIxCrypto Holdings, Inc. changera son code mnémonique pour FFR, contre AIXC	CI
29/09	Transcript : Faraday Future Intelligent Electric Inc., AIxCrypto Holdings, Inc. - M&A Call

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Données Financières Publiées: FF EAI ROBOTICS ECOSYSTEM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	5,65 M	4,98 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,65 M	4,98 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	10,45 M	11,14 M	5,21 M	1,2 M	-
Résultat Brut	-4,8 M	-6,16 M	-5,21 M	-1,2 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,27 M	11,79 M	6,1 M	4,2 M	8,82 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,27 M	11,79 M	6,1 M	4,2 M	9,01 M
Résultat d'Exploitation	-17,06 M	-17,94 M	-11,3 M	-5,4 M	-9,01 M
Intérêts payés, total	-	-26,65 k	-1,52 M	-909 k	-988 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42,69 k	-	-	129 k	742 k
Charges d'intérêt nettes	42,69 k	-26,65 k	-1,52 M	-780 k	-246 k
Autres produits non opérationnels	4,73 M	908 k	2,07 M	609 k	125 k
EBT, hors éléments non courants	-12,29 M	-17,06 M	-10,76 M	-5,57 M	-9,13 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-21,75 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-4,24 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-5,6 M	-	-1,7 M	-580 k	-7,84 M
EBT, elements non courants inclus	-17,89 M	-21,3 M	-12,48 M	-6,15 M	-16,97 M
Charge d'impôt	5,43 k	-265 k	-4,79 k	6,33 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,9 M	-21,03 M	-12,48 M	-6,16 M	-16,97 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-942 k	-100 k	-
Résultat net part du groupe	-17,9 M	-21,03 M	-13,42 M	-6,26 M	-16,97 M
Intérêts minoritaires	-	2,39 M	-	-	-
Résultat net	-17,9 M	-18,64 M	-13,42 M	-6,26 M	-16,97 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	87,6 k	2,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,9 M	-18,64 M	-13,42 M	-6,35 M	-19,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,9 M	-18,64 M	-12,48 M	-6,25 M	-19,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-305,05	-242,69	-132,25	-17,55	-8,11
BPA de base - Activités poursuivies	-305,05	-242,69	-122,96	-17,28	-8,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,67 k	76,81 k	101 k	362 k	2,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-305,05	-242,69	-132,29	-17,55	-8,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-305,05	-242,69	-123	-17,28	-8,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,67 k	76,81 k	101 k	362 k	2,41 M
BPA de base normalisé	-130,94	-107,66	-66,26	-9,63	-2,37
BPA dilué normalisé	-130,94	-107,66	-66,26	-9,63	-2,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,95 M	-17,79 M	-11,3 M	-5,4 M	-
EBITA	-17,04 M	-17,92 M	-11,3 M	-5,4 M	-9,01 M
EBIT	-17,06 M	-17,94 M	-11,3 M	-5,4 M	-9,01 M
EBITDAR	-16,61 M	-17,33 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,65 M	4,98 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	1,24	0,04	-0,1	-
Impôts intérieurs courants	5 k	7 k	-5 k	6,33 k	-
Total des impôts courants	5 k	7 k	-5 k	6,33 k	-
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Impôts étrangers différés	-	-272 k	-	-	-
Total des impôts différés	0	-272 k	0	0	0
Résultat net normalisé	-7,68 M	-8,27 M	-6,72 M	-3,48 M	-5,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	543 k	950 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	11,72 M	10,84 M	6,1 M	4,2 M	8,82 M
Dépense en recherche et de développement	11,72 M	6,84 M	5,21 M	1,2 M	185 k
Charges locatives nettes, total	342 k	462 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	46,56 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	415 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	828 k	834 k	159 k	24,68 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,47 M	4,65 M	939 k	103 k	269
Rémunération payée en actions, autres (total)	400 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,69 M	5,48 M	1,1 M	128 k	269

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,54 M	7,03 M	402 k	1,17 M	19,33 M
Total des liquidités et VMP	17,54 M	7,03 M	402 k	1,17 M	19,33 M
Créances clients, total	822 k	539 k	-	-	-
Autres créances	-	-	-	2,01 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	343 k
Total des créances	822 k	539 k	-	2,01 M	343 k
Stocks	1,06 M	1,59 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	1,38 M	1,65 M	765 k	1,5 M	1,03 M
Autres actifs à court terme, total	-	12,63 k	-	-	10,25 M
Total de l'actif circulant	20,8 M	10,82 M	1,17 M	4,68 M	30,95 M
Immobilisations corporelles brutes	5,21 M	6,39 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-3,36 M	-4,62 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,85 M	1,77 M	-	-	-
Goodwill	-	626 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	171 k	5,85 M	-	-	315 k
Autres actifs à long terme, total	18,33 k	24,02 k	866 k	2 k	10,35 k
Total des actifs	22,84 M	19,08 M	2,03 M	4,69 M	31,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	886 k	857 k	2,22 M	1,57 M	1,26 M
Charges à payer, total	1,46 M	1,5 M	551 k	170 k	135 k
Emprunts à court terme	-	1,01 M	1,3 M	-	142 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	134 k	241 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,62 k	4,66 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	135 k	116 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,01 M	4,88 M	63,45 k	269 k	1,79 M
Total du passif circulant	4,64 M	8,61 M	4,14 M	2,01 M	3,33 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,54 M	1,3 M	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	92,93 k	49,06 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	358 k	-	-	-
Total du passif	6,27 M	10,32 M	4,14 M	2,01 M	3,33 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	5,72 M	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	31,84 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	5,72 M	31,84 M
Actions ordinaires, total	35,29 k	42,11 k	43,26 k	65,31 k	69,74 k
Primes d'émissions d'actions	101 M	111 M	115 M	120 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,74 M	-103 M	-117 M	-123 M	-140 M
Résultat global et autres	-	50,72 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,56 M	7,24 M	-2,1 M	-3,04 M	-3,89 M
Intérêts minoritaires	-	1,53 M	-	-	-
Total des capitaux propres	16,56 M	8,77 M	-2,1 M	2,68 M	27,95 M
Total du passif et des capitaux propres	22,84 M	19,08 M	2,03 M	4,69 M	31,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,59 k	101 k	126 k	1,64 M	20,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,58 k	84,22 k	107 k	736 k	5,16 M
Actif net par action	234,69	85,92	-19,61	-4,12	-0,75
Actif corporel net	16,39 M	764 k	-2,1 M	-3,04 M	-4,21 M
Actif corporel net par action	232,27	9,08	-19,61	-4,12	-0,82
Total de la dette	1,68 M	2,55 M	1,3 M	0	142 k
Dette nette	-15,86 M	-4,48 M	897 k	-1,17 M	-19,19 M
Dette relative aux contrats de location	2,74 M	3,7 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,53 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	823 k	950 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	188 k	200 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	44,43 k	436 k	-	-	-
Machines, total	3,23 M	4,71 M	-	-	-
Employés à temps plein	39	31	4	-	10
Salariés à temps partiel	7	7	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	136 k	188 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,9 M	-18,64 M	-13,42 M	-6,26 M	-16,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	314 k	351 k	4,5 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	24 k	25 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	338 k	376 k	4,5 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,47 M	616 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	21,75 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,24 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,69 M	5,48 M	1,1 M	128 k	268
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-248 k	-59,98 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-1,21 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,83 M	-3,49 M	618 k	-28,32 k	8,47 M
Variation des créances	41,25 k	418 k	-	-	-
Variation des stocks	111 k	-637 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	385 k	-33,4 k	1,6 M	-445 k	-350 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-416 k	-62,78 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,09 M	-844 k	-492 k	-338 k	1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,73 M	-13,25 M	-10,3 M	-6,33 M	-6,95 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-134 k	-319 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	135 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,89 k	-	-	-	-93,42 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	4,22 M	-1,91 M	-15,79 M
Flux de trésorerie d'investissement	-141 k	-184 k	4,22 M	-1,91 M	-15,88 M
Dette à court terme émise, total	-	2,9 M	-	3,48 M	3,62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,9 M	-	3,48 M	3,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-550 k	-2,5 M	-4,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-139 k	-	-550 k	-2,5 M	-4,54 M
Émission d'actions ordinaires	9,28 M	7,17 k	-	3,47 M	41,91 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	4,56 M	-
Autres activités de financement, total	-707 k	-505	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,43 M	2,91 M	-550 k	9,01 M	40,99 M
Ajustements des taux de change	-	22,64 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,44 M	-10,5 M	-6,64 M	773 k	18,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,23 k	-	-	92,84 k	1,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,13 k	5,57 k	5,57 k	5,52 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,33 M	-3,36 M	-4,27 M	-6,78 M	-13,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,33 M	-3,35 M	-4,78 M	-6,82 M	-12,66 M
Variation du fonds de roulement net	4,55 M	-2,33 M	-1,18 M	3,58 M	6,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-139 k	2,9 M	-550 k	976 k	-920 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,05	-53,5	-66,92	-100,48	-31,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-57,39	-75,87	-176,14	-360,17	-36,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-102,68	-166,08	-374,45	-2,14 k	-110,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-102,68	-156,64	-486,15	243,02	563,67
Analyse des marges
Marge brute %	-84,82	-123,53	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	216,98	236,5	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-299,8	-356,97	-	-	-
Marge EBITA %	-301,38	-359,53	-	-	-
Marge d'EBIT %	-301,8	-360,03	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-316,55	-422,08	-	-	-
Marge nette %	-316,55	-374,04	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-316,55	-374,04	-	-	-
Marge nette normalisée %	-135,88	-165,92	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-164,95	-67,48	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-164,95	-67,15	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,24	-	-	-
Rotation des actifs corporels	4,44	2,76	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,86	7,32	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	10,4	8,43	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,49	1,26	0,28	2,33	9,3
Quick Ratio	3,96	0,88	0,1	1,59	5,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,18	-1,54	-2,49	-3,15	-2,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,42	49,84	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	35,09	43,29	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	23,99	27,27	99,59	579,51	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,53	65,86	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,12	29,13	-61,76	-	0,51
Dette totale / Capital total	9,19	22,56	-161,53	-	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	9,31	14,85	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,46	11,5	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,46	54,06	203,46	42,84	10,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-673,36	-7,41	-5,94	-9,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-650,3	-7,41	-5,94	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-662,27	-7,41	-5,94	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,15	-0,11	-	-
Dette nette / EBITDA	0,96	0,26	-0,08	0,22	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,14	-0,11	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	0,25	-0,08	0,22	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,29	-11,85	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	66,53	-40,78	16,12	-77,02	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,81	-21,11	-23,38	-52,24	-
EBITA, 1 an Croissance en %	51,01	-20,86	-23,41	-52,22	66,74
EBIT, 1 an Croissance %	50,95	-20,83	-23,41	-52,22	66,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,35	17,53	-10,22	-50,63	175,46
Résultat net, Croissance 1 an	-12,35	4,15	-28,02	-53,35	171,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,95	-26,05	-22,56	-48,18	63,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,75	-20,44	-32,04	-85,95	-53,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,55	-34,51	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	10,74	50,23	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	165,75	-4,44	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,6	-16,43	-89,35	130,49	567,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,46	-95,34	-129,07	44,39	38,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,46	-56,32	-129,07	44,39	28,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51	-10,07	-22,22	-38,59	9,86
CAPEX, Croissance 1 an	-36,02	137,31	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-73,78	4,05	58,81	95,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-73,91	17,26	42,64	85,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	7,58	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	46,21	-29,21	-48,34	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	26,23	-29,21	-39,51	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	26,01	-29,34	-39,51	-10,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	25,99	-29,37	-39,51	-10,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,5	-16,51	-33,42	16,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-4,45	-13,42	-42,05	12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-17,62	-22,47	-36,65	-7,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-41,34	-36,5	-69,11	-74,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-6,48	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	28,99	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	59,36	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-19,06	-70,16	-50,44	292,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-79,45	-64,18	-35,21	41,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-37,11	-64,36	-35,21	36,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	16,53	-16,36	-30,89	-17,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	23,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,32	28,54	76,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,93	29,33	62,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	21,85	-51,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	0,4	-37,91	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	0,06	-37,98	-15,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	0	-38	-15,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,15	-29,92	6,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,06	-29,55	-3,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,98	-32,21	-13,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-44,13	-61,6	-64,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-58,83	-41,01	17,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,21	-42,99	-16,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-51,37	-43,19	-18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,84	-24,55	-19,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,16	47,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,97	45,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-59,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,55