Flux de Trésorerie Fennec Pharmaceuticals Inc.

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FENC

CA31447P1009

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,01 ^USD	+0,92%		+3,48%	+42,99%

17/09	Fennec Pharmaceuticals annonce une présentation orale des résultats détaillés de l’étude clinique de phase 2 STS-J01 initiée par des investigateurs sur Pedmark au Japon au SIOP 2026	CI
12/08	Fennec Pharmaceuticals Inc. : B. Riley reste à l'achat	ZM

6914ef1814e96e.LV_Q_0msadlkqvaMlsUqlIXevZtoVBDmKYUXvFAJny8.ajGTuxiUOeoj7Yy75Y1greGu3sEfB1OFUMlDhQNo1HlMGIqRCsMijCjpow

Données Financières Publiées: FENNEC PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	1,54 M	21,25 M	47,54 M	44,64 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,54 M	21,25 M	47,54 M	44,64 M
Coût des marchandises vendues, total	-	86 k	1,26 M	3,18 M	3,76 M
Résultat Brut	-	1,45 M	19,99 M	44,35 M	40,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,24 M	20,51 M	32,71 M	41,48 M	46,91 M
Dépenses de R&D	4,98 M	3,53 M	56 k	307 k	250 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,22 M	24,04 M	32,76 M	41,79 M	47,16 M
Résultat d'Exploitation	-17,22 M	-22,59 M	-12,77 M	2,57 M	-6,28 M
Intérêts payés, total	-142 k	-1,13 M	-3,68 M	-4,16 M	-2,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	195 k	441 k	1,68 M	787 k
Charges d'intérêt nettes	-88 k	-932 k	-3,24 M	-2,48 M	-1,36 M
Gains (pertes) de change	-10 k	-9 k	5 k	-82 k	28 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-17,32 M	-23,53 M	-16,01 M	10 k	-7,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	-184 k	-39 k	-81 k	-2 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,02 M
EBT, elements non courants inclus	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-71 k	-9,64 M
Charge d'impôt	-	-	-	365 k	106 k
Résultat des activités poursuivies	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Résultat net part du groupe	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Résultat net	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,67	-0,9	-0,6	-0,02	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-0,67	-0,9	-0,6	-0,02	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,01 M	26,28 M	26,57 M	27,29 M	28,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,67	-0,9	-0,6	-0,02	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,67	-0,9	-0,6	-0,02	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,01 M	26,28 M	26,57 M	27,29 M	28,58 M
BPA de base normalisé	-0,42	-0,56	-0,38	0	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,42	-0,56	-0,38	0	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	3,6 M	-6,18 M
EBITA	-17,22 M	-22,59 M	-12,77 M	2,57 M	-6,28 M
EBIT	-17,22 M	-22,59 M	-12,77 M	2,57 M	-6,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	47,54 M	44,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-514,08	-1,1
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	106 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	106 k
Résultat net normalisé	-10,83 M	-14,71 M	-10 M	6,25 k	-4,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	126 k	978 k	3,39 M	4,07 M	2,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	2,78 M	12,12 M	18,43 M	18,62 M
Dépenses générales et administratives	12,24 M	17,72 M	20,58 M	23,05 M	28,29 M
Dépense en recherche et de développement	4,98 M	3,53 M	56 k	307 k	250 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,02 M	4,22 M	5,35 M	5,06 M	7,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,02 M	4,22 M	5,35 M	5,06 M	7,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,1 M	23,77 M	13,27 M	26,63 M	36,79 M
Total des liquidités et VMP	21,1 M	23,77 M	13,27 M	26,63 M	36,79 M
Créances clients, total	-	1,54 M	8,81 M	12,88 M	23,22 M
Total des créances	-	1,54 M	8,81 M	12,88 M	23,22 M
Stocks	-	576 k	2,16 M	1,06 M	1,56 M
Dépenses payées d'avance	1,03 M	770 k	2,58 M	3,08 M	3,74 M
Autres actifs à court terme, total	253 k	63 k	44 k	466 k	1,73 M
Total de l'actif circulant	22,39 M	26,73 M	26,86 M	44,12 M	67,04 M
Créances à long terme	-	-	-	-	2,79 M
Charges différées à long terme	27 k	211 k	6 k	822 k	717 k
Total des actifs	22,41 M	26,94 M	26,86 M	44,95 M	70,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	777 k	2,39 M	3,78 M	3,24 M	4,64 M
Charges à payer, total	877 k	2,22 M	3,75 M	3,43 M	5,64 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	21 k	2 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	248 k	248 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,65 M	4,61 M	7,55 M	6,92 M	10,52 M
Dette à long terme	4,99 M	24,9 M	30,93 M	19,34 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	2 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	24,56 M	24,56 M
Total du passif	6,64 M	29,51 M	38,49 M	50,82 M	35,08 M
Actions ordinaires, total	141 M	143 M	144 M	146 M	190 M
Primes d'émissions d'actions	53,21 M	56,8 M	62,07 M	66,96 M	73,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-179 M	-203 M	-219 M	-220 M	-229 M
Résultat global et autres	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M	1,24 M
Total des fonds propres ordinaires	15,77 M	-2,57 M	-11,62 M	-5,87 M	35,47 M
Total des capitaux propres	15,77 M	-2,57 M	-11,62 M	-5,87 M	35,47 M
Total du passif et des capitaux propres	22,41 M	26,94 M	26,86 M	44,95 M	70,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,01 M	26,41 M	27,1 M	27,59 M	34,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,01 M	26,36 M	27,03 M	27,53 M	34,16 M
Actif net par action	0,61	-0,1	-0,43	-0,21	1,04
Actif corporel net	15,77 M	-2,57 M	-11,62 M	-5,87 M	35,47 M
Actif corporel net par action	0,61	-0,1	-0,43	-0,21	1,04
Total de la dette	4,99 M	24,9 M	30,95 M	19,34 M	0
Dette nette	-16,11 M	1,12 M	17,68 M	-7,29 M	-36,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Employés à temps plein	10	36	29	32	35
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	300 k	3,8 M	5,9 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,35 M	-23,71 M	-16,04 M	-436 k	-9,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16 k	149 k	287 k	159 k	65 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	184 k	39 k	81 k	2 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,02 M	4,22 M	5,35 M	5,06 M	7,03 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	4,6 M	2,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	569 k	2,8 M
Variation des créances	-	-1,54 M	-7,27 M	-7,87 M	-12,44 M
Variation des stocks	-	-576 k	-1,58 M	579 k	-1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	-794 k	1,61 M	1,39 M	-537 k	1,39 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	24,81 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-138 k	1,61 M	683 k	-35 k	-2,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,22 M	-18,06 M	-17,14 M	26,98 M	-12,47 M
Dette à long terme émise, total	5 M	25,17 M	5 M	-	-
Total de la dette émise	5 M	25,17 M	5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 k	-5 M	-	-13 M	-19,48 M
Total de la dette remboursée	-14 k	-5 M	-	-13 M	-19,48 M
Émission d'actions ordinaires	33 k	928 k	1,72 M	1,3 M	44,24 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-194 k	-78 k	-176 k	-187 k
Autres activités de financement, total	-41 k	-175 k	-	-1,74 M	-1,95 M
Flux de trésorerie de financement	4,98 M	20,73 M	6,64 M	-13,62 M	22,63 M
Variation nette de la trésorerie	-9,24 M	2,67 M	-10,5 M	13,36 M	10,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	4,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	748 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,73 M	-9,17 M	-12,35 M	-290 k	-7,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,66 M	-8,61 M	-10,34 M	2,15 M	-6,06 M
Variation du fonds de roulement net	907 k	-1,29 M	7,71 M	4,52 M	9,16 M
Dette nette émise (remboursée)	4,99 M	20,17 M	5 M	-13 M	-19,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,99	-57,21	-29,67	4,47	-6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,2	-65,53	-38,32	9,79	-16,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,36	-359,22	226,13	4,98	-65,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,36	-359,22	226,13	4,98	-65,82
Analyse des marges
Marge brute %	-	94,4	94,08	93,3	91,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,34 k	153,91	87,25	105,08
Marge d’EBITDA %	-	-	-	7,57	-13,84
Marge EBITA %	-	-1,47 k	-60,09	5,4	-14,07
Marge d'EBIT %	-	-1,47 k	-60,09	5,4	-14,07
Marge des activités poursuivies %	-	-1,54 k	-75,5	-0,92	-21,82
Marge nette %	-	-1,54 k	-75,5	-0,92	-21,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,54 k	-75,5	-0,92	-21,82
Marge nette normalisée %	-	-958,06	-47,07	0,01	-10,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-597,1	-58,13	-0,61	-16,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-560,92	-48,65	4,52	-13,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,06	0,79	1,32	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,1	4,38	2,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,92	1,98	2,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,54	5,8	3,56	6,38	6,37
Quick Ratio	12,76	5,49	2,92	5,71	5,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,6	-3,92	-2,27	3,9	-1,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	88,96	83,53	147,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	396,02	184,84	127,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	396,5	615,17	336,7
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	88,48	-346,8	-61,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,63	-969,21	-266,34	-329,36	-
Dette totale / Capital total	24,03	111,5	160,12	143,6	-
Dette à long terme / Capitaux propres	31,63	-969,21	-266,16	-329,33	-
Dette à long terme / Capital total	24,03	111,5	160,01	143,58	-
Dette totale / Total de l'actif	29,63	109,54	143,26	113,06	49,72
EBIT / Charges d'intérêt	-121,29	-20,04	-3,47	0,62	-2,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	0,87	-2,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	0,87	-2,88
Dette totale / EBITDA	-	-	-	5,37	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-2,03	5,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	5,37	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2,03	5,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	1,28 k	123,69	-6,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	1,28 k	121,85	-7,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-271,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,7	31,16	-43,46	-120,11	-344,63
EBIT, 1 an Croissance %	-3,7	31,16	-43,46	-120,11	-344,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,21	36,71	-32,34	-97,28	2,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	-4,21	36,71	-32,34	-97,28	2,13 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,88	35,85	-31,98	-100,06	-76,21 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,3	34,71	-33,1	-96,69	1,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	470,49	46,18	80,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-	274,31	-50,83	47,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,66	20,19	-0,28	67,31	56,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,74	-116,29	352,39	-49,48	-704,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,74	-116,29	352,39	-49,48	-704,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,8	26,97	-5,07	-257,38	-146,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-13,36	18,58	34,78	-97,65	2,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,55	12,46	20,09	-120,79	-381,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	200,49	-	456,5	44,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	191,95	-	453,26	42,99
EBITA, 2 ans CAGR %	15,06	12,38	-13,89	-66,28	-29,86
EBIT, 2 ans CAGR %	15,06	12,38	-13,89	-66,28	-29,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,52	14,43	-3,82	-86,44	-22,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,52	14,43	-3,82	-86,44	-22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,44	13,68	-3,87	-97,94	-31,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,15	8,69	-5,07	-85,11	-24,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	188,78	62,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,66	-14,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,88	-7,4	9,48	29,17	62,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,25	-70,27	-14,16	51,19	74,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,25	-70,27	-14,16	51,19	74,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,29	7,61	9,79	22,23	-14,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,71	1,36	26,42	-82,22	-22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,73	-2,55	16,21	-50,03	-23,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	400,02	-	207,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	389,94	-	204,42
EBITA, 3 ans CAGR %	18,28	20,19	-10,62	-46,97	-34,73
EBIT, 3 ans CAGR %	18,28	20,19	-10,62	-46,97	-34,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,6	22,9	-3,95	-70,71	-25,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,6	22,9	-3,95	-70,71	-25,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,55	22,58	-4,21	-91,67	-31,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,68	12,02	-7,54	-68,98	-27,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	146,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,78	23,95	-5,08	26,1	37,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,55	-39,97	-26,33	-28,06	139,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,55	-39,97	-26,33	-28,06	139,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,03	25,85	3,2	23,79	-11,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,26	27,18	11,46	-66,53	-7,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,88	24,33	4,48	-34,52	-11,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	199,37
EBITA, 5 ans CAGR %	43,09	26,58	4,17	-27,71	-18,88
EBIT, 5 ans CAGR %	43,09	26,58	4,17	-27,71	-18,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,13	27,47	10,17	-49,11	-11,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,13	27,47	10,17	-49,11	-11,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,68	27,27	10,11	-76,09	-16,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,95	13,94	2,95	-50,03	-14,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,35	-1,05	3,2	26,01	17,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,6	-37,42	-11,42	-13,14	4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,6	-37,42	-11,42	-13,14	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,27	37,75	16,98	24,39	-4,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,91	57,71	22,69	-42,11	-3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,63	55,75	18,4	-13,65	-7,75