Flux de Trésorerie Fast Track Group

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FTRK

KYG333801093

Publicité et marketing

Marché Fermé - OTC Markets 21:59:02 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1172 ^USD	-2,09%		-62,19%	-84,76%

07/08	Le traitement combiné de BioInvent contre le cancer de l'ovaire reçoit la désignation " Fast Track » de la FDA américaine	MT
29/07	Le cemacabtagene ansegedleucel d'Allogene Therapeutics reçoit les désignations RMAT et Fast Track de la FDA	MT

d7b92fa39b775621e84af849a074b._NYbplNAWoRi5kymFWcGkFNOGFQV9JuoI6wYFYBeWCQ.t7xEyBowDOtTlxbfZAVW_DknQTN5mdX7RZpNReImPXKltWjpHAEs6ymLHQ

Données Financières Publiées: FAST TRACK GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	48 k	1,29 M	1,01 M	2,15 M
Total Chiffre d'affaires	48 k	1,29 M	1,01 M	2,15 M
Coût des marchandises vendues, total	3,86 k	1,03 M	885 k	1,32 M
Résultat Brut	44,14 k	265 k	129 k	827 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,61 k	232 k	555 k	7,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	185	27,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,61 k	232 k	556 k	7,1 M
Résultat d'Exploitation	30,53 k	33,55 k	-427 k	-6,28 M
Intérêts payés, total	-723	-468	-26,4 k	-3,82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	151 k
Charges d'intérêt nettes	-723	-468	-26,4 k	147 k
Gains (pertes) de change	102	267	877	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	25,73 k
EBT, hors éléments non courants	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
EBT, elements non courants inclus	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Résultat des activités poursuivies	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Résultat net part du groupe	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Résultat net	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,03	-0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	21,81 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,03	-0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	21,81 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,02	-0,17
BPA dilué normalisé	0	0	-0,02	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-427 k	-6,25 M
EBITA	30,53 k	33,55 k	-427 k	-6,28 M
EBIT	30,53 k	33,55 k	-427 k	-6,28 M
EBITDAR	-	-	-386 k	-6,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	48 k	1,29 M	1,01 M	2,15 M
Résultat net normalisé	18,69 k	20,84 k	-283 k	-3,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	723	468	26,4 k	3,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	4,62 M
Dépenses générales et administratives	11,63 k	211 k	515 k	2,38 M
Charges locatives nettes, total	1,98 k	20,99 k	40,46 k	76,14 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,57 k	15,19 k	4,09 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	19,42 k	25,27 k	72,05 k

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,12 k	3,19 k	268 k	2,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	6,55 k	6,55 k	694 k
Total des liquidités et VMP	52,12 k	9,74 k	275 k	3,07 M
Créances clients, total	-	61,79 k	114 k	-
Autres créances	-	848	8,79 k	7,1 k
Total des créances	-	62,64 k	122 k	7,1 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	5,67 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	935 k	3,2 M
Total de l'actif circulant	52,12 k	72,38 k	1,33 M	11,95 M
Immobilisations corporelles brutes	56,02 k	117 k	80,84 k	697 k
Amortissements cumulés	-55,37 k	-55,37 k	-55,55 k	-27,29 k
Immobilisations corporelles nettes	653	61,4 k	25,28 k	670 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	461 k
Total des actifs	52,78 k	134 k	1,36 M	13,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	439 k	439 k	439 k	-
Charges à payer, total	1,38 M	334 k	60,72 k	410 k
Emprunts à court terme	-	-	692 k	11,83 k
Part à court terme de la dette à long terme	10,18 k	10,42 k	3,44 k	-
Part à court terme des contrats de location	653	38,15 k	20,46 k	153 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	16,7 k	545 k	-
Autres passifs à court terme	-	21,85 k	524 k	1,17 M
Total du passif circulant	1,83 M	860 k	2,28 M	1,74 M
Dette à long terme	13,94 k	3,53 k	-	-
Contrats de location à long terme	-	23,25 k	2,79 k	255 k
Autres passifs non courants	-	-	276 k	-
Total du passif	1,84 M	887 k	2,56 M	2 M
Actions ordinaires, total	23,55 k	23,55 k	23,55 k	29 k
Primes d'émissions d'actions	76,45 k	1,08 M	1,08 M	19,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,89 M	-1,85 M	-2,31 M	-8,41 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,79 M	-753 k	-1,21 M	11,08 M
Total des capitaux propres	-1,79 M	-753 k	-1,21 M	11,08 M
Total du passif et des capitaux propres	52,78 k	134 k	1,36 M	13,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,5 M	17,5 M	21,81 M	21,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,5 M	17,5 M	17,5 M	21,81 M
Actif net par action	-0,1	-0,04	-0,07	0,51
Actif corporel net	-1,79 M	-753 k	-1,21 M	11,08 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,04	-0,07	0,51
Total de la dette	24,78 k	75,35 k	719 k	421 k
Dette nette	-27,34 k	65,6 k	444 k	-2,65 M
Dette relative aux contrats de location	15,84 k	168 k	324 k	609 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	55,37 k	55,37 k	57,58 k	28,96 k
Employés à temps plein	-	4	6	10
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	97,17 k	142 k	-

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Résultat net	29,91 k	33,35 k	-452 k	-6,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	185	103 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	185	103 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	97,17 k	45,09 k	-
Variation des créances	-	-159 k	-96,94 k	114 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-439 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	16,7 k	528 k	-545 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,6 k	2,23 k	405 k	-8,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,51 k	-9,52 k	428 k	-15,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,22 k	-286 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-2,22 k	-286 k
Dette à court terme émise, total	23,33 k	-	361 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	276 k	-
Total de la dette émise	23,33 k	-	637 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-29,23 k	-	-680 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,93 k	-10,18 k	-10,5 k	-280 k
Total de la dette remboursée	-9,93 k	-39,41 k	-10,5 k	-960 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	19,18 M
Autres activités de financement, total	-	-	-788 k	-
Flux de trésorerie de financement	13,4 k	-39,41 k	-161 k	18,22 M
Variation nette de la trésorerie	49,9 k	-48,93 k	265 k	2,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	723	468	148	3,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,04 M	-193 k	-11,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,04 M	-176 k	-11,92 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,07 M	-92,76 k	7,81 M
Dette nette émise (remboursée)	13,4 k	-39,41 k	627 k	-960 k

Période Fiscale: Février	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	22,48	-35,78	-54,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,72	64	-71,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,63	46,2	-123,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,63	46,2	-123,58
Analyse des marges
Marge brute %	91,96	20,56	12,69	38,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,35	17,96	54,8	329,53
Marge d’EBITDA %	-	-	-42,11	-291,02
Marge EBITA %	63,61	2,6	-42,12	-292,28
Marge d'EBIT %	63,61	2,6	-42,12	-292,28
Marge des activités poursuivies %	62,31	2,58	-44,64	-284,23
Marge nette %	62,31	2,58	-44,64	-284,23
Net Avail. Pour la marge commune %	62,31	2,58	-44,64	-284,23
Marge nette normalisée %	38,95	1,61	-27,9	-177,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-80,94	-19	-555,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-80,92	-17,38	-555,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	13,84	1,36	0,3
Rotation des actifs corporels	-	41,61	23,38	6,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,55	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,08	0,58	6,86
Quick Ratio	0,03	0,08	0,17	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,01	0,19	-9,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	31,59	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	156,57	180,96	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,39	-10,01	-59,62	3,8
Dette totale / Capital total	-1,41	-11,12	-147,62	3,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,78	-3,56	-0,23	2,3
Dette à long terme / Capital total	-0,79	-3,95	-0,57	2,22
Dette totale / Total de l'actif	3,48 k	662,9	188,78	15,28
EBIT / Charges d'intérêt	42,23	71,69	-16,17	-1,64 k
EBITDA / Charges d'intérêt	44,97	116,53	-14,63	-1,61 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44,97	116,53	-14,72	-1,69 k
Dette totale / EBITDA	0,76	1,38	-1,86	-0,07
Dette nette / EBITDA	-0,84	1,2	-1,15	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,76	1,38	-1,85	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	1,2	-1,14	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,59 k	-21,49	111,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	501,36	-51,55	543,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,36 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,88	-1,37 k	1,37 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,88	-1,37 k	1,37 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,49	-1,46 k	1,25 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,49	-1,46 k	1,25 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	11,5	-1,46 k	1,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,47	-1,46 k	982,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	83,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	9,3 k	-58,82	2,55 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	153,49	914,94	863,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-57,84	60,08	-1,02 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-57,84	60,08	-1,02 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-126,07	-4,6 k	-3,79 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	12,81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-86	6,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-87,2	6,67 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	359,5	28,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	70,69	76,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	273,94	1,27 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	273,94	1,27 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	288,94	1,25 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	288,94	1,25 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	288,93	1,25 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	288,95	1,11 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	522,23	230,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	407,23	888,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,85	283,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,85	283,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	242,59	3,98 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	194,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	194,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	254,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	490,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	490,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	488,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	488,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	488,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	447,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	908,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	528,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	656,83