Ratios Financiers Far East Hospitality Trust OTC Markets

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FEHTF

SG2F08984575

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - OTC Markets 17:04:47 22/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^USD	-1,75%		-.--%	-

30/07	Far East Hospitality Trust publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/07	Far East Hospitality Trust : le dividende par action (DPS) de base progresse de 7,9 % au premier semestre	MT

73aaf8f66bd0b96c14cd3c5.1giGQ9NZuG6bZMY1XArfJRryfblVlLQvj_PfAYwqHKU.vFH-GoIazCmvDKQHFE6oUy2fTIAn9sNb652veboHTeKjXOMTtTLzL9U7nw

Données Financières Publiées: FAR EAST HOSPITALITY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	83,25 M	83,58 M	107 M	109 M	106 M
Autres recettes, total	-4,06 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	79,19 M	83,58 M	107 M	109 M	106 M
Dépenses immobilières	17,52 M	15,7 M	18,52 M	19,84 M	20,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	964 k	1,35 M	1,26 M	1,16 M	1,46 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	3 k
Provision pour créances douteuses	2 k	-24 k	40 k	123 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	18,48 M	17,03 M	19,82 M	21,12 M	21,51 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	60,71 M	66,55 M	86,98 M	87,58 M	84,53 M
Intérêts payés, total	-8,22 M	-5,67 M	-38,07 M	-27,9 M	-33,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	410 k	859 k	3,8 M	2,83 M	1,28 M
Charges d'intérêt nettes	-7,81 M	-4,81 M	-34,27 M	-25,06 M	-31,82 M
Gains (pertes) de change	-	-	726 k	-3,12 M	6,38 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	693 k	-8 k	-11 k	-
EBT, hors éléments non courants	52,89 M	62,43 M	53,43 M	59,39 M	59,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	39,29 M	17,91 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	78,24 M	102 M	59,24 M	-12,42 M	-24,39 M
Autres éléments non courants	-50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	131 M	204 M	131 M	46,97 M	34,7 M
Charge d'impôt	67 k	146 k	278 k	268 k	778 k
Résultat des activités poursuivies	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,92 M
Résultat net part du groupe	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-16 k
Résultat net	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,1	0,07	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,1	0,07	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 Md	1,98 Md	2 Md	2,01 Md	2,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,1	0,06	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,1	0,06	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,98 Md	1,99 Md	2 Md	2,04 Md	2,03 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	37,25	29,86	55,9	177,65	257,97
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	20	20	20	20	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	84,54 M
EBITA	60,71 M	66,55 M	86,98 M	87,58 M	84,53 M
EBIT	60,71 M	66,55 M	86,98 M	87,58 M	84,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	83,25 M	83,58 M	107 M	109 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,05	0,07	0,21	0,57	2,24
Résultat net normalisé	33,06 M	39,02 M	33,39 M	37,12 M	36,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	25,07 M	30,25 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	964 k	1,35 M	1,26 M	1,16 M	1,46 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	8,5 M	8,49 M	9,45 M	6,36 M	6,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,5 M	8,49 M	9,45 M	6,36 M	6,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	2,34 Md	2,45 Md	2,51 Md	2,52 Md	94 k
Total des actifs immobiliers	2,34 Md	2,45 Md	2,51 Md	2,52 Md	94 k
Trésorerie et équivalents	11,69 M	49,77 M	63,09 M	19,66 M	4,61 M
Créances clients, total	8,1 M	7,49 M	8,44 M	9,53 M	51,55 M
Autres créances	535 k	1,59 M	1,02 M	426 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	2,45 M	8,98 M	951 k	2,32 M	-
Effets à recevoir (encaissés)	34,05 M	36,41 M	38,05 M	37,99 M	-
Autres actifs à court terme, total	271 M	81 k	85 k	103 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	4,02 M	1,28 M	145 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	854 k	2,56 Md
Total des actifs	2,66 Md	2,56 Md	2,62 Md	2,59 Md	2,61 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	182 M	-	-	371 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	76,25 M
Dette à long terme	767 M	738 M	738 M	717 M	697 M
Comptes à payer, total	1,72 M	1,66 M	1,81 M	1,84 M	9,4 M
Charges à payer, total	4,35 M	5,93 M	4,14 M	3,94 M	-
Impôts sur le revenu à payer	67 k	146 k	278 k	268 k	166 k
Recettes non acquises, courantes	2,66 M	1,86 M	1,62 M	1,73 M	2,3 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	51,32 M	1,01 M	1,5 M	1,86 M	245 k
Recettes non acquises Non courantes	6,53 M	6,88 M	7,41 M	7,64 M	6,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	612 k
Autres passifs non courants	-	-	1,36 M	-	17,78 M
Total du passif	1,02 Md	755 M	756 M	735 M	810 M
Actions ordinaires, total	1,77 Md	1,78 Md	1,79 Md	41,2 M	1,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 M	19,98 M	77,44 M	1,81 Md	-12,35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-37 k
Total des fonds propres ordinaires	1,65 Md	1,8 Md	1,87 Md	1,85 Md	1,8 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	140 k
Total des capitaux propres	1,65 Md	1,8 Md	1,87 Md	1,85 Md	1,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,66 Md	2,56 Md	2,62 Md	2,59 Md	2,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,98 Md	1,99 Md	2,01 Md	2,02 Md	2,05 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,97 Md	1,99 Md	2 Md	2,01 Md	2,05 Md
Actif net par action	0,83	0,91	0,93	0,92	0,88
Actif corporel net	1,65 Md	1,8 Md	1,87 Md	1,85 Md	1,8 Md
Actif corporel net par action	0,83	0,91	0,93	0,92	0,88
Total de la dette	950 M	738 M	738 M	717 M	773 M
Dette nette	938 M	684 M	673 M	698 M	768 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	140 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,79 M	324 k	184 k	224 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	131 M	204 M	130 M	46,7 M	33,91 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	3 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	3 k
Amortissement des charges différées, total	668 k	667 k	503 k	575 k	492 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-39,29 M	-17,91 M	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-78,24 M	-102 M	-59,24 M	12,42 M	24,39 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,06 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,5 M	8,49 M	9,45 M	6,36 M	6,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2 k	-24 k	40 k	123 k	73 k
Variation des créances	-1,62 M	-251 k	-828 k	-1,33 M	-4,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,97 M	-2,37 M	1,47 M	858 k	618 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-265 k	-452 k	288 k	316 k	-92 k
Autres activités opérationnelles	7,12 M	3,53 M	33,18 M	27,61 M	25,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,28 M	71,87 M	97,26 M	93,63 M	87,15 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-943 k	-7,24 M	-4,38 M	-3,45 M	-61,37 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	264 M	17,91 M	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-943 k	256 M	13,53 M	-3,45 M	-61,37 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	43,92 M	-972 k	2,05 M	3,1 M	887 k
Flux de trésorerie d'investissement	42,98 M	256 M	15,58 M	-349 k	-60,48 M
Dette à long terme émise, total	281 M	150 M	225 M	159 M	210 M
Total de la dette émise	281 M	150 M	225 M	159 M	210 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-322 M	-360 M	-225 M	-183 M	-140 M
Total de la dette remboursée	-322 M	-360 M	-225 M	-183 M	-140 M
Dividendes ordinaires payés	-48,8 M	-60,84 M	-72,84 M	-82,96 M	-87,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,8 M	-60,84 M	-72,84 M	-82,96 M	-87,47 M
Autres activités de financement, total	-21,18 M	-18,46 M	-26,68 M	-30,15 M	-23,79 M
Flux de trésorerie de financement	-111 M	-289 M	-99,52 M	-137 M	-41,48 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-239 k
Variation nette de la trésorerie	775 k	38,08 M	13,32 M	-43,43 M	-15,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,18 M	18,46 M	26,68 M	30,15 M	23,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	90 k	67 k	146 k	278 k	268 k
Dette nette émise / remboursée	-41,5 M	-210 M	0	-23,6 M	69,78 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-191 M	266 M	37,25 M	44,06 M	37,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-186 M	269 M	60,54 M	60,92 M	57,77 M
Variation du fonds de roulement net	233 M	-219 M	3,27 M	181 k	1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,45	1,59	2,1	2,1	2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,47	1,62	2,11	2,12	2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,17	11,82	7,11	2,51	1,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,17	11,82	7,11	2,51	1,85
Analyse des marges
Marge brute %	78,01	81,32	82,75	81,86	81,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,35	1,73	1,27	1,18	1,37
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	79,72
Marge EBITA %	76,66	79,62	81,44	80,57	79,71
Marge d'EBIT %	76,66	79,62	81,44	80,57	79,71
Marge des activités poursuivies %	165,44	243,79	122,01	42,96	31,99
Marge nette %	165,44	243,79	122,01	42,96	31,98
Net Avail. Pour la marge commune %	165,44	243,79	122,01	42,96	31,98
Marge nette normalisée %	41,74	46,68	31,27	34,15	34,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-241,05	318,59	34,88	40,53	35,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-235,4	322,04	56,69	56,04	54,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,03	0,04	0,04	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,38	10,72	13,41	12,1	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	9,37	11,97	6,78	0,64
Quick Ratio	0,08	5,93	7,89	2,98	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	6,78	10,4	9,36	0,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,47	34,03	27,21	30,25	171,4
Délais de paiement des fournisseurs	54,68	39,6	34,4	33,84	155,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,62	40,99	39,51	38,74	42,84
Dette totale / Capital total	36,56	29,08	28,32	27,92	29,99
Dette à long terme / Capitaux propres	46,56	40,99	39,51	38,72	38,61
Dette à long terme / Capital total	29,54	29,08	28,32	27,91	27,03
Dette totale / Total de l'actif	38,14	29,56	28,82	28,41	30,98
EBIT / Charges d'intérêt	7,38	11,73	2,28	3,14	2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	9,14
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	9,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	9,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	9,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,12	5,54	27,79	1,78	-2,45
Résultat brut, Croissance 1 an	3,09	10,03	30,03	0,69	-3,1
EBITA, 1 an Croissance en %	5,17	9,71	30,71	0,69	-3,48
EBIT, 1 an Croissance %	5,17	9,71	30,71	0,69	-3,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-240,26	55,53	-36,05	-64,16	-27,36
Résultat net, Croissance 1 an	-240,26	55,53	-36,05	-64,16	-27,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,69	54,45	-36,52	-64,77	-36,25
Résultat net normalisé sur 1 an	89,53	18,15	-14,41	11,15	-0,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,6	4,72	2,57	0,24	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,52	-7,56	12,69	12,95	7,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,23	-4,12	2,64	-1,37	1,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,82	9,18	3,72	-0,8	-2,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,82	9,18	3,72	-0,8	-2,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,38	3,75	35,32	-3,73	-6,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-728,42	-239,48	-86,01	18,27	-15,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-482,74	-244,36	-77,51	0,61	-5,72
Dividende par action, 1 an de croissance	9,13	24,33	25,08	-1,22	-8,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,85	2,67	16,14	14,05	-0,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,5	6,5	19,61	14,42	-1,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,95	7,37	19,75	14,72	-1,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,95	7,37	19,75	14,72	-1,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,31	47,7	-0,27	-52,13	-48,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,31	47,7	-0,27	-52,13	-48,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,08	46,36	-0,98	-52,71	-52,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,19	49,57	0,56	-2,47	5,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,02	-1,63	3,64	1,4	-99,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,77	18,35	2,07	12,82	147,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,65	-0,51	-0,8	0,61	-0,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,98	7,49	6,42	1,43	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,98	7,49	6,42	1,43	-1,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,24	-3,03	18,49	14,14	-5,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	114,07	196,08	-55,83	-59,32	0,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,88	135,08	-43,01	-52,43	-2,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-16,92	16,48	24,7	11,15	-4,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,8	-8,53	10,44	11,14	8,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,53	-7,73	13,83	12,94	8,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,47	-7,44	14,65	13,03	8,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,47	-7,44	14,65	13,03	8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,08	50	11,74	-29,1	-44,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,08	50	11,74	-29,1	-45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,06	48,14	10,79	-29,84	-47,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,36	6,52	24,17	3,97	-1,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,91	-2,57	-0,25	2,49	-96,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,58	-8,36	16,43	5,57	90,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,43	-1,82	0,53	-0,99	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,02	2,3	6,22	3,95	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,02	2,3	6,22	3,95	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,75	-10,76	8,36	10,56	6,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,6	85,59	7,04	-38,66	-47,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,46	63,43	7,52	-31,12	-40,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-13,04	-4,97	19,28	15,38	4,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,19	-4,22	-0,87	-0,09	5,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,61	-3,74	-0,19	0,56	7,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,66	-3,67	-0,11	0,86	7,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,66	-3,67	-0,11	0,86	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,23	70,13	7,54	-5,01	-18,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,23	70,13	7,54	-5,01	-18,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,75	67,36	6,08	-6,18	-21,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,35	2,27	-2,44	2,83	16,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,68	0,55	-0,96	-1	-87,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,51	-5,4	-3,83	-0,41	57,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,38	0,94	-0,58	-0,85	0,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,03	2,14	2,53	1,95	2,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,03	2,14	2,53	1,95	2,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,32	-4,08	-0,71	-1,53	2,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,46	43,47	-5,97	1,13	4,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,72	35,62	-2,08	-0,24	3,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-9,49	-3,46	0,45	1,18	8,95