Bilan Falcon Energy Materials plc

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AE000A40HL14

Exploitations minières et métallurgie

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0,9600 ^CAD	0,00%		-2,04%	+24,68%

09/07	Falcon Energy Materials plc inaugure son usine pilote au Maroc	CI
18/06	Falcon Energy Materials plc annonce des nominations au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: FALCON ENERGY MATERIALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	21,08 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-21,08 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,92 M	2,5 M	3,2 M	6,12 M	5,95 M
Coûts d'exploration / de forage, total	350 k	1,88 M	1,55 M	267 k	49,27 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,32 M	998 k	615 k	538 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	168 k	58,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 M	5,7 M	5,74 M	7,17 M	6,6 M
Résultat d'Exploitation	-2,28 M	-5,7 M	-5,74 M	-7,17 M	-6,62 M
Intérêts payés, total	-341 k	-88,81 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	210	-	274 k	270 k	40,6 k
Charges d'intérêt nettes	-341 k	-88,81 k	274 k	270 k	40,6 k
Gains (pertes) de change	6,6 k	-30,11 k	-21,7 k	39,39 k	-49,25 k
Autres produits non opérationnels	-106 k	-131 k	-338	-1,02 M	-744 k
EBT, hors éléments non courants	-2,72 M	-5,95 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,37 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	51,05 k	82,62 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,37 M
Résultat des activités poursuivies	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,37 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-522 k
Résultat net part du groupe	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,9 M
Résultat net	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,67 M	108 M	115 M	117 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,05	-0,07	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	81,67 M	108 M	115 M	117 M	125 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,1 M	-5,54 M	-5,6 M	-7,11 M	-6,47 M
EBITA	-2,28 M	-5,7 M	-5,74 M	-7,17 M	-6,62 M
EBIT	-2,28 M	-5,7 M	-5,74 M	-7,17 M	-6,62 M
Résultat net normalisé	-1,7 M	-3,72 M	-3,43 M	-4,92 M	-4,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,26 k	2,96 k	5,69 k	12,7 k	1,66 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	71,46 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	71,46 k	-
Dépenses générales et administratives	1,92 M	2,5 M	3,2 M	3,95 M	4,61 M
Frais d'exploration et de forage	311 k	1,88 M	1,55 M	267 k	49,27 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	39,92 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	503 k	-	-	1,96 M	1,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,32 M	998 k	615 k	538 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	543 k	1,32 M	998 k	2,57 M	2,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,58 M	11,11 M	737 k	3,72 M	2,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	8,13 M	-	-
Total des liquidités et VMP	4,58 M	11,11 M	8,87 M	3,72 M	2,14 M
Autres créances	17,43 k	102 k	57,89 k	10,98 k	-
Total des créances	17,43 k	102 k	57,89 k	10,98 k	-
Dépenses payées d'avance	35,42 k	106 k	127 k	256 k	137 k
Total de l'actif circulant	4,63 M	11,31 M	9,05 M	3,98 M	2,27 M
Immobilisations corporelles brutes	975 k	1,17 M	1,36 M	1,44 M	3,07 M
Amortissements cumulés	-639 k	-836 k	-1,03 M	-1,17 M	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	336 k	332 k	330 k	270 k	2,92 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	70,92 k
Total des actifs	4,97 M	11,65 M	9,39 M	4,25 M	5,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	921 k	557 k	708 k	1,11 M
Charges à payer, total	147 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,07 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,84 k	12,12 k	81,87 k	97,46 k	18,69 k
Autres passifs à court terme	271 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,17 M	933 k	639 k	805 k	1,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	16,85 k	7,35 k	35,83 k	-	-
Total du passif	3,19 M	941 k	675 k	805 k	1,13 M
Actions ordinaires, total	27,7 M	41,28 M	43,78 M	43,92 M	49,43 M
Primes d'émissions d'actions	8,01 M	9,31 M	10,31 M	12,79 M	15,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,02 M	-39,89 M	-45,38 M	-53,26 M	-61,16 M
Résultat global et autres	87,5 k	-	-	-	-10
Total des fonds propres ordinaires	1,78 M	10,71 M	8,71 M	3,45 M	4,14 M
Total des capitaux propres	1,78 M	10,71 M	8,71 M	3,45 M	4,14 M
Total du passif et des capitaux propres	4,97 M	11,65 M	9,39 M	4,25 M	5,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	114 M	117 M	124 M	170 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,84 M	114 M	117 M	118 M	128 M
Actif net par action	0,02	0,09	0,07	0,03	0,03
Actif corporel net	1,78 M	10,71 M	8,71 M	3,45 M	4,14 M
Actif corporel net par action	0,02	0,09	0,07	0,03	0,03
Total de la dette	1,1 M	19,46 k	118 k	97,46 k	18,69 k
Dette nette	-3,47 M	-11,09 M	-8,75 M	-3,62 M	-2,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	121 k	121 k	-
Machines, total	736 k	899 k	930 k	953 k	114 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,66 M	-5,87 M	-5,49 M	-7,88 M	-7,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	211 k	197 k	196 k	168 k	58,34 k
Amortissements et dépréciations, Total	211 k	197 k	196 k	168 k	58,34 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	543 k	1,32 M	998 k	2,57 M	2,34 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	94 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-394 k
Autres activités d'exploitation, total	261 k	20,95 k	-136 k	22,43 k	556 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-513 k	-364 k	151 k	31,02 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	296 k	-155 k	22,63 k	-82,48 k	35,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,35 M	-4,9 M	-4,77 M	-5,05 M	-5,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,75 k	-163 k	-42,4 k	-23,65 k	-2,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	47,4 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7,95 M	8,13 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-157
Flux de trésorerie d'investissement	45,65 k	-163 k	-7,99 M	8,11 M	-2,43 M
Dette à court terme émise, total	428 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	428 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-740 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,17 k	-45,88 k	-57,89 k	-127 k	-57,58 k
Total de la dette remboursée	-19,17 k	-786 k	-57,89 k	-127 k	-57,58 k
Émission d'actions ordinaires	4,99 M	12,58 M	2,5 M	43,62 k	6,52 M
Autres activités de financement, total	-34,05 k	-194 k	-	-	-314 k
Flux de trésorerie de financement	5,36 M	11,6 M	2,44 M	-83,19 k	6,15 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-31,92 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,05 M	6,53 M	-10,32 M	2,98 M	-1,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	64,55 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-229 k	-3,59 M	-2,78 M	-1,7 M	-3,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,25 k	-3,53 M	-2,78 M	-1,7 M	-3,64 M
Variation du fonds de roulement net	-655 k	1,32 M	341 k	-68,14 k	-533 k
Dette nette émise (remboursée)	408 k	-786 k	-57,89 k	-127 k	-57,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,96	-42,91	-34,13	-65,71	-86,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-108,9	-52,4	-36,71	-72,43	-107,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-739,9	-94,05	-56,56	-129,59	-194,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-739,9	-94,05	-56,56	-129,59	-194,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	12,12	14,17	4,95	2,01
Quick Ratio	1,45	12,01	13,97	4,63	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-5,25	-7,47	-6,27	-4,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	15,75 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,01	0,18	1,35	2,83	0,45
Dette totale / Capital total	38,28	0,18	1,33	2,75	0,45
Dette à long terme / Capitaux propres	0,95	0,07	0,41	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,59	0,07	0,41	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,24	8,08	7,19	18,93	21,45
EBIT / Charges d'intérêt	-6,67	-64,2	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,05	-61,99	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,05	-63,82	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,53	-0	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	1,68	2,01	1,58	0,52	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0	-0,02	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,68	1,96	1,57	0,51	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,89	163,9	1	30,14	14,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,59	150,6	0,71	27,84	15,61
EBIT, 1 an Croissance %	-34,59	150,6	0,71	27,84	15,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,72	120,26	-6,44	43,47	10,66
Résultat net, Croissance 1 an	-24,72	120,26	-6,44	43,47	0,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,28	119,16	-7,74	43,47	10,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,56	66,61	-12,48	41,03	3,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,28	-1,3	-0,51	-18,19	981,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	305,87	134,55	-19,41	-54,68	23,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-268,26	502,95	-18,64	-60,42	20,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-268,26	502,95	-18,64	-60,42	20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,65	262,24	-2,67	5,74	4,43
CAPEX, Croissance 1 an	-53,44	9,21 k	-73,98	-44,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-93,06	1,47 k	-22,52	-37,03	306,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,52	23,05 k	-21,31	-37,03	306,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-53,16	30,08	63,26	13,26	8,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,76	28,03	58,86	12,13	8,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-51,76	28,03	58,86	12,13	8,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,62	28,77	43,55	15,86	15,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,62	28,77	43,55	15,86	19,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,12	29,67	42,19	15,05	15,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,73	9,1	20,76	11,1	11,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,36	-25,18	-0,9	-9,78	197,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,97	208,54	37,48	-39,57	-25,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,8	218,51	121,49	-43,25	-31,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,8	218,51	121,49	-43,25	-31,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,27	22,39	87,77	1,45	5,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-63,23	558,19	392,08	-61,9	657,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,41	4,36	248,75	-31,22	16,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-90,95	5,86	1,25 k	-30,68	16,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,97	-16,66	19,55	50,16	5,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,53	-16,45	18,19	46,61	5,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,53	-16,45	18,19	46,61	5,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-36,25	-15,45	15,76	43,52	7,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-36,25	-15,45	15,76	43,52	10,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,73	-15,06	15,76	42,62	7,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,52	-27,05	1,37	27,17	2,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,85	-29,45	-17,72	-7,04	106,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,76	107,36	97,22	-5,03	-23,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,67	43,77	102,1	24,76	-27,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,67	43,77	102,1	24,76	-27,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,45	-10,18	13,39	55,06	2,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-87,76	132,6	124,23	138,14	146,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,28	20,98	-5,51	95,11	0,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-85,92	23,79	-4,1	380,95	1,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-17,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	67,69	5,35	-11,33	-5,78	14,57
EBITA, 5 ans CAGR %	70,08	5,91	-11,01	-6,01	13,73
EBIT, 5 ans CAGR %	70,08	5,91	-11,01	-6,01	13,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,05	6,1	-11,79	-4,1	15,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,05	6,1	-11,79	-4,1	17,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,19	6,4	-11,7	-4,1	15,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,62	-7,86	-21,05	-13,68	5,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,07	34,61	-18,77	-22,16	37,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,98	26,71	8,91	26,63	33,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,06	29,04	15,04	-0,87	31,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,06	29,04	15,04	-0,87	31,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,67	11,2	-10,56	-5,7	9,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-63,03	-1,22	-46,35	12,8	264,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,82	21,18	-12,64	-3,48	2,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,93	20,8	-12,64	-1,83	2,93