Flux de Trésorerie Faeth Therapeutics, Inc.

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US81728A2078

Recherche biotechnologique et médicale

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07/10	Les résultats de PIK-201 de Faeth Therapeutics constitueront un tournant majeur, selon Oppenheimer	MT
17/09	Faeth Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Karen Vousden à son conseil d'administration, à compter du 11 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: FAETH THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,82 M	19,4 M	18,66 M	12,34 M	11,33 M
Dépenses de R&D	21,66 M	29,68 M	18,3 M	18,63 M	10,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,48 M	49,09 M	36,96 M	30,96 M	22,29 M
Résultat d'Exploitation	-37,48 M	-49,09 M	-36,96 M	-30,96 M	-22,29 M
Intérêts payés, total	-670 k	-219 k	-144 k	-90 k	-32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	800 k	1,78 M	3,62 M	2,55 M	1,24 M
Charges d'intérêt nettes	130 k	1,56 M	3,48 M	2,46 M	1,21 M
Autres produits non opérationnels	-	252 k	-1,27 M	-989 k	-702 k
EBT, hors éléments non courants	-37,35 M	-47,27 M	-34,76 M	-29,49 M	-21,78 M
Charges de restructuration	-	-1,1 M	-100 k	-700 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-216 k	1,06 M	986 k	699 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9 k	-	-302 k	-	-1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-951 k	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	567 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Résultat des activités poursuivies	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Résultat net part du groupe	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Résultat net	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,56	-31,65	-24,4	-24,01	-16,72
BPA de base - Activités poursuivies	-26,56	-31,65	-24,4	-24,01	-16,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,39 M	1,54 M	1,4 M	1,26 M	1,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-26,56	-31,65	-24,4	-24,01	-16,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-26,56	-31,65	-24,4	-24,01	-16,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,39 M	1,54 M	1,4 M	1,26 M	1,26 M
BPA de base normalisé	-16,85	-19,25	-15,54	-14,68	-10,8
BPA dilué normalisé	-16,85	-19,25	-15,54	-14,68	-10,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,8 M	-47,74 M	-35,61 M	-29,64 M	-22,15 M
EBITA	-37,48 M	-49,09 M	-36,96 M	-30,96 M	-22,29 M
EBIT	-37,48 M	-49,09 M	-36,96 M	-30,96 M	-22,29 M
EBITDAR	-35,31 M	-45,44 M	-33,15 M	-27,58 M	-19,63 M
Impôts intérieurs différés	-	-	0	-	-
Total des impôts différés	-	-	0	-	-
Résultat net normalisé	-23,34 M	-29,54 M	-21,72 M	-18,43 M	-13,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	670 k	219 k	144 k	90 k	32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	15,82 M	19,4 M	18,66 M	12,34 M	11,33 M
Dépense en recherche et de développement	21,66 M	30,38 M	18,3 M	18,63 M	10,96 M
Charges locatives nettes, total	1,49 M	2,3 M	2,47 M	2,06 M	2,52 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,25 M	775 k	399 k	296 k	241 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,76 M	1,52 M	2,07 M	1,77 M	2,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,24 M	1,99 M	1,02 M	846 k	358 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,42 M	3,82 M	3,43 M	2,29 M	916 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,66 M	5,81 M	4,45 M	3,14 M	1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,16 M	17,8 M	13,01 M	9,99 M	8,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	140 M	89,32 M	52,75 M	31,34 M	12,52 M
Total des liquidités et VMP	148 M	107 M	65,76 M	41,34 M	21,18 M
Dépenses payées d'avance	547 k	1,13 M	1,17 M	474 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	374 k	344 k	325 k	120 k	92 k
Total de l'actif circulant	149 M	109 M	67,25 M	41,93 M	21,51 M
Immobilisations corporelles brutes	5,83 M	11,9 M	9,54 M	4,88 M	1,92 M
Amortissements cumulés	-1,19 M	-2,18 M	-2,51 M	-1,5 M	-540 k
Immobilisations corporelles nettes	4,64 M	9,72 M	7,04 M	3,38 M	1,38 M
Autres actifs à long terme, total	39 k	63 k	86 k	48 k	18 k
Total des actifs	153 M	118 M	74,37 M	45,36 M	22,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,46 M	4,47 M	1,69 M	244 k	689 k
Charges à payer, total	1,75 M	2,46 M	1,51 M	2,73 M	2,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	680 k	2,13 M	2,44 M	2,32 M	1,45 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	157 k	77 k
Total du passif circulant	4,89 M	9,07 M	5,64 M	5,45 M	4,25 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,67 M	5,9 M	3,77 M	1,53 M	59 k
Autres passifs non courants	149 k	-	67 k	-	-
Total du passif	6,71 M	14,97 M	9,48 M	6,98 M	4,31 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	-
Primes d'émissions d'actions	296 M	302 M	297 M	300 M	302 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-198 M	-232 M	-262 M	-283 M
Résultat global et autres	-333 k	-1 M	-209 k	-13 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	147 M	103 M	64,9 M	38,39 M	18,59 M
Total des capitaux propres	147 M	103 M	64,9 M	38,39 M	18,59 M
Total du passif et des capitaux propres	153 M	118 M	74,37 M	45,36 M	22,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 M	1,55 M	1,25 M	1,26 M	1,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,53 M	1,54 M	1,25 M	1,26 M	1,26 M
Actif net par action	95,73	67,23	51,85	30,49	14,74
Actif corporel net	147 M	103 M	64,9 M	38,39 M	18,59 M
Actif corporel net par action	95,73	67,23	51,85	30,49	14,74
Total de la dette	2,35 M	8,03 M	6,21 M	3,84 M	1,51 M
Dette nette	-145 M	-99,08 M	-59,55 M	-37,49 M	-19,68 M
Dette relative aux contrats de location	11,9 M	18,38 M	19,74 M	16,52 M	20,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,58 M	3,24 M	2,64 M	1,66 M	369 k
Employés à temps plein	56	28	27	14	29
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-36,79 M	-48,59 M	-34,1 M	-30,16 M	-21,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	685 k	1,35 M	1,35 M	1,32 M	139 k
Amortissements et dépréciations, Total	685 k	1,35 M	1,35 M	1,32 M	139 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-29 k	-15 k	302 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	615 k	216 k	-1,06 M	-986 k	-699 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	951 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,66 M	5,81 M	4,45 M	3,14 M	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-510 k	1,19 M	1,36 M	1,55 M	1,51 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,43 M	2,02 M	-2,33 M	-445 k	233 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,54 M	-1,01 M	-2 M	-44 k	-1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,26 M	-39,03 M	-32,02 M	-24,67 M	-20,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,03 M	-321 k	-180 k	-146 k	-16 k
Vente d'immobilisations corporelles	318 k	15 k	166 k	-	250 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-141 M	50,26 M	38,43 M	22,59 M	19,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-143 M	49,95 M	38,41 M	22,44 M	19,77 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-255 k	-629 k	-761 k	-811 k	-790 k
Total de la dette remboursée	-255 k	-629 k	-761 k	-811 k	-790 k
Émission d'actions ordinaires	141 M	342 k	48 k	34 k	7 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10,46 M	-10 k	-4 k
Émission d'actions privilégiées	23,49 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	142 k
Flux de trésorerie de financement	164 M	-287 k	-11,17 M	-787 k	-645 k
Variation nette de la trésorerie	-9,44 M	10,64 M	-4,78 M	-3,02 M	-1,33 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,56 M	-21,8 M	-21,32 M	-14,27 M	-12,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,14 M	-21,67 M	-21,23 M	-14,22 M	-12,59 M
Variation du fonds de roulement net	-1,97 M	-2,17 M	3,75 M	-825 k	58 k
Dette nette émise (remboursée)	-255 k	-629 k	-761 k	-811 k	-790 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,83	-22,59	-23,97	-32,32	-40,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,32	-23,57	-25,31	-34,15	-44,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,31	-38,88	-40,52	-58,4	-74,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-81,7	-38,88	-40,52	-58,4	-74,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,38	11,98	11,92	7,7	5,06
Quick Ratio	30,19	11,82	11,65	7,59	4,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,19	-4,3	-5,67	-4,53	-4,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,61	7,77	9,57	10,02	8,12
Dette totale / Capital total	1,58	7,21	8,73	9,1	7,51
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	5,71	5,81	3,98	0,32
Dette à long terme / Capital total	1,12	5,3	5,3	3,62	0,29
Dette totale / Total de l'actif	4,38	12,64	12,74	15,38	18,82
EBIT / Charges d'intérêt	-55,94	-224,15	-256,69	-344,03	-696,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,92	-207,5	-230,18	-306,4	-613,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,94	-208,97	-231,43	-308,02	-613,94
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,18	-0,19	-0,14	-0,08
Dette nette / EBITDA	3,95	2,18	1,8	1,36	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,18	-0,19	-0,14	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,74	2,17	1,79	1,35	1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,86	29,74	-27,08	-17	-27
EBITA, 1 an Croissance en %	100,3	30,96	-26,35	-16,46	-29,61
EBIT, 1 an Croissance %	100,3	30,96	-26,35	-16,46	-29,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	83,05	32,05	-29,82	-11,57	-30,08
Résultat net, Croissance 1 an	83,05	32,05	-29,82	-11,57	-30,08
Résultat net normalisé sur 1 an	92,47	28,65	-28,15	-15,39	-27,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,41	19,18	-22,91	-1,58	-30,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	266,82	109,37	-27,62	-51,92	-59,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	615,07	-22,74	-37,17	-39,01	-49,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-359,58	-29,42	-37,24	-40,85	-51,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-359,58	-29,42	-37,24	-40,85	-51,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	70,91	28,97	-17,94	-22,96	-17,09
CAPEX, Croissance 1 an	67,99	-84,16	-43,93	-18,89	-89,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,42	24,18	-5,22	-33,25	-14,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,1	26,42	-5,04	-33,23	-14,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,53	60,62	-1,62	-22,1	-21,25
EBITA, 2 ans CAGR %	73,62	61,96	-0,69	-21,45	-22,45
EBIT, 2 ans CAGR %	73,62	61,96	-0,69	-21,45	-22,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,26	55,48	-3,73	-21,22	-21,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,26	55,48	-3,73	-21,22	-21,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,71	56,07	-2,75	-21,92	-20,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,59	-64,47	-4,15	-12,9	-17,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	316,27	177,13	23,11	-41,01	-55,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,02 k	135,04	-30,33	-38,1	-44,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,08	35,35	-33,45	-39,07	-46,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,08	35,35	-33,45	-39,07	-46,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,89	48,47	2,87	-20,49	-20,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	518,28	-48,41	-70,19	-32,56	-70,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111,7	15,5	10,19	-20,34	-23,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,43	19,04	11,29	-20,26	-23,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,58	56,89	24,39	-6,95	-23,17
EBITA, 3 ans CAGR %	43,29	58,04	25,47	-6,17	-23,71
EBIT, 3 ans CAGR %	43,29	58,04	25,47	-6,17	-23,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,31	42,65	19,27	-6,42	-24,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,31	42,65	19,27	-6,42	-24,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,02	41,56	21,44	-7,07	-23,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-69,29	-69,53	-54	-3,3	-19,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	235,48	231,05	77,15	-10,01	-47,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	335,9	359,89	51,41	-33,35	-42,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,92	14,62	4,76	-36,01	-43,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,92	14,62	4,76	-36,01	-43,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,16	65,75	21,84	-6,58	-19,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	302,8	82,28	-46,96	-58,39	-63,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	77,22	9,26	-6,68	-17,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	105,2	11,56	-6,05	-17,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	22,91	19,11	3,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	23,74	20,02	3,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	23,74	20,02	3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	21,2	12,49	0,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	21,2	12,49	0,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,66	12,09	2,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-51,59	-53,62	-41,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	124,65	66,06	1,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	109,34	106,2	1,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	3,95	-10,98	-19,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,95	-10,98	-19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	25,43	23,55	2,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	42,16	22,47	-57,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,51	-5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,48	-3,81