Bilan Factorial Energy Inc.

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FAC

US30347G1031

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,500 ^USD	+3,58%		+7,63%	-46,58%

29/07	Factorial Energy Inc. et SK On Co., Ltd. signent un protocole d'accord pour explorer la production de batteries à l'état solide	CI
24/07	Factorial Energy Inc. décroche sa première commande commerciale de batteries pour drones auprès d'un fabricant américain	CI

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Données Financières Publiées: FACTORIAL ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,71 M	22,2 M
Dépenses de R&D	31,81 M	24,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,52 M	46,52 M
Résultat d'Exploitation	-56,52 M	-46,52 M
Intérêts payés, total	-	-4,61 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4,61 M
Gains (pertes) de change	-866 k	52 k
Autres produits non opérationnels	3,04 M	-5,7 M
EBT, hors éléments non courants	-54,34 M	-56,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-17,06 M
EBT, elements non courants inclus	-54,34 M	-73,84 M
Résultat des activités poursuivies	-54,34 M	-73,84 M
Résultat net part du groupe	-54,34 M	-73,84 M
Résultat net	-54,34 M	-73,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,34 M	-73,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,34 M	-73,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,85	-14,69
BPA de base - Activités poursuivies	-10,85	-14,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,01 M	5,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,85	-14,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,85	-14,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,01 M	5,03 M
BPA de base normalisé	-6,78	-7,06
BPA dilué normalisé	-6,78	-7,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,39 M	-39,79 M
EBITA	-56,52 M	-46,52 M
EBIT	-56,52 M	-46,52 M
EBITDAR	-40,26 M	-33,5 M
Résultat net normalisé	-33,96 M	-35,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	772 k	5,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	31,81 M	24,32 M
Charges locatives nettes, total	7,12 M	6,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-3,65 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	677 k	1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8,45 M	8,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	86 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,12 M	9,54 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,25 M	28,89 M
Total des liquidités et VMP	48,25 M	28,89 M
Autres créances	589 k	1,15 M
Total des créances	589 k	1,15 M
Dépenses payées d'avance	797 k	1,42 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,42 M
Total de l'actif circulant	49,64 M	32,89 M
Immobilisations corporelles brutes	76,45 M	41,02 M
Amortissements cumulés	-14,86 M	-12,8 M
Immobilisations corporelles nettes	61,6 M	28,22 M
Autres actifs à long terme, total	4,8 M	1,67 M
Total des actifs	116 M	62,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	472 k	741 k
Charges à payer, total	2,02 M	2,98 M
Part à court terme des contrats de location	1,92 M	1,36 M
Total du passif circulant	4,42 M	5,08 M
Dette à long terme	-	18,89 M
Contrats de location à long terme	17,31 M	7,18 M
Autres passifs non courants	1,15 M	3,38 M
Total du passif	22,88 M	34,53 M
Actions privilégiées Convertibles	250 M	250 M
Total des capitaux propres privilégiés	250 M	250 M
Primes d'émissions d'actions	25,19 M	34,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-182 M	-256 M
Actions détenues en propre	-34 k	-34 k
Résultat global et autres	76 k	-445 k
Total des fonds propres ordinaires	-156 M	-221 M
Total des capitaux propres	93,16 M	28,26 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	62,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,91 M	4,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,91 M	4,93 M
Actif net par action	-31,89	-44,9
Actif corporel net	-156 M	-221 M
Actif corporel net par action	-31,89	-44,9
Total de la dette	19,23 M	27,43 M
Dette nette	-29,02 M	-1,46 M
Dette relative aux contrats de location	56,99 M	50,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Terres possédées	3,32 M	3,38 M
Bâtiments, total	2,35 M	2,43 M
Machines, total	22,82 M	16,95 M
Salariés à temps partiel	2	2

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-54,34 M	-73,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,13 M	6,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,13 M	6,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	4,61 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	100 k	123 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	17,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,12 M	9,45 M
Autres activités d'exploitation, total	1,85 M	7,86 M
Variation des créances	306 k	-563 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,63 M	270 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,75 M	-1,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,21 M	-30,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,98 M	-1,09 M
Vente d'immobilisations corporelles	106 k	2,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,88 M	1,33 M
Dette à long terme émise, total	-	10 M
Total de la dette émise	-	10 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-829 k	-611 k
Total de la dette remboursée	-829 k	-611 k
Émission d'actions ordinaires	13 k	19 k
Autres activités de financement, total	-	-2,11 M
Flux de trésorerie de financement	-816 k	7,3 M
Ajustements des taux de change	-215 k	-113 k
Variation nette de la trésorerie	-40,12 M	-21,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	563 k	873 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-13,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,29 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-829 k	9,39 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-121,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	39,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,23	6,48
Quick Ratio	11,05	5,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,42	-5,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,65	97,06
Dette totale / Capital total	17,11	49,25
Dette à long terme / Capitaux propres	18,58	92,25
Dette à long terme / Capital total	15,4	46,82
Dette totale / Total de l'actif	19,72	54,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-10,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,51
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,82
Dette nette / EBITDA	0,72	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,46	-0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,69	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-16,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-17,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	-17,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	35,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-54,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-44,83