Flux de Trésorerie Faction Investment Group Corp.

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CA3030441016

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:53:19 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-7,14%		-.--%	-7,14%

28/07	Faction Investment Group Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
28/04	Faction Investment Group Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: FACTION INVESTMENT GROUP CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,69 k	57,34 k	46,8 k	34,64 k	29,93 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	92,47 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,69 k	150 k	46,8 k	34,64 k	29,93 k
Résultat d'Exploitation	-78,69 k	-150 k	-46,8 k	-34,64 k	-29,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	19,67 k	9,41 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	19,67 k	9,41 k
Autres produits non opérationnels	-1,01 k	-31,97 k	-17,59 k	-16,78 k	-16,57 k
EBT, hors éléments non courants	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
EBT, elements non courants inclus	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Résultat des activités poursuivies	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Résultat net part du groupe	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Résultat net	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-78,69 k	-150 k	-46,8 k	-34,64 k	-29,93 k
EBIT	-78,69 k	-150 k	-46,8 k	-34,64 k	-29,93 k
Résultat net normalisé	-49,81 k	-114 k	-40,24 k	-19,84 k	-23,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78,69 k	57,34 k	46,8 k	34,64 k	29,93 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	92,47 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	92,47 k	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	350 k	471 k	397 k	369 k	330 k
Total des liquidités et VMP	350 k	471 k	397 k	369 k	330 k
Total de l'actif circulant	350 k	471 k	397 k	369 k	330 k
Charges différées à long terme	15 k	-	-	-	-
Total des actifs	365 k	471 k	397 k	369 k	330 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,58 k	13,87 k	1,9 k	2,81 k	1,15 k
Charges à payer, total	6 k	8 k	10,46 k	13,23 k	12,75 k
Total du passif circulant	14,58 k	21,87 k	12,36 k	16,04 k	13,91 k
Total du passif	14,58 k	21,87 k	12,36 k	16,04 k	13,91 k
Actions ordinaires, total	370 k	540 k	540 k	540 k	540 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,92 k	-202 k	-266 k	-298 k	-335 k
Résultat global et autres	-	111 k	111 k	111 k	111 k
Total des fonds propres ordinaires	350 k	449 k	385 k	353 k	316 k
Total des capitaux propres	350 k	449 k	385 k	353 k	316 k
Total du passif et des capitaux propres	365 k	471 k	397 k	369 k	330 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,35 M	2,35 M	2,35 M	2,35 M
Actif net par action	-	0,19	0,16	0,15	0,13
Actif corporel net	350 k	449 k	385 k	353 k	316 k
Actif corporel net par action	-	0,19	0,16	0,15	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-350 k	-471 k	-397 k	-369 k	-330 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-79,7 k	-182 k	-64,38 k	-31,74 k	-37,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	92,47 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	58,31 k	7,29 k	-9,52 k	3,68 k	-2,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,39 k	-82,02 k	-73,9 k	-28,06 k	-39,23 k
Émission d'actions ordinaires	1,48 M	204 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-60 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,42 M	204 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,4 M	121 k	-73,9 k	-28,06 k	-39,23 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	21,13 k	-38,76 k	-17,96 k	-20,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	21,13 k	-38,76 k	-17,96 k	-20,84 k
Variation du fonds de roulement net	-	-22,29 k	9,52 k	-3,68 k	2,14 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-22,4	-6,74	-5,65	-5,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,43	-7,01	-5,87	-5,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-45,48	-15,44	-8,6	-11,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-45,48	-15,44	-8,6	-11,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,98	21,54	32,15	23,01	23,73
Quick Ratio	23,98	21,54	32,15	23,01	23,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-3,75	-5,98	-1,75	-2,82
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4	4,64	3,11	4,35	4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	90,37	-68,76	-25,98	-13,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	90,37	-68,76	-25,98	-13,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	128,08	-64,58	-50,7	16,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	128,08	-64,58	-50,7	16,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	128,07	-64,58	-50,7	16,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-64,58	-50,7	16,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	29,2	-15,69	-7,06	-10,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,33	-14,33	-8,25	-10,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,33	-14,33	-8,25	-10,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	283,47	-9,9	-62,03	39,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-283,44	-53,66	16,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-283,44	-53,66	16,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,88	-51,92	-20,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,88	-51,92	-20,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,12	-58,21	-24,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,12	-58,21	-24,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,12	-58,21	-24,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-58,21	-24,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,37	-11,48	-8,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,85	-11,34	-9,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,85	-11,34	-9,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	85,88	-41,51	-27,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,8	-26,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,8	-26,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,93	-41,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-23,93	-41,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,42	-41,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,42	-41,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-26,42	-41,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-41,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,41	-11,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,29	-11,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,29	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,47	-21,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,46