Ratios Financiers Extracted Oil & Derivatives Co.

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ZEOT

EGS38251C012

Transformation des aliments

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 09/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,67 ^EGP	+1,20%		-0,16%	+46,81%

03/06	Extracted Oil & Derivatives Co. publie ses résultats pour les neuf mois clos au 31 mars 2026	CI
17/05	Extracted Oil and Derivatives : bénéfice de 44,6 millions de livres égyptiennes sur 9 mois	RE

a290a.ZEUw8NhHQjVd_8_j9MHjN6sHSwVNv8ncWOHOE8XagMU.Iy1hlZk_L2UPnoutopSWePtmOG8rirCGOoisUq2R6IlUfEanlDQWWwXSig

Données Financières Publiées: EXTRACTED OIL & DERIVATIVES CO.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,88 Md	2,83 Md	3,63 Md	3,68 Md	3,65 Md
Total Chiffre d'affaires	1,88 Md	2,83 Md	3,63 Md	3,68 Md	3,65 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,82 Md	2,71 Md	3,5 Md	3,55 Md	3,51 Md
Résultat Brut	60,22 M	119 M	130 M	123 M	137 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,55 M	93,88 M	107 M	121 M	140 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,13 M	8,29 M	3,27 M	5,21 M	428 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,68 M	102 M	111 M	127 M	141 M
Résultat d'Exploitation	-25,46 M	16,64 M	19,4 M	-3,22 M	-3,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,31 M	2,03 M	4,61 M	2,75 M	5,92 M
Charges d'intérêt nettes	3,31 M	2,03 M	4,61 M	2,75 M	5,92 M
Gains (pertes) de change	-	3,86 M	15,49 M	5,02 M	1 M
Autres produits non opérationnels	1,92 M	-	-	-200 k	-
EBT, hors éléments non courants	-20,23 M	22,53 M	39,5 M	4,36 M	3,38 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-57 k	-399 k	-1,91 M	-325 k	-365 k
EBT, elements non courants inclus	-20,28 M	22,14 M	37,59 M	4,03 M	3,02 M
Charge d'impôt	267 k	4,76 M	11,3 M	2,83 M	454 k
Résultat des activités poursuivies	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Résultat net part du groupe	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Résultat net	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0,09	0,13	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0,09	0,13	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0,09	0,13	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0,09	0,13	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,07	0,12	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	0,07	0,12	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	0,09	-	0,09
Ratio de distribution	-68,31	-	45,56	1,74 k	500,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,56 M	22,04 M	26,56 M	3,28 M	3,01 M
EBITA	-25,46 M	16,64 M	19,4 M	-3,22 M	-3,54 M
EBIT	-25,46 M	16,64 M	19,4 M	-3,22 M	-3,54 M
EBITDAR	-20,52 M	24,08 M	26,56 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,32	21,53	30,06	70,2	15,04
Total des impôts courants	-	4,07 M	9,55 M	2,46 M	162 k
Total des impôts différés	267 k	698 k	1,75 M	372 k	292 k
Résultat net normalisé	-12,64 M	14,08 M	24,69 M	2,72 M	2,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,84 M	25,59 M	30,82 M	29,11 M	38,21 M
Dépenses générales et administratives	57,66 M	65,07 M	75,32 M	90,54 M	100 M
Charges locatives nettes, total	44 k	2,04 M	2 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	723 k	479 k	656 k	1,08 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,42 M	53,28 M	34,1 M	35,22 M	32,65 M
Total des liquidités et VMP	23,42 M	53,28 M	34,1 M	35,22 M	32,65 M
Créances clients, total	26,4 M	579 k	46,23 M	334 k	467 k
Autres créances	24,59 M	31,47 M	33,42 M	23,61 M	30,93 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	50,99 M	32,05 M	79,65 M	23,94 M	31,4 M
Stocks	179 M	822 M	222 M	943 M	408 M
Dépenses payées d'avance	-	994 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,78 M	-	17,57 M	1,12 M	7,46 M
Total de l'actif circulant	255 M	909 M	353 M	1 Md	479 M
Immobilisations corporelles brutes	284 M	293 M	299 M	303 M	309 M
Amortissements cumulés	-200 M	-205 M	-212 M	-219 M	-225 M
Immobilisations corporelles nettes	83,88 M	87,06 M	86,28 M	84,16 M	83,29 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	132 k	132 k	132 k	132 k	132 k
Total des actifs	339 M	996 M	439 M	1,09 Md	562 M
Passifs
Comptes à payer, total	23,37 M	611 M	39,01 M	678 M	192 M
Charges à payer, total	14,2 M	38,08 M	39,64 M	42,12 M	42,22 M
Emprunts à court terme	-	-	-	40,43 M	24,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,07 M	9,55 M	2,46 M	162 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,22 M	17,26 M	12,24 M	25,76 M	20 M
Autres passifs à court terme	73,93 M	83,53 M	80,57 M	60,85 M	20,04 M
Total du passif circulant	116 M	754 M	181 M	850 M	299 M
Dette à long terme	89 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,09 M	5,79 M	7,54 M	7,91 M	8,2 M
Total du passif	121 M	760 M	189 M	858 M	307 M
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,31 M	18,94 M	34,02 M	13,14 M	38,52 M
Résultat global et autres	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M	16,85 M
Total des fonds propres ordinaires	218 M	236 M	251 M	230 M	255 M
Total des capitaux propres	218 M	236 M	251 M	230 M	255 M
Total du passif et des capitaux propres	339 M	996 M	439 M	1,09 Md	562 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Actif net par action	1,09	1,18	1,25	1,15	1,28
Actif corporel net	218 M	236 M	251 M	230 M	255 M
Actif corporel net par action	1,09	1,18	1,25	1,15	1,28
Total de la dette	89 k	0	0	40,43 M	24,92 M
Dette nette	-23,33 M	-53,28 M	-34,1 M	5,21 M	-7,73 M
Dette relative aux contrats de location	352 k	16,3 M	16 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	110 M	695 M	107 M	753 M	256 M
Stocks - travaux en cours, total	24,72 M	53,14 M	54,44 M	92,02 M	38,44 M
Stocks de produits finis, total	39,44 M	69,99 M	54,23 M	90,49 M	101 M
Stocks - Autres	11,45 M	11,3 M	12,85 M	13,8 M	18,43 M
Terres possédées	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M
Bâtiments, total	50,96 M	50,96 M	52,59 M	53,56 M	54,83 M
Machines, total	199 M	208 M	229 M	231 M	227 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,9 M	5,85 M	7,19 M	5,46 M	5,46 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,55 M	17,37 M	26,29 M	1,2 M	2,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,9 M	5,39 M	7,16 M	6,49 M	6,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,9 M	5,39 M	7,16 M	6,49 M	6,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-970 k	-
Autres activités d'exploitation, total	4,51 M	6,7 M	-25,38 M	-2,58 M	-11,55 M
Variation des créances	-9,55 M	-1,58 M	-10,88 M	19,03 M	-13,96 M
Variation des stocks	267 M	-643 M	585 M	-706 M	536 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,73 M	34,52 M	33,04 M	32,38 M	-16,73 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-234 M	613 M	-622 M	673 M	-494 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,73 M	31,56 M	-6,19 M	22,31 M	8,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,11 M	-7,59 M	-22,87 M	-3,4 M	-5,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	2,03 M	21,09 M	2,75 M	5,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,11 M	-5,56 M	-1,78 M	-653 k	239 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-14,04 M	-	-11,98 M	-20,92 M	-12,84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-14,04 M	-	-11,98 M	-20,92 M	-12,84 M
Autres activités de financement, total	1,34 M	-	772 k	394 k	1,52 M
Flux de trésorerie de financement	-12,7 M	-	-11,21 M	-20,53 M	-11,32 M
Ajustements des taux de change	-	3,86 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-40,09 M	29,86 M	-19,18 M	1,12 M	-2,58 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,03 M	9,55 M	2,46 M	162 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,15 M	23,02 M	-40,38 M	11,42 M	19,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,15 M	23,02 M	-40,38 M	11,42 M	19,18 M
Variation du fonds de roulement net	-18,98 M	-14,81 M	36,8 M	-10,34 M	-20,52 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,44	1,56	1,69	-0,26	-0,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,76	4,58	4,98	-0,73	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,75	7,65	10,81	0,5	0,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,75	7,65	10,81	0,5	0,99
Analyse des marges
Marge brute %	3,2	4,2	3,59	3,36	3,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,02	3,32	2,96	3,3	3,84
Marge d’EBITDA %	-1,09	0,78	0,73	0,09	0,08
Marge EBITA %	-1,35	0,59	0,53	-0,09	-0,1
Marge d'EBIT %	-1,35	0,59	0,53	-0,09	-0,1
Marge des activités poursuivies %	-1,09	0,61	0,72	0,03	0,07
Marge nette %	-1,09	0,61	0,72	0,03	0,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,09	0,61	0,72	0,03	0,07
Marge nette normalisée %	-0,67	0,5	0,68	0,07	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,18	0,81	-1,11	0,31	0,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,18	0,81	-1,11	0,31	0,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,06	4,24	5,05	4,81	4,42
Rotation des actifs corporels	26,39	33,09	41,84	43,14	43,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	131,96	209,66	154,94	152,29	9,08 k
Rotation des stocks (stock moyen)	5,83	5,41	6,7	6,1	5,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	1,2	1,95	1,18	1,6
Quick Ratio	0,64	0,11	0,63	0,07	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,04	-0,03	0,03	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,77	1,74	2,36	2,4	0,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,57	67,45	54,5	60,01	70,26
Délais de paiement des fournisseurs	29,43	34,55	3,85	30,71	53,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	35,9	34,64	53	31,7	16,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	-	-	17,58	9,76
Dette totale / Capital total	0,04	-	-	14,95	8,89
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,04	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,66	76,32	42,91	78,86	54,6
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	12,33	8,28
Dette nette / EBITDA	1,13	-2,42	-1,28	1,59	-2,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-331,4	-9,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	-3,69	-9,24	-42,67	2,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,65	50,34	28,23	1,38	-0,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,92	97,29	9,47	-5,07	10,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-185,43	-220,72	20,52	-86,65	-71,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-231,34	-171,89	16,54	-118,48	-185,7
EBIT, 1 an Croissance %	-231,34	-171,89	16,54	-118,48	-185,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-208,82	-184,52	51,38	-95,14	-70,68
Résultat net, Croissance 1 an	-208,82	-184,52	51,38	-95,14	-70,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-173,79	-213,08	75,3	-88,38	-71,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-208,82	-184,52	51,38	-95,14	-70,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,15 k	-97,81	7,82 k	-99,3	38,99
Stocks, Croissance 1 an	-59,84	359,79	-73,04	325,52	-56,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,98	3,79	-0,89	-2,46	-1,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,21	193,72	-55,87	147,58	-48,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,23	8,08	6,4	-7,75	-3,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,23	8,08	6,4	-7,75	-3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,45	3,66 k	-116,54	260,18	-298,32
CAPEX, Croissance 1 an	173,14	-74,8	201,42	-85,13	67,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,55	-211,18	-275,42	-115,67	-205,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-189,55	-211,18	-275,42	-115,67	-205,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,67	26,62	38,85	14,02	0,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,97	2,33	46,96	1,94	2,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,43	-4,31	20,62	-61,43	-65
EBITA, 2 ans CAGR %	0,26	-7,33	-8,47	-56,04	-54,87
EBIT, 2 ans CAGR %	0,26	-7,33	-8,47	-56,04	-54,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,63	-4,1	13,11	-73,69	-67,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,63	-4,1	13,11	-73,69	-67,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,35	-9,33	40,79	-56,02	-69,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,56	-4,1	13,11	-73,69	-67,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	117,87	-47,64	32,33	-24,37	-90,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,51	35,88	11,33	7,1	35,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,33	21,82	1,42	-1,68	-1,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,4	30,28	13,84	4,52	13,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,73	-3,16	7,24	-1,24	1,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,73	-3,16	7,24	-1,24	1,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,48	-12,96	171,69	-22,83	17,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	290,07	-17,04	-12,85	-33,06	-50,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	255,79	-3,52	39,65	-29,56	-48,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,79	-3,52	39,65	-29,56	-48,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,9	6,25	27,16	25,03	8,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,41	-2,03	4,65	27,04	4,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,05	-9,93	3,34	-43,58	-48,51
EBITA, 3 ans CAGR %	9,9	-13,06	0,02	-48,21	-40,29
EBIT, 3 ans CAGR %	9,9	-13,06	0,02	-48,21	-40,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,32	-9,04	11,66	-61,18	-47,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,32	-9,04	11,66	-61,18	-47,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,55	-17	12,95	-39,75	-46,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,81	-6,44	11,66	-61,18	-47,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	171,64	-52,96	179,72	-76,7	-7,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,44	22,83	-20,75	74,07	-20,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,8	18,94	13,72	0,11	-1,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,38	20,94	-9,19	47,49	-17,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,35	-1,34	-0,07	1,78	2,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,35	-1,34	-0,07	1,78	2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,95	74,07	-47,03	198,46	-38,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	265,64	56,51	27,54	-51,67	-9,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,15	136,08	17,76	-17,99	-5,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,15	136,08	17,76	-17,99	-5,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,06	13,41	15,32	9,29	15,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,12	2,51	5,5	-0,46	3,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,4	-4,35	2,03	-35,84	-34,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,34	-5,94	0,23	-33,82	-28,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,34	-5,94	0,23	-33,82	-28,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0	-3,32	4,85	-44,62	-32,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0	-3,32	4,85	-44,62	-32,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,57	-5,4	9,77	-35,62	-34,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,74	-7,87	1,35	-43,68	-32,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	54,85	-4,92	103,73	-43,02	-26,05
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,77	25,15	-9	16,28	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,46	8,61	10,39	10,22	7,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,89	8,37	-10,23	14,08	-0,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,64	7,41	5,5	-1,3	0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,64	7,41	5,5	-1,3	0,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,46	86,12	7,66	30,1	-27,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,64	36,71	106,03	11,43	-12,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,02	6,14	18,19	45,53	-4,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,02	6,14	18,19	45,53	-4,96
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	12,47	-	-