Ratios Financiers eXoZymes, Inc.

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EXOZ

US4618741098

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,000 ^USD	-3,92%		-2,28%	-44,95%

11/09	Transcript : EXoZymes, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026
13/08	EXoZymes, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

63a3394bf.aF7m7Z0LQrflSA0QawkNPHj_uUx3tJlnLqhPWd1nwVw.KRCpwPdlKviHBEB0AmtKTSye7xgZ3fIRZ_wlNpUo9jAxLL-_q004zb0vbg

Données Financières Publiées: EXOZYMES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Autres recettes, total	-	-	70,07 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	70,07 k	-	-
Résultat Brut	-	-	70,07 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	838 k	985 k	1,34 M	4,06 M	6,01 M
Dépenses de R&D	454 k	348 k	527 k	1,87 M	3,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,33 M	1,87 M	5,93 M	9,72 M
Résultat d'Exploitation	-1,29 M	-1,33 M	-1,8 M	-5,93 M	-9,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	98	100	77,61 k	364 k
Charges d'intérêt nettes	-	98	100	77,61 k	364 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-200 k	-6,84 k	88,75 k
EBT, hors éléments non courants	-1,29 M	-1,33 M	-2 M	-5,86 M	-9,26 M
Autres éléments non courants	83,74 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-1,33 M	-2 M	-5,86 M	-9,26 M
Charge d'impôt	-	63,56 k	42,27 k	-	-105 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Résultat net	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,23	-0,33	-0,89	-1,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,23	-0,33	-0,89	-1,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,18 M	5,97 M	6,25 M	6,56 M	8,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,23	-0,33	-0,89	-1,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,23	-0,33	-0,89	-1,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,18 M	5,97 M	6,25 M	6,56 M	8,38 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,14	-0,2	-0,56	-0,69
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,14	-0,2	-0,56	-0,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,23 M	-1,18 M	-1,6 M	-5,66 M	-9,43 M
EBITA	-1,29 M	-1,33 M	-1,8 M	-5,93 M	-9,72 M
EBIT	-1,29 M	-1,33 M	-1,8 M	-5,93 M	-9,72 M
EBITDAR	-1,19 M	-1,02 M	-1,35 M	-5,29 M	-9,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	70,07 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-4,77	-2,12	-	1,14
Impôts intérieurs courants	-	63,56 k	42,27 k	-	-105 k
Total des impôts courants	-	63,56 k	42,27 k	-	-105 k
Résultat net normalisé	-808 k	-833 k	-1,25 M	-3,66 M	-5,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	392 k	576 k	743 k	1,54 M	2,37 M
Dépense en recherche et de développement	2 M	2,66 M	3,48 M	4,16 M	5,31 M
Charges locatives nettes, total	42,06 k	169 k	253 k	375 k	375 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	198 k	217 k	282 k	1,13 M	1,99 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	198 k	217 k	282 k	1,13 M	1,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	548 k	559 k	66,53 k	9,72 M	3,04 M
Total des liquidités et VMP	548 k	559 k	66,53 k	9,72 M	3,04 M
Autres créances	468 k	810 k	882 k	737 k	517 k
Total des créances	468 k	810 k	882 k	737 k	517 k
Dépenses payées d'avance	30,19 k	101 k	265 k	364 k	383 k
Total de l'actif circulant	1,05 M	1,47 M	1,21 M	10,82 M	3,94 M
Immobilisations corporelles brutes	1,42 M	1,48 M	2,81 M	2,94 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-117 k	-264 k	-461 k	-729 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	1,22 M	2,34 M	2,21 M	1,93 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	105 k
Total des actifs	2,35 M	2,69 M	3,56 M	13,03 M	5,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	386 k	703 k	924 k	1,24 M
Charges à payer, total	-	40 k	445 k	179 k	5,33 k
Emprunts à court terme	-	-	1 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	133 k	145 k	225 k	230 k	326 k
Impôts sur le revenu à payer	-	63,56 k	42,27 k	-	-
Total du passif circulant	401 k	634 k	2,42 M	1,33 M	1,57 M
Contrats de location à long terme	587 k	464 k	1,39 M	1,16 M	917 k
Recettes non acquises Non courantes	161 k	215 k	141 k	124 k	90,36 k
Total du passif	1,15 M	1,31 M	3,94 M	2,61 M	2,57 M
Actions ordinaires, total	12	13	13	8	8
Primes d'émissions d'actions	3,85 M	5,42 M	5,7 M	22,37 M	24,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,65 M	-4,05 M	-6,08 M	-11,95 M	-21,1 M
Total des fonds propres ordinaires	1,2 M	1,37 M	-384 k	10,42 M	3,4 M
Total des capitaux propres	1,2 M	1,37 M	-384 k	10,42 M	3,4 M
Total du passif et des capitaux propres	2,35 M	2,69 M	3,56 M	13,03 M	5,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,18 M	6,25 M	6,25 M	8,37 M	8,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,18 M	6,25 M	6,25 M	8,37 M	8,41 M
Actif net par action	0,23	0,22	-0,06	1,25	0,4
Actif corporel net	1,2 M	1,37 M	-384 k	10,42 M	3,4 M
Actif corporel net par action	0,23	0,22	-0,06	1,25	0,4
Total de la dette	721 k	609 k	2,61 M	1,39 M	1,24 M
Dette nette	173 k	50,2 k	2,55 M	-8,33 M	-1,8 M
Dette relative aux contrats de location	336 k	1,35 M	2,03 M	3 M	3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	629 k	811 k	936 k	1,33 M	1,45 M
Employés à temps plein	-	-	29	31	32

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,21 M	-1,4 M	-2,04 M	-5,86 M	-9,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	59,4 k	148 k	197 k	267 k	288 k
Amortissements et dépréciations, Total	59,4 k	148 k	197 k	267 k	288 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	200 k	8	-
Rémunération à base d'actions (CF)	198 k	217 k	282 k	1,13 M	1,99 M
Autres activités d'exploitation, total	-99 k	-35,15 k	-41,27 k	-19,4 k	454
Variation des dettes fournisseurs	-214 k	118 k	273 k	221 k	311 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-105 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-322 k	-309 k	-52,58 k	-4,24 M	174 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,26 M	-1,18 M	-8,51 M	-6,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-423 k	-186 k	-289 k	-396 k	-170 k
Autres activités d'investissement, total	110 k	98,77 k	-22,46 k	37,24 k	19,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-312 k	-87,21 k	-311 k	-359 k	-150 k
Dette à court terme émise, total	-	-	200 k	3,98 M	-
Total de la dette émise	-	-	200 k	3,98 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-27,71 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-27,71 k
Émission d'actions ordinaires	2,31 M	1,36 M	800 k	14,54 M	-
Flux de trésorerie de financement	2,31 M	1,36 M	1 M	18,52 M	-27,71 k
Variation nette de la trésorerie	413 k	10,76 k	-492 k	9,65 M	-6,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	6,25 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	63,56 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-845 k	-468 k	-2,75 M	-3,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-845 k	-468 k	-2,75 M	-3,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	190 k	-465 k	41,08 k	-338 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	200 k	3,98 M	-27,71 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,11	-35,96	-44,69	-63,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-42,72	-53,35	-52,83	-73,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-108,66	-412,54	-116,8	-132,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-108,66	-412,54	-116,8	-132,56
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,91 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,28 k	-	-
Marge EBITA %	-	-	-2,56 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-2,56 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-2,91 k	-	-
Marge nette %	-	-	-2,91 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-2,91 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-1,78 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-668,39	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-668,39	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,02	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0,04	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	2,32	0,5	8,12	2,51
Quick Ratio	2,54	2,16	0,39	7,84	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,96	-1,98	-0,49	-6,38	-4,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,2	44,35	-679,6	13,31	36,6
Dette totale / Capital total	37,58	30,73	117,25	11,75	26,79
Dette à long terme / Capitaux propres	49,05	33,79	-360,85	11,1	26,99
Dette à long terme / Capital total	30,62	23,41	62,26	9,8	19,76
Dette totale / Total de l'actif	48,98	48,89	110,8	20,05	43,11
Dette totale / EBITDA	-0,6	-0,6	-1,94	-0,26	-0,14
Dette nette / EBITDA	-0,15	-0,05	-1,89	1,58	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,51	-1,6	-0,24	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,04	-1,56	1,47	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	145,01	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	145,01	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,93	34,97	254,2	66,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,08	34,78	230,25	63,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,08	34,78	230,25	63,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,47	46	187,55	56,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,47	46	187,55	56,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,07	49,79	193,64	58,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,28	39,43	173,82	22,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,41	92,77	-5,58	-12,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,47	32,5	266,29	-54,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,66	-128	-2,81 k	-67,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,66	-128	-2,81 k	-67,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-20,77	-6,06	620,29	-23,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-55,99	55,24	37,32	-57,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-44,56	487,63	31,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-44,56	487,63	31,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,87	118,65	142,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	17,87	110,98	132,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	17,87	110,98	132,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	29,84	104,9	111,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,84	104,9	111,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,26	109,73	115,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	18,25	95,39	83,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	34,32	34,91	-9,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,16	120,3	29,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,34	175,54	197,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,34	175,54	197,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,73	160,12	134,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,34	46	-23,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,5	178,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,5	178,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,22	99,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,17	93,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	66,17	93,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,24	87,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,24	87,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,51	90,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	56,44	67,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,43	16,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,11	30,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,71	35,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,71	35,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,01	72,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,11	-2,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	62,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	62,55