Flux de Trésorerie ExGen Resources Inc. OTC Markets

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CA30204R2000

Sociétés minières intégrées

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0,0800 ^USD	+11,58%		+13,64%	+5,96%

09/07	ExGen Resources Inc. (TSXV:EXG) finalise l'acquisition de trois propriétés de lithium et d'autres actifs dans le Nevada	CI
09/07	ExGen Resources finalise l'acquisition de propriétés de lithium dans le Nevada	MT

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Données Financières Publiées: EXGEN RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	846 k	493 k	530 k	495 k	924 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	95,05 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	443 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	26,35 k	37,06 k	17,84 k	23,58 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-195 k	-264 k	-182 k	-45,46 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	678 k	709 k	365 k	473 k	1,02 M
Résultat d'Exploitation	-678 k	-709 k	-365 k	-473 k	-1,02 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	53,17 k	75,3 k	117 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	53,17 k	75,3 k	117 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-33,09 k	-35,52 k	-51,69 k	-64,19 k	-42,76 k
Gains (pertes) de change	-4 k	-3,87 k	-3,7 k	20,32 k	-14,88 k
Autres produits non opérationnels	2,34 M	180 k	182 k	196 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Résultat net part du groupe	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Résultat net	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,09 M	57,58 M	63,89 M	63,89 M	69,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,09 M	57,58 M	63,89 M	63,89 M	69,24 M
BPA de base normalisé	0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-661 k	-672 k	-347 k	-450 k	-883 k
EBITA	-678 k	-709 k	-365 k	-473 k	-1,02 M
EBIT	-678 k	-709 k	-365 k	-473 k	-1,02 M
EBITDAR	-646 k	-657 k	-332 k	-435 k	-868 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,02 M	-355 k	-116 k	-154 k	-600 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	20 k
Dépenses générales et administratives	831 k	478 k	515 k	480 k	889 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	95,05 k
Charges locatives nettes, total	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	443 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	443 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	487 k	2,63 M	3,26 M	3,64 M	2,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,22 M	652 k	516 k	133 k	74,75 k
Total des liquidités et VMP	1,71 M	3,28 M	3,78 M	3,77 M	2,32 M
Autres créances	40,37 k	51,04 k	1,07 M	394 k	368 k
Total des créances	40,37 k	51,04 k	1,07 M	394 k	368 k
Dépenses payées d'avance	-	9,23 k	9,23 k	9 k	421 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	3,34 M	4,86 M	4,18 M	3,11 M
Immobilisations corporelles brutes	17,38 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	17,38 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	214 k	170 k	123 k	43,14 k	7,5 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	909 k
Autres actifs à long terme, total	1,79 M	2,06 M	36,12 k	139 k	5,12 M
Total des actifs	3,78 M	5,57 M	5,02 M	4,36 M	9,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	606 k	352 k	150 k	107 k	706 k
Charges à payer, total	-	-	-	7,5 k	193 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	26,6 k	-
Total du passif circulant	606 k	352 k	150 k	141 k	899 k
Total du passif	606 k	352 k	150 k	141 k	899 k
Actions ordinaires, total	20,22 M	23,06 M	23,06 M	23,06 M	27,87 M
Primes d'émissions d'actions	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,01 M	-22,58 M	-22,76 M	-23,01 M	-23,97 M
Résultat global et autres	673 k	442 k	285 k	-124 k	56,32 k
Total des fonds propres ordinaires	3,17 M	5,21 M	4,87 M	4,22 M	8,24 M
Total des capitaux propres	3,17 M	5,21 M	4,87 M	4,22 M	8,24 M
Total du passif et des capitaux propres	3,78 M	5,57 M	5,02 M	4,36 M	9,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,89 M	63,89 M	63,89 M	68,89 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,09 M	63,89 M	63,89 M	63,89 M	109 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08
Actif corporel net	3,17 M	5,21 M	4,87 M	4,22 M	8,24 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,71 M	-3,28 M	-3,78 M	-3,77 M	-2,32 M
Dette relative aux contrats de location	120 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	214 k	170 k	123 k	43,14 k	7,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,62 M	-568 k	-186 k	-246 k	-960 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	17,42 k	37,06 k	17,84 k	23,58 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	17,42 k	37,06 k	17,84 k	23,58 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-4,52 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	33,09 k	35,52 k	51,69 k	64,19 k	42,76 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	443 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-140 k	-298 k	-210 k	-55,46 k	-77,69 k
Variation des créances	-	-	-	-	-41,49 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	284 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,32 M	-274 k	980 k	714 k	-4,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	212 k	-625 k	654 k	500 k	-761 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,42 k	-19,68 k	-17,84 k	-23,58 k	-582 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	2,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-75 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-100 k	-2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,42 k	-19,68 k	-17,84 k	-124 k	-634 k
Émission d'actions ordinaires	60 k	2,82 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-33,99 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	60 k	2,79 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	254 k	2,14 M	636 k	376 k	-1,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-118 k	-257 k	-1,45 M	376 k	-849 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-118 k	-257 k	-1,45 M	376 k	-849 k
Variation du fonds de roulement net	-306 k	274 k	1,22 M	-671 k	-371 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,19	-9,49	-4,31	-6,31	-9,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,43	-10,57	-4,53	-6,51	-10,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,49	-13,56	-3,68	-5,41	-15,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	74,49	-13,56	-3,68	-5,41	-15,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,89	9,49	32,42	29,59	3,46
Quick Ratio	2,89	9,46	32,36	29,52	2,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-1,78	4,36	3,54	-0,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,06	6,32	2,99	3,24	9,83
Dette nette / EBITDA	2,59	4,88	10,88	8,39	2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,52	4,74	10,35	7,97	1,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	494,08	1,72	-48,29	29,41	96,42
EBITA, 1 an Croissance en %	208,11	4,57	-48,48	29,55	115,28
EBIT, 1 an Croissance %	208,11	4,57	-48,48	29,55	115,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,49 k	-134,99	-67,36	32,63	290,03
Résultat net, Croissance 1 an	-1,49 k	-134,99	-67,36	32,63	290,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,49 k	-134,99	-67,36	32,63	290,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,49 k	-121,33	-70,59	32,66	259,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	158,52	47,46	-9,78	-13,22	109,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	165,83	64,56	-6,56	-13,44	95,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	165,83	64,56	-6,56	-13,44	95,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	229,5	-395,49	-204,66	-23,58	-252,32
CAPEX, Croissance 1 an	-84	12,93	-9,31	32,15	2,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,85	118,46	464,86	-125,85	-325,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,85	118,46	464,86	-125,85	-325,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	155,63	145,83	-27,47	-18,2	59,44
EBITA, 2 ans CAGR %	26,05	79,5	-26,6	-18,3	67
EBIT, 2 ans CAGR %	26,05	79,5	-26,6	-18,3	67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	136,64	120,5	-66,2	-34,21	127,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	136,64	120,5	-66,2	-34,21	127,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	136,65	120,5	-66,2	-34,21	127,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	136,66	72,14	-74,96	-37,54	118,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	102,51	95,25	15,34	-11,52	34,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	112,92	109,15	24	-10,07	30,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	112,92	109,15	24	-10,07	30,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,25	212,03	75,86	-10,57	7,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,87	-57,49	1,2	9,47	471,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	198,75	72,27	251,28	20,83	-23,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	198,75	72,27	251,28	20,83	-23,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,24	88,02	46,2	-12,03	9,54
EBITA, 3 ans CAGR %	34,82	18,44	18,41	-11,29	12,84
EBIT, 3 ans CAGR %	34,82	18,44	18,41	-11,29	12,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,77	25,14	16,64	-46,69	19,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	117,77	25,14	16,64	-46,69	19,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,77	25,14	16,64	-46,69	19,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	116,53	6,1	-4,48	-56,34	11,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,23	82,19	50,95	4,91	17,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,4	95,4	59,89	10	16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,4	95,4	59,89	10	16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,48	109,38	116,8	33,2	6,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-60,76	-45,27	10,61	209,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,46	169,15	155,93	47,2	48,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,46	169,15	155,93	47,2	48,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,87	-43,16	9,56	34,78	51,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,74	7,33	5,72	2,09	35,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,74	7,33	5,72	2,09	35,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,79	-19,04	3,36	-3,24	52,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,79	-19,04	3,36	-3,24	52,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,99	1,98	3,36	-3,24	52,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,93	-27,51	-8,63	-14,16	32,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-60,02	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,61	27,13	28,02	36,48	44,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,79	28,55	31,3	43,26	47,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,79	28,55	31,3	43,26	47,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,85	136,11	5,05	48,99	63,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-27,5	-34,64	-	-40,85	39,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-50,16	86,84	28,28	95,37	57,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-50,16	86,84	28,28	95,37	57,82