Flux de Trésorerie Exelixis, Inc. Berne S.E.

Actions

EX9

US30161Q1040

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Berne S.E. Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
45,18 ^CHF	-1,07%		+1,02%	-

07/07	EXELIXIS, INC. : RBC Capital Markets est neutre	ZM
02/07	Exelixis : un profil risque-rendement equilibre avant des catalyseurs cles, selon UBS	MT

43.AWigwQ6FJB3Nqb6vKtCyiciZPtKgOUHYcCoW8AMNihg.WwLkmFn0b3Sux82XTaXH-L3rbJ_ODi2PGURntzR8vyxMWcq0Oc5paJXa9w

Données Financières Publiées: EXELIXIS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,43 Md	1,61 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,32 Md
Total Chiffre d'affaires	1,43 Md	1,61 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	52,87 M	57,91 M	72,55 M	76,22 M	83,7 M
Résultat Brut	1,38 Md	1,55 Md	1,76 Md	2,09 Md	2,24 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	402 M	460 M	543 M	492 M	519 M
Dépenses de R&D	694 M	892 M	1,04 Md	910 M	825 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,1 Md	1,35 Md	1,59 Md	1,4 Md	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	287 M	201 M	171 M	690 M	893 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,67 M	33,06 M	86,54 M	77,16 M	69,21 M
Charges d'intérêt nettes	7,67 M	33,06 M	86,54 M	77,16 M	69,21 M
Gains (pertes) de change	800 k	1,2 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-984 k	-1,4 M	93 k	-133 k	-198 k
EBT, hors éléments non courants	294 M	234 M	258 M	767 M	962 M
Charges de restructuration	-	-	-	-33,66 M	-20,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-51,67 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	294 M	234 M	258 M	682 M	941 M
Charge d'impôt	63,09 M	52,07 M	49,76 M	160 M	159 M
Résultat des activités poursuivies	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Résultat net part du groupe	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Résultat net	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,73	0,57	0,65	1,8	2,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,73	0,57	0,65	1,8	2,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	315 M	322 M	318 M	290 M	272 M
Bénéfice net par action - dilué	0,72	0,56	0,65	1,76	2,78
BPA dilué - Activités poursuivies	0,72	0,56	0,65	1,76	2,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	322 M	325 M	321 M	296 M	282 M
BPA de base normalisé	0,58	0,46	0,51	1,65	2,21
BPA dilué normalisé	0,57	0,45	0,5	1,62	2,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	300 M	222 M	197 M	719 M	922 M
EBITA	287 M	201 M	171 M	690 M	893 M
EBIT	287 M	201 M	171 M	690 M	893 M
EBITDAR	308 M	244 M	233 M	755 M	954 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,43 Md	1,61 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,45	22,22	19,32	23,53	16,85
Impôts intérieurs courants	16,56 M	112 M	183 M	220 M	32,4 M
Total des impôts courants	16,56 M	112 M	183 M	220 M	32,4 M
Impôts intérieurs différés	46,53 M	-60,36 M	-133 M	-59,46 M	126 M
Total des impôts différés	46,53 M	-60,36 M	-133 M	-59,46 M	126 M
Résultat net normalisé	184 M	146 M	161 M	479 M	601 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	31,8 M	41,6 M	40 M	43,5 M	51,7 M
Dépense de marketing	31,8 M	41,6 M	40 M	43,5 M	51,7 M
Dépense en recherche et de développement	694 M	892 M	1,04 Md	910 M	825 M
Charges locatives nettes, total	8,02 M	21,41 M	36,04 M	36,74 M	31,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	46,65 M	45,35 M	34,32 M	30,67 M	40,79 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	73,17 M	62,22 M	72,02 M	63,17 M	72,19 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	120 M	108 M	106 M	93,84 M	113 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	647 M	501 M	263 M	217 M	482 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	820 M	807 M	732 M	894 M	577 M
Total des liquidités et VMP	1,47 Md	1,31 Md	995 M	1,11 Md	1,06 Md
Créances clients, total	283 M	215 M	237 M	265 M	287 M
Autres créances	2,9 M	7,3 M	13,1 M	14,9 M	12,4 M
Total des créances	286 M	222 M	251 M	280 M	299 M
Stocks	27,49 M	33,3 M	17,32 M	22,39 M	21,69 M
Dépenses payées d'avance	44,83 M	51,31 M	54,83 M	53,58 M	63,2 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,8 M	3,6 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,83 Md	1,62 Md	1,32 Md	1,47 Md	1,44 Md
Immobilisations corporelles brutes	190 M	406 M	442 M	393 M	390 M
Amortissements cumulés	-40,83 M	-60,87 M	-80,39 M	-101 M	-132 M
Immobilisations corporelles nettes	149 M	345 M	362 M	292 M	258 M
Investissements à long terme	371 M	757 M	729 M	637 M	604 M
Goodwill	63,68 M	63,68 M	63,68 M	63,68 M	63,68 M
Créances à long terme	1,66 M	1,66 M	1,32 M	369 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	112 M	231 M	361 M	420 M	293 M
Autres actifs à long terme, total	84,22 M	54,11 M	108 M	66,78 M	183 M
Total des actifs	2,62 Md	3,07 Md	2,94 Md	2,95 Md	2,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,26 M	32,67 M	33,77 M	38,19 M	29,62 M
Charges à payer, total	260 M	213 M	252 M	297 M	278 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	5,14 M	17,66 M	25,72 M	25,01 M	27,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,81 M	7,49 M	5,41 M	2,74 M	1,12 M
Autres passifs à court terme	40,42 M	53,78 M	77,3 M	41,06 M	68,68 M
Total du passif circulant	338 M	324 M	394 M	404 M	406 M
Contrats de location à long terme	51,27 M	190 M	190 M	191 M	173 M
Recettes non acquises Non courantes	8,74 M	6,58 M	5,52 M	3,39 M	6,11 M
Autres passifs non courants	8,02 M	61,95 M	88,7 M	106 M	98,31 M
Total du passif	406 M	583 M	678 M	703 M	683 M
Actions ordinaires, total	319 k	324 k	303 k	282 k	262 k
Primes d'émissions d'actions	2,43 Md	2,54 Md	2,44 Md	2,34 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-217 M	-34,22 M	-173 M	-98,65 M	-76,83 M
Résultat global et autres	-758 k	-14,52 M	-3,75 M	-1,35 M	3,48 M
Total des fonds propres ordinaires	2,21 Md	2,49 Md	2,26 Md	2,24 Md	2,16 Md
Total des capitaux propres	2,21 Md	2,49 Md	2,26 Md	2,24 Md	2,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,62 Md	3,07 Md	2,94 Md	2,95 Md	2,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	319 M	324 M	303 M	280 M	260 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	319 M	324 M	303 M	282 M	262 M
Actif net par action	6,93	7,68	7,48	7,97	8,23
Actif corporel net	2,15 Md	2,42 Md	2,2 Md	2,18 Md	2,1 Md
Actif corporel net par action	6,73	7,48	7,27	7,74	7,99
Total de la dette	56,41 M	208 M	216 M	216 M	201 M
Dette nette	-1,41 Md	-1,1 Md	-780 M	-1,53 Md	-1,46 Md
Dette relative aux contrats de location	64,14 M	171 M	288 M	294 M	255 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	54,4 M	83,23 M	95,62 M	109 M	117 M
Employés à temps plein	954	1,22 k	1,31 k	1,15 k	1,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	231 M	182 M	208 M	521 M	783 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,63 M	20,88 M	25,72 M	28,8 M	29,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,63 M	20,88 M	25,72 M	28,8 M	29,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	107 M	128 M	115 M	12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	120 M	108 M	106 M	93,84 M	113 M
Autres activités d'exploitation, total	75,3 M	-42,57 M	-121 M	-45,62 M	139 M
Variation des créances	-122 M	66,85 M	-22,62 M	-27,95 M	-21,4 M
Variation des stocks	-13,21 M	-11,68 M	-12,98 M	5,45 M	12,22 M
Variation des dettes fournisseurs	55,09 M	25,84 M	53,25 M	-21,89 M	-50,15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11,01 M	-2,48 M	-3,14 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,42 M	-91,32 M	-28,48 M	30,93 M	-132 M
Flux de trésorerie d'exploitation	401 M	363 M	333 M	700 M	884 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,22 M	-27,71 M	-40,47 M	-28,44 M	-8,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-111 M	-122 M	-37,75 M	-31,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	21,34 M	-386 M	136 M	-50,6 M	390 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-42,88 M	-524 M	-26,96 M	-117 M	350 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,31 M	23,89 M	33,45 M	61,85 M	49,14 M
Rachat d'actions ordinaires	-39,11 M	-23,3 M	-580 M	-691 M	-1,02 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14,8 M	586 k	-546 M	-629 M	-970 M
Variation nette de la trésorerie	343 M	-161 M	-240 M	-45,62 M	265 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,96 M	128 M	186 M	170 M	155 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	250 M	148 M	125 M	464 M	631 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	250 M	148 M	125 M	464 M	631 M
Variation du fonds de roulement net	-2,01 M	-31,63 M	-49,5 M	23,45 M	28,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,54	4,43	3,55	14,64	19,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,54	5,07	4,13	17,46	23,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,3	7,76	8,74	23,13	35,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,3	7,76	8,74	23,13	35,53
Analyse des marges
Marge brute %	96,32	96,41	96,04	96,49	96,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,99	28,54	29,65	22,69	22,36
Marge d’EBITDA %	20,93	13,8	10,74	33,14	39,73
Marge EBITA %	19,98	12,51	9,34	31,81	38,48
Marge d'EBIT %	19,98	12,51	9,34	31,81	38,48
Marge des activités poursuivies %	16,1	11,31	11,35	24,04	33,73
Marge nette %	16,1	11,31	11,35	24,04	33,73
Net Avail. Pour la marge commune %	16,1	11,31	11,35	24,04	33,73
Marge nette normalisée %	12,81	9,09	8,79	22,1	25,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,45	9,16	6,85	21,41	27,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,45	9,16	6,85	21,41	27,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,57	0,61	0,74	0,8
Rotation des actifs corporels	11,06	6,51	5,17	6,63	8,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,47	6,48	8,09	8,63	8,4
Rotation des stocks (stock moyen)	2,18	1,91	2,87	3,84	3,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,43	4,99	3,34	3,63	3,56
Quick Ratio	5,19	4,72	3,16	3,45	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,19	1,12	0,85	1,73	2,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,41	56,35	45,09	42,43	43,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	167,29	191,59	127,35	95,35	96,1
Délais de paiement des fournisseurs	147,15	163,05	214,32	162,01	149,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,54	84,88	-41,89	-24,23	-9,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,55	8,35	9,53	9,62	9,3
Dette totale / Capital total	2,49	7,71	8,7	8,77	8,51
Dette à long terme / Capitaux propres	2,32	7,64	8,39	8,5	8,01
Dette à long terme / Capital total	2,26	7,05	7,66	7,76	7,33
Dette totale / Total de l'actif	15,5	18,98	23,06	23,87	24,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,18	0,85	0,93	0,29	0,21
Dette nette / EBITDA	-4,58	-4,52	-3,35	-2,03	-1,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,23	0,96	1,12	0,3	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,78	-5,09	-4,06	-2,11	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,31	12,27	13,6	18,49	6,98
Résultat brut, Croissance 1 an	45,29	12,38	13,17	19,05	6,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	151,92	-25,95	-11,58	265,59	28,24
EBITA, 1 an Croissance en %	160,46	-29,71	-15,19	303,75	29,39
EBIT, 1 an Croissance %	160,46	-29,71	-15,19	303,75	29,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106,71	-21,11	13,98	150,89	50,13
Résultat net, Croissance 1 an	106,71	-21,11	13,98	150,89	50,13
Résultat net normalisé sur 1 an	124,82	-20,33	9,89	197,83	25,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,71	-22,22	16,07	170,77	57,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,7	-24,01	10,53	11,81	8,09
Stocks, Croissance 1 an	31,09	21,12	-47,98	29,24	-3,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,11	131,6	4,79	-19,34	-11,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,41	17,4	-4,2	0,18	-3,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,26	12,94	-9,26	-0,9	-3,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,64	12,57	-9,02	-0,87	-3,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,79	-9,53	-8,08	110	26,33
CAPEX, Croissance 1 an	111,65	-48,91	46,07	-29,74	-70,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,37	-41,08	-15,01	270,2	35,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,37	-41,08	-15,01	270,2	35,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,77	27,73	12,94	16,02	12,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,6	27,78	12,77	16,07	12,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,85	36,58	-19,09	79,79	116,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,92	35,3	-22,79	85,05	128,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,92	35,3	-22,79	85,05	128,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,16	27,7	-5,18	69,11	94,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,16	27,7	-5,18	69,11	94,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,04	33,83	-6,43	80,91	93,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,98	26,49	-4,99	77,28	106,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	53,39	15,55	-8,35	11,17	9,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,07	26	-20,62	-18	11,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,22	76,89	55,78	-8,07	-15,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,79	19,88	6,05	-2,04	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,04	15,57	1,23	-5,17	-2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,51	15,08	1,2	-5,03	-2,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,79	31,72	-8,81	38,94	62,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,7	-4,45	-13,61	1,31	-54,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,7	4,79	-29,23	77,38	124,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,7	4,79	-29,23	77,38	124,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,89	18,52	22,83	14,76	12,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,6	18,45	22,71	14,83	12,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,28	-16,2	18,15	33,77	60,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,31	-18,3	15,8	34,01	64,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,31	-18,3	15,8	34,01	64,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,56	-17,19	22,95	31,15	62,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,56	-17,19	22,95	31,15	62,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,42	-16,19	25,32	37,64	60,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,19	-18,12	22,92	34,71	70,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,2	21,37	13,85	-2,07	10,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	40,85	37,23	-6,17	-6,62	-13,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,99	56,15	48,56	25,09	-9,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,53	17,66	11,24	4,06	-2,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,61	14,34	6,62	0,52	-4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,75	13,86	6,41	0,5	-4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,21	-11,71	16,84	20,42	34,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,48	29,24	10,07	-19,36	-32,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,76	-26,37	-2,27	22,85	62,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,76	-26,37	-2,27	22,85	62,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	49,61	28,91	16,47	17,51	18,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	49,45	28,77	16,23	17,49	18,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,49	5,73	-15,07	13,73	50,55
EBITA, 5 ans CAGR %	60,75	3,81	-17,23	13,3	51,99
EBIT, 5 ans CAGR %	60,75	3,81	-17,23	13,3	51,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,9	3,4	-21,34	10,18	47,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,9	3,4	-21,34	10,18	47,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,65	7,96	-10,69	14,01	49,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,77	2,57	-21,71	11,53	51,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,53	22,68	7,84	17,18	12,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	52,46	37,98	11,98	11,68	0,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	135,23	68,09	44,85	26,33	18,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,44	36,2	15,65	9,35	5,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	142,44	61,42	12,45	6,09	2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	89,98	54,25	11,95	5,89	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,76	16,97	-4,32	5,84	33,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	106,68	5,56	3,98	17,25	-22,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,65	9,84	-6,41	4,66	36,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	133,25	8,59	-6,41	4,66	36,26