Flux de Trésorerie Execus S.p.A.

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30/07	Le MIB progresse porté par STM ; Ferrari relève ses prévisions	AN

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Données Financières Publiées: EXECUS S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,41 M	2,25 M	4,68 M	9,47 M
Autres recettes, total	292	8,58 k	502 k	138 k
Total Chiffre d'affaires	2,41 M	2,26 M	5,18 M	9,6 M
Coût des marchandises vendues, total	1,26 M	1,55 M	4,01 M	7,77 M
Résultat Brut	1,15 M	711 k	1,17 M	1,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,78 k	79,94 k	445 k	549 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	40,02 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	21,9 k	39,09 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	249 k	472 k	689 k	1,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	-43,73 k	16,2 k	432 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	228 k	568 k	1,59 M	2,1 M
Résultat d'Exploitation	924 k	143 k	-418 k	-268 k
Intérêts payés, total	-	-18,9 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-18,9 k	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	20,97 k
Gains (pertes) de change	2,56 k	-44	-	131
Autres produits non opérationnels	18	19,07 k	-84,06 k	-179 k
EBT, hors éléments non courants	926 k	143 k	-502 k	-426 k
EBT, elements non courants inclus	926 k	143 k	-502 k	-426 k
Charge d'impôt	236 k	92,92 k	-91,02 k	40,5 k
Résultat des activités poursuivies	690 k	49,85 k	-411 k	-467 k
Résultat net part du groupe	690 k	49,85 k	-411 k	-467 k
Intérêts minoritaires	-	-	-138 k	-27,9 k
Résultat net	690 k	49,85 k	-549 k	-494 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	690 k	49,85 k	-549 k	-494 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	690 k	49,85 k	-549 k	-494 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,45	0,01	-0,09	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	4,45	0,01	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 k	5,24 M	6,4 M	7,61 M
Bénéfice net par action - dilué	4,45	0,01	-0,09	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	4,45	0,01	-0,09	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 k	5,24 M	6,4 M	7,61 M
BPA de base normalisé	3,74	0,02	-0,07	-0,04
BPA dilué normalisé	3,74	0,02	-0,07	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,17 M	615 k	234 k	877 k
EBITA	924 k	143 k	212 k	838 k
EBIT	924 k	143 k	-418 k	-268 k
EBITDAR	1,2 M	695 k	679 k	1,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,5 M	2,29 M	5,2 M	9,58 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,48	65,08	18,13	-9,51
Impôts intérieurs courants	218 k	158 k	-	-
Total des impôts courants	218 k	158 k	135 k	86,7 k
Impôts intérieurs différés	-	-66,26 k	-	-
Total des impôts différés	-	-66,26 k	-226 k	-46,2 k
Résultat net normalisé	579 k	89,23 k	-452 k	-294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	22,78 k	79,94 k	445 k	549 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	29,54 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	50,4 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	990 k	1,51 M	1,54 M	1,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	533	-	4,2 k
Total des liquidités et VMP	990 k	1,51 M	1,54 M	1,56 M
Créances clients, total	1,28 M	1,6 M	1,27 M	3,35 M
Autres créances	112 k	475 k	484 k	814 k
Total des créances	1,39 M	2,08 M	1,75 M	4,16 M
Stocks	9,94 k	9,41 k	720 k	1,75 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	90,7 k	260 k	446 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	91,89 k	20,34 k
Total de l'actif circulant	2,39 M	3,69 M	4,36 M	7,94 M
Immobilisations corporelles nettes	6,06 k	137 k	119 k	125 k
Investissements à long terme	-	-	106 k	91,17 k
Goodwill	-	896 k	852 k	1,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	364 k	680 k	1,34 M	2,18 M
Charges différées à long terme	1,12 k	404 k	263 k	176 k
Autres actifs à long terme, total	28,91 k	277 k	259 k	418 k
Total des actifs	2,79 M	6,08 M	7,29 M	12,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	1,12 M	1,11 M	1,57 M
Charges à payer, total	23,13 k	478 k	663 k	1,62 M
Part à court terme de la dette à long terme	84,74 k	282 k	187 k	718 k
Impôts sur le revenu à payer	445 k	230 k	77,02 k	507 k
Autres passifs à court terme	43,23 k	103 k	419 k	42,56 k
Total du passif circulant	809 k	2,21 M	2,46 M	4,46 M
Dette à long terme	268 k	184 k	106 k	945 k
Recettes non acquises Non courantes	497 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,57 k	2,64 k	8,2 k
Autres passifs non courants	16,95 k	589 k	160 k	514 k
Total du passif	1,59 M	2,99 M	2,73 M	5,93 M
Actions ordinaires, total	155 k	179 k	226 k	268 k
Primes d'émissions d'actions	28,67 k	1,48 M	3,66 M	5,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	725 k	774 k	-50,84 k	-477 k
Résultat global et autres	289 k	314 k	259 k	222 k
Total des fonds propres ordinaires	1,2 M	2,75 M	4,09 M	5,24 M
Intérêts minoritaires	-	341 k	479 k	857 k
Total des capitaux propres	1,2 M	3,09 M	4,57 M	6,1 M
Total du passif et des capitaux propres	2,79 M	6,08 M	7,29 M	12,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 k	5,24 M	6,82 M	7,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 k	5,24 M	6,4 M	7,61 M
Actif net par action	7,72	0,52	0,64	0,69
Actif corporel net	833 k	1,17 M	1,9 M	1,96 M
Actif corporel net par action	5,38	0,22	0,3	0,26
Total de la dette	353 k	465 k	292 k	1,66 M
Dette nette	-637 k	-1,04 M	-1,24 M	104 k
Dette relative aux contrats de location	182 k	640 k	3,56 M	4,4 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	341 k	479 k	857 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,47 k	1,47 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	9,94 k	9,41 k	720 k	1,75 M
Employés à temps plein	5	9	20	49,07

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-549 k	-494 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	21,9 k	39,09 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	630 k	1,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	652 k	1,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	58,85 k	87,6 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-712 k	1,19 M
Variation des créances	-	-	337 k	-2,08 M
Variation des stocks	-	-	-711 k	-1,03 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	204 k	242 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-15,6 k	235 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-736 k	-711 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8,43 k	-129 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	11,54 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-722 k	-2,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-129 k	95,34 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-860 k	-2,22 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	389 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,45 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-95,02 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-77,96 k	-470 k
Total de la dette remboursée	-	-	-173 k	-470 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,8 M	1,61 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-37,12 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,63 M	2,95 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	2	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	30,3 k	16,8 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	342 k	-559 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-584 k	-3,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-584 k	-3,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	69,67 k	303 k	2,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-173 k	1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,01	-3,91	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,49	-6,21	-2,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,33	-10,73	-8,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,53	-16,05	-10,6
Analyse des marges
Marge brute %	47,68	31,41	22,58	19,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,94	3,53	8,58	5,72
Marge d’EBITDA %	48,55	27,16	4,52	9,14
Marge EBITA %	38,25	6,3	4,1	8,73
Marge d'EBIT %	38,25	6,3	-8,07	-2,79
Marge des activités poursuivies %	28,58	2,2	-7,93	-4,86
Marge nette %	28,58	2,2	-10,59	-5,15
Net Avail. Pour la marge commune %	28,58	2,2	-10,59	-5,15
Marge nette normalisée %	23,97	3,94	-8,71	-3,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-11,27	-34,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-11,27	-34,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,77	0,99
Rotation des actifs corporels	-	31,71	40,52	78,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,57	3,26	4,1
Rotation des stocks (stock moyen)	-	160,36	11	6,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	1,67	1,77	1,78
Quick Ratio	2,94	1,62	1,34	1,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-0,3	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	233,08	112,21	89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,28	33,27	58,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	156,79	86,54	55,66
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	78,56	58,93	91,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,47	15,06	6,4	27,27
Dette totale / Capital total	22,76	13,09	6,02	21,43
Dette à long terme / Capitaux propres	22,39	5,94	2,31	15,5
Dette à long terme / Capital total	17,29	5,16	2,17	12,18
Dette totale / Total de l'actif	57,06	49,17	37,38	49,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	7,55	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	32,52	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	32,52	-	-
Dette totale / EBITDA	0,3	0,76	1,25	1,89
Dette nette / EBITDA	-0,54	-1,7	-5,31	0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,3	0,76	1,3	2,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,54	-1,7	-5,51	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-6,29	129,01	85,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-38,26	64,61	56,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,56	-61,89	199,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-84,56	-65,46	209,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-84,56	-393,05	-35,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-92,78	-924,58	13,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,78	-1,2 k	-9,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-84,59	-606,1	-34,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-99,79	-1 k	-24,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,64	-21	164,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-5,33	7,55 k	143,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,16 k	-12,84	4,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	118,07	19,98	64,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,76	62,05	3,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	129,68	48,71	28,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-195,91	-3,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-93,55	1,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-66,16	472,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-66,16	472,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,5	106
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	0,81	60,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-55,3	19,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-52,05	16,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-32,73	36,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,83	205,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,83	214,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,68	81,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-86,13	161,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,37	44,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	750,91	1,26 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	343,47	-4,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,76	40,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	51,03	29,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,81	38,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	39,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-75,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	460,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,56