Flux de Trésorerie Exclusive Property REIT-Sofia London S.E.

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0OG9

BG1100083069

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 10:45:10 26/10/2018			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^EUR	-.--%		+3,33%	+3,33%

29/01	Exclusive Property REIT-Sofia publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/10/25	Exclusive Property REIT-Sofia : Résultats financiers pour les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EXCLUSIVE PROPERTY REIT-SOFIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	1,64 M	1,68 M	1,84 M	1,95 M	2 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	93 k
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	1 k
Total Chiffre d'affaires	1,64 M	1,68 M	1,84 M	1,96 M	2,1 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	180 k	130 k	113 k	89 k	123 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	138 k	35 k	1 k	2 k	2 k
Autres dépenses de fonctionnement	62 k	56 k	51 k	53 k	68 k
Total des dépenses de fonctionnement	380 k	221 k	165 k	144 k	193 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,26 M	1,46 M	1,67 M	1,81 M	1,91 M
Intérêts payés, total	-243 k	-212 k	-216 k	-210 k	-161 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-243 k	-212 k	-216 k	-210 k	-161 k
Autres produits non opérationnels	-40 k	-24 k	-21 k	-20 k	-16 k
EBT, hors éléments non courants	972 k	1,22 M	1,44 M	1,58 M	1,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1 k	496 k	-224 k	161 k	244 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Résultat des activités poursuivies	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Résultat net part du groupe	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Résultat net	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,18	0,13	0,18	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,18	0,13	0,18	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,18	0,13	0,18	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,18	0,13	0,18	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
BPA de base normalisé	0,06	0,08	0,09	0,1	0,11
BPA dilué normalisé	0,06	0,08	0,09	0,1	0,11
Dividende par action	-	0	0,12	-	0,03
Ratio de distribution	-	-	75,39	0,23	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,39 M	1,5 M	1,67 M	1,81 M	1,91 M
EBITA	1,26 M	1,46 M	1,67 M	1,81 M	1,91 M
EBIT	1,26 M	1,46 M	1,67 M	1,81 M	1,91 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	608 k	766 k	897 k	988 k	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	23,01 M	23,51 M	23,29 M	23,46 M	23,7 M
Amortissements cumulés	-425 k	-460 k	-461 k	-463 k	-465 k
Immobilisations corporelles nettes	22,59 M	23,05 M	22,83 M	22,99 M	23,24 M
Total des actifs immobiliers	22,59 M	23,05 M	22,83 M	22,99 M	23,24 M
Trésorerie et équivalents	198 k	313 k	512 k	513 k	1,13 M
Créances clients, total	147 k	136 k	254 k	168 k	82 k
Autres créances	-	-	-	3 k	103 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Autres actifs à court terme, total	8 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	10 k	-
Total des actifs	22,96 M	23,52 M	23,61 M	23,7 M	24,56 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,18 M	1,28 M	1,39 M	1,22 M	1,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	6,71 M	5,47 M	5,13 M	3,38 M	2,22 M
Comptes à payer, total	219 k	209 k	214 k	220 k	197 k
Charges à payer, total	37 k	30 k	29 k	29 k	35 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	20 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	396 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	874 k	1,31 M	1,46 M	2 M	2,56 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	9,42 M	8,3 M	8,24 M	6,85 M	6,28 M
Actions ordinaires, total	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
Primes d'émissions d'actions	646 k	646 k	646 k	646 k	646 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,44 M	5,12 M	5,28 M	6,75 M	8,18 M
Total des fonds propres ordinaires	13,54 M	15,22 M	15,37 M	16,85 M	18,27 M
Total des capitaux propres	13,54 M	15,22 M	15,37 M	16,85 M	18,27 M
Total du passif et des capitaux propres	22,96 M	23,52 M	23,61 M	23,7 M	24,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M	9,45 M
Actif net par action	1,43	1,61	1,63	1,78	1,93
Actif corporel net	13,53 M	15,21 M	15,37 M	16,84 M	18,27 M
Actif corporel net par action	1,43	1,61	1,63	1,78	1,93
Total de la dette	7,89 M	6,75 M	6,52 M	4,6 M	3,49 M
Dette nette	7,69 M	6,43 M	6,01 M	4,09 M	2,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 k	10 k	10 k	10 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	22,55 M	23,05 M	22,82 M	22,98 M	23,23 M
Machines, total	461 k	461 k	461 k	461 k	456 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	973 k	1,72 M	1,21 M	1,74 M	1,97 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	138 k	35 k	1 k	2 k	2 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	138 k	35 k	1 k	2 k	2 k
Autres activités opérationnelles	412 k	-262 k	368 k	137 k	-89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,52 M	1,49 M	1,58 M	1,88 M	1,89 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1 k	-	-4 k	-8 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1 k	-	-4 k	-8 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-266 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1 k	-	-4 k	-274 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,16 M	-1,18 M	-263 k	-1,37 M	-1,12 M
Total de la dette remboursée	-1,16 M	-1,18 M	-263 k	-1,37 M	-1,12 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-913 k	-4 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-913 k	-4 k	-
Autres activités de financement, total	-304 k	-201 k	-201 k	-229 k	-151 k
Flux de trésorerie de financement	-1,47 M	-1,38 M	-1,38 M	-1,61 M	-1,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	56 k	115 k	199 k	1 k	615 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	305 k	201 k	201 k	229 k	151 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	485 k
Dette nette émise / remboursée	-1,16 M	-1,18 M	-263 k	-1,37 M	-1,12 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	914 k	858 k	954 k	1,61 M	1,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	990 k	1,09 M	1,74 M	1,73 M
Variation du fonds de roulement net	-145 k	-42 k	-47 k	-613 k	-532 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,41	3,93	4,43	4,79	4,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,68	4,21	4,77	5,22	5,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,45	11,97	7,92	10,81	11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,45	11,97	7,92	10,81	11,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,19	11,06	8,98	7,21	9,1
Marge d’EBITDA %	85,2	88,94	91,07	92,74	90,9
Marge EBITA %	76,76	86,86	91,02	92,63	90,81
Marge d'EBIT %	76,76	86,86	91,02	92,63	90,81
Marge des activités poursuivies %	59,51	102,32	65,92	89,1	94
Marge nette %	59,51	102,32	65,92	89,1	94
Net Avail. Pour la marge commune %	59,51	102,32	65,92	89,1	94
Marge nette normalisée %	37,16	45,52	48,82	50,54	51,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,93	50,99	51,93	82,23	77,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,22	58,87	59,28	88,94	82,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,08	0,08	0,09
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,16	0,25	0,2	0,32
Quick Ratio	0,13	0,16	0,25	0,2	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,53	0,51	0,54	0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,28	44,34	42,41	27,3	19,1
Dette totale / Capital total	36,82	30,72	29,78	21,45	16,04
Dette à long terme / Capitaux propres	49,58	35,95	33,36	20,08	12,14
Dette à long terme / Capital total	31,32	24,91	23,43	15,77	10,19
Dette totale / Total de l'actif	41,02	35,29	34,89	28,9	25,59
EBIT / Charges d'intérêt	5,16	6,89	7,74	8,62	11,84
EBITDA / Charges d'intérêt	5,73	7,06	7,75	8,63	11,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,73	7,06	7,73	8,6	11,85
Dette totale / EBITDA	5,66	4,51	3,9	2,54	1,83
Dette nette / EBITDA	5,52	4,3	3,59	2,25	1,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,67	4,51	3,91	2,55	1,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,53	4,3	3,6	2,26	1,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,74	2,87	9,22	6,37	7,37
Résultat brut, Croissance 1 an	0,74	2,87	9,22	6,37	7,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,14	6,63	11,83	8,37	5,24
EBITA, 1 an Croissance en %	0,16	15,49	14,44	8,31	5,25
EBIT, 1 an Croissance %	0,16	15,49	14,44	8,31	5,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,73	76,88	-29,63	43,85	13,26
Résultat net, Croissance 1 an	3,73	76,88	-29,63	43,85	13,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,73	76,88	-29,63	43,85	13,26
Résultat net normalisé sur 1 an	2,86	26,03	17,14	10,17	9,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,6	2,04	-0,96	0,73	1,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,53	-7,48	86,76	-33,86	-51,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,49	2,44	0,4	0,36	3,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,74	12,39	1,03	9,59	8,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,75	12,4	1,03	9,59	8,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,02	-2,03	5,76	19,05	0,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-43,93	-6,86	11,24	68,51	1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-40,89	-7,69	9,99	59,68	-0,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	2,54 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,8	6	7,81	6,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	1,8	6	7,81	6,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	220,04	3,71	9,2	10,09	6,79
EBITA, 2 ans CAGR %	114,02	7,98	14,97	11,34	6,77
EBIT, 2 ans CAGR %	114,02	7,98	14,97	11,34	6,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,56	35,45	11,56	0,61	27,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,56	35,45	11,56	0,61	27,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,56	35,45	11,56	0,61	27,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,51	13,86	21,5	13,61	9,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,62	0,71	0,53	-0,12	0,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,06	-11,08	31,45	11,14	-43,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,45	0,97	1,42	0,38	1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,06	10,04	6,56	5,22	9,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,06	10,05	6,56	5,22	9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,03	8,5	1,79	12,21	9,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	100	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,17	-27,49	1,79	36,91	30,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,82	-25,92	0,76	32,52	25,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-50
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,22	6,14	7,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	4,22	6,14	7,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,35	122,4	6,35	8,92	8,45
EBITA, 3 ans CAGR %	74,06	74,7	10,09	12,7	9,27
EBIT, 3 ans CAGR %	74,06	74,7	10,09	12,7	9,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,19	24,58	8,89	21,43	4,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,19	24,58	8,89	21,43	4,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,19	24,58	8,89	21,43	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,24	25,01	14,94	17,6	12,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,7	0,26	0,15	0,59	0,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,16	6,37	13,88	4,55	-15,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,05	0,5	0,78	1,06	1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,25	6,77	6,95	7,56	6,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,25	6,77	6,96	7,56	6,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,46	-8,09	7,58	7,24	8,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-95,8	-	-	100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,13	70,14	-16,37	20,42	23,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,86	38,87	-15,49	17,47	20,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-63,03	-	-	87,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,93	-	-	-	5,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,93	-	-	-	5,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	49,24	67,87	6,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,11	73,1	47,68	45,89	8,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,11	73,1	47,68	45,89	8,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,32	7,46	-14,35	14,38	16,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,32	7,46	-14,35	14,38	16,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,32	7,46	-14,35	14,38	16,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,33	69,72	30,72	20,32	12,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,18	24,48	-0,21	0,11	0,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	167,12	12,33	8,25	-13,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,1	21,01	-0,07	0,45	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,71	11,11	5,77	6,15	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,71	11,12	5,77	6,15	7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	92,91	73,15	-8,92	-0,45	8,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-80,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,56	33,3	-40,18	55,98	-0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,83	37,19	-38,52	36,29	-0,89