Flux de Trésorerie Examobile S.A.

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PLEXMBL00010

Cours en clôture Warsaw S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,740 ^PLN	-1,06%		-0,53%	+10,00%

13/08	Examobile S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Examobile S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: EXAMOBILE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	1,79 M	1,8 M	1,69 M	1,36 M	1,61 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 M	1,8 M	1,69 M	1,36 M	1,61 M
Coût des marchandises vendues, total	200 k	208 k	259 k	268 k	290 k
Résultat Brut	1,59 M	1,6 M	1,43 M	1,09 M	1,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	183 k	257 k	280 k	309 k	334 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,05 k	21,05 k	31,59 k	21,05 k	16,81 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,55 k	23,18 k	20,36 k	14,26 k	6,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	220 k	301 k	332 k	344 k	357 k
Résultat d'Exploitation	1,37 M	1,29 M	1,1 M	745 k	958 k
Intérêts payés, total	-28	-11	-6,44 k	-124	-103
Intérêts perçus et revenus des placements	23,34 k	180 k	254 k	199 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	23,32 k	180 k	248 k	199 k	216 k
Autres produits non opérationnels	86	-	-	-488	-40
EBT, hors éléments non courants	1,4 M	1,47 M	1,35 M	944 k	1,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	89,84 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,4 M	1,47 M	1,35 M	944 k	1,26 M
Charge d'impôt	126 k	133 k	122 k	87,12 k	128 k
Résultat des activités poursuivies	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Résultat net part du groupe	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Résultat net	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	0,6	0,54	0,38	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	0,6	0,54	0,38	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,16 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	0,6	0,54	0,38	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	0,6	0,54	0,38	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,16 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
BPA de base normalisé	0,4	0,41	0,37	0,26	0,33
BPA dilué normalisé	0,4	0,41	0,37	0,26	0,33
Dividende par action	-	1	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	183,97	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,39 M	1,32 M	1,13 M	766 k	975 k
EBITA	1,37 M	1,29 M	1,1 M	745 k	958 k
EBIT	1,37 M	1,29 M	1,1 M	745 k	958 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,8 M	1,8 M	1,68 M	1,35 M	1,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,01	9,01	9,08	9,23	10,16
Total des impôts courants	-	133 k	124 k	83,58 k	-
Total des impôts différés	-	-188	-1,48 k	3,54 k	-
Résultat net normalisé	872 k	922 k	843 k	590 k	734 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	4,44 M	4,08 M	3,73 M	3,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,15 M	624 k	-	900 k	-
Total des liquidités et VMP	3,63 M	5,06 M	4,08 M	4,63 M	3,53 M
Créances clients, total	214 k	142 k	125 k	150 k	133 k
Autres créances	1,18 k	8	1,63 k	9	-
Total des créances	215 k	142 k	127 k	150 k	133 k
Stocks	-	-	-	-	65,53 k
Autres actifs à court terme, total	2,98 k	2,82 k	2,95 k	2,31 k	3,19 k
Total de l'actif circulant	3,85 M	5,21 M	4,21 M	4,78 M	3,73 M
Immobilisations corporelles brutes	160 k	160 k	171 k	171 k	-
Amortissements cumulés	-81,37 k	-102 k	-134 k	-155 k	-
Immobilisations corporelles nettes	78,93 k	57,88 k	36,84 k	15,79 k	-
Investissements à long terme	-	-	-	298 k	2,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	900	-	1,08 k
Autres actifs à long terme, total	239 k	239 k	239 k	239 k	239 k
Total des actifs	4,17 M	5,5 M	4,48 M	5,34 M	6,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	455	455	455	455	0
Charges à payer, total	1	1	1	0	0
Emprunts à court terme	-	-	-	-	135
Impôts sur le revenu à payer	33,54 k	15,3 k	13,95 k	8,44 k	5,44 k
Autres passifs à court terme	-	-	10 k	10 k	12,03 k
Total du passif circulant	33,99 k	15,76 k	24,41 k	18,9 k	17,61 k
Passif d'impôt différé Non courant	765	576	-	2,64 k	17,07 k
Total du passif	34,76 k	16,33 k	24,41 k	21,54 k	34,68 k
Actions ordinaires, total	230 k	240 k	240 k	240 k	240 k
Primes d'émissions d'actions	2,64 M	3,91 M	2,99 M	4,22 M	5,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Total des fonds propres ordinaires	4,14 M	5,49 M	4,46 M	5,32 M	6,45 M
Total des capitaux propres	4,14 M	5,49 M	4,46 M	5,32 M	6,45 M
Total du passif et des capitaux propres	4,17 M	5,5 M	4,48 M	5,34 M	6,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M
Actif net par action	1,92	2,43	1,98	2,36	2,86
Actif corporel net	4,14 M	5,49 M	4,46 M	5,32 M	6,45 M
Actif corporel net par action	1,92	2,43	1,98	2,36	2,86
Total de la dette	0	0	0	0	135
Dette nette	-3,63 M	-5,06 M	-4,08 M	-4,63 M	-3,53 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	65,53 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	160 k	160 k	171 k	171 k	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	1,27 M	1,34 M	1,23 M	856 k	1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,05 k	21,05 k	31,59 k	21,05 k	16,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	21,05 k	21,05 k	31,59 k	21,05 k	16,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-8,51 k	72,56 k	15,94 k	-23,83 k	17,87 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-65,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,54 k	-18,27 k	7,05 k	-1,33 k	11,18 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,27 M	1,42 M	1,28 M	852 k	1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-10,54 k	-	-1,02 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-298 k	-2,21 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,41 M	1,53 M	624 k	-900 k	900 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 M	1,53 M	614 k	-1,2 M	-1,32 M
Émission d'actions ordinaires	65 k	10 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,26 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,26 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	65 k	10 k	-2,26 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-71,3 k	2,95 M	-361 k	-346 k	-200 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	858 k	885 k	729 k	458 k	1,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	858 k	885 k	733 k	458 k	1,46 M
Variation du fonds de roulement net	21,02 k	-54,48 k	-24,46 k	28,7 k	-850 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PLN)	2022 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,44	16,73	13,77	9,48	10,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,73	16,81	13,83	9,53	10,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,61	27,89	24,64	17,52	19,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,61	27,89	24,64	17,52	19,3
Analyse des marges
Marge brute %	88,84	88,48	84,69	80,23	81,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,23	14,25	16,55	22,74	20,79
Marge d’EBITDA %	77,74	72,94	66,94	56,43	60,73
Marge EBITA %	76,57	71,77	65,07	54,88	59,68
Marge d'EBIT %	76,57	71,77	65,07	54,88	59,68
Marge des activités poursuivies %	70,85	74,39	72,49	63,09	70,73
Marge nette %	70,85	74,39	72,49	63,09	70,73
Net Avail. Pour la marge commune %	70,85	74,39	72,49	63,09	70,73
Marge nette normalisée %	48,67	51,1	49,83	43,44	45,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,85	49,04	43,12	33,73	91,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	47,86	49,04	43,36	33,74	91,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,37	0,34	0,28	0,27
Rotation des actifs corporels	20,04	26,37	35,7	51,6	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,59	10,12	12,65	9,86	11,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	113,34	330,51	172,35	253,19	211,99
Quick Ratio	113,26	330,33	172,23	253,06	208,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	37,42	89,95	52,46	45,11	63,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,48	36,06	28,86	37,11	32,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,07	0,8	0,64	0,62	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	0,83	0,3	0,54	0,4	0,53
EBIT / Charges d'intérêt	49,02 k	118 k	170,93	6,01 k	9,3 k
EBITDA / Charges d'intérêt	49,77 k	120 k	175,84	6,18 k	9,46 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,77 k	120 k	174,2	6,18 k	9,45 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0
Dette nette / EBITDA	-2,61	-3,85	-3,6	-6,05	-3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,61	-3,85	-3,64	-6,05	-3,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,9	0,63	-6,26	-19,72	18,23
Résultat brut, Croissance 1 an	69,94	0,22	-10,27	-23,95	20,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,89	-5,59	-13,97	-32,32	27,24
EBITA, 1 an Croissance en %	62,81	-5,67	-15,01	-32,29	28,58
EBIT, 1 an Croissance %	62,81	-5,67	-15,01	-32,29	28,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,38	5,66	-8,66	-30,13	32,55
Résultat net, Croissance 1 an	63,38	5,66	-8,66	-30,13	32,55
Résultat net normalisé sur 1 an	63,36	5,65	-8,59	-30,01	24,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,09	0,97	-8,66	-30,13	32,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,16	-33,38	-12,32	20,37	-11,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,05	-26,67	-36,36	-57,14	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,44	31,97	-18,55	19,04	21,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	47,66	32,68	-18,75	19,21	21,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,66	32,68	-18,75	19,21	21,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,97	11,41	-9,66	-33,43	30,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,14	3,13	-17,58	-37,2	-431,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,15	3,13	-17,12	-37,54	-431,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,08	15,64	-2,88	-13,25	-2,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	52,55	30,5	-5,17	-17,39	-4,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,54	24,39	-9,88	-23,69	-7,2
EBITA, 2 ans CAGR %	52,32	23,92	-10,46	-24,14	-6,69
EBIT, 2 ans CAGR %	52,32	23,92	-10,46	-24,14	-6,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,24	31,39	-1,76	-20,11	-3,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,24	31,39	-1,76	-20,11	-3,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,23	31,38	-1,73	-20,01	-6,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,06	12,39	-3,96	-20,11	-3,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,97	-16,3	-23,57	2,73	2,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-23,91	-31,69	-47,78	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,53	39,02	3,68	-1,53	20,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,74	39,97	3,83	-1,59	20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,67	39,97	3,83	-1,59	20,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	54,42	43,55	0,32	-22,45	-6,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-68,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	57,88	60,94	-7,8	-28,06	41,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	57,88	60,94	-7,55	-28,05	41,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,03	21,85	7,83	-8,85	-3,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,39	32,61	15,18	-11,9	-6,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,38	29,43	10	-18,08	-9,51
EBITA, 3 ans CAGR %	38,68	29,83	9,28	-18,43	-9,55
EBIT, 3 ans CAGR %	39,28	29,83	9,28	-18,43	-9,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,16	34,2	16,39	-12,31	-5,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,16	34,2	16,39	-12,31	-5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,02	34,19	16,41	-12,24	-7,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,7	15,83	4,88	-13,63	-5,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	44,76	14,94	-14,99	-11,08	-2,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-28,31	-41,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,95	39,57	16,33	8,56	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,05	39,96	16,76	8,72	5,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,87	39,91	16,76	8,72	5,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,67	38,5	23,02	-12,5	-7,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,76	36,99	28,76	-18,88	18,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,75	36,99	29	-18,88	18,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,87	31,85	14,64	6,36	3,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,47	44,49	18,97	9,74	7,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,68	83,41	17,08	4,77	2,77
EBITA, 5 ans CAGR %	57,29	91,27	16,41	4,72	2,59
EBIT, 5 ans CAGR %	57,29	91,27	16,72	4,72	2,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,75	105,72	22,11	9,05	7,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,75	105,72	22,11	9,05	7,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,05	91,5	21,01	9,1	6,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,5	88,33	11,79	-0,16	1,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,15	21,05	12,12	9,89	-8,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,52	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,91	40,39	24,65	21,39	17,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,24	40,82	25,31	21,57	18,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,91	40,65	25,21	21,54	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,62	95,04	18,1	9,82	10,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-60,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,14	80,18	11,07	5,88	33,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,13	80,18	11,19	5,88	33,8