Flux de Trésorerie Exalt AB

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EXALT

SE0005223542

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3340 ^SEK	0,00%		+22,79%	-18,14%

01/06	Exalt contracte un prêt sans intérêt de 3 millions de couronnes auprès de son actionnaire principal	FW
08/05	Exalt fait part d'un repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre	FW

436e1d7f045a3c278f.Ua_Q6hTCteVAowLVyeGe9aFNRA2HKlu_dwurHECC2JM.BMmcq3uX258xmmGRudPawvIGCWTSZRL3NmHFLyXJh9AV4OWLVYbmsRnlaQ

Données Financières Publiées: EXALT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	37,95 M	45 M	49,38 M	49,11 M	48,52 M
Total Chiffre d'affaires	37,95 M	45 M	49,38 M	49,11 M	48,52 M
Coût des marchandises vendues, total	31,46 M	35,84 M	37,08 M	39,58 M	39,7 M
Résultat Brut	6,49 M	9,16 M	12,3 M	9,53 M	8,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,92 M	7,53 M	9,09 M	9,02 M	8,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	120 k	178 k	183 k	100 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,66 M	2,66 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-64,94 k	-400 k	-30,05 k	10,29 k	83,26 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,64 M	9,97 M	9,24 M	9,13 M	9 M
Résultat d'Exploitation	-4,15 M	-809 k	3,06 M	397 k	-181 k
Intérêts payés, total	-207 k	-289 k	-400 k	-355 k	-237 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66	4,88 k	7,8 k	15,98 k	1,14 k
Charges d'intérêt nettes	-207 k	-284 k	-392 k	-339 k	-236 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	53,7 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2	-1
EBT, hors éléments non courants	-4,35 M	-1,09 M	2,72 M	58,15 k	-417 k
Dépréciation du goodwill	-	-9,4 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,35 M	-10,5 M	2,72 M	58,15 k	-417 k
Charge d'impôt	-	7,23 M	126 k	40,6 k	2,83 M
Résultat des activités poursuivies	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Résultat net part du groupe	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Résultat net	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,33	0,05	0	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,33	0,05	0	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	54,05 M	54,05 M	54,05 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,33	0,05	0	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,33	0,05	0	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	54,05 M	54,05 M	54,05 M	-	-
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	0,03	0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	0,03	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,36 M	2,03 M	3,24 M	498 k	28,39 k
EBITA	-1,48 M	1,85 M	3,06 M	397 k	-181 k
EBIT	-4,15 M	-809 k	3,06 M	397 k	-181 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	38,02 M	45,4 M	49,41 M	49,11 M	48,52 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-68,89	4,63	69,83	-680,14
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	7,23 M	126 k	40,6 k	2,83 M
Résultat net normalisé	-2,72 M	-683 k	1,7 M	36,34 k	-260 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	4,28 M	2,8 M	1,62 M	603 k
Total des liquidités et VMP	3,59 M	4,28 M	2,8 M	1,62 M	603 k
Créances clients, total	9,2 M	8,37 M	10,74 M	11,66 M	9,51 M
Autres créances	248 k	261 k	1,42 M	797 k	767 k
Total des créances	9,45 M	8,63 M	12,15 M	12,46 M	10,28 M
Dépenses payées d'avance	3,04 M	2,3 M	2,9 M	2,09 M	2,1 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1	-1
Total de l'actif circulant	16,08 M	15,21 M	17,86 M	16,17 M	12,98 M
Immobilisations corporelles brutes	590 k	632 k	716 k	855 k	976 k
Amortissements cumulés	-17,67 k	-196 k	-379 k	-479 k	-689 k
Immobilisations corporelles nettes	573 k	436 k	337 k	376 k	287 k
Goodwill	12,07 M	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	10,23 M	3 M	2,87 M	2,83 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-
Total des actifs	38,95 M	18,65 M	21,07 M	19,38 M	13,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,49 M	2,07 M	3,87 M	3,38 M	3,97 M
Charges à payer, total	5,73 M	3,92 M	3,11 M	3,64 M	2,46 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1 M	1 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	938 k	938 k	938 k	938 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,51 M	3,35 M	4,18 M	3,21 M	2,9 M
Total du passif circulant	10,73 M	10,28 M	12,1 M	12,17 M	11,26 M
Dette à long terme	8,94 M	6,81 M	4,88 M	2,94 M	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	19,67 M	17,09 M	16,98 M	15,1 M	12,26 M
Actions ordinaires, total	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,67 M	15,67 M
Primes d'émissions d'actions	66,57 M	66,57 M	66,57 M	66,73 M	66,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62,96 M	-80,68 M	-78,15 M	-78,13 M	-81,4 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	19,29 M	1,56 M	4,09 M	4,27 M	1,01 M
Total des capitaux propres	19,29 M	1,56 M	4,09 M	4,27 M	1,01 M
Total du passif et des capitaux propres	38,95 M	18,65 M	21,07 M	19,38 M	13,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,05 M	54,05 M	54,05 M	54,05 M	54,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,05 M	54,05 M	54,05 M	54,05 M	54,05 M
Actif net par action	0,36	0,03	0,08	0,08	0,02
Actif corporel net	7,22 M	1,56 M	4,09 M	4,27 M	1,01 M
Actif corporel net par action	0,13	0,03	0,08	0,08	0,02
Total de la dette	8,94 M	7,75 M	5,81 M	4,88 M	2,94 M
Dette nette	5,35 M	3,47 M	3,01 M	3,25 M	2,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	590 k	632 k	716 k	855 k	976 k
Employés à temps plein	31	32	34	35	33

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,35 M	-17,73 M	2,6 M	17,54 k	-3,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 k	178 k	183 k	100 k	209 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,66 M	2,66 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,78 M	2,84 M	183 k	100 k	209 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	9,4 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	7,23 M	126 k	40,6 k	2,83 M
Variation des créances	-1,76 M	1,56 M	-4,19 M	507 k	2,17 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,57 M	-1,39 M	1,83 M	63,83 k	-906 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,76 M	1,92 M	545 k	729 k	1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-691 k	-41,6 k	-84 k	-139 k	-121 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-691 k	-41,6 k	-84 k	-139 k	-121 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-1,19 M	-1,94 M	-1,94 M	-1,94 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1,19 M	-1,94 M	-1,94 M	-1,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	163 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-13,8 k
Flux de trésorerie de financement	-1 M	-1,19 M	-1,94 M	-1,77 M	-1,95 M
Variation nette de la trésorerie	-3,45 M	691 k	-1,48 M	-1,18 M	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	207 k	289 k	400 k	355 k	237 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-817 k	2,29 M	-534 k	-442 k	90,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-687 k	2,47 M	-284 k	-220 k	238 k
Variation du fonds de roulement net	188 k	-172 k	2,3 M	429 k	-263 k
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-1,19 M	-1,94 M	-1,94 M	-1,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,35	-1,76	9,64	1,23	-0,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,39	-2,69	19,92	2,61	-1,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,28	-170,11	91,97	0,42	-123,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,28	-170,11	91,97	0,42	-123,14
Analyse des marges
Marge brute %	17,1	20,35	24,91	19,41	18,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,86	16,73	18,4	18,37	17,95
Marge d’EBITDA %	-3,59	4,52	6,57	1,01	0,06
Marge EBITA %	-3,91	4,12	6,2	0,81	-0,37
Marge d'EBIT %	-10,93	-1,8	6,2	0,81	-0,37
Marge des activités poursuivies %	-11,47	-39,39	5,26	0,04	-6,7
Marge nette %	-11,47	-39,39	5,26	0,04	-6,7
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,47	-39,39	5,26	0,04	-6,7
Marge nette normalisée %	-7,17	-1,52	3,45	0,07	-0,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,15	5,08	-1,08	-0,9	0,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,81	5,48	-0,58	-0,45	0,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	1,56	2,49	2,43	2,97
Rotation des actifs corporels	132,05	89,22	127,78	137,87	146,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,31	5,12	5,17	4,22	4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,48	1,48	1,33	1,15
Quick Ratio	1,22	1,26	1,24	1,16	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,19	0,05	0,06	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	84,68	71,27	70,61	86,79	79,62
Délais de paiement des fournisseurs	16,62	18,14	29,24	33,52	33,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,34	497,59	142,11	114,14	291,62
Dette totale / Capital total	31,67	83,27	58,7	53,3	74,46
Dette à long terme / Capitaux propres	46,34	437,4	119,19	68,78	99,27
Dette à long terme / Capital total	31,67	73,19	49,23	32,12	25,35
Dette totale / Total de l'actif	50,49	91,65	80,59	77,96	92,41
EBIT / Charges d'intérêt	-20,03	-2,79	7,66	1,12	-0,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,58	7,02	8,11	1,4	0,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,92	6,88	7,9	1,01	-0,39
Dette totale / EBITDA	-6,56	3,81	1,79	9,79	103,46
Dette nette / EBITDA	-3,92	1,71	0,93	6,54	82,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,35	3,89	1,84	13,59	-31,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,6	1,74	0,95	9,08	-25,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,77	18,58	9,73	-0,54	-1,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,44	41,13	34,3	-22,51	-7,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-145,94	-249,11	59,64	-84,66	-94,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-150,07	-224,99	65,11	-87,02	-145,5
EBIT, 1 an Croissance %	-1,48 k	-80,5	-478,6	-87,02	-145,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,94 k	307,2	-114,65	-99,32	-18,62 k
Résultat net, Croissance 1 an	-6,94 k	307,2	-114,65	-99,32	-18,62 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,77 k	-74,89	-349,12	-97,86	-816,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,94 k	307,2	-114,65	-99,33	-18,66 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,51	-9,08	28,3	0,26	-18,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,25 k	-23,87	-22,75	11,53	-23,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,86	-52,13	12,98	-8,04	-31,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,97	-78,43	162,62	4,42	-76,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,42	-91,92	162,62	4,42	-76,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,57	-209,22	-71,6	33,69	44,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-93,98	101,92	65,63	-13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,6	-379,86	-123,36	-17,25	-83,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-114,41	-458,87	-111,51	-22,61	-69,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,54	9,31	14,06	4,47	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,7	-6,79	37,67	2,01	-15,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,32	-17,23	54,28	-50,52	-90,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,55	-20,89	43,66	-53,71	-75,7
EBIT, 2 ans CAGR %	90,61	64,23	-14,07	-29,9	-75,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,82	1,57 k	-22,76	-96,86	11,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,82	1,57 k	-22,76	-96,86	11,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,5	242,46	-20,91	-76,94	-60,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	150,83	1,57 k	-22,76	-96,86	11,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,49	-0,22	8	18,05	-9,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	853,88	1,34 k	-23,31	-7,18	-7,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,64	-33,95	-26,45	1,93	-20,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,05	-58,19	-24,73	65,6	-50,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,56	-74,33	-53,95	65,6	-50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,49	-35,95	-44,31	-38,38	39,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,13	82,88	19,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,12	-29,82	-19,14	-56,03	-58,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,52	-28,09	-35,72	-70,15	-8,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,7	4,76	9,45	8,97	2,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,18	-5,52	5,28	13,67	-1,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,71	-19,02	3,03	-28,53	-75,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,61	-21,3	1,1	-35,54	-53,97
EBIT, 3 ans CAGR %	73,13	-10,85	116,95	-54,24	-39,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,17	194,79	244,33	-84,09	-43,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,17	194,79	244,33	-84,09	-43,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	112,66	7,84	208	-76,27	-27,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,17	194,8	244,33	-84,1	-43,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,67	-1,52	8,5	8,21	4,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	169,62	310,7	443,84	-13,11	-12,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,51	-23,68	-21	-20,77	-10,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,64	-36,84	-22,86	-16,05	-13,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,54	-59,57	-44,28	-39,5	-13,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,63	-0,82	-51,16	-25,43	-18,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,39	42,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,66	36,07	-51,36	-18,52	-65,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-43,22	32,47	-60,95	-31,62	-54,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,31	0,53	4,96	4,64	5,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,05	40,41	3,68	-2,58	-3,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-39,6	-29,08	-1,29	-33,5	-60,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,31	-30,83	-2,43	-36,35	-42,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,2	-42,68	30,82	-19,02	-9,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,68	1,89	20,09	-52,05	119,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,68	1,89	20,09	-52,05	119,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,67	-39,61	43,17	-41,81	34,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,8	-1,32	20,09	-52,07	119,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,87	3,1	9,6	5,88	2,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,01	32,31	63,06	126,55	167,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,99	-17,09	-13,98	-14,32	-20,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,8	-25,32	7,65	-7,13	-35,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,8	-37,18	-29,13	-28,94	-46,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,06	-34,85	-27,53	-18,02	-25,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,72	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,03	-29,04	-31,49	-13,4	-54,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,68	-27,56	-40,33	-27,01	-45,09