Flux de Trésorerie EXACT Therapeutics

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Recherche biotechnologique et médicale

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0,8000 ^NOK	+14,29%		+19,40%	-42,03%

30/06	Exact Therapeutics se retirera d'Euronext Growth Oslo en octobre	MT
26/06	EXACT Therapeutics AS reçoit un avis de sécurité favorable pour la dose de 60 µl/kg dans le cadre de l'essai de phase 2 ENACT	RE

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Données Financières Publiées: EXACT THERAPEUTICS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	52 k	455 k	4,46 k	-	59 k
Total Chiffre d'affaires	52 k	455 k	4,46 k	-	59 k
Résultat Brut	52 k	455 k	4,46 k	-	59 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,52 M	14,58 M	22,55 M	23,36 M	28,98 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	40,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,82 M	2 M	2,09 M	2,43 M	3,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	38,83 M	24,64 M	23,74 M	27,06 M	11,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,16 M	41,23 M	48,38 M	52,85 M	84,94 M
Résultat d'Exploitation	-59,11 M	-40,77 M	-48,38 M	-52,85 M	-84,88 M
Intérêts payés, total	-100 k	-98,93 k	-85,64 k	-54,46 k	-34,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	340 k	479 k	945 k	925 k	2,62 M
Charges d'intérêt nettes	240 k	380 k	859 k	870 k	2,58 M
Gains (pertes) de change	6,95 k	223 k	-1,12 M	-348 k	-4,68 M
Autres produits non opérationnels	274 k	-396 k	255 k	329	10,88 k
EBT, hors éléments non courants	-58,59 M	-40,57 M	-48,38 M	-52,33 M	-86,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-58,59 M	-40,57 M	-48,38 M	-52,33 M	-86,97 M
Charge d'impôt	-	-462 k	-48,47 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Résultat net part du groupe	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Résultat net	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,95	-1,34	-1,51	-1,51	-1,37
BPA de base - Activités poursuivies	-1,95	-1,34	-1,51	-1,51	-1,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,98 M	30 M	32,08 M	34,68 M	63,26 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,95	-1,34	-1,51	-1,51	-1,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,95	-1,34	-1,51	-1,51	-1,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,98 M	30 M	32,08 M	34,68 M	63,26 M
BPA de base normalisé	-1,22	-0,85	-0,94	-0,94	-0,86
BPA dilué normalisé	-1,22	-0,85	-0,94	-0,94	-0,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,66 M	-39,3 M	-46,75 M	-51,08 M	-81,81 M
EBITA	-59,11 M	-40,77 M	-48,38 M	-52,85 M	-84,88 M
EBIT	-59,11 M	-40,77 M	-48,38 M	-52,85 M	-84,88 M
EBITDAR	-57,13 M	-38,83 M	-46,51 M	-50,85 M	-81,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	52 k	455 k	4,46 k	-	59 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,14	0,1	-	-
Résultat net normalisé	-36,62 M	-25,35 M	-30,24 M	-32,71 M	-54,35 M
Intérêts sur la dette à long terme	103 k	503 k	86,44 k	64,87 k	31,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	34,49 M	19,91 M	19,74 M	25,21 M	40,54 M
Charges locatives nettes, total	530 k	465 k	242 k	232 k	79,06 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	485 k	217 k	115 k	110 k	40,81 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,31 k	249 k	127 k	122 k	38,25 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,16 M	-398 k	3,96 M	2,82 M	2,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,16 M	-398 k	3,96 M	2,82 M	2,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,91 M	69,39 M	46,43 M	99,54 M	24,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20,78 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	104 M	69,39 M	46,43 M	99,54 M	24,35 M
Autres créances	7,61 M	8,14 M	9,47 M	6,69 M	7 M
Total des créances	7,61 M	8,14 M	9,47 M	6,69 M	7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	26,98 M	29,16 M
Total de l'actif circulant	111 M	77,53 M	55,9 M	133 M	60,51 M
Immobilisations corporelles brutes	9,67 M	10,63 M	13,68 M	15,38 M	21,07 M
Amortissements cumulés	-3,34 M	-5,65 M	-8,26 M	-10,57 M	-14,19 M
Immobilisations corporelles nettes	6,33 M	4,97 M	5,42 M	4,81 M	6,89 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	1	15,19 M	-
Total des actifs	118 M	82,51 M	61,32 M	153 M	67,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,18 M	9,55 M	7,21 M	11,66 M	7,45 M
Charges à payer, total	6,33 M	4,71 M	6,17 M	7,27 M	9,59 M
Part à court terme des contrats de location	362 k	496 k	546 k	594 k	435 k
Autres passifs à court terme	656 k	1,37 M	1,56 M	18,08 M	19,22 M
Total du passif circulant	10,53 M	16,13 M	15,49 M	37,6 M	36,69 M
Contrats de location à long terme	1,35 M	1,19 M	650 k	52,39 k	-
Autres passifs non courants	-	84,08 k	82,1 k	-	3
Total du passif	11,89 M	17,4 M	16,22 M	37,65 M	36,69 M
Actions ordinaires, total	120 k	120 k	128 k	253 k	253 k
Primes d'émissions d'actions	216 M	93,52 M	29,44 M	96,64 M	9,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-122 M	-40,14 M	-	-	-
Résultat global et autres	12,01 M	11,61 M	15,53 M	18,65 M	20,78 M
Total des fonds propres ordinaires	106 M	65,11 M	45,1 M	116 M	30,71 M
Total des capitaux propres	106 M	65,11 M	45,1 M	116 M	30,71 M
Total du passif et des capitaux propres	118 M	82,51 M	61,32 M	153 M	67,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,99 M	30 M	32,08 M	63,26 M	63,26 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,99 M	30 M	32,08 M	63,26 M	63,26 M
Actif net par action	3,53	2,17	1,41	1,83	0,49
Actif corporel net	106 M	65,11 M	45,1 M	116 M	30,71 M
Actif corporel net par action	3,53	2,17	1,41	1,83	0,49
Total de la dette	1,71 M	1,69 M	1,2 M	647 k	435 k
Dette nette	-102 M	-67,7 M	-45,23 M	-98,89 M	-23,91 M
Dette relative aux contrats de location	4,24 M	3,72 M	1,93 M	1,86 M	632 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	8,02 M	8,22 M	11,28 M	12,96 M	18,14 M
Employés à temps plein	7	10	12	12	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-58,59 M	-40,1 M	-48,33 M	-52,33 M	-86,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,83 M	1,94 M	2,09 M	2,43 M	3,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 M	1,94 M	2,09 M	2,43 M	3,68 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,16 M	-398 k	3,96 M	2,82 M	2,26 M
Autres activités d'exploitation, total	-521 k	-208 k	2,87 k	-523 k	2,09 M
Variation des créances	-1,62 M	-534 k	-1,32 M	-39,39 M	12,69 M
Variation des dettes fournisseurs	739 k	5,46 M	-690 k	6,53 M	-750 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,11 M	-	-1,99 k	-82,09 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,11 M	-33,85 M	-44,3 M	-80,55 M	-66,99 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,63 M	-251 k	-3,09 M	-1,51 M	-5,32 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	20,37 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	616 k	479 k	945 k	925 k	2,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	20,6 M	-2,15 M	-581 k	-2,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-438 k	-507 k	-581 k	-598 k	-761 k
Total de la dette remboursée	-438 k	-507 k	-581 k	-598 k	-761 k
Émission d'actions ordinaires	508 k	95,97 k	25 M	129 M	-
Autres activités de financement, total	-117 k	-120 k	-1,25 M	5,47 M	-34,89 k
Flux de trésorerie de financement	-47,39 k	-531 k	23,17 M	134 M	-795 k
Ajustements des taux de change	-147 k	261 k	316 k	-100 k	-4,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-56,31 M	-13,52 M	-22,96 M	53,11 M	-75,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	100 k	98,93 k	85,64 k	54,46 k	34,89 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,63 M	-19,34 M	-29,35 M	-31,46 M	-55,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-34,57 M	-19,27 M	-29,29 M	-31,43 M	-55,67 M
Variation du fonds de roulement net	1,99 M	-4,92 M	2,01 M	2,14 M	3,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-438 k	-507 k	-581 k	-598 k	-761 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,67	-25,47	-42,05	-30,8	-48,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,66	-29,25	-53,47	-40,67	-72,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,15	-46,95	-87,71	-65,17	-118,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,15	-46,95	-87,71	-65,17	-118,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,62 k	3,21 k	506 k	-	49,12 k
Marge d’EBITDA %	-111 k	-8,65 k	-1,05 M	-	-139 k
Marge EBITA %	-114 k	-8,97 k	-1,09 M	-	-144 k
Marge d'EBIT %	-114 k	-8,97 k	-1,09 M	-	-144 k
Marge des activités poursuivies %	-113 k	-8,82 k	-1,08 M	-	-147 k
Marge nette %	-113 k	-8,82 k	-1,08 M	-	-147 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-113 k	-8,82 k	-1,08 M	-	-147 k
Marge nette normalisée %	-70,42 k	-5,58 k	-678 k	-	-92,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-66,6 k	-4,25 k	-658 k	-	-94,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-66,48 k	-4,24 k	-657 k	-	-94,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	0
Rotation des actifs corporels	0,01	0,08	0	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,56	4,81	3,61	3,54	1,65
Quick Ratio	10,56	4,81	3,61	2,83	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,23	-2,1	-2,86	-2,14	-1,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,62	2,59	2,65	0,56	1,42
Dette totale / Capital total	1,59	2,52	2,58	0,56	1,4
Dette à long terme / Capitaux propres	1,28	1,83	1,44	0,05	-
Dette à long terme / Capital total	1,26	1,78	1,4	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	10,11	21,09	26,45	24,58	54,44
EBIT / Charges d'intérêt	-590,46	-412,17	-564,95	-970,59	-2,43 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-572,18	-392,6	-540,52	-925,93	-2,33 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-588,43	-395,14	-576,64	-953,57	-2,48 k
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,78	1,74	0,98	1,96	0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,73	1,73	0,92	1,9	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	774,07	-99,02	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	774,07	-99,02	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	69,83	-31,85	18,98	9,26	60,15
EBITA, 1 an Croissance en %	70,35	-31,02	18,65	9,25	60,59
EBIT, 1 an Croissance %	70,35	-31,02	18,65	9,25	60,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,09	-31,55	20,52	8,27	66,18
Résultat net, Croissance 1 an	77,09	-31,55	20,52	8,27	66,18
Résultat net normalisé sur 1 an	77,34	-30,76	19,27	8,16	66,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	77,02	-31,43	12,69	-0	-8,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,12	-21,43	8,96	-11,33	43,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,9	-29,86	-25,68	149,84	-56,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,77	-38,43	-30,73	156,42	-73,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,77	-38,43	-30,73	156,42	-73,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,04	-38,57	30,85	81,84	-16,83
CAPEX, Croissance 1 an	-58,96	-84,57	1,13 k	-51,33	253,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,25	-44,17	51,76	7,21	77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,06	-44,24	51,97	7,29	77,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,24	-	-70,72	-	263,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,24	-	-70,72	-	263,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,65	7,58	-9,96	14,01	32,28
EBITA, 2 ans CAGR %	92,31	8,4	-9,53	13,85	32,45
EBIT, 2 ans CAGR %	92,31	8,4	-9,53	13,85	32,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,8	10,1	-9,17	14,23	34,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,8	10,1	-9,17	14,23	34,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,67	10,81	-9,13	13,58	34,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	57,08	10,17	-12,1	6,15	-4,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	108,42	4,93	-7,47	-1,71	12,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,25	-30,38	-27,8	36,26	4,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,23	-36,14	-34,69	33,22	-17,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,23	-36,14	-34,69	33,22	-17,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	110,27	14,13	-10,35	54,25	22,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,81	-74,84	37,9	144,9	31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	99,29	6,79	-7,95	27,56	37,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	99,21	6,67	-7,95	27,69	37,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-78,96	72,7	-	-	-49,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-78,96	72,7	-	-	-49,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	97,38	35,78	11,25	-3,96	27,69
EBITA, 3 ans CAGR %	97,92	36,64	11,72	-3,66	27,68
EBIT, 3 ans CAGR %	97,92	36,64	11,72	-3,66	27,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	97,67	39,34	13,47	-3,7	29,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	97,67	39,34	13,47	-3,7	29,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	97,67	39,34	13,56	-3,7	28,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,09	19,16	11	-8,24	0,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	232,66	50,56	6,25	-8,78	11,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,99	16,56	-28,85	9,21	-6,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,83	15,52	-34,39	3	-22,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,83	15,52	-34,39	3	-22,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	39,52	19,45	13,49	25,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-43,6	-7,93	-2,55	176,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	30,4	20,06	-3,15	42,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	30,31	20,03	-3,12	42,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-43,45	-75,99	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-43,45	-75,99	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	52,21	44,2	26,61	19,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	52,44	44,71	27,02	19,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	52,44	44,71	27,02	19,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	52,18	44,83	28,69	21,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	52,18	44,83	28,69	21,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	52,53	44,86	28,4	21,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	24,53	13,78	4,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	75,65	99,39	26,95	8,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	32,74	-0,61	24,07	-16,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	50,81	-4,6	22,3	-28,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	50,81	-4,6	22,3	-28,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,24	20,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,47	6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,26	26,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,26	26,86