EVERWOODS GREEN RESOURCES AND HOLDINGS, INC.

Ratios Financiers Everwoods Green Resources and Holdings, Inc.

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EGRN

PH0000061459

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Philippines S.E. 05:51:32 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0270 ^PHP	-3,57%		0,00%	-32,50%

16/09	Everwoods Green Resources and Holdings, Inc. approuve les nominations au sein du comité de rémunération	CI
14/08	Everwoods Green Resources and Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: EVERWOODS GREEN RESOURCES AND HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Chiffre d'affaires	139 k	10,25 M	11,59 M	11,92 M	11,79 M
Total Chiffre d'affaires	139 k	10,25 M	11,59 M	11,92 M	11,79 M
Coût des marchandises vendues, total	262 k	3,52 M	6,46 M	10,75 M	9,36 M
Résultat Brut	-124 k	6,73 M	5,13 M	1,17 M	2,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,73 M	8,03 M	6,76 M	6,6 M	7,74 M
Provision pour créances douteuses	-	-	17,2 M	45,18 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	485 k	284 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,73 M	8,03 M	24,44 M	6,93 M	8,02 M
Résultat d'Exploitation	-2,86 M	-1,3 M	-19,31 M	-5,76 M	-5,58 M
Intérêts payés, total	-7,12 M	-2,75 M	-2,48 M	-2,08 M	-1,37 M
Charges d'intérêt nettes	-7,12 M	-2,75 M	-2,48 M	-2,08 M	-1,37 M
Autres produits non opérationnels	2,16 Md	363	396 k	333 M	85 k
EBT, hors éléments non courants	2,15 Md	-4,05 M	-21,39 M	326 M	-6,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	551 M	84,6 M	44,6 M	108 M
Autres éléments non courants	-	380 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,15 Md	548 M	63,21 M	370 M	101 M
Charge d'impôt	3,27 M	447 k	494 k	656 k	554 k
Résultat des activités poursuivies	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Résultat net part du groupe	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Résultat net	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	0,02	0	0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	0,02	0	0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,09	0,02	0	0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	0,02	0	0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md
BPA de base normalisé	0,05	-0	-0	0,01	-0
BPA dilué normalisé	0,05	-0	-0	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,3 M	-19,29 M	-5,39 M	-4,96 M
EBITA	-2,86 M	-1,3 M	-19,31 M	-5,76 M	-5,58 M
EBIT	-2,86 M	-1,3 M	-19,31 M	-5,76 M	-5,58 M
EBITDAR	-	-	-18,85 M	-5,13 M	-4,45 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	0,08	0,78	0,18	0,55
Impôts intérieurs courants	3,27 M	447 k	494 k	656 k	554 k
Total des impôts courants	3,27 M	447 k	494 k	656 k	554 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,34 Md	-2,53 M	-13,37 M	203 M	-4,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,1 M	2,7 M	2,48 M	2,08 M	1,37 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,73 M	8,03 M	3,66 M	3,85 M	5,64 M
Charges locatives nettes, total	-	-	439 k	257 k	518 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	142 k	90,02 k	169 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	298 k	167 k	349 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	831 k	1,84 M	215 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 M	3,61 M	8,57 M	705 k	831 k
Total des liquidités et VMP	2,92 M	3,61 M	8,57 M	705 k	831 k
Créances clients, total	312 k	3,62 M	-924 M	14,68 M	20,78 M
Autres créances	-	168 k	935 M	6,33 M	5,73 M
Total des créances	312 k	3,78 M	10,46 M	21 M	26,52 M
Stocks	-	377 k	32,87 k	-	126 k
Dépenses payées d'avance	-	942 k	25,46 k	25,46 k	593
Autres actifs à court terme, total	568 k	317 k	1,15 M	430 k	-
Total de l'actif circulant	3,8 M	9,03 M	20,25 M	22,17 M	27,47 M
Immobilisations corporelles brutes	3,08 Md	18,21 k	171 k	3,16 M	3,16 M
Amortissements cumulés	-	-6,6 k	-25,95 k	-399 k	-1,02 M
Immobilisations corporelles nettes	3,08 Md	11,61 k	145 k	2,76 M	2,14 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	3,63 Md	3,73 Md	3,77 Md	3,88 Md
Total des actifs	3,08 Md	3,64 Md	3,75 Md	3,79 Md	3,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	38,91 M	39,49 M	-528 M	-244 M	2,46 M
Charges à payer, total	1,53 M	1,79 M	-	-	-
Emprunts à court terme	2,32 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,93 M	13,93 M	13,93 M	13,93 M	13,93 M
Impôts sur le revenu à payer	-	218 k	61,18 k	200 k	143 k
Autres passifs à court terme	507 M	516 M	554 M	250 M	737 k
Total du passif circulant	563 M	571 M	40,14 M	19,89 M	17,27 M
Dette à long terme	53,4 M	54,56 M	40,63 M	26,7 M	12,77 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	594 M	302 M	331 M
Total du passif	617 M	626 M	674 M	349 M	361 M
Actions ordinaires, total	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md	2,5 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	2,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,53 Md	-1,99 Md	-1,92 Md	-1,55 Md	-1,45 Md
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,47 Md	3,01 Md	3,08 Md	3,45 Md	3,55 Md
Total des capitaux propres	2,47 Md	3,01 Md	3,08 Md	3,45 Md	3,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,08 Md	3,64 Md	3,75 Md	3,79 Md	3,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md	25 Md
Actif net par action	0,1	0,12	0,12	0,14	0,14
Actif corporel net	2,47 Md	3,01 Md	3,08 Md	3,45 Md	3,55 Md
Actif corporel net par action	0,1	0,12	0,12	0,14	0,14
Total de la dette	69,65 M	68,49 M	54,56 M	40,63 M	26,7 M
Dette nette	66,72 M	64,88 M	45,98 M	39,92 M	25,87 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,51 M	2,06 M	4,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	3,08 Md	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	18,21 k	171 k	3,16 M	3,16 M
Employés à temps plein	13	11	7	15	23
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	4,67 M	929 M	4,67 M	4,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	2,14 Md	547 M	62,72 M	369 M	100 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	6,6 k	19,35 k	373 k	617 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	6,6 k	19,35 k	373 k	617 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-551 M	-84,6 M	-44,6 M	-108 M
Provision pour pertes sur créances	-1,9 Md	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-250 M	2,97 M	2,32 M	-332 M	1,31 M
Variation des créances	-312 k	-3,47 M	-6,68 M	-10,54 M	-5,51 M
Variation des dettes fournisseurs	8,69 M	6,39 M	8,1 M	-16,06 M	-2,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-568 k	-1,07 M	425 k	756 k	329 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,72 M	705 k	-17,7 M	-32,38 M	-13,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-18,21 k	-152 k	-104 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	54,37 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-15,15 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-18,21 k	39,07 M	-104 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,93 M	-13,93 M	-13,93 M
Total de la dette remboursée	-	-	-13,93 M	-13,93 M	-13,93 M
Autres activités de financement, total	-	-	-2,48 M	38,55 M	27,29 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-16,41 M	24,62 M	13,36 M
Variation nette de la trésorerie	1,72 M	687 k	4,96 M	-7,87 M	126 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,48 M	2,08 M	1,37 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,23 M	229 k	651 k	518 k	610 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-688 M	3,43 M	-551 M	-34,67 M	-11,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-683 M	5,15 M	-550 M	-33,37 M	-10,67 M
Variation du fonds de roulement net	681 M	-5,97 M	538 M	30,04 M	7,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-13,93 M	-13,93 M	-13,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,08	-0,02	-0,33	-0,1	-0,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	-0,03	-0,39	-0,11	-0,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	153,54	19,97	2,06	11,33	2,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	153,54	19,97	2,06	11,33	2,86
Analyse des marges
Marge brute %	-89,38	65,64	44,27	9,85	20,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,97 k	78,34	58,29	55,38	65,66
Marge d’EBITDA %	-	-12,64	-166,36	-45,17	-42,11
Marge EBITA %	-2,06 k	-12,7	-166,53	-48,3	-47,34
Marge d'EBIT %	-2,06 k	-12,7	-166,53	-48,3	-47,34
Marge des activités poursuivies %	1,55 M	5,34 k	540,96	3,1 k	848,78
Marge nette %	1,55 M	5,34 k	540,96	3,1 k	848,78
Net Avail. Pour la marge commune %	1,55 M	5,34 k	540,96	3,1 k	848,78
Marge nette normalisée %	968 k	-24,69	-115,32	1,71 k	-36,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-496 k	33,48	-4,76 k	-290,78	-97,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-493 k	50,23	-4,74 k	-279,87	-90,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	148,29	8,21	4,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,22	-0,01	1,62	0,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,84	31,53	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,02	0,5	1,11	1,59
Quick Ratio	0,01	0,01	0,47	1,09	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-0,44	-1,63	-0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,95	-28,78 k	226,09	548,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	41,3	11,58	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	54,09 k	4,11 k	-14,56 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-4 k	-14,2 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,82	2,27	1,77	1,18	0,75
Dette totale / Capital total	2,75	2,22	1,74	1,17	0,75
Dette à long terme / Capitaux propres	2,17	1,81	1,32	0,77	0,36
Dette à long terme / Capital total	2,11	1,77	1,3	0,77	0,36
Dette totale / Total de l'actif	20	17,2	17,98	9,19	9,24
EBIT / Charges d'intérêt	-0,4	-0,47	-7,78	-2,77	-4,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,47	-7,77	-2,59	-3,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,48	-7,83	-2,64	-3,62
Dette totale / EBITDA	-	-52,87	-2,83	-7,54	-5,38
Dette nette / EBITDA	-	-50,09	-2,38	-7,41	-5,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-52,14	-2,81	-7,4	-5,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-49,39	-2,37	-7,27	-5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,3 k	13,09	2,85	-1,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,53 k	-11,56	-78,3	107,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	1,39 k	-72,08	-7,81
EBITA, 1 an Croissance en %	29,96	-54,45	1,38 k	-70,17	-3,07
EBIT, 1 an Croissance %	29,96	-54,45	1,38 k	-70,17	-3,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	762,07	-74,46	-88,54	489,12	-72,91
Résultat net, Croissance 1 an	762,07	-74,46	-88,54	489,12	-72,91
Résultat net normalisé sur 1 an	760,84	-100,19	428,29	-1,62 k	-102,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	761,25	-74,53	-88,5	489,23	-72,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,06 k	2,3	27,57 k	41,6
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,27	-91,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,15 k	1,81 k	-22,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	92,48	18,05	3,05	1,17	2,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	661,05	22,18	2,08	12,01	2,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	661,05	22,18	2,08	12,01	2,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-59,03	-201,82	82,96	-59,14
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	737,46	-32,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,58	-100,5	-16,16 k	-93,71	-66,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	199,2	-100,75	-10,78 k	-93,93	-68,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	814,86	7,85	0,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	183,28	-58,23	-32,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	103,9	-49,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-93,96	-23,06	159,9	110,31	-46,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-93,96	-23,06	159,9	110,31	-46,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,3	48,38	-82,89	-17,82	26,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,3	48,38	-82,89	-17,82	26,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,42	-87,25	-89,35	796,61	-43,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,23	48,1	-82,89	-17,82	26,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	5,34 k	-87,26	1,88 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,03	-	46,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,44 k	284,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,68	50,74	10,3	2,11	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	471,29	204,94	11,68	6,93	7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	471,29	204,94	11,68	6,93	7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,47	36,49	-13,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	138,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,56	-87,94	-10,46	217,84	-85,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,02	-84,98	-10,3	154,57	-86,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	341,55	4,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,45	-28,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	56,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-84,22	-88,15	106,29	26,3	62,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-84,22	-88,15	106,29	26,3	62,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,96	-16,38	-36,8	-44,33	-43,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,96	-16,38	-36,8	-44,33	-43,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	42,79	-83,7	-55,89	-44,33	19,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,92	-16,49	-36,81	-44,34	-43,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-94,09	-	-	260,84	-71,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-30,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	469,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,38	32,06	32,79	7,17	2,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,6	241,65	111,73	11,79	5,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	34,6	241,65	111,73	11,79	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	454,45	-	-	54,14	-8,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,34	-85,71	32,71	-63,06	49,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,72	-83,68	34,02	-63,45	27,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-78,68	-34,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-76,86	-23,11	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-72,49	-50,9	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-54,79	-72,8	-51,61	-62,56	20,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-54,79	-72,8	-51,61	-62,56	20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	131,46	-8,35	-39,1	-16,96	-16,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	131,46	-8,35	-39,1	-16,96	-16,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,99	-65,4	-50,73	-19,04	-51,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	131,44	-8,42	-39,1	-16,96	-16,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-79,65	-67,21	-9,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	116,06	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,08	3,3	9,75	19,15	19,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,1	11,35	24,92	114,68	61,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,1	11,35	24,92	114,68	61,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,7	37,54	345,44	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,31	-59,11	-12,81	-50,59	-45,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,46	-55,87	-12,98	-51,02	-45,81