Flux de Trésorerie Evaxion A/S

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EVAX

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,340 ^USD	+4,02%		+7,74%	-29,98%

14/08	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR s'inscrivent en baisse lors de la séance de vendredi	MT
13/08	Les actions européennes cotées aux États-Unis progressent lors de la séance de jeudi	MT

87f98d7afcaedad2f.kFt0MtBAxCgRngHZ2h6hBeocalYX4mTR1Zik8Bn_4Sc.0xUtV5EDikdTp0St7FTKT450WRth2h6Tp_n8wlLNzFDCDCBThDWbckb5OQ

Données Financières Publiées: EVAXION A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	73 k	3,34 M	7,53 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	73 k	3,34 M	7,53 M
Résultat Brut	-	-	73 k	3,34 M	7,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,25 M	8,21 M	10,35 M	7,62 M	6,79 M
Dépenses de R&D	19,58 M	17,06 M	11,92 M	10,46 M	9,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,83 M	25,26 M	22,27 M	18,08 M	16,76 M
Résultat d'Exploitation	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M	-14,73 M	-9,23 M
Intérêts payés, total	-159 k	-798 k	-897 k	-962 k	-876 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13 k	154 k	254 k	299 k
Charges d'intérêt nettes	-159 k	-785 k	-743 k	-708 k	-577 k
Gains (pertes) de change	1,28 M	1,71 M	-257 k	181 k	-80 k
Autres produits non opérationnels	-	395 k	282 k	3,9 M	1,28 M
EBT, hors éléments non courants	-24,71 M	-23,94 M	-22,92 M	-11,36 M	-8,62 M
EBT, elements non courants inclus	-24,71 M	-23,94 M	-22,92 M	-11,36 M	-8,62 M
Charge d'impôt	-178 k	-772 k	-790 k	-788 k	-908 k
Résultat des activités poursuivies	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Résultat net part du groupe	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Résultat net	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-62,92	-49,01	-40,47	-9,85	-1,2
BPA de base - Activités poursuivies	-62,92	-49,01	-40,47	-9,85	-1,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	390 k	473 k	547 k	1,07 M	6,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-62,92	-49,01	-40,47	-9,85	-1,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-62,92	-49,01	-40,47	-9,85	-1,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	390 k	473 k	547 k	1,07 M	6,41 M
BPA de base normalisé	-39,61	-31,65	-26,2	-6,61	-0,84
BPA dilué normalisé	-39,61	-31,65	-26,2	-6,61	-0,84
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	50	50	50	50	50
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,67 M	-24,91 M	-21,8 M	-14,37 M	-8,87 M
EBITA	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M	-14,73 M	-9,23 M
EBIT	-25,83 M	-25,26 M	-22,2 M	-14,73 M	-9,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,72	3,22	3,45	6,94	10,54
Résultat net normalisé	-15,44 M	-14,96 M	-14,32 M	-7,1 M	-5,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	154 k	764 k	896 k	962 k	876 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,25 M	8,21 M	10,35 M	7,62 M	6,79 M
Dépense en recherche et de développement	19,88 M	17,56 M	11,92 M	10,76 M	10,28 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,05 M	760 k	377 k	101 k	167 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	328 k	182 k	102 k	256 k	140 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,38 M	942 k	479 k	357 k	307 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,17 M	13,18 M	5,58 M	5,95 M	23,23 M
Total des liquidités et VMP	32,17 M	13,18 M	5,58 M	5,95 M	23,23 M
Autres créances	1,9 M	1,31 M	1,08 M	1,86 M	1,05 M
Total des créances	1,9 M	1,31 M	1,08 M	1,86 M	1,05 M
Dépenses payées d'avance	638 k	2,49 M	1,69 M	955 k	616 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	34,7 M	16,98 M	8,35 M	8,76 M	24,9 M
Immobilisations corporelles brutes	5,55 M	5,59 M	5,87 M	5,54 M	6,25 M
Amortissements cumulés	-374 k	-918 k	-1,53 M	-2,03 M	-2,93 M
Immobilisations corporelles nettes	5,17 M	4,68 M	4,34 M	3,51 M	3,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	93 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	191 k	365 k	196 k	206 k	185 k
Total des actifs	40,16 M	22,02 M	12,89 M	12,48 M	28,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,85 M	2,08 M	2,69 M	2,97 M	2,19 M
Charges à payer, total	989 k	353 k	894 k	860 k	1,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	126 k	136 k	159 k	159 k	190 k
Part à court terme des contrats de location	314 k	303 k	326 k	314 k	360 k
Autres passifs à court terme	46 k	885 k	3,02 M	67 k	416 k
Total du passif circulant	4,32 M	3,76 M	7,08 M	4,37 M	4,26 M
Dette à long terme	1,04 M	7,86 M	8,49 M	8,01 M	5,35 M
Contrats de location à long terme	2,21 M	1,95 M	1,9 M	1,62 M	1,61 M
Autres passifs non courants	153 k	144 k	149 k	141 k	158 k
Total du passif	7,73 M	13,72 M	17,62 M	14,14 M	11,37 M
Actions ordinaires, total	3,76 M	3,89 M	5,9 M	10,52 M	15,79 M
Primes d'émissions d'actions	80,43 M	80,73 M	87,45 M	95,94 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,43 M	-72,66 M	-108 M	-119 M	-126 M
Résultat global et autres	-1,32 M	-3,65 M	9,89 M	10,43 M	6,76 M
Total des fonds propres ordinaires	32,44 M	8,3 M	-4,73 M	-1,65 M	17,04 M
Total des capitaux propres	32,44 M	8,3 M	-4,73 M	-1,65 M	17,04 M
Total du passif et des capitaux propres	40,16 M	22,02 M	12,89 M	12,48 M	28,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	464 k	483 k	1,04 M	6,27 M	8,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	464 k	483 k	758 k	1,4 M	8,34 M
Actif net par action	69,9	17,2	-6,24	-1,18	2,04
Actif corporel net	32,34 M	8,3 M	-4,73 M	-1,65 M	17,04 M
Actif corporel net par action	69,7	17,2	-6,24	-1,18	2,04
Total de la dette	3,69 M	10,26 M	10,87 M	10,1 M	7,5 M
Dette nette	-28,48 M	-2,93 M	5,29 M	4,15 M	-15,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,22 M	1,37 M	1,44 M	1,36 M	1,54 M
Employés à temps plein	61	63	49	46	46

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,53 M	-23,17 M	-22,12 M	-10,57 M	-7,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	344 k	571 k	615 k	607 k	615 k
Amortissements et dépréciations, Total	344 k	571 k	615 k	607 k	615 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	87 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,38 M	942 k	479 k	357 k	307 k
Autres activités d'exploitation, total	-361 k	-1,33 M	1,78 M	-3,86 M	297 k
Variation des créances	1,86 M	-1,49 M	1,11 M	374 k	178 k
Variation des dettes fournisseurs	-647 k	-599 k	502 k	449 k	-536 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 k	-792 k	-47 k	-303 k	221 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,93 M	-25,77 M	-17,69 M	-12,94 M	-6,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,3 M	-292 k	-87 k	-	-11 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-60 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	30 k	24 k	-6 k	-3 k	-3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,33 M	-268 k	-93 k	-3 k	-14 k
Dette à long terme émise, total	-	7,85 M	65 k	59 k	-
Total de la dette émise	-	7,85 M	65 k	59 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-289 k	-424 k	-697 k	-1,14 M	-751 k
Total de la dette remboursée	-289 k	-424 k	-697 k	-1,14 M	-751 k
Émission d'actions ordinaires	53,85 M	428 k	9,17 M	16,55 M	23,16 M
Autres activités de financement, total	-3,76 M	-	2,16 M	-2,34 M	-
Flux de trésorerie de financement	49,8 M	7,85 M	10,69 M	13,13 M	22,41 M
Ajustements des taux de change	-210 k	-793 k	-508 k	183 k	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	26,33 M	-18,98 M	-7,6 M	369 k	17,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	172 k	65 k	56 k	107 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-846 k	-754 k	-1,6 M	-	-1,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,33 M	-16,89 M	-9,12 M	-11,59 M	-4,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,23 M	-16,39 M	-8,56 M	-10,99 M	-3,9 M
Variation du fonds de roulement net	-1,55 M	1,82 M	-4,31 M	2,75 M	-958 k
Dette nette émise (remboursée)	-289 k	7,42 M	-632 k	-1,08 M	-751 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,95	-50,78	-79,47	-72,57	-28,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-74,78	-57,75	-112,34	-126,22	-34,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-124,29	-113,74	-1,24 k	331,2	-100,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-124,29	-113,74	-1,24 k	331,2	-100,18
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	14,18 k	227,84	90,16
Marge d’EBITDA %	-	-	-29,86 k	-429,69	-117,87
Marge EBITA %	-	-	-30,41 k	-440,55	-122,66
Marge d'EBIT %	-	-	-30,41 k	-440,55	-122,66
Marge des activités poursuivies %	-	-	-30,31 k	-316	-102,38
Marge nette %	-	-	-30,31 k	-316	-102,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-30,31 k	-316	-102,38
Marge nette normalisée %	-	-	-19,62 k	-212,23	-71,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-12,49 k	-346,73	-59,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-11,72 k	-328,75	-51,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,26	0,37
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02	0,85	2,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,03	4,51	1,18	2,01	5,85
Quick Ratio	7,88	3,85	0,94	1,79	5,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,07	-6,85	-2,5	-2,96	-1,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,38	123,51	-229,86	-611,44	44,04
Dette totale / Capital total	10,21	55,26	177,01	119,55	30,57
Dette à long terme / Capitaux propres	10,02	118,22	-219,6	-582,81	40,81
Dette à long terme / Capital total	9	52,89	169,11	113,95	28,33
Dette totale / Total de l'actif	19,24	62,3	136,69	113,23	40,02
EBIT / Charges d'intérêt	-162,48	-31,66	-24,75	-15,31	-10,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-160,31	-30,94	-24,06	-14,68	-9,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-168,49	-31,31	-24,16	-14,68	-9,85
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,42	-0,5	-0,72	-0,87
Dette nette / EBITDA	1,12	0,12	-0,24	-0,29	1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,41	-0,5	-0,72	-0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,12	-0,24	-0,29	1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	4,48 k	125,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	4,48 k	125,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,23	-2,97	-12,48	-34,17	-38,25
EBITA, 1 an Croissance en %	55,93	-2,21	-12,14	-33,63	-37,32
EBIT, 1 an Croissance %	55,93	-2,21	-12,14	-33,63	-37,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,35	-5,56	-4,51	-52,24	-27,07
Résultat net, Croissance 1 an	63,35	-5,56	-4,51	-52,24	-27,07
Résultat net normalisé sur 1 an	49,08	-3,11	-4,29	-50,45	-24,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,34	-22,12	-17,42	-75,66	-87,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,24 k	-9,64	-7,1	-19,09	-5,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	235,67	-45,16	-41,48	-3,13	127,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	366,19	-74,33	-156,96	-65,07	-1,13 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	360,88	-74,4	-156,96	-65,07	-1,13 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,34	17,51	-31,36	-26,86	-48,8
CAPEX, Croissance 1 an	772,48	-77,54	-70,21	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,04	17,87	-46,02	27,18	-61,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	89,18	15,18	-47,8	28,49	-64,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	915,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	915,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,3	23	-7,53	-23,72	-35,88
EBITA, 2 ans CAGR %	54,21	23,49	-7,31	-23,64	-35,5
EBIT, 2 ans CAGR %	54,21	23,49	-7,31	-23,64	-35,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,03	24,21	-5,03	-32,47	-40,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,03	24,21	-5,03	-32,47	-40,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,38	20,18	-3,7	-31,13	-38,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,97	0,37	-19,8	-55,17	-82,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	615,74	359,93	-8,38	-13,3	-12,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	90,36	35,68	-43,35	-24,71	48,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,87	9,4	-61,76	-55,39	89,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	86,14	8,62	-61,82	-55,39	89,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,77	43,95	-10,19	-29,14	-38,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	361,64	39,99	-74,13	-	-64,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	89,97	49,67	-20,24	-17,14	-30,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	89,89	47,62	-22,46	-18,1	-32,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,58	32,19	9,81	-17,39	-28,91
EBITA, 3 ans CAGR %	66,2	32,49	10,24	-17,07	-28,5
EBIT, 3 ans CAGR %	66,2	32,49	10,24	-17,07	-28,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,26	27,44	13,79	-24,48	-30,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,26	27,44	13,79	-24,48	-30,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,96	25,82	11,4	-22,83	-28,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,21	6,74	-5,95	-46,11	-70,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	258,81	259,05	169,86	-12,1	-10,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,72	25,72	2,51	-32,26	8,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	226,3	-3,92	-11,99	-62,9	27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	226,61	-3,92	-12,41	-62,93	27,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	122,51	54,28	12,46	-16,13	-36,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	470,53	68,53	-16,42	-	-66,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	62,03	6,53	-6,82	-35,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	60,74	4,39	-8,24	-38,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,46	5,91	-11,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	31,58	6,28	-11,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	31,58	6,28	-11,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	31,93	-1,15	-12,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	31,93	-1,15	-12,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	29,59	-1,13	-12,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	13,56	-24,55	-52,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	107,83	103,37	71,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	8,65	2,41	18,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	38,41	-29,31	19,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	38,41	-29,31	19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	54,79	13,01	-11,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	65,53	-	-40,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,9	-10,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,74	-12,3