Flux de Trésorerie EV Resources Limited

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EVR

AU0000196206

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Australian S.E. 02:38:04 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0380 ^AUD	+8,57%		-5,00%	-57,78%

08/09	EV Resources affiche un taux de récupération d'antimoine de 79% lors des tests métallurgiques préliminaires sur du minerai mexicain	MT
14/05	EV Resources signe un protocole d'accord non contraignant	RE

4e35f53e03cc.S3vCfMRfnwEBlVrkf-UhtAFIdTfram5_eaCtB8eNauo.KD-3BqtrsllFwC6pJ4RL-1E4J3G4IjkVLtXEU__0J9oPGbYXmyjseXLCKQ

Données Financières Publiées: EV RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	15,72 k	-	-	18,75 k
Total Chiffre d'affaires	-	15,72 k	-	-	18,75 k
Résultat Brut	-	15,72 k	-	-	18,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,51 M	1,53 M	1,33 M	1,48 M	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	590 k	163 k	-	302 k
Rémunération à base d'actions (IS)	247 k	771 k	1,06 M	217 k	-217 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,62 k	4,28 k	2,99 k	5,52 k	5,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	17,48 k	-	1,07 M	631 k	5,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	195 k	338 k	713 k	854 k	133 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,97 M	3,23 M	4,34 M	3,19 M	6,4 M
Résultat d'Exploitation	-2,97 M	-3,22 M	-4,34 M	-3,19 M	-6,38 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-493 k	-129 k
Intérêts perçus et revenus des placements	420	866	12,21 k	16,04 k	3,95 k
Charges d'intérêt nettes	420	866	12,21 k	-477 k	-125 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-669 k	-996 k	-226 k	-
Autres produits non opérationnels	-90,21 k	-155 k	-70,5 k	-151 k	-111 k
EBT, hors éléments non courants	-3,06 M	-4,04 M	-5,4 M	-4,04 M	-6,62 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,68 M	-	469 k	189 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	267 k
Autres éléments non courants	52,85 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,01 M	-2,35 M	-5,4 M	-3,57 M	-6,16 M
Résultat des activités poursuivies	-3,01 M	-2,35 M	-5,4 M	-3,57 M	-6,16 M
Résultat net part du groupe	-3,01 M	-2,35 M	-5,4 M	-3,57 M	-6,16 M
Intérêts minoritaires	-21,19 k	11,81 k	175 k	186 k	-162 k
Résultat net	-3,03 M	-2,34 M	-5,22 M	-3,39 M	-6,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,03 M	-2,34 M	-5,22 M	-3,39 M	-6,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,03 M	-2,34 M	-5,22 M	-3,39 M	-6,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,54 M	84,1 M	93,05 M	110 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,06	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,54 M	84,1 M	93,05 M	110 M	169 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,95 M	-3,21 M	-3,27 M	-2,55 M	-1,24 M
EBITA	-2,97 M	-3,22 M	-4,34 M	-3,19 M	-6,38 M
EBIT	-2,97 M	-3,22 M	-4,34 M	-3,19 M	-6,38 M
Résultat net normalisé	-1,93 M	-2,51 M	-3,2 M	-2,34 M	-4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	74,54 k	99,96 k	91,69 k	79,77 k	155 k
Dépense de marketing	74,54 k	99,96 k	91,69 k	79,77 k	155 k
Dépenses générales et administratives	2,1 M	1,18 M	1,14 M	1,38 M	884 k
Frais d'exploration et de forage	-	590 k	163 k	-	302 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	247 k	771 k	1,25 M	217 k	-217 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	247 k	771 k	1,25 M	217 k	-217 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 M	4,94 M	514 k	403 k	987 k
Total des liquidités et VMP	1,68 M	4,94 M	514 k	403 k	987 k
Autres créances	117 k	95,43 k	209 k	231 k	70,63 k
Total des créances	117 k	95,43 k	209 k	231 k	70,63 k
Dépenses payées d'avance	410 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	120 k	31,55 k	32,07 k	33,2 k	469 k
Total de l'actif circulant	2,32 M	5,07 M	755 k	667 k	1,53 M
Immobilisations corporelles brutes	2,36 M	3,42 M	4,81 M	8,21 M	3,46 M
Immobilisations corporelles nettes	2,36 M	3,42 M	4,81 M	8,21 M	3,46 M
Investissements à long terme	-	1,33 M	666 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	500 k	216 k	532 k	148 k
Total des actifs	4,68 M	10,32 M	6,45 M	9,41 M	5,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	425 k	341 k	241 k	472 k	694 k
Charges à payer, total	61,9 k	64,41 k	72,32 k	70,54 k	474 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,27 M	865 k
Autres passifs à court terme	40,91 k	39,24 k	342 k	257 k	727 k
Total du passif circulant	527 k	444 k	656 k	2,07 M	2,76 M
Autres passifs non courants	-	7,16 k	7,55 k	519 k	7,71 k
Total du passif	527 k	452 k	663 k	2,58 M	2,77 M
Actions ordinaires, total	44,71 M	50,93 M	51,21 M	55,2 M	57,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,71 M	-42,91 M	-46,39 M	-49,78 M	-54,87 M
Résultat global et autres	125 k	1,84 M	1,12 M	1,76 M	-42,23 k
Total des fonds propres ordinaires	4,13 M	9,87 M	5,94 M	7,18 M	2,58 M
Intérêts minoritaires	17,94 k	3,25 k	-154 k	-360 k	-212 k
Total des capitaux propres	4,15 M	9,87 M	5,79 M	6,82 M	2,37 M
Total du passif et des capitaux propres	4,68 M	10,32 M	6,45 M	9,41 M	5,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,06 M	92,6 M	93,6 M	140 M	246 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,22 M	92,6 M	93,6 M	132 M	199 M
Actif net par action	0,06	0,11	0,06	0,05	0,01
Actif corporel net	4,13 M	9,87 M	5,94 M	7,18 M	2,58 M
Actif corporel net par action	0,06	0,11	0,06	0,05	0,01
Total de la dette	0	0	0	1,27 M	865 k
Dette nette	-1,68 M	-4,94 M	-514 k	863 k	-122 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	17,94 k	3,25 k	-154 k	-360 k	-212 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,33 M	666 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	8,31 k	6,14 k	11,84 k	49,84 k	40,16 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,03 M	-2,34 M	-5,22 M	-3,39 M	-6,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,62 k	4,28 k	2,99 k	5,52 k	5,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	17,48 k	-	1,07 M	631 k	5,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	21,1 k	4,28 k	1,07 M	636 k	5,14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,68 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-249 k	88,05 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	669 k	996 k	226 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	247 k	771 k	1,25 M	217 k	-217 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	42,84 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,49 k	-6,03 k	-197 k	-29,74 k	-31,47 k
Variation des créances	5,57 k	-7,58 k	-114 k	-416 k	-
Variation des dettes fournisseurs	377 k	1,81 k	228 k	-15,58 k	788 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	701 k	267 k	303 k	32,21 k	-340 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-2,33 M	-1,93 M	-2,61 M	-981 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-871 k	-1,7 M	-2,49 M	-3,38 M	-1,14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	909 k	639 k
Autres activités d'investissement, total	-140 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-1,7 M	-2,49 M	-2,47 M	-504 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,51 M	-
Dette à long terme émise, total	-	397 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	397 k	-	2,51 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,12 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,12 M	-
Émission d'actions ordinaires	3,95 M	7,1 M	-	4,17 M	2,07 M
Autres activités de financement, total	-494 k	-203 k	-	-587 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,46 M	7,29 M	-	4,96 M	2,07 M
Ajustements des taux de change	-46,51 k	-3,49 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-985	-1
Variation nette de la trésorerie	710 k	3,27 M	-4,43 M	-111 k	584 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,73 M	-2,5 M	-2,79 M	-4,7 M	534 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,73 M	-2,5 M	-2,79 M	-4,39 M	615 k
Variation du fonds de roulement net	272 k	-437 k	-97,08 k	-120 k	-820 k
Dette nette émise (remboursée)	-	397 k	-	1,38 M	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-47,46	-26,79	-32,38	-25,12	-54,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,47	-28,66	-34,69	-28,71	-70,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85	-33,57	-68,96	-56,66	-134,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,8	-33,45	-66,09	-51,61	-129,54
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	9,71 k	-	-	5,54 k
Marge d’EBITDA %	-	-20,42 k	-	-	-6,61 k
Marge EBITA %	-	-20,45 k	-	-	-34,04 k
Marge d'EBIT %	-	-20,45 k	-	-	-34,04 k
Marge des activités poursuivies %	-	-14,97 k	-	-	-32,86 k
Marge nette %	-	-14,89 k	-	-	-33,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-14,89 k	-	-	-33,72 k
Marge nette normalisée %	-	-15,98 k	-	-	-22,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-15,87 k	-	-	2,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-15,87 k	-	-	3,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0,01	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,4	11,4	1,15	0,32	0,55
Quick Ratio	3,4	11,33	1,1	0,31	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,21	-5,24	-2,95	-1,26	-0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	18,55	36,54
Dette totale / Capital total	-	-	-	15,65	26,76
Dette totale / Total de l'actif	11,28	4,38	10,28	27,47	53,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,46	-49,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,17	-9,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-12,02	-18,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,5	-0,7
Dette nette / EBITDA	0,57	1,54	0,16	-0,34	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,21	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,44	1,01	0,09	-0,15	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	230,26	8,87	6,85	-27,52	-51,44
EBITA, 1 an Croissance en %	50,82	8,24	41,74	-26,64	100,25
EBIT, 1 an Croissance %	50,82	8,24	41,74	-26,64	100,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,45	-21,75	129,4	-33,83	72,48
Résultat net, Croissance 1 an	54,41	-22,69	123,09	-35,17	86,73
Résultat net normalisé sur 1 an	56,23	29,9	27,35	-26,87	83,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,51	-40,43	100,5	-45,37	21,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,39	45,32	40,61	70,58	-57,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,62	120,69	-37,52	45,89	-45,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,13	138,81	-39,8	20,94	-64,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,13	138,81	-39,8	20,94	-64,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,33	37,6	-16,91	34,78	-62,37
CAPEX, Croissance 1 an	22,82	95,06	46,8	35,4	-66,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	345,54	-8,63	16,13	54,77	-111,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	345,54	-8,63	16,13	44,63	-114
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	326,6	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	326,6	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,87	89,62	5,31	-8,71	-40,68
EBITA, 2 ans CAGR %	55	27,77	20,94	1,97	21,2
EBIT, 2 ans CAGR %	55	27,77	20,94	1,97	21,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,26	9,22	33,98	23,2	6,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,84	9,26	31,33	20,26	10,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,54	42,46	28,62	-3,49	15,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,31	-15,27	9,29	4,65	-18,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,25	27,23	42,94	54,87	-15,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,25	81,11	17,42	-4,53	-10,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,35	83,58	19,9	-14,68	-34,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,35	83,58	19,9	-14,68	-34,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,84	87,8	6,93	5,83	-28,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	7,65	54,78	69,22	40,99	-32,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,72	101,77	1,06	39,92	-58,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,72	101,77	1,06	35,26	-55,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	61,04	54,14	-4,72	-26,03
EBITA, 3 ans CAGR %	70,07	37,51	30,17	2,37	27,69
EBIT, 3 ans CAGR %	70,07	37,51	30,17	2,37	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,21	24,09	39,87	5,9	37,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,53	23,89	38,61	3,79	39,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,5	48,35	37,23	6,55	19,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,82	-1,16	12,91	-13,27	10,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,15	11,56	31,54	51,62	0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,13	31,28	27,02	26,23	-20,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,78	30,66	26,59	20,24	-36,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,78	30,66	26,59	20,24	-36,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,01	53,95	43,11	15,5	-25,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	48,34	31,24	52,08	57,1	-12,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,05	21,86	65,71	19,86	-39,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,05	21,86	65,71	17,18	-36,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-24,25	-	-	85,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-24,25	-	-	85,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,11	6,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	77,12	48,39	20,85	26,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	77,12	48,39	20,85	26,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	147,93	54,58	34,72	23,73	25,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	148,27	54,42	33,83	22,43	26,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	149,34	72,05	33,29	24,91	28,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18	-24,87	-1,97	1,12	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	30,08	27,2	10,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	329,24	205,22	5,91	15,58	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,95	35,29	4,42	10,18	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,95	35,29	4,42	10,18	-2,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,91	48,31	3,95	32,51	8,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	56,36	35,06	10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	9,37	22,39	27,8	-2,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	9,37	22,39	26,08	0,07