Flux de Trésorerie Eurasia Groupe

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FR0010844001

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,220 ^EUR	0,00%		0,00%	-

18/10/24	Eurasia Groupe SA publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
18/10/24	L'auditeur d'Eurasia Groupe SA émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

7bd4f5152eab75fec8eda.9KDiwH8EeARN4-sGbOGj2Q2IZHDxJ2h3ty5doEUVVNM.vuTVoRxvHTMHiaZ0DZHBsjX9M0SbbiUb0mw6ly9QDpad44O2JUo0QgCmhA

Données Financières Publiées: EURASIA GROUPE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Revenus de location	51,1 M	45,82 M	32,23 M	31,45 M	23,03 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	51,1 M	45,82 M	32,23 M	31,45 M	23,03 M
Dépenses immobilières	10,88 M	13,6 M	2,82 M	3,83 M	1,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	2,37 M	6,64 M	-633 k	-4,94 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	31,48 M	23,26 M	25,07 M	31,84 M	25,11 M
Total des dépenses de fonctionnement	44,73 M	43,5 M	27,26 M	30,74 M	27,65 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	6,36 M	2,32 M	4,97 M	704 k	-4,62 M
Intérêts payés, total	-1,87 M	-1,21 M	-1,59 M	-6,72 M	-7,51 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	19 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,87 M	-1,19 M	-1,59 M	-6,72 M	-7,51 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,5 M	456 k	-	-	110 k
Autres produits non opérationnels	-126 k	-	1 k	-33 k	-7,19 M
EBT, hors éléments non courants	5,87 M	1,59 M	3,39 M	-6,05 M	-19,21 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-476 k	22,75 M	30,96 M	24,57 M	20,51 M
Autres éléments non courants	-146 k	-4,16 M	-6,41 M	-11,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	5,25 M	20,18 M	27,94 M	6,72 M	1,3 M
Charge d'impôt	985 k	5,76 M	8,6 M	6,71 M	-3,29 M
Résultat des activités poursuivies	4,27 M	14,41 M	19,34 M	14 k	4,59 M
Résultat net part du groupe	4,27 M	14,41 M	19,34 M	14 k	4,59 M
Intérêts minoritaires	-561 k	-796 k	-	-9 k	693 k
Résultat net	3,7 M	13,62 M	19,34 M	5 k	5,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,7 M	13,62 M	19,34 M	5 k	5,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,7 M	13,62 M	19,34 M	5 k	5,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,51	1,86	2,55	0	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	0,51	1,86	2,55	0	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,58 M	7,58 M	7,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,51	1,86	2,55	0	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	0,51	1,86	2,55	0	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,31 M	7,31 M	7,58 M	7,58 M	7,57 M
BPA de base normalisé	0,43	0,03	0,28	-0,5	-1,49
BPA dilué normalisé	0,43	0,03	0,28	-0,5	-1,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,49 M	12,17 M	14,82 M	5,45 M	-1,59 M
EBITA	6,42 M	2,7 M	4,97 M	1,26 M	-4,06 M
EBIT	6,36 M	2,32 M	4,97 M	704 k	-4,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,83 M	69,43 M	65,01 M	56,46 M	43,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,76	28,56	30,79	99,79	-252,77
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,96 M	2,24 M	-	-	165 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,98 M	3,52 M	-	-	-3,45 M
Résultat net normalisé	3,11 M	196 k	2,12 M	-3,79 M	-11,32 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	199 M	210 M	-	369 M	360 M
Amortissements cumulés	-6,62 M	-9,89 M	-	-8,15 M	-8,63 M
Immobilisations corporelles nettes	192 M	200 M	-	361 M	352 M
Total des actifs immobiliers	192 M	200 M	-	361 M	352 M
Trésorerie et équivalents	5,21 M	23,18 M	-	3,32 M	1,3 M
Créances clients, total	10,89 M	18,27 M	-	12,15 M	8,63 M
Autres créances	5,62 M	4,32 M	-	14,26 M	9,51 M
Investissements en titres de créance et de participation	6,72 M	6,6 M	-	-	-
Goodwill	990 k	990 k	-	710 k	710 k
Autres immobilisations incorporelles, total	31,7 M	30,36 M	-	30,68 M	30,76 M
Autres actifs à court terme, total	9,08 M	6,83 M	-	4,9 M	13,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,15 M	1,15 M	-	1,15 M	7,5 M
Autres actifs à long terme, total	6,54 M	7 M	-	8,74 M	3,35 M
Total des actifs	270 M	298 M	-	436 M	427 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	8,28 M	6 M	-	5,63 M	50,63 M
Part à court terme des contrats de location	507 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	194 k	184 k	-	190 k	647 k
Dette à long terme	53,8 M	54,31 M	-	93,57 M	59,77 M
Contrats de location à long terme	4,69 M	-	-	-	-
Comptes à payer, total	11,07 M	14,31 M	-	7,57 M	13,7 M
Charges à payer, total	848 k	1,08 M	-	7,06 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	18,22 M	21,5 M	-	18,44 M	-
Recettes non acquises, courantes	453 k	171 k	-	24 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	545 k	14,57 M	-	15,76 M	20,95 M
Passif d'impôt différé Non courant	35,86 M	39,39 M	-	72,43 M	71,45 M
Autres passifs non courants	9,97 M	7,17 M	-	-	-1 k
Total du passif	144 M	159 M	-	221 M	220 M
Actions ordinaires, total	3,07 M	8 M	-	8,1 M	8,1 M
Primes d'émissions d'actions	15,35 M	7,22 M	-	7,22 M	7,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,47 M	13,62 M	-	5 k	5,28 M
Actions détenues en propre	-1,01 M	-1,21 M	-	-1,88 M	-2,16 M
Résultat global et autres	96,62 M	102 M	-	193 M	180 M
Total des fonds propres ordinaires	117 M	130 M	-	206 M	199 M
Intérêts minoritaires	8,32 M	9,7 M	-	9,61 M	8,39 M
Total des capitaux propres	126 M	140 M	-	216 M	207 M
Total du passif et des capitaux propres	270 M	298 M	-	436 M	427 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,48 M	7,49 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,48 M	7,49 M	7,58 M	7,58 M	7,58 M
Actif net par action	15,7	17,36	-	27,22	26,22
Actif corporel net	84,81 M	98,66 M	-	175 M	167 M
Actif corporel net par action	11,34	13,18	-	23,07	22,07
Total de la dette	67,47 M	60,5 M	-	99,39 M	111 M
Dette nette	62,26 M	37,32 M	-	96,07 M	110 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8,32 M	9,7 M	-	9,61 M	8,39 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,54 M	7 M	-	68 k	178 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	224 k	2,52 M	-	3,64 M	3,64 M
Stocks de produits finis, total	8,75 M	4,22 M	-	2,63 M	13,5 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	12	16	-	19	14
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,16 M	5,56 M	-	2,3 M	5,61 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Résultat net	3,7 M	13,62 M	-	5 k	5,28 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,08 M	9,47 M	-	4,18 M	2,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	52 k	379 k	-	560 k	560 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,13 M	9,85 M	-	4,74 M	3,03 M
Total des dépréciations d'actifs	476 k	-22,75 M	-	-24,57 M	-20,51 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,5 M	-456 k	-	-	-110 k
Variation des créances	13,64 M	-6,46 M	-	-492 k	9,55 M
Variation des stocks	7,02 M	2,23 M	-	3,52 M	-10,28 M
Variation des dettes fournisseurs	-12 M	20,45 M	-	-4,17 M	-7,6 M
Autres activités opérationnelles	-1,42 M	4,32 M	-	-139 k	-4,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,06 M	20,8 M	-	-21,11 M	-24,78 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,66 M	-6,96 M	-	-1,53 M	-3,03 M
Vente d'actifs immobiliers, total	12,6 M	15,5 M	-	7,44 M	12,79 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	10,94 M	8,54 M	-	5,91 M	9,77 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-22,09 M	-164 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-519 k	-1,4 M	-	-3,13 M	1,78 M
Autres activités d'investissement, total	-1,72 M	-2,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,7 M	4,34 M	-	-19,32 M	11,38 M
Dette à long terme émise, total	-	7,23 M	-	50 M	11,2 M
Total de la dette émise	-	7,23 M	-	50 M	11,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,68 M	-14,19 M	-	-7,91 M	-
Total de la dette remboursée	-19,68 M	-14,19 M	-	-7,91 M	-
Émission d'actions ordinaires	23 k	-	-	124 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-200 k	-	-	-275 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 k	-
Flux de trésorerie de financement	-19,66 M	-7,16 M	-	42,22 M	10,93 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	17,98 M	-	1,79 M	-2,48 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-19,68 M	-6,96 M	-	42,09 M	11,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,75 M	20,24 M	-	4,51 M	-19,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,92 M	21 M	-	8,7 M	-14,81 M
Variation du fonds de roulement net	-8,48 M	-16,66 M	-	-5,05 M	11,93 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,37	0,51	-	0,12	-0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	0,74	-	0,16	-0,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,33	10,86	-	0,01	2,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,2	11	-	0	2,69
Analyse des marges
Marge brute %	78,7	70,33	91,24	87,81	94,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,69	4,77	7,44	7,15	5,33
Marge d’EBITDA %	16,62	26,56	45,97	17,32	-6,91
Marge EBITA %	12,56	5,9	15,42	4,02	-17,64
Marge d'EBIT %	12,46	5,07	15,42	2,24	-20,07
Marge des activités poursuivies %	8,35	31,46	60	0,04	19,92
Marge nette %	7,25	29,72	60	0,02	22,93
Net Avail. Pour la marge commune %	7,25	29,72	60	0,02	22,93
Marge nette normalisée %	6,09	0,43	6,57	-12,05	-49,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23	44,18	-	14,33	-84,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,29	45,84	-	27,68	-64,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,16	-	0,08	0,05
Rotation des actifs corporels	0,26	0,23	-	0,1	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,18	3,14	-	1,9	2,22
Rotation des stocks (stock moyen)	0,87	1,73	-	0,71	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,77	0,91	-	0,63	0,37
Quick Ratio	0,54	0,79	-	0,54	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,36	-	-0,39	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,78	116,45	-	192,46	164,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	418,8	211,58	-	512,55	2,52 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,6 k	408,69	-	13,82 k	336,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,07 k	-80,66	-	-13,12 k	2,35 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,63	43,31	-	46,06	53,64
Dette totale / Capital total	34,91	30,22	-	31,53	34,91
Dette à long terme / Capitaux propres	46,49	38,88	-	43,36	28,87
Dette à long terme / Capital total	30,26	27,13	-	29,69	18,79
Dette totale / Total de l'actif	53,44	53,18	-	50,56	51,54
EBIT / Charges d'intérêt	3,41	1,92	3,13	0,1	-0,62
EBITDA / Charges d'intérêt	4,54	10,03	9,34	0,81	-0,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,66	4,3	9,34	0,58	-0,61
Dette totale / EBITDA	7,94	4,97	-	18,24	-69,84
Dette nette / EBITDA	7,33	3,07	-	17,63	-69,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,87	11,61	-	25,39	-24,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,11	7,16	-	24,55	-23,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,63	-10,32	-29,65	-2,44	-26,78
Résultat brut, Croissance 1 an	4,37	-19,86	-8,74	-6,11	-21,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	348,47	43,3	21,74	-0,87	-129,18
EBITA, 1 an Croissance en %	-252,5	-57,52	83,84	-74,58	-676,99
EBIT, 1 an Croissance %	-251,26	-63,47	113,81	-85,84	-756,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	271,28	237,86	38,57	-99,94	32,66 k
Résultat net, Croissance 1 an	-343,75	267,53	38,57	-99,98	105 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-343,75	267,65	33,63	-99,98	99,33 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-148,98	-93,7	199,38	-285,19	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,24	3,81	-	42,72	2,13
Stocks, Croissance 1 an	-43,9	-24,86	-	-49,29	283,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,72	67,69	-	-42,2	-28,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,02	10,41	-	33,73	1,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,96	10,64	-	26,27	2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,14	16,32	-	32,34	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	423,26	72,54	-	147,75	17,41
CAPEX, Croissance 1 an	-78,58	319,02	-	-83,86	97,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	103,38	72,25	-	-127,18	-533,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,3	62,55	-	-155,85	-270,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,9	2,71	-20,57	-17,16	-15,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,25	-8,55	-14,48	-7,43	-13,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,09	153,51	32,08	-33,1	-46,21
EBITA, 2 ans CAGR %	81,31	-19,84	-11,63	-31,63	-9,61
EBIT, 2 ans CAGR %	80,58	-25,67	-11,63	-44,97	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,22	254,17	112,92	-96,83	-56,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,53	199,31	128,47	-98,11	-52,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,54	199,36	124,4	-98,14	-52,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,25	-82,43	-17,5	131,5	135,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,25	-1,87	-	34,37	17,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,71	-35,07	-	-26,72	39,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,95	-7,27	-	-18,45	-35,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,23	-2	-	20,94	14,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,11	6,73	-	25,93	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,99	13,7	-	33,11	12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	390,06	200,48	-	0,73	70,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,01	-5,26	-	-53,05	-43,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,97	87,17	-	-52,84	8,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,13	70,24	-	-35,62	-2,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,15	3,32	-9,46	-14,94	-20,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,84	-6,35	-8,61	-11,78	-12,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,66	62,53	98,52	-13,76	-49,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,97	11,47	5,71	-41,66	14,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,22	6	5,71	-52	25,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,21	-2,01	156,28	-85,14	-31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,63	1,67	133,46	-88,95	-27,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,64	1,66	130,67	-89,08	-28,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,83	-52,79	-30,66	6,8	152,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,66	-2,32	-	23,3	20,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-19,54	-27,45	-	-26,1	27,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,05	-1,89	-	3,7	-22,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,71	-1,69	-	17,32	12,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,76	3,35	-	20,61	15,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,63	7,26	-	27,26	19,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,89	246,05	-	20,53	6,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,46	28,29	-	-2,62	-24,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,29	64,64	-	-27,36	-1,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,25	89,2	-	-12,34	-10,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,81	4,77	0,8	-5,42	-11,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,63	-0,82	-0,08	-6,78	-10,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,27	0,87	11,33	13,96	-3,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,54	-22,69	-9,01	-8,32	-0,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,7	-24,99	-9,01	-18,45	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,58	5,51	16,37	-75,33	31,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,69	5,31	19,31	-79,25	28,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,09	5,31	18,45	-79,39	27,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,91	-49,09	-10,69	15,27	12,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,11	7	-	10,97	11,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,58	-3,19	-	-27,15	-2,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,63	15	-	-8,88	-16,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,7	6,14	-	6,8	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,1	8,5	-	11,85	11,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,24	17,51	-	16,93	16,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,97	26,53	-	111,23	60,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,17	-21,94	-	-14,18	-17,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,26	6,44	-	-0,14	27,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,58	9,37	-	22,93	15,37