Ratios Financiers EUCALIA Inc.

Actions

286A

JP3946900002

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
819,00 ^JPY	+0,12%		-0,97%	-11,65%

15/06	EUCALIA Inc. (TSE:286A) annonce un rachat d'actions portant sur 1 000 000 de titres, soit 2,79 % du capital, pour 800 millions de yens.	CI
15/06	EUCALIA Inc. autorise un plan de rachat d'actions.	CI

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Données Financières Publiées: EUCALIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,62 Md	18,05 Md	19,83 Md	24,73 Md
Total Chiffre d'affaires	16,62 Md	18,05 Md	19,83 Md	24,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,81 Md	10,95 Md	11,14 Md	14,2 Md
Résultat Brut	5,81 Md	7,11 Md	8,69 Md	10,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 Md	5,21 Md	6,4 Md	8,17 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-534 M	-2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	4 M	5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,94 Md	5,21 Md	5,87 Md	8,17 Md
Résultat d'Exploitation	866 M	1,9 Md	2,82 Md	2,37 Md
Intérêts payés, total	-224 M	-212 M	-286 M	-337 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12 M	31 M	22 M	46 M
Charges d'intérêt nettes	-212 M	-181 M	-264 M	-291 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-7 M
Gains (pertes) de change	53 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	11 M	127 M	236 M	68 M
EBT, hors éléments non courants	718 M	1,85 Md	2,8 Md	2,14 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	66 M	66 M	56 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	553 M	-44 M	289 M	832 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-18 M	-6 M	1 M	-
Autres éléments non courants	-21 M	-112 M	-30 M	121 M
EBT, elements non courants inclus	1,3 Md	1,75 Md	3,11 Md	3,09 Md
Charge d'impôt	295 M	593 M	970 M	211 M
Résultat des activités poursuivies	1 Md	1,16 Md	2,14 Md	2,88 Md
Résultat net part du groupe	1 Md	1,16 Md	2,14 Md	2,88 Md
Intérêts minoritaires	-23 M	-106 M	-117 M	-103 M
Résultat net	980 M	1,05 Md	2,02 Md	2,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	980 M	1,05 Md	2,02 Md	2,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	980 M	1,05 Md	2,02 Md	2,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	32,79	35,17	64,37	78,06
BPA de base - Activités poursuivies	32,79	35,17	64,37	78,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,89 M	29,89 M	31,46 M	35,56 M
Bénéfice net par action - dilué	32,79	35,17	63,12	76,75
BPA dilué - Activités poursuivies	32,79	35,17	63,12	76,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,89 M	29,89 M	32,09 M	36,18 M
BPA de base normalisé	14,25	35,06	51,83	34,66
BPA dilué normalisé	14,25	35,06	50,81	34,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	3,87 Md	3,54 Md
EBITA	866 M	1,9 Md	2,95 Md	2,57 Md
EBIT	866 M	1,9 Md	2,82 Md	2,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,73	33,89	31,17	6,83
Résultat net normalisé	426 M	1,05 Md	1,63 Md	1,23 Md
Provisions de pension	-	-	380 M	436 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	103 M	40 M	190 M	143 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,16 Md	6,72 Md	11,17 Md	9,08 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	200 M
Total des liquidités et VMP	6,16 Md	6,72 Md	11,17 Md	9,28 Md
Créances clients, total	2,93 Md	3,16 Md	7,54 Md	12,97 Md
Total des créances	2,93 Md	3,16 Md	7,54 Md	12,97 Md
Stocks	1,1 Md	1,55 Md	1,35 Md	3,07 Md
Autres actifs à court terme, total	3,6 Md	6,02 Md	4,08 Md	1,89 Md
Total de l'actif circulant	13,8 Md	17,45 Md	24,14 Md	27,21 Md
Immobilisations corporelles nettes	25,96 Md	30,27 Md	32,28 Md	31,73 Md
Investissements à long terme	801 M	1,07 Md	1,75 Md	2,46 Md
Goodwill	674 M	835 M	841 M	2,35 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	318 M	326 M	514 M	563 M
Prêts à long terme	931 M	880 M	372 M	364 M
Actifs d'impôts différés à long terme	150 M	77 M	250 M	448 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	42,63 Md	50,9 Md	60,15 Md	65,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 Md	1,9 Md	2,4 Md	2,09 Md
Charges à payer, total	186 M	214 M	346 M	576 M
Emprunts à court terme	570 M	1,5 Md	1,66 Md	4,21 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,35 Md	1,66 Md	3,73 Md	1,82 Md
Part à court terme des contrats de location	223 M	260 M	293 M	285 M
Impôts sur le revenu à payer	169 M	501 M	886 M	240 M
Autres passifs à court terme	2,39 Md	2,43 Md	2,51 Md	3,33 Md
Total du passif circulant	6,57 Md	8,47 Md	11,83 Md	12,56 Md
Dette à long terme	13,08 Md	18,36 Md	14,8 Md	16,49 Md
Contrats de location à long terme	5,27 Md	5,09 Md	6,73 Md	6,51 Md
Passif d'impôt différé Non courant	99 M	-	101 M	46 M
Autres passifs non courants	7,2 Md	7,22 Md	7,74 Md	7,74 Md
Total du passif	32,22 Md	39,14 Md	41,2 Md	43,35 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	2,02 Md	100 M
Primes d'émissions d'actions	4,11 Md	4,12 Md	6,9 Md	8,86 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,45 Md	7,5 Md	9,53 Md	12,02 Md
Actions détenues en propre	-938 M	-938 M	-589 M	-509 M
Résultat global et autres	-26 M	38 M	94 M	46 M
Total des fonds propres ordinaires	9,7 Md	10,82 Md	17,96 Md	20,52 Md
Intérêts minoritaires	710 M	944 M	991 M	1,26 Md
Total des capitaux propres	10,41 Md	11,76 Md	18,95 Md	21,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	42,63 Md	50,9 Md	60,15 Md	65,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,89 M	29,89 M	35,42 M	35,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,89 M	29,89 M	35,38 M	35,73 M
Actif net par action	324,46	362,04	507,65	574,24
Actif corporel net	8,7 Md	9,66 Md	16,6 Md	17,61 Md
Actif corporel net par action	291,27	323,19	469,35	492,82
Total de la dette	20,5 Md	26,87 Md	27,22 Md	29,32 Md
Dette nette	14,34 Md	20,15 Md	16,05 Md	20,03 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	710 M	944 M	991 M	1,26 Md
Stocks - matières premières, total	190 M	478 M	348 M	318 M
Stocks - travaux en cours, total	62 M	92 M	15 M	41 M
Stocks de produits finis, total	845 M	979 M	983 M	2,71 Md
Stocks - Autres	-	-	-	1 M
Employés à temps plein	-	769	833	1,35 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	66 M	14 M	8 M	78 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	3,11 Md	3,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	926 M	964 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	124 M	204 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,05 Md	1,17 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-289 M	-831 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-57 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-865 M	-1,02 Md
Variation des créances	-	-	-2,44 Md	-2,66 Md
Variation des stocks	-	-	204 M	-780 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	882 M	-223 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-302 M	-623 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	1,3 Md	-1,88 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,35 Md	-921 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	964 M	1,21 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-367 M	-1,13 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	3 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3 M	-694 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	492 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-148 M	-747 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-406 M	-2,28 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	168 M	2,56 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	706 M	2,29 Md
Total de la dette émise	-	-	874 M	4,85 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,15 Md	-2,85 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-2,15 Md	-2,85 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,06 Md	185 M
Autres activités de financement, total	-	-	-237 M	-354 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	3,55 Md	1,83 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	244 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	4,44 Md	-2,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	510 M	597 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	855 M	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	133 M	-3,34 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	312 M	-3,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,47 Md	1,15 Md	4,86 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1,27 Md	2 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,54	3,18	2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,42	4,16	3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,44	13,95	14,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,25	14,07	14,43
Analyse des marges
Marge brute %	34,96	39,36	43,82	42,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,75	28,84	32,25	33,02
Marge d’EBITDA %	-	-	19,53	14,29
Marge EBITA %	5,21	10,52	14,86	10,39
Marge d'EBIT %	5,21	10,52	14,24	9,57
Marge des activités poursuivies %	6,04	6,41	10,8	11,64
Marge nette %	5,9	5,82	10,21	11,22
Net Avail. Pour la marge commune %	5,9	5,82	10,21	11,22
Marge nette normalisée %	2,56	5,8	8,22	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,67	-13,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,57	-12,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,39	0,36	0,39
Rotation des actifs corporels	-	0,64	0,63	0,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,93	3,71	2,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,28	7,7	6,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,1	2,06	2,04	2,17
Quick Ratio	1,39	1,17	1,58	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,11	-0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	61,58	98,73	151,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	44,11	47,55	56,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,2	71,87	51,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	48,49	74,41	156,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	197	228,43	143,61	134,62
Dette totale / Capital total	66,33	69,55	58,95	57,38
Dette à long terme / Capitaux propres	176,38	199,35	113,61	105,61
Dette à long terme / Capital total	59,39	60,7	46,64	45,01
Dette totale / Total de l'actif	75,59	76,89	68,49	66,56
EBIT / Charges d'intérêt	3,87	8,96	9,87	7,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	13,55	10,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	8,81	7,76
Dette totale / EBITDA	-	-	7,03	8,29
Dette nette / EBITDA	-	-	4,14	5,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	10,8	11,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	6,37	7,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,65	9,85	24,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,33	22,3	21,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-8,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	119,4	55,16	-12,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	119,4	48,63	-16,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,35	85,13	34,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	7,24	92,67	37,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	146,1	55,62	-24,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,24	79,49	21,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,63	138,82	71,96
Stocks, Croissance 1 an	-	41,2	-13,11	128,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	16,6	6,64	-1,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,41	18,16	8,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,96	71,9	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,58	65,98	14,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-244,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-31,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-2,61 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,25	17,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,32	21,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,5	16,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	80,58	11,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	46,14	57,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,75	62,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	95,7	8,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,74	47,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,33	102,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	10,77	40,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,51	2,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,78	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,11	35,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	36,09	37,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	32,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,38