Compte de Résultat EuBiologics Co., Ltd.

Actions

A206650

KR7206650004

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7 620,00 ^KRW	+0,26%		-3,05%	-32,92%

16/06	EuBiologics décroche un contrat de 30 milliards de wons avec l'UNICEF pour son vaccin contre le choléra	MT
05/06	EuBiologics décroche un contrat de 13 milliards de wons avec l'UNICEF pour son vaccin contre le choléra	MT

5a1deb664117e5.jbhI_uXvc5aeUoaMa1n9UMlaK2wjkmy379VzqWf9y6g.9dADtK25MdKzO7XJMjayKohubh9p6lvkqaIsxg-MsfrkyXjP064Byco-9Q

Données Financières Publiées: EUBIOLOGICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	28,49 Md	39,38 Md	55,47 Md	69,37 Md
Autres recettes, total	10	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	28,49 Md	39,38 Md	55,47 Md	69,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,59 Md	24,17 Md	31,92 Md	35,4 Md
Résultat Brut	6,9 Md	15,22 Md	23,55 Md	33,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,62 Md	5,81 Md	10,5 Md	7,46 Md
Provision pour créances douteuses	261 M	-107 M	44,04 M	-6,28 M
Dépenses de R&D	8,5 Md	16,18 Md	15,78 Md	17,88 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	373 M	434 M	637 M	589 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,71 M	34,58 M	137 M	233 M
Autres dépenses de fonctionnement	80,68 M	99,44 M	224 M	109 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,86 Md	22,45 Md	27,32 Md	26,26 Md
Résultat d'Exploitation	-5,96 Md	-7,23 Md	-3,77 Md	7,7 Md
Intérêts payés, total	-1,97 Md	-589 M	-255 M	-488 M
Intérêts perçus et revenus des placements	107 M	357 M	231 M	165 M
Charges d'intérêt nettes	-1,86 Md	-232 M	-24,15 M	-323 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-145 k	-125 M	-321 M	-513 M
Gains (pertes) de change	-399 M	40,34 M	-56,99 M	154 M
Autres produits non opérationnels	-55,23 Md	-22,82 Md	-657 M	-1,19 Md
EBT, hors éléments non courants	-63,45 Md	-30,36 Md	-4,83 Md	5,83 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-181 M	253 M	2,14 Md	-200 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-5,24 M	-882 k	193 M	1,67 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-708 M	-845 M	-21,91 Md
Autres éléments non courants	3,04 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-60,6 Md	-30,82 Md	-3,34 Md	-14,61 Md
Charge d'impôt	-461 M	-2,79 Md	99,24 M	745 M
Résultat des activités poursuivies	-60,13 Md	-28,02 Md	-3,44 Md	-15,36 Md
Résultat net part du groupe	-60,13 Md	-28,02 Md	-3,44 Md	-15,36 Md
Intérêts minoritaires	-	451 M	2,34 Md	1,48 Md
Résultat net	-60,13 Md	-27,57 Md	-1,1 Md	-13,88 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,13 Md	-27,57 Md	-1,1 Md	-13,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,13 Md	-27,57 Md	-1,1 Md	-13,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,15 k	-777,82	-30,19	-380,79
BPA de base - Activités poursuivies	-2,15 k	-777,82	-30,19	-380,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,02 M	35,45 M	36,4 M	36,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,15 k	-778	-30,19	-381
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,15 k	-778	-30,19	-381
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,02 M	35,45 M	36,4 M	36,45 M
BPA de base normalisé	-1,42 k	-522,61	-18,65	140,54
BPA dilué normalisé	-1,42 k	-522,61	-18,65	140,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,19 M	-666 M	4,11 Md	16,87 Md
EBITA	-5,88 Md	-7,12 Md	-3,57 Md	7,97 Md
EBIT	-5,96 Md	-7,23 Md	-3,77 Md	7,7 Md
EBITDAR	12,03 M	-641 M	4,16 Md	16,89 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	9,07	-2,97	-5,1
Résultat net normalisé	-39,66 Md	-18,53 Md	-679 M	5,12 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,88 M	47,13 M	238 M	187 M
Dépense de marketing	775 M	937 M	1,75 Md	1,91 Md
Dépenses générales et administratives	46 M	50,16 M	99,57 M	118 M
Dépense en recherche et de développement	8,5 Md	16,18 Md	15,78 Md	17,88 Md
Charges locatives nettes, total	25,22 M	24,88 M	43,25 M	27,55 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,15 M	5,66 M	7,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	18,72 M	37,59 M	20,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	27,77 M	42,68 M	64,75 M	57,62 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	148 M	558 M	2,53 Md	-413 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	148 M	558 M	2,53 Md	-413 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,09 Md	6,53 Md	11,04 Md	9,9 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,79 Md	25,14 Md	180 M	1,59 Md
Total des liquidités et VMP	54,87 Md	31,67 Md	11,22 Md	11,49 Md
Créances clients, total	2,66 Md	2,57 Md	3,19 Md	5,89 Md
Autres créances	613 M	147 M	41,71 M	2,53 Md
Notes à recevoir	1,08 Md	291 M	292 M	212 M
Total des créances	4,35 Md	3,01 Md	3,52 Md	8,63 Md
Stocks	9,25 Md	14,78 Md	18,01 Md	13,34 Md
Dépenses payées d'avance	701 M	1,05 Md	1,21 Md	1,06 Md
Autres actifs à court terme, total	2,23 Md	3,21 Md	7,17 Md	7,24 Md
Total de l'actif circulant	71,41 Md	53,72 Md	41,14 Md	41,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	86,53 Md	94,76 Md	105 Md	111 Md
Amortissements cumulés	-17,99 Md	-24,72 Md	-32,49 Md	-41,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	68,54 Md	70,05 Md	72,82 Md	70,1 Md
Investissements à long terme	8,63 Md	13,16 Md	17,4 Md	15,41 Md
Goodwill	889 M	889 M	889 M	889 M
Autres immobilisations incorporelles, total	638 M	851 M	1,65 Md	2,59 Md
Prêts à long terme	621 M	441 M	353 M	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,58 Md	5,37 Md	5,27 Md	5,54 Md
Charges différées à long terme	2,39 Md	4,03 Md	21,69 Md	14,09 Md
Autres actifs à long terme, total	259 M	1,92 Md	862 M	1,31 Md
Total des actifs	156 Md	150 Md	162 Md	152 Md
Passifs
Comptes à payer, total	199 M	308 M	856 M	636 M
Charges à payer, total	2,62 Md	2,64 Md	3,88 Md	1,29 Md
Emprunts à court terme	4,5 Md	2,5 Md	8,5 Md	8,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	6 Md	400 M	800 M
Part à court terme des contrats de location	698 M	802 M	1,03 Md	977 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	998 M
Autres passifs à court terme	27,19 Md	5,03 Md	9,95 Md	12,34 Md
Total du passif circulant	35,2 Md	17,28 Md	24,62 Md	25,7 Md
Dette à long terme	14,97 Md	4 Md	3,6 Md	2,8 Md
Contrats de location à long terme	2,41 Md	2,22 Md	2,13 Md	1,55 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	517 M	795 M
Autres passifs non courants	6,51 Md	9,67 Md	11,76 Md	16,15 Md
Total du passif	59,08 Md	33,17 Md	42,63 Md	46,99 Md
Actions ordinaires, total	17,43 Md	18,14 Md	18,22 Md	18,23 Md
Primes d'émissions d'actions	172 Md	220 Md	221 Md	223 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,55 Md	-120 Md	-121 Md	-135 Md
Résultat global et autres	472 M	2,45 Md	6,65 Md	5,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	96,88 Md	120 Md	125 Md	111 Md
Intérêts minoritaires	-	-2,74 Md	-5,07 Md	-6,56 Md
Total des capitaux propres	96,88 Md	117 Md	119 Md	105 Md
Total du passif et des capitaux propres	156 Md	150 Md	162 Md	152 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,87 M	36,27 M	36,44 M	36,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,87 M	36,27 M	36,44 M	36,45 M
Actif net par action	2,78 k	3,31 k	3,42 k	3,06 k
Actif corporel net	95,35 Md	118 Md	122 Md	108 Md
Actif corporel net par action	2,73 k	3,26 k	3,35 k	2,96 k
Total de la dette	22,57 Md	15,52 Md	15,66 Md	14,78 Md
Dette nette	-32,3 Md	-16,15 Md	4,44 Md	3,29 Md
Dette relative aux contrats de location	202 M	199 M	346 M	220 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-2,74 Md	-5,07 Md	-6,56 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	4,23 Md	4,97 Md	4,54 Md
Stocks - matières premières, total	2,91 Md	4,9 Md	5,93 Md	5,1 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,53 Md	6,12 Md	9,43 Md	9,25 Md
Stocks de produits finis, total	1,88 Md	4,96 Md	5,78 Md	2,87 Md
Stocks - Autres	70	-1,2 k	180	-320
Terres possédées	5,44 Md	5,44 Md	5,44 Md	5,44 Md
Bâtiments, total	31,73 Md	31,87 Md	30,64 Md	30,82 Md
Machines, total	32,48 Md	36,63 Md	41,37 Md	47,59 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	199 M	-	44,04 M	37,76 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-60,13 Md	-27,57 Md	-1,1 Md	-13,88 Md
Dépréciation et amortissement - CF	5,87 Md	6,45 Md	7,68 Md	8,9 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	80,03 M	112 M	202 M	272 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,95 Md	6,56 Md	7,88 Md	9,17 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	5,24 M	882 k	-193 M	-1,67 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	181 M	-253 M	-2,14 Md	200 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	708 M	845 M	21,91 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	145 k	125 M	321 M	513 M
Rémunération à base d'actions (CF)	346 M	1,99 Md	4,03 Md	777 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	261 M	-107 M	44,04 M	-6,28 M
Autres activités d'exploitation, total	52,84 Md	19,87 Md	3,53 Md	2,19 Md
Variation des créances	-1,78 Md	-1,14 Md	-701 M	-2,75 Md
Variation des stocks	-1,64 Md	-5,15 Md	-6,68 Md	3,75 Md
Variation des dettes fournisseurs	-96,77 M	-406 M	548 M	-220 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,72 Md	-2,22 Md	50,79 M	6,46 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,66 Md	-7,6 Md	6,44 Md	26,45 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,03 Md	-6,59 Md	-9,07 Md	-6,94 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5 M	291 k	-	89 M
Acquisitions en espèces	-	-730 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,91 Md	-2,56 Md	-15,86 Md	-36,72 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,5 Md	-28,3 Md	22,84 Md	9,39 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-735 M	-27,23 M	86,1 M	321 M
Autres activités d'investissement, total	-76,91 M	-31,84 M	-136 M	15,13 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-15,24 Md	-38,24 Md	-2,13 Md	-28,11 Md
Dette à court terme émise, total	5,4 Md	-	6 Md	2,66 Md
Dette à long terme émise, total	4 Md	-	-	-
Total de la dette émise	9,4 Md	-	6 Md	2,66 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-902 M	-2,3 Md	-	-2,51 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-659 M	-770 M	-7,18 Md	-1,43 Md
Total de la dette remboursée	-1,56 Md	-3,07 Md	-7,18 Md	-3,94 Md
Émission d'actions ordinaires	53,06 Md	1,33 Md	1,09 Md	61,86 M
Autres activités de financement, total	104 M	1,03 Md	717 M	1,78 Md
Flux de trésorerie de financement	61,01 Md	-713 M	635 M	566 M
Ajustements des taux de change	-1,9 M	4,52 M	-433 M	-54,9 M
Variation nette de la trésorerie	47,42 Md	-46,55 Md	4,51 Md	-1,15 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	513 M	555 M	566 M	747 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,41 M	43,52 M	3,25 M	-37,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-34,46 Md	-18,18 Md	-30,18 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-34,09 Md	-18,02 Md	-29,87 Md
Variation du fonds de roulement net	-	27,53 Md	1,16 Md	-217 M
Dette nette émise (remboursée)	7,84 Md	-3,07 Md	-1,18 Md	-1,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,95	-1,51	3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,58	-1,76	3,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,17	-2,9	-13,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,43	-0,9	-11,77
Analyse des marges
Marge brute %	24,22	38,64	42,46	48,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,72	14,75	18,93	10,75
Marge d’EBITDA %	-0,05	-1,69	7,42	24,32
Marge EBITA %	-20,65	-18,07	-6,43	11,49
Marge d'EBIT %	-20,93	-18,36	-6,79	11,1
Marge des activités poursuivies %	-211,07	-71,16	-6,2	-22,14
Marge nette %	-211,07	-70,01	-1,98	-20,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-211,07	-70,01	-1,98	-20,01
Marge nette normalisée %	-139,2	-47,04	-1,22	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-87,49	-32,78	-43,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-86,55	-32,5	-43,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,35	0,44
Rotation des actifs corporels	-	0,57	0,78	0,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,07	19,26	15,28
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,01	1,95	2,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,03	3,11	1,67	1,63
Quick Ratio	1,65	1,99	0,59	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,44	0,26	1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,22	18,95	23,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	181,46	187,48	161,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,12	6,04	8,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	202,56	200,39	176,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,3	13,24	13,11	14,1
Dette totale / Capital total	18,9	11,69	11,59	12,36
Dette à long terme / Capitaux propres	17,93	5,3	4,8	4,15
Dette à long terme / Capital total	14,54	4,68	4,24	3,63
Dette totale / Total de l'actif	37,88	22,05	26,3	30,95
EBIT / Charges d'intérêt	-3,03	-12,28	-14,78	15,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,01	-1,13	16,14	34,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,09	-12,33	-19,43	20,35
Dette totale / EBITDA	-1,71 k	-23,32	3,81	0,88
Dette nette / EBITDA	2,45 k	24,27	1,08	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,81	-2,14	-3,16	1,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,02	2,22	-0,9	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,24	40,83	25,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	120,57	54,74	44,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,94 k	-718,1	310,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	21,01	-49,89	-323,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	21,25	-47,87	-304,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,4	-87,73	346,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-54,15	-96,01	1,16 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-53,28	-96,34	-854,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,75	-96,12	1,16 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-3,31	24,16	84,64
Stocks, Croissance 1 an	-	59,71	21,9	-25,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	2,2	3,95	-3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,54	7,73	-6,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,03	3,14	-11,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,87	3,76	-10,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-558,18	-184,72	310,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-17,87	37,48	-23,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-47,23	65,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,12	65,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,53	32,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	84,75	49,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,67 k	403,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,13	5,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,5	3,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,09	-25,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,48	-29,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,91	-47,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88,14	-30,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	9,57	51,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	39,53	-4,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,07	0,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,94	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,1	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,37	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	97,02	86,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,26	2,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-6,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	985,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,76