Flux de Trésorerie Etherstack plc

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ESK

AU000000ESK6

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Marché Fermé - Australian S.E. 03:27:13 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5350 ^AUD	-2,73%		-12,30%	-2,73%

31/08	Etherstack convient d'une modification du périmètre d'un projet avec le gouvernement britannique, augmentant son chiffre d'affaires de 700 000 $, l'action chute de 6 %	MT
20/08	Transcript : Etherstack plc, H1 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026

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Données Financières Publiées: ETHERSTACK PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	8,5 M	9,68 M	9,42 M	5,93 M	10,09 M
Total Chiffre d'affaires	8,5 M	9,68 M	9,42 M	5,93 M	10,09 M
Coût des marchandises vendues, total	2,31 M	3,17 M	4,26 M	4,53 M	5,13 M
Résultat Brut	6,2 M	6,51 M	5,16 M	1,4 M	4,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,49 M	4,6 M	4,71 M	5,14 M	5,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,06 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-121 k	-126 k	-115 k	-188 k	-192 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,42 M	4,47 M	4,59 M	4,96 M	5,22 M
Résultat d'Exploitation	1,77 M	2,04 M	565 k	-3,56 M	-260 k
Intérêts payés, total	-161 k	-105 k	-186 k	-221 k	-267 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	4 k	5 k	15 k	31 k
Charges d'intérêt nettes	-159 k	-101 k	-181 k	-206 k	-236 k
Gains (pertes) de change	-543 k	160 k	8 k	-48 k	-57 k
Autres produits non opérationnels	-7 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,06 M	2,1 M	392 k	-3,81 M	-553 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,06 M	2,1 M	392 k	-3,81 M	-553 k
Charge d'impôt	-391 k	-95 k	-130 k	85 k	147 k
Résultat des activités poursuivies	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Résultat net part du groupe	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Résultat net	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	131 M	131 M	132 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	133 M	135 M	135 M	132 M	135 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	-0,02	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,89 M	2,22 M	802 k	-3,32 M	-107 k
EBITA	1,82 M	2,04 M	565 k	-3,56 M	-260 k
EBIT	1,77 M	2,04 M	565 k	-3,56 M	-260 k
EBITDAR	2,07 M	2,37 M	900 k	-3,24 M	-41 k
Taux d’imposition effectif (%)	-36,75	-4,53	-33,16	-2,23	-26,58
Impôts intérieurs courants	-451 k	-230 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	106 k	122 k	-113 k	56 k	153 k
Total des impôts courants	-345 k	-108 k	-113 k	56 k	153 k
Résultat net normalisé	665 k	1,31 M	245 k	-2,38 M	-346 k
Intérêts sur la dette à long terme	103 k	82 k	55 k	33 k	76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	1,25 M	1,22 M	1,41 M	1,12 M
Dépenses générales et administratives	3,49 M	3,34 M	3,49 M	3,74 M	4,28 M
Dépense en recherche et de développement	1,01 M	850 k	1,65 M	1,99 M	1,97 M
Charges locatives nettes, total	183 k	143 k	98 k	77 k	66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	276 k	209 k	91,03 k	45,34 k	43,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-93,32 k	-65,9 k	6,97 k	31,66 k	22,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	261 k	203 k	315 k	239 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	261 k	203 k	315 k	239 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,04 M	1,92 M	2,06 M	136 k	2,26 M
Total des liquidités et VMP	3,04 M	1,92 M	2,06 M	136 k	2,26 M
Créances clients, total	1,85 M	2,71 M	4,02 M	2,68 M	1,03 M
Autres créances	593 k	598 k	582 k	644 k	1,44 M
Total des créances	2,44 M	3,31 M	4,61 M	3,32 M	2,47 M
Stocks	320 k	431 k	294 k	237 k	203 k
Autres actifs à court terme, total	210 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,01 M	5,66 M	6,96 M	3,7 M	4,93 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	2,42 M	2,08 M	2,52 M	3,66 M
Amortissements cumulés	-574 k	-1,47 M	-1,48 M	-1,65 M	-1,76 M
Immobilisations corporelles nettes	915 k	947 k	602 k	875 k	1,9 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,36 M	7,06 M	8,16 M	8,77 M	9,44 M
Créances à long terme	276 k	172 k	504 k	412 k	212 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,56 M	13,84 M	16,22 M	13,75 M	16,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	866 k	452 k	416 k	837 k	743 k
Charges à payer, total	1,01 M	2,5 M	1,81 M	1,54 M	1,36 M
Emprunts à court terme	-	-	-	197 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	239 k	233 k	223 k	192 k	295 k
Impôts sur le revenu à payer	110 k	113 k	93 k	219 k	166 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,05 M	1,36 M	1,02 M	1,14 M	1,48 M
Autres passifs à court terme	1,19 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,46 M	4,65 M	3,56 M	4,12 M	4,05 M
Dette à long terme	-	-	2,42 M	2,44 M	2,46 M
Contrats de location à long terme	405 k	273 k	50 k	475 k	366 k
Recettes non acquises Non courantes	168 k	249 k	321 k	352 k	432 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 k	20 k	39 k	40 k	69 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,04 M	5,19 M	6,4 M	7,44 M	7,38 M
Actions ordinaires, total	745 k	745 k	751 k	752 k	802 k
Primes d'émissions d'actions	15,69 M	15,7 M	16,04 M	16,04 M	19,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,52 M	-9,33 M	-8,78 M	-12,16 M	-12,86 M
Résultat global et autres	1,6 M	1,54 M	1,81 M	1,69 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	6,51 M	8,65 M	9,83 M	6,32 M	9,1 M
Total des capitaux propres	6,51 M	8,65 M	9,83 M	6,32 M	9,1 M
Total du passif et des capitaux propres	12,56 M	13,84 M	16,22 M	13,75 M	16,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	131 M	132 M	132 M	142 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	131 M	132 M	132 M	142 M
Actif net par action	0,05	0,07	0,07	0,05	0,06
Actif corporel net	1,15 M	1,59 M	1,67 M	-2,45 M	-342 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0
Total de la dette	644 k	506 k	2,7 M	3,31 M	3,13 M
Dette nette	-2,39 M	-1,41 M	637 k	3,17 M	867 k
Dette relative aux contrats de location	1,46 M	1,14 M	784 k	616 k	528 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	582 k	431 k	294 k	237 k	203 k
Machines, total	815 k	862 k	987 k	1,04 M	1,28 M
Employés à temps plein	34	40	40	42	62

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,46 M	2,19 M	522 k	-3,89 M	-700 k
Dépréciation et amortissement - CF	323 k	419 k	449 k	437 k	370 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	374 k	419 k	449 k	437 k	370 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	850 k	1,65 M	1,99 M	1,97 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	532 k	-1,3 M	-1,86 M	2,46 M	1,56 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,37 M	2,16 M	762 k	994 k	3,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-632 k	-146 k	-106 k	-91 k	-1,3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,9 M	-2,56 M	-2,74 M	-2,61 M	-2,64 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,53 M	-2,7 M	-2,85 M	-2,7 M	-3,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,12 M	203 k	187 k
Total de la dette émise	-	-	3,12 M	203 k	187 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-207 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-167 k	-413 k	-850 k	-239 k	-627 k
Total de la dette remboursée	-374 k	-413 k	-850 k	-239 k	-627 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	32 k	-	3,66 M
Autres activités de financement, total	-431 k	-1 k	-91 k	-163 k	-424 k
Flux de trésorerie de financement	-805 k	-414 k	2,21 M	-199 k	2,79 M
Ajustements des taux de change	-171 k	-169 k	17 k	-23 k	69 k
Variation nette de la trésorerie	-1,14 M	-1,12 M	143 k	-1,92 M	2,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	547 k	105 k	177 k	200 k	252 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60 k	119 k	105 k	107 k	199 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,86 M	-1,75 M	-2,12 M	-575 k	-784 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	-1,68 M	-2 M	-437 k	-618 k
Variation du fonds de roulement net	714 k	1,78 M	1,81 M	-1,74 M	-907 k
Dette nette émise (remboursée)	-374 k	-413 k	2,27 M	-36 k	-440 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,78	9,66	2,34	-14,82	-1,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	18	15,62	3,19	-20,06	-1,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,43	28,93	5,52	-48,24	-9,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,43	28,93	5,52	-48,24	-9,08
Analyse des marges
Marge brute %	72,88	67,26	54,74	23,62	49,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,02	47,5	49,96	86,72	53,6
Marge d’EBITDA %	22,22	22,96	8,51	-55,93	-1,06
Marge EBITA %	21,45	21,06	6	-59,93	-2,58
Marge d'EBIT %	20,85	21,06	6	-59,93	-2,58
Marge des activités poursuivies %	17,11	22,65	5,54	-65,64	-6,94
Marge nette %	17,11	22,65	5,54	-65,64	-6,94
Net Avail. Pour la marge commune %	17,11	22,65	5,54	-65,64	-6,94
Marge nette normalisée %	7,82	13,54	2,6	-40,13	-3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,87	-18,04	-22,49	-9,69	-7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,68	-17,36	-21,25	-7,36	-6,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,73	0,62	0,4	0,67
Rotation des actifs corporels	16	9,34	12,16	8,03	7,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,81	4,25	2,75	1,77	5,44
Rotation des stocks (stock moyen)	7,23	8,44	11,76	17,07	23,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,22	1,95	0,9	1,22
Quick Ratio	1	1,12	1,87	0,84	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,47	0,21	0,24	0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,84	85,91	132,59	206,85	67,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	50,49	43,24	31,04	21,45	15,64
Délais de paiement des fournisseurs	135,29	73,31	38,39	51,25	56,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-21,97	55,83	125,23	177,04	26,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,89	5,85	27,45	52,34	34,36
Dette totale / Capital total	9	5,53	21,54	34,36	25,57
Dette à long terme / Capitaux propres	6,22	3,16	25,19	46,19	31,11
Dette à long terme / Capital total	5,66	2,98	19,76	30,32	23,16
Dette totale / Total de l'actif	48,14	37,5	39,43	54,06	44,79
EBIT / Charges d'intérêt	11,01	19,42	3,04	-16,09	-0,97
EBITDA / Charges d'intérêt	13,34	23,41	5,45	-14,11	0,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,41	22,02	4,88	-14,52	-4,45
Dette totale / EBITDA	0,3	0,21	2,66	-1,06	28,42
Dette nette / EBITDA	-1,12	-0,57	0,63	-1,02	7,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,43	0,22	2,97	-1,03	-2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,58	-0,61	0,7	-0,99	-0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,97	13,84	-2,71	-37,02	70,11
Résultat brut, Croissance 1 an	132,4	18,1	-20,81	-72,83	253,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-679,75	17,62	-63,92	-513,72	-96,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-608,08	11,79	-72,29	-729,2	-92,69
EBIT, 1 an Croissance %	-492,26	15	-72,29	-729,2	-92,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-163,26	50,72	-76,38	-845,98	-82,02
Résultat net, Croissance 1 an	-163,26	50,72	-76,38	-845,98	-82,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-139,55	97,18	-79,59	-1,07 k	-85,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-155,57	49,53	-76,22	-856,41	-82,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,61	46,86	42,75	-33,37	-61,66
Stocks, Croissance 1 an	0,63	34,69	-31,79	-19,39	-14,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	518,24	-15,82	-36,43	45,35	116,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,27	10,23	16,3	-15,23	19,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,97	37,44	-17,07	-246,62	-86,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,98	32,83	8,24	-35,71	44,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	94,34	-35,72	-64,8	30,45	222,13
CAPEX, Croissance 1 an	815,94	-76,9	-27,4	-14,15	1,33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-427,88	30,17	-2,63	-72,85	36,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-363,9	35,44	-5,11	-78,18	41,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,22	43,53	5,24	-21,72	3,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,36	56,25	-3,29	-53,61	-1,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	163,6	161,13	-34,86	22,17	-63,47
EBITA, 2 ans CAGR %	147,82	138,32	-44,34	32,04	-32,16
EBIT, 2 ans CAGR %	112,4	112,39	-43,55	32,04	-32,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,25	-2,35	-40,1	32,74	15,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,25	-2,35	-40,1	32,74	15,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,13	-11,69	-39,3	40,81	18,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,22	-8,84	-40,18	34,12	16,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,48	58,29	47,64	-2,48	-49,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	43,68	16,42	-4,15	-25,85	-16,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	177,29	152,96	-26,85	-3,88	77,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,39	17,04	13,67	-0,71	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,71	65,36	20,33	10,27	-54,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	224,09	45,32	22,84	-16,58	-3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,14	11,77	-52,43	-32,24	104,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	492,55	45,46	-59,05	-21,05	249,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	196,34	75,47	25,66	-48,59	-39,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,52	58,79	27,01	-54,49	-44,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,34	26,42	26,09	-11,31	1,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,9	25,61	24,57	-36,66	-8,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	130,17	101,43	35	20,63	-63,62
EBITA, 3 ans CAGR %	143,72	90,06	16,32	24,91	-49,67
EBIT, 3 ans CAGR %	325,59	73,12	7,72	26,1	-49,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	201,67	36,04	-39	38,84	-31,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	201,67	36,04	-39	38,84	-31,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	143,17	32,11	-47,38	52,98	-33,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	184,37	27,85	-41,63	39,36	-31,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,43	18,53	54,93	13,25	-28,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,35	40,62	-2,58	-9,52	-22,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	177,11	99,65	59,63	-8,04	26,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,08	28,9	17,1	3,08	5,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-32,41	-26,01	42,29	28,52	-44,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	482,19	140,74	33,87	-1	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,14	16,65	-23,96	-33,42	13,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	274,84	100,92	15,39	-47,59	107,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	118,71	102,04	55,15	-24,6	-28,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	228,48	59,73	44,28	-29,39	-33,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,88	17,96	12,34	4,36	16,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,66	22,28	7,47	-15,67	13,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,4	4,97	38,92	64,92	-19,97
EBITA, 5 ans CAGR %	0,09	2,97	35	64,29	-6,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,55	1,78	89,7	55,34	-10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,03	7,24	58,01	34,92	-21,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,03	7,24	58,01	34,92	-21,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,51	2	39,58	33,15	-27,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,1	3,09	52,43	30,48	-23,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,2	5,06	12,3	10,49	-1,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,08	24,17	6,56	8,86	-8,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	119,4	71,41	69,52	49,04	66,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,76	14,72	19,23	16,31	10,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,24	-16,59	-14,87	-8,95	-10,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,33	194,57	212,45	59,09	17,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,93	29,3	-12,99	-6,13	13,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	18,68	54,61	38,28	79,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,84	22,1	64,15	22,12	6,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,86	26,4	109,48	1,16	-1,52