Compte de Résultat Ethero BOERSE MUENCHEN

Actions

99Q

FR0010424697

Edition

Temps réel BOERSE MUENCHEN Autres places de cotation 07:31:15 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6270 ^EUR	0,00%		-7,25%	-55,05%

13/06	Agenda des dividendes et des AG France : GTT, Alten et Exail sur les tablettes
22/04	Ethero publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

4e2f050ef57c2b3d76afd.1CPhs2WVfiLVfEtscNgzBqLNSAo9i0kW9LhY6ikby-Y.vU2Z_wrgTXCQSCwYAekKd-a5JF9V3iNQxNYzjEFunZC6VIzkM61PYacTBg

Données Financières Publiées: ETHERO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	559 k	942 k	772 k	754 k	623 k
Total Chiffre d'affaires	559 k	942 k	772 k	754 k	623 k
Coût des marchandises vendues, total	129 k	674 k	574 k	203 k	202 k
Résultat Brut	431 k	269 k	198 k	551 k	421 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	362 k	56,92 k	57,24 k	396 k	285 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,22 k	27,57 k	27,68 k	29,91 k	15,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-149 k	-16,79 k	-5,3 k	-38,48 k	-27,71 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	226 k	67,7 k	79,62 k	387 k	272 k
Résultat d'Exploitation	205 k	201 k	118 k	164 k	148 k
Intérêts payés, total	-	-589	-913	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-589	-913	-	-
Autres produits non opérationnels	-25,19 k	28,8 k	-	-35,32 k	-13,09 k
EBT, hors éléments non courants	180 k	229 k	117 k	129 k	135 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-803	111 k	-61,71 k	-30,78 k	-15,34 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-219 k	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	20,16 k	-44,48 k	4,69 k	9,24 k	9,76 k
EBT, elements non courants inclus	199 k	296 k	60,21 k	-111 k	130 k
Charge d'impôt	188	-	-	-2,33 k	-3,71 k
Résultat des activités poursuivies	199 k	296 k	60,21 k	-109 k	133 k
Résultat net part du groupe	199 k	296 k	60,21 k	-109 k	133 k
Résultat net	199 k	296 k	60,21 k	-109 k	133 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	199 k	296 k	60,21 k	-109 k	133 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	199 k	296 k	60,21 k	-109 k	133 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	-	0,02	-0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	-	0,02	-0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,54 M	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	-	0,02	-0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	-	0,02	-0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,54 M	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M
BPA de base normalisé	0,03	-	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,03	-	0,02	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	242 k	228 k	146 k	185 k	149 k
EBITA	205 k	201 k	118 k	184 k	148 k
EBIT	205 k	201 k	118 k	164 k	148 k
EBITDAR	-	281 k	193 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	712 k	986 k	784 k	800 k	661 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	-	-	2,09	-2,86
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	188	-	-	-2,33 k	-3,71 k
Résultat net normalisé	113 k	143 k	73,27 k	80,49 k	84,57 k
Provisions de pension	-	7,82 k	9,44 k	9,3 k	14,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	4,83 k	10,49 k	-	-
Dépense de marketing	-	4,83 k	10,49 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	52,09 k	46,75 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	793	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	45,96 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 k	315 k	289 k	527 k	478 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,08 k	214 k	169 k	-	-
Total des liquidités et VMP	109 k	528 k	458 k	527 k	478 k
Créances clients, total	110 k	127 k	102 k	105 k	65,6 k
Autres créances	52,05 k	54,92 k	60,72 k	40,28 k	41,89 k
Total des créances	162 k	182 k	163 k	146 k	107 k
Dépenses payées d'avance	11,54 k	6,55 k	6,88 k	7,62 k	9,18 k
Actifs d'impôts différés Courant	11,72 k	-	-	15,6 k	19,3 k
Autres actifs à court terme, total	83,49 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	378 k	717 k	628 k	695 k	614 k
Immobilisations corporelles brutes	82,84 k	-	71,16 k	83,88 k	84,92 k
Amortissements cumulés	-82,84 k	-	-70,24 k	-83,31 k	-84 k
Immobilisations corporelles nettes	0	-	923	576	919
Investissements à long terme	-	8,44 k	8,44 k	-	-
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	75,4 k	47,83 k	20,26 k	0	0
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	14,01 k	13,44 k	7,89 k	14,55 k	14,55 k
Total des actifs	468 k	787 k	666 k	711 k	630 k
Passifs
Comptes à payer, total	160 k	192 k	196 k	82,82 k	89,38 k
Charges à payer, total	99,15 k	-	-	90,66 k	68,25 k
Emprunts à court terme	-	511 k	350 k	338 k	129 k
Impôts sur le revenu à payer	35,13 k	146 k	122 k	21,85 k	16,12 k
Autres passifs à court terme	345 k	-	-	4,8 k	6,6 k
Total du passif circulant	640 k	850 k	667 k	538 k	309 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	41,84 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	192 k	16,8 k	18 k	326 k	341 k
Total du passif	874 k	867 k	685 k	865 k	650 k
Actions ordinaires, total	354 k	354 k	354 k	354 k	354 k
Primes d'émissions d'actions	3,67 M	3,69 M	3,69 M	3,67 M	3,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,34 M	-4,12 M	-4,06 M	-4,09 M	-3,96 M
Résultat global et autres	-86,57 k	-1	-1	-86,57 k	-86,57 k
Total des fonds propres ordinaires	-406 k	-79,99 k	-19,78 k	-154 k	-20,53 k
Total des capitaux propres	-406 k	-79,99 k	-19,78 k	-154 k	-20,53 k
Total du passif et des capitaux propres	468 k	787 k	666 k	711 k	630 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,54 M	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,54 M	-	3,54 M	3,54 M	3,54 M
Actif net par action	-0,11	-	-0,01	-0,04	-0,01
Actif corporel net	-481 k	-128 k	-40,04 k	-154 k	-20,53 k
Actif corporel net par action	-0,14	-	-0,01	-0,04	-0,01
Total de la dette	0	511 k	350 k	338 k	129 k
Dette nette	-109 k	-17,39 k	-109 k	-188 k	-350 k
Dette relative aux contrats de location	-	417 k	374 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	3	-	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19,95 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-	-	-109 k	133 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	347	691
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	20,26 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	20,6 k	691
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	219 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-8,02 k	11,12 k
Variation des créances	-	-	-	-11,62 k	38,25 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-34,98 k	-21,59 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	1,05 k	241
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	76,59 k	162 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,03 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6,08 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-6,08 k	-1,03 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,08 k	-209 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-10,08 k	-209 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	1
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	60,42 k	-48,37 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	75,29 k	106 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	75,29 k	106 k
Variation du fonds de roulement net	-29,54 k	220 k	2,32 k	47,88 k	-13,19 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	32,47	20,02	10,17	15,08	13,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,39	986,47	19,4	42,08	63,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,43	-121,71	-120,7	109,71	-152,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,43	-121,71	-120,7	109,71	-152,93
Analyse des marges
Marge brute %	77,01	28,5	25,61	73,11	67,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,76	6,04	7,41	52,48	45,69
Marge d’EBITDA %	43,19	24,24	18,88	24,5	23,94
Marge EBITA %	36,69	21,32	15,3	24,45	23,83
Marge d'EBIT %	36,69	21,32	15,3	21,77	23,83
Marge des activités poursuivies %	35,61	31,36	7,8	-14,47	21,42
Marge nette %	35,61	31,36	7,8	-14,47	21,42
Net Avail. Pour la marge commune %	35,61	31,36	7,8	-14,47	21,42
Marge nette normalisée %	20,12	15,2	9,49	10,68	13,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	9,99	16,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	9,99	16,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,5	1,06	1,11	0,93
Rotation des actifs corporels	15,12 k	-	-	1,01 k	833,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,7	7,95	6,75	7,27	7,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	0,84	0,94	1,29	1,99
Quick Ratio	0,42	0,84	0,93	1,25	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,14	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,6	45,93	54,11	50,21	50,26
Délais de paiement des fournisseurs	442,72	95,5	123,3	138,35	155,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-638,95	-1,77 k	-219,6	-626,5
Dette totale / Capital total	-	118,55	105,99	183,61	118,99
Dette totale / Total de l'actif	186,69	110,17	102,97	121,67	103,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	341,13	129,4	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	387,93	159,72	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	387,93	159,72	-	-
Dette totale / EBITDA	-	2,24	2,4	1,83	0,86
Dette nette / EBITDA	-0,45	-0,08	-0,75	-1,02	-2,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,24	2,4	1,83	0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-0,08	-0,75	-1,02	-2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,72	68,5	-18,06	-2,37	-17,39
Résultat brut, Croissance 1 an	103,77	-37,64	-26,38	-7,06	-23,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,78 k	-5,42	-36,18	14,38	-62,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-781	-2,09	-41,2	37,79	-9,57
EBIT, 1 an Croissance %	-781	-2,09	-41,2	22,65	-9,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	729,68	48,35	-79,63	-263,29	-222,33
Résultat net, Croissance 1 an	729,68	48,35	-79,63	-263,29	-222,33
Résultat net normalisé sur 1 an	1,61 k	27,28	-48,84	-3,76	5,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	729,72	-	-	-263,28	-222,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	94,41	15,24	-19,7	3,4	-37,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-37,66	59,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,27	68,12	-15,39	9,32	-11,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,57	-73,43	-68,68	136,35	-86,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,94	-80,28	-75,27	243,01	-86,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-238,07	111,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-1,42 k	-63,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-1,42 k	-63,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,71	40,84	17,5	-10,56	-10,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	408,27	12,73	-32,24	43,25	-15,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,32	505,66	-22,31	-10,09	-3,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,39	158,21	-24,13	-4,21	5,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,41	158,21	-24,13	-9,63	5,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,7	250,83	-45,02	-39,24	41,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,7	250,83	-45,02	-39,24	41,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,42	366,38	-19,31	-25,03	0,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,7	-	-45,02	-	41,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,42	49,68	-3,8	-8,88	-19,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,6	56,28	19,27	-4,96	-1,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,61	-54,06	-71,15	9,76	-43,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,69	-63,63	-77,92	38,74	-32,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	70,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-0,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	329,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	329,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,42	34,91	17,58	10,47	-12,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,96	152,57	-2,2	8,57	16,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,59	-4,03	186,07	-8,56	-13,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,2	-9,08	57,68	-3,51	-9,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,2	-9,1	57,68	-7,18	-9,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,95	-16,8	35,86	-18,19	-23,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,95	-16,8	35,86	-18,19	-23,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,28	-4,61	123,26	-10,57	-16,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,76	-	35,86	-18,19	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,37	15,36	21,62	-1,46	-19,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	131,91	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,96	28,7	27,37	14,95	-7,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	60,25	-41,24	-59,57	-31,59	-45,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,94	-49,71	-68,02	-27,59	-36,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,63	-20,31	-14,94	14,46	5,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,97	5,11	-11,9	101,31	14,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,08	-26,7	-17,76	-6,5	88,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-31,55	-31,77	-24,77	-7,16	37,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,64	-31,82	-24,77	-9,31	37,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,36	-27	-43,2	-26,63	40,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,36	-27	-43,2	-26,63	40,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,36	-30,02	-24,81	-13,37	66,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,36	-	-43,68	-26,63	40,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	49,02	27,34	19,64	4,97	2,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-51,43	-29,42	65,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,51	-21,44	-5,42	14	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,3	-32,29	-19,29	-24,55	-49,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,49	-38,41	-29,76	-24,53	-49,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,35	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,07	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-18,06	-