Flux de Trésorerie Eternal Hospitality Group Co.,Ltd.

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3193

JP3635900008

Restaurants et bars

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 323,00 ^JPY	+0,76%		+1,85%	-22,86%

11/09	Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. annonce un dividende final pour l'exercice clos le 31 juillet 2026, payable le 28 octobre 2026, et publie ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et la clôture de l'exercice 2027	CI
11/09	Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour le premier semestre et l'ensemble de l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: ETERNAL HOSPITALITY GROUP CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	15,59 Md	20,29 Md	33,45 Md	41,91 Md	46,36 Md
Total Chiffre d'affaires	15,59 Md	20,29 Md	33,45 Md	41,91 Md	46,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,81 Md	5,98 Md	10,01 Md	12,83 Md	14,58 Md
Résultat Brut	10,78 Md	14,31 Md	23,44 Md	29,09 Md	31,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,38 Md	15,9 Md	21,24 Md	24,96 Md	27,45 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-2 M	-1 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,02 Md	837 M	776 M	872 M	1,18 Md
Autres dépenses de fonctionnement	43 M	-1 M	10 M	3 M	25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,45 Md	16,74 Md	22,02 Md	25,84 Md	28,65 Md
Résultat d'Exploitation	-4,66 Md	-2,43 Md	1,42 Md	3,25 Md	3,12 Md
Intérêts payés, total	-50 M	-24 M	-16 M	-14 M	-28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-50 M	-24 M	-16 M	-14 M	-25 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-11 M
Gains (pertes) de change	-	-	8 M	3 M	1 M
Autres produits non opérationnels	4,4 Md	4,42 Md	16 M	19 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	-315 M	1,97 Md	1,43 Md	3,26 Md	3,1 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10 M	4 M	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-318 M	-126 M	-420 M	-101 M	-56 M
Autres éléments non courants	38 M	-	31 M	-1 M	-17 M
EBT, elements non courants inclus	-595 M	1,84 Md	1,05 Md	3,16 Md	3,03 Md
Charge d'impôt	-129 M	707 M	431 M	1,03 Md	1,31 Md
Résultat des activités poursuivies	-466 M	1,13 Md	616 M	2,13 Md	1,72 Md
Résultat net part du groupe	-466 M	1,13 Md	616 M	2,13 Md	1,72 Md
Résultat net	-466 M	1,13 Md	616 M	2,13 Md	1,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-466 M	1,13 Md	616 M	2,13 Md	1,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-466 M	1,13 Md	616 M	2,13 Md	1,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,11	48,93	26,58	91,82	74,58
BPA de base - Activités poursuivies	-20,11	48,93	26,58	91,82	74,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,18 M	23,18 M	23,18 M	23,17 M	23,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,11	48,93	26,58	91,82	74,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,11	48,93	26,58	91,82	74,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,18 M	23,18 M	23,18 M	23,17 M	23,06 M
BPA de base normalisé	-8,5	53,04	38,45	87,87	83,96
BPA dilué normalisé	-8,5	53,04	38,45	87,87	83,96
Dividende par action	-	2	5	14,5	23
Ratio de distribution	-	-	14,94	6,54	30,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,62 Md	-1,58 Md	2,22 Md	4,16 Md	4,34 Md
EBITA	-4,66 Md	-2,43 Md	1,43 Md	3,28 Md	3,15 Md
EBIT	-4,66 Md	-2,43 Md	1,42 Md	3,25 Md	3,12 Md
EBITDAR	-1,01 Md	1,06 Md	4,99 Md	7,1 Md	7,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,68	38,4	41,17	32,67	43,2
Résultat net normalisé	-197 M	1,23 Md	891 M	2,04 Md	1,94 Md
Provisions de pension	-12,13 M	-12,76 M	-9,29 M	-9,36 M	4,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,61 Md	2,64 Md	2,76 Md	2,94 Md	3,14 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	72,26 M	58,93 M	71,85 M	210 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,57 Md	2,71 Md	2,87 Md	2,93 Md

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 Md	8,66 Md	8,63 Md	8,36 Md	7,42 Md
Total des liquidités et VMP	4,71 Md	8,66 Md	8,63 Md	8,36 Md	7,42 Md
Créances clients, total	161 M	520 M	857 M	1,02 Md	1,35 Md
Autres créances	2,65 Md	587 M	549 M	632 M	806 M
Total des créances	2,81 Md	1,11 Md	1,41 Md	1,65 Md	2,15 Md
Stocks	83 M	130 M	156 M	189 M	209 M
Autres actifs à court terme, total	405 M	400 M	463 M	547 M	690 M
Total de l'actif circulant	8,01 Md	10,29 Md	10,66 Md	10,75 Md	10,47 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,6 Md	5,06 Md	4,96 Md	5,79 Md	6,95 Md
Investissements à long terme	1,78 Md	1,88 Md	2,11 Md	2,4 Md	2,6 Md
Goodwill	-	-	256 M	228 M	201 M
Autres immobilisations incorporelles, total	40 M	29 M	213 M	241 M	264 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,4 Md	1,21 Md	1,12 Md	1,25 Md	897 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	16,83 Md	18,47 Md	19,32 Md	20,65 Md	21,38 Md
Passifs
Comptes à payer, total	348 M	1,02 Md	1,5 Md	1,78 Md	2,1 Md
Charges à payer, total	290 M	332 M	555 M	799 M	493 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,32 Md	976 M	3,8 Md	1,06 Md	1,22 Md
Part à court terme des contrats de location	215 M	63 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	810 M	2,23 Md	1,98 Md	3,17 Md	2,75 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	919 M	775 M	563 M	456 M	465 M
Autres passifs à court terme	323 M	345 M	546 M	755 M	817 M
Total du passif circulant	4,22 Md	5,74 Md	8,94 Md	8,01 Md	7,84 Md
Dette à long terme	6,19 Md	5,21 Md	1,96 Md	2,35 Md	2,07 Md
Contrats de location à long terme	67 M	3 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40 M	48 M	81 M	83 M	124 M
Autres passifs non courants	1,1 Md	1,13 Md	1,45 Md	1,52 Md	1,57 Md
Total du passif	11,61 Md	12,13 Md	12,43 Md	11,96 Md	11,61 Md
Actions ordinaires, total	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Primes d'émissions d'actions	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,32 Md	3,44 Md	3,96 Md	5,95 Md	7,14 Md
Actions détenues en propre	-89 M	-86 M	-86 M	-312 M	-286 M
Résultat global et autres	20 M	10 M	39 M	79 M	-49 M
Total des fonds propres ordinaires	5,22 Md	6,34 Md	6,89 Md	8,69 Md	9,78 Md
Total des capitaux propres	5,22 Md	6,34 Md	6,89 Md	8,69 Md	9,78 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,83 Md	18,47 Md	19,32 Md	20,65 Md	21,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,18 M	23,18 M	23,18 M	23,05 M	23,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,18 M	23,18 M	23,18 M	23,05 M	23,07 M
Actif net par action	225,24	273,41	297,23	376,99	423,73
Actif corporel net	5,18 Md	6,31 Md	6,42 Md	8,22 Md	9,31 Md
Actif corporel net par action	223,52	272,16	276,99	356,65	403,57
Total de la dette	7,78 Md	6,25 Md	5,76 Md	3,41 Md	3,29 Md
Dette nette	3,07 Md	-2,41 Md	-2,87 Md	-4,95 Md	-4,12 Md
Dette relative aux PBO non financés	40,37 M	48,73 M	81,77 M	83,15 M	125 M
Dette relative aux contrats de location	20,89 Md	21,13 Md	22,12 Md	23,53 Md	25,09 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10 M	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	79 M	124 M	18 M	21 M	24 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1 M	1 M	1 M
Stocks de produits finis, total	4 M	6 M	136 M	165 M	183 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	830	851	890	920	1,03 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-595 M	1,84 Md	1,05 Md	3,16 Md	3,03 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,04 Md	852 M	791 M	887 M	1,19 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	15 M	27 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,04 Md	852 M	806 M	914 M	1,22 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	319 M	126 M	413 M	102 M	57 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	11 M
Autres activités d'exploitation, total	1,82 Md	6,45 Md	-553 M	-212 M	-1,51 Md
Variation des créances	181 M	-358 M	-334 M	-159 M	-330 M
Variation des stocks	41 M	-47 M	-15 M	-33 M	-20 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,25 Md	1,25 Md	678 M	582 M	509 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,24 Md	-4,19 Md	-322 M	88 M	-473 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,69 Md	5,91 Md	1,72 Md	4,44 Md	2,49 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 M	-324 M	-803 M	-1,55 Md	-2,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	22 M	-	13 M
Acquisitions en espèces	-10 M	-	-155 M	-157 M	-8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-10 M	-71 M	-80 M	-111 M
Autres activités d'investissement, total	-38 M	-139 M	-197 M	-199 M	-271 M
Flux de trésorerie d'investissement	-111 M	-473 M	-1,2 Md	-1,99 Md	-2,69 Md
Dette à long terme émise, total	3 Md	-	600 M	1,5 Md	1 Md
Total de la dette émise	3 Md	-	600 M	1,5 Md	1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,71 Md	-1,32 Md	-1,03 Md	-3,85 Md	-1,12 Md
Total de la dette remboursée	-3,71 Md	-1,32 Md	-1,03 Md	-3,85 Md	-1,12 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-225 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-92 M	-139 M	-533 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-92 M	-139 M	-533 M
Autres activités de financement, total	-425 M	-220 M	-69 M	-9 M	-36 M
Flux de trésorerie de financement	-1,13 Md	-1,54 Md	-587 M	-2,72 Md	-689 M
Ajustements des taux de change	-	-	41 M	26 M	-69 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	10 M	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-3,93 Md	3,91 Md	-30 M	-243 M	-960 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49 M	24 M	16 M	14 M	28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16 M	228 M	762 M	211 M	1,51 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,66 Md	856 M	2,76 Md	-277 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,67 Md	866 M	2,76 Md	-259 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,68 Md	-48 M	-1,45 Md	1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-707 M	-1,32 Md	-426 M	-2,35 Md	-120 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,62	4,69	10,16	9,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,88	7,02	16,41	15,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,62	9,31	27,3	18,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,62	9,31	27,3	18,63
Analyse des marges
Marge brute %	69,17	70,52	70,09	69,39	68,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,23	78,4	63,5	59,56	59,22
Marge d’EBITDA %	-23,23	-7,79	6,65	9,93	9,37
Marge EBITA %	-29,91	-11,99	4,28	7,82	6,79
Marge d'EBIT %	-29,91	-11,99	4,24	7,75	6,73
Marge des activités poursuivies %	-2,99	5,59	1,84	5,07	3,71
Marge nette %	-2,99	5,59	1,84	5,07	3,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,99	5,59	1,84	5,07	3,71
Marge nette normalisée %	-1,26	6,06	2,66	4,86	4,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,1	2,56	6,58	-0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,17	2,59	6,6	-0,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,15	1,77	2,1	2,21
Rotation des actifs corporels	-	3,81	6,68	7,8	7,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	59,58	48,58	44,71	39,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	56,15	69,97	74,37	73,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,79	1,19	1,34	1,33
Quick Ratio	1,78	1,7	1,12	1,25	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,64	1,03	0,19	0,55	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	6,13	7,51	8,19	9,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,5	5,22	4,92	4,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,45	45,84	46,63	48,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-28,83	-33,11	-33,52	-34,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,12	98,64	83,58	39,22	33,66
Dette totale / Capital total	59,86	49,66	45,53	28,17	25,18
Dette à long terme / Capitaux propres	119,79	82,25	28,42	27,07	21,15
Dette à long terme / Capital total	48,09	41,4	15,48	19,45	15,82
Dette totale / Total de l'actif	68,99	65,68	64,34	57,92	54,28
EBIT / Charges d'intérêt	-93,26	-101,38	88,62	232,07	111,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-72,44	-65,88	139	297,36	155,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-73,54	-79,38	88,81	186,36	72,32
Dette totale / EBITDA	-2,15	-3,95	2,59	0,82	0,76
Dette nette / EBITDA	-0,85	1,52	-1,29	-1,19	-0,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,12	-3,28	4,05	1,31	1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	1,26	-2,02	-1,9	-2,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	30,13	64,87	25,31	10,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,68	63,85	24,07	9,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-56,35	-240,67	87,19	4,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,82	-158,9	128,61	-3,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-47,82	-158,28	129,13	-3,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-343,35	-45,68	245,29	-19,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	-343,35	-45,68	245,29	-19,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-724,44	-27,5	128,4	-4,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-343,34	-45,68	245,47	-18,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	222,98	64,81	18,79	32,42
Stocks, Croissance 1 an	-	56,63	20	21,15	10,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,63	-1,96	16,69	20,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,69	4,61	6,92	3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,78	1,78	28,07	13,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	21,4	8,71	26,16	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-320,02	-70,91	158,2	-43,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	489,09	147,84	93,52	49,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67,78	221,85	-110,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,59	219,15	-109,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	150	190	58,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,48	43,73	17,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	47,44	42,58	16,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,64	62,27	39,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-44,56	16,04	48,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-44,86	15,56	48,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,97	36,95	67,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,97	36,95	67,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	112,77	28,68	47,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	14,97	36,99	67,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	130,72	39,92	25,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	37,1	20,58	15,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,87	6,96	18,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,12	5,76	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,33	14,17	20,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,88	17,11	19,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,99	-13,33	20,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	282,1	119	69,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,84	-43,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,71	-45,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	169,26	114,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,05	31,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,2	30,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,75	40,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,1	8,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,35	8,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,88	14,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,88	14,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,86	16,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	65,9	15,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	84,92	37,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,56	17,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,12	11,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,05	5,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,65	13,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,52	15,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,23	-25,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	204,58	92,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-54,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	125,72