Ratios Financiers Esterad Investment Company BSC

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ESTERAD

BH000A0F5KU4

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture Bahrain Bourse Autres places de cotation 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1930 ^BHD	-3,50%		0,00%	-3,50%

13/05	Esterad Investment : bénéfice net de 199 976 dinars au premier trimestre	RE
13/05	Esterad Investment Company BSC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ESTERAD INVESTMENT COMPANY BSC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,42 M	2,5 M	1,9 M	9,31 M	609 k
Autres recettes, total	939 k	914 k	2,01 M	2,11 M	386 k
Total Chiffre d'affaires	3,36 M	3,42 M	3,91 M	11,42 M	995 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,36 M	3,42 M	3,91 M	11,42 M	995 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,17 M	1,66 M	2,41 M	2,39 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-222 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	114 k	155 k	120 k	169 k	234 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,31 M	1,32 M	1,78 M	2,35 M	2,62 M
Résultat d'Exploitation	2,05 M	2,1 M	2,13 M	9,07 M	-1,63 M
Intérêts payés, total	-407 k	-215 k	-673 k	-4,22 M	-1,97 M
Charges d'intérêt nettes	-407 k	-215 k	-673 k	-4,22 M	-1,97 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-51,14 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	3,27 M
EBT, hors éléments non courants	1,65 M	1,88 M	1,46 M	4,84 M	-370 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-701 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,1 M	6,54 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	982 k	143 k	236 k	-9 k
Autres éléments non courants	57,79 k	-	3,92 M	-	605 k
EBT, elements non courants inclus	1,7 M	2,16 M	5,52 M	6,18 M	6,77 M
Résultat des activités poursuivies	1,7 M	2,16 M	5,52 M	6,18 M	6,77 M
Résultat net part du groupe	1,7 M	2,16 M	5,52 M	6,18 M	6,77 M
Intérêts minoritaires	3,08 k	48	-	-43,01 k	-19,71 k
Résultat net	1,71 M	2,16 M	5,52 M	6,13 M	6,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,71 M	2,16 M	5,52 M	6,13 M	6,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,71 M	2,16 M	5,52 M	6,13 M	6,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	154 M	154 M	154 M	162 M	161 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	154 M	154 M	154 M	162 M	161 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02	-0
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02	-0
Dividende par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	41,08	38,84	15,15	35,84	34,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	2,05 M	2,1 M	2,13 M	9,07 M	-1,63 M
EBIT	2,05 M	2,1 M	2,13 M	9,07 M	-1,63 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,36 M	4,4 M	7,98 M	12,75 M	11,35 M
Résultat net normalisé	1,03 M	1,18 M	913 k	2,98 M	-251 k
Intérêts capitalisés	-	281 k	99,47 k	486 k	528 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,15 k	7,3 k	4,14 k	3,56 M	1,92 M
Provisions de pension	23,18 k	18,11 k	15,18 k	24,07 k	31,09 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	351 k	461 k	464 k	1,07 M	987 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,51 M	3,26 M	5,29 M	2,23 M	2,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,42 M	8,38 M	21,53 M	31,66 M	21,15 M
Total des liquidités et VMP	12,93 M	11,64 M	26,83 M	33,9 M	23,16 M
Créances clients, total	1,6 M	1,49 M	3,48 M	1,63 M	11,29 M
Autres créances	440 k	941 k	243 k	392 k	836 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,04 M	2,44 M	3,72 M	2,02 M	12,12 M
Dépenses payées d'avance	26,04 k	23,87 k	20,89 k	19,95 k	2,67 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	452 k	1,05 M	632 k
Total de l'actif circulant	15 M	14,1 M	31,02 M	36,99 M	35,92 M
Immobilisations corporelles nettes	152 k	194 k	184 k	176 k	135 k
Investissements à long terme	1,46 M	1,39 M	1,34 M	1,35 M	1,24 M
Autres actifs à long terme, total	33,69 M	37,92 M	87,31 M	54,58 M	43,72 M
Total des actifs	50,3 M	53,6 M	120 M	93,1 M	81,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	131 k
Charges à payer, total	295 k	248 k	779 k	1,45 M	1,89 M
Emprunts à court terme	8,32 M	5,82 M	5,25 M	3,59 M	68 k
Part à court terme de la dette à long terme	129 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,09 M	-	-	-
Total du passif circulant	8,74 M	7,16 M	6,03 M	5,04 M	2,09 M
Dette à long terme	290 k	3,5 M	6,38 M	29,51 M	24,67 M
Contrats de location à long terme	135 k	110 k	84,24 k	86,01 k	38,08 k
Recettes non acquises Non courantes	-	125 k	1,43 M	1,04 M	-
Autres passifs non courants	6,43 M	7,21 M	58,07 M	6,35 M	2,33 M
Total du passif	15,6 M	18,1 M	72 M	42,02 M	29,13 M
Actions ordinaires, total	14 M	14 M	14,71 M	15,44 M	16,21 M
Primes d'émissions d'actions	7,97 M	7,97 M	8,12 M	8,12 M	8,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,42 M	13,27 M	17,47 M	19,92 M	26,09 M
Actions détenues en propre	-93,96 k	-98,6 k	-99,36 k	-102 k	-109 k
Résultat global et autres	-49,44 k	364 k	-	-	-1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	34,24 M	35,5 M	40,2 M	43,38 M	48,35 M
Intérêts minoritaires	462 k	-	7,66 M	7,71 M	3,55 M
Total des capitaux propres	34,7 M	35,5 M	47,86 M	51,08 M	51,89 M
Total du passif et des capitaux propres	50,3 M	53,6 M	120 M	93,1 M	81,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	154 M	154 M	154 M	162 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	154 M	154 M	154 M	162 M	161 M
Actif net par action	0,22	0,23	0,26	0,27	0,3
Actif corporel net	34,24 M	35,5 M	40,2 M	43,38 M	48,35 M
Actif corporel net par action	0,22	0,23	0,26	0,27	0,3
Total de la dette	8,87 M	9,43 M	11,72 M	33,18 M	24,78 M
Dette nette	-4,06 M	-2,21 M	-15,11 M	-717 k	1,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	462 k	-	7,66 M	7,71 M	3,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	12	12	12	12	15

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,71 M	2,16 M	5,52 M	6,13 M	6,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,95 M	-3,06 M	-7,15 M	-3,74 M	7,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,24 M	-904 k	-1,62 M	2,39 M	14,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,4 k	-48,3 k	-49,49 k	-52,07 k	-53,74 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,1 k	-	231	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	2,73 M	-50,9 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-468 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-49,3 k	-48,3 k	2,68 M	-51,42 M	-53,74 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,99 M	713 k	2,31 M	51,94 M	-
Total de la dette émise	2,99 M	713 k	2,31 M	51,94 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32,76 k	-29,6 k	-30,55 k	-8,47 M
Total de la dette remboursée	-	-32,76 k	-29,6 k	-30,55 k	-8,47 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-762	-2,51 k	-6,83 k
Dividendes ordinaires payés	-701 k	-840 k	-837 k	-2,2 M	-2,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-701 k	-840 k	-837 k	-2,2 M	-2,31 M
Autres activités de financement, total	-177 k	-191 k	-525 k	-3,74 M	-3,64 M
Flux de trésorerie de financement	2,11 M	-350 k	921 k	45,97 M	-14,43 M
Variation nette de la trésorerie	-4,18 M	-1,3 M	1,97 M	-3,06 M	115 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 k	191 k	771 k	1,14 M	3,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-409 k	1,77 M	-338 k	-48,75 M	-11,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-155 k	1,9 M	81,97 k	-46,11 M	-10,4 M
Variation du fonds de roulement net	1,39 M	-641 k	1,2 M	51,73 M	9,33 M
Dette nette émise (remboursée)	2,99 M	680 k	2,28 M	51,91 M	-8,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,64	2,52	1,54	5,32	-1,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,06	2,96	2,55	7,88	-1,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,94	6,16	13,25	12,49	13,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,01	6,2	14,6	14,68	14,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,54	34,1	42,42	21,07	239,92
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	61,07	61,35	54,51	79,4	-163,38
Marge d'EBIT %	61,07	61,35	54,51	79,4	-163,38
Marge des activités poursuivies %	50,69	63,26	141,18	54,09	679,79
Marge nette %	50,79	63,26	141,18	53,71	677,81
Net Avail. Pour la marge commune %	50,79	63,26	141,18	53,71	677,81
Marge nette normalisée %	30,7	34,41	23,33	26,13	-25,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,17	51,74	-8,65	-426,92	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,61	55,68	2,09	-403,8	-1,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,05	0,11	0,01
Rotation des actifs corporels	39,11	19,74	20,68	63,4	6,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,97	5,14	7,35	17,19
Quick Ratio	1,71	1,97	5,06	7,13	16,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,71	-0,13	-0,27	0,47	6,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	25,56	26,56	24,48	64,95	47,75
Dette totale / Capital total	20,36	20,99	19,67	39,38	32,32
Dette à long terme / Capitaux propres	1,23	10,17	13,5	57,93	47,62
Dette à long terme / Capital total	0,98	8,03	10,85	35,12	32,23
Dette totale / Total de l'actif	31,01	33,77	60,07	45,13	35,95
EBIT / Charges d'intérêt	5,05	9,74	3,17	2,15	-0,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,15	4,38	44,13	191,84	-91,3
Résultat brut, Croissance 1 an	71,15	4,38	44,13	191,84	-91,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	158,94	3,66	52,96	325,07	-118,35
EBIT, 1 an Croissance %	158,94	3,66	52,96	325,07	-118,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	126,34	26,82	155,62	11,81	9,55
Résultat net, Croissance 1 an	126,47	26,6	155,61	11,03	9,99
Résultat net normalisé sur 1 an	159,39	16,08	23,82	226,96	-108,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	126,48	26,62	155,48	5,75	10,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	840,7	-6,3	132,6	-51,38	493,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	666,08	27,64	-5,01	-4,58	-23,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,3	6,56	123,61	-22,32	-12,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12	3,68	13,23	7,91	11,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,12	3,68	13,23	7,91	11,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-245,38	-85,5	155,07	-312,11	511,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-6,03	2,46	5,21	3,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,59	-515,28	-240,97	-191,72	-76,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,82	-1,21 k	-78,12	-186,07	-77,4
Dividende par action, 1 an de croissance	20	0	164,81	0	4,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,06	31,89	9,34	105,1	-49,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,06	31,89	9,34	105,1	-49,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,9	62,59	2,71	154,99	-12,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,9	62,59	2,71	154,99	-12,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,57	69,43	80,05	69,06	10,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,49	69,32	79,89	68,47	10,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,82	71,89	-5,06	101,21	-47,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,49	69,35	79,86	64,37	7,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-52,65	196,89	47,63	4,44	83,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,44	212,7	10,11	-4,79	-14,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,16	6,93	54,37	31,79	-17,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,62	2,39	8,35	10,54	9,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	2,39	8,35	10,54	9,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,27	-54,12	-48,94	93,66	260,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	164,12	-	-1,88	3,83	4,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,47	-42,74	-10,83	1,32 k	-53,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,2	-41,13	-30,87	1,01 k	-55,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-22,97	9,54	62,73	62,73	2,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,4	-8,42	25,83	51,67	-28,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,4	-8,42	25,83	51,67	-28,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	38,79	-11	39,08	64,9	5,26
EBIT, 3 ans CAGR %	38,79	-11	39,08	64,9	5,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,43	-7,17	94,32	53,61	46,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,97	-7,15	94,24	53,16	46,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,19	-11,37	31,89	43,37	-30,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,98	-7,15	94,22	50,68	43,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	80,73	-40,56	173,7	0,73	96,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	123,49	60,77	110,21	4,98	-11,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,88	7,62	36,74	22,78	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,06	-0,56	5,88	8,2	10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,06	-0,56	5,88	8,2	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,67	-51,51	-27,66	-27,36	184,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	49,61	87,15	-	0,43	3,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,99	-24,56	-60,26	385,64	264,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,69	-21,64	-75,38	545,4	202,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-15,97	47,02	38,35	40,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,04	5,99	17,51	20,76	-12,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,04	5,99	17,51	20,76	-12,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	15,99	6,48	22,67	24,98	15,45
EBIT, 5 ans CAGR %	15,99	6,48	22,67	24,98	15,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,14	10,2	61,64	17,99	55,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,73	10,35	62,58	17,83	55,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,28	7,41	25,04	12,07	-8,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,73	10,35	62,57	16,68	53,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	68,41	14,38	66,68	-25,52	131,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,77	58,37	68,38	30,38	46,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,23	2,98	22,41	16,71	11,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,06	0,37	4,53	3,74	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,06	0,37	4,53	3,74	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,91	-18,53	-1,9	-21,33	27,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,93	-	26,38	47,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,9	60,52	-17,05	63,94	16,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,75	45,97	-39,64	63,44	13,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	0	-	9,46	27,23