Ratios Financiers Essen Speciality Films Limited

Actions

ESFL

INE0ITO01014

Produits chimiques de base

Cours en clôture NSE India S.E. Autres places de cotation 16/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,80 ^INR	-0,21%		-4,58%	-38,15%

25/04	Essen Speciality Films Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Essen Speciality Films Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ESSEN SPECIALITY FILMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	958 M	1,17 Md	1,19 Md	1,43 Md	1,73 Md
Total Chiffre d'affaires	958 M	1,17 Md	1,19 Md	1,43 Md	1,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	571 M	816 M	745 M	881 M	1,05 Md
Résultat Brut	387 M	359 M	442 M	546 M	676 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	98,72 M	136 M	133 M	174 M	257 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	62,51 M	39,47 M	37,43 M	54,29 M	57,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	102 M	97,17 M	118 M	126 M	208 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	263 M	273 M	289 M	354 M	522 M
Résultat d'Exploitation	123 M	85,76 M	153 M	191 M	154 M
Intérêts payés, total	-6,06 M	-24,18 M	-20,33 M	-8,93 M	-15,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,63 M	1,96 M	1,87 M	17,49 M	25,71 M
Charges d'intérêt nettes	-4,43 M	-22,22 M	-18,47 M	8,56 M	10,42 M
Gains (pertes) de change	1,2 M	6,6 M	8,24 M	30 k	272 k
Autres produits non opérationnels	3,38 M	-2,17 M	-5,82 M	-7,97 M	-5,55 M
EBT, hors éléments non courants	123 M	67,98 M	137 M	192 M	160 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	6,31 M	-4,06 M	247 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	88 k	711 k	-	152 k	277 k
EBT, elements non courants inclus	124 M	68,69 M	143 M	188 M	160 M
Charge d'impôt	32,19 M	17 M	9,42 M	45,62 M	43,08 M
Résultat des activités poursuivies	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Résultat net part du groupe	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Résultat net	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,76	2,69	6,96	6,07	4,71
BPA de base - Activités poursuivies	4,76	2,69	6,96	6,07	4,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,2 M	19,2 M	19,2 M	23,48 M	24,84 M
Bénéfice net par action - dilué	4,76	2,69	6,96	6,07	4,71
BPA dilué - Activités poursuivies	4,76	2,69	6,96	6,07	4,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,2 M	19,2 M	19,2 M	23,48 M	24,84 M
BPA de base normalisé	4,02	2,21	4,45	5,11	4,02
BPA dilué normalisé	4,02	2,21	4,45	5,11	4,02
Dividende par action	-	-	-	0,62	1
Ratio de distribution	21,89	-	-	-	13,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	186 M	125 M	190 M	246 M	212 M
EBITA	123 M	85,76 M	153 M	191 M	154 M
EBIT	123 M	85,76 M	153 M	191 M	154 M
EBITDAR	187 M	126 M	191 M	250 M	218 M
Total des revenus (tels que rapportés)	968 M	1,19 Md	1,2 Md	1,45 Md	1,76 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,05	24,75	6,58	24,26	26,9
Total des impôts courants	39,87 M	17,83 M	35,2 M	50,7 M	45,22 M
Total des impôts différés	-7,68 M	-823 k	-25,74 M	-5,08 M	-3,55 M
Résultat net normalisé	77,17 M	42,49 M	85,52 M	120 M	99,77 M
Provisions de pension	269 k	-520 k	-981 k	2,96 M	4,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,34 M	4,35 M	5,42 M	1,99 M	5,56 M
Dépense de marketing	1,34 M	4,35 M	5,42 M	1,99 M	5,56 M
Charges locatives nettes, total	738 k	1,03 M	699 k	3,9 M	5,76 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	360 k	963 k	702 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	378 k	63,76 k	-2,77 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,31 M	19,53 M	10,08 M	14,78 M	22,23 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	106 M	40,56 M	53,52 M	380 M	253 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5 M	-
Total des liquidités et VMP	106 M	40,56 M	53,52 M	385 M	253 M
Créances clients, total	142 M	144 M	169 M	193 M	239 M
Autres créances	163 M	139 M	66,63 M	92,72 M	96,11 M
Total des créances	305 M	283 M	236 M	285 M	335 M
Stocks	161 M	321 M	335 M	403 M	807 M
Dépenses payées d'avance	662 k	4,34 M	5,78 M	2,66 M	7,57 M
Autres actifs à court terme, total	50,2 M	78,75 M	16,36 M	9,46 M	30,62 M
Total de l'actif circulant	622 M	728 M	646 M	1,09 Md	1,43 Md
Immobilisations corporelles brutes	699 M	775 M	798 M	784 M	868 M
Amortissements cumulés	-290 M	-329 M	-359 M	-366 M	-423 M
Immobilisations corporelles nettes	409 M	446 M	439 M	418 M	445 M
Investissements à long terme	293 k	293 k	293 k	293 k	27,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	87 k	87 k	87 k	86 k	86 k
Autres actifs à long terme, total	12,1 M	11,86 M	11,85 M	22,84 M	17 M
Total des actifs	1,04 Md	1,19 Md	1,1 Md	1,53 Md	1,92 Md
Passifs
Comptes à payer, total	127 M	126 M	104 M	43,44 M	98,92 M
Charges à payer, total	22,83 M	23,23 M	30,51 M	29,45 M	40,07 M
Emprunts à court terme	154 M	223 M	30,35 M	-	175 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,95 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,87 M	2,1 M	4,71 M	3,44 M	2,26 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,08 M	2,31 M	1,37 M	1,06 M	3,98 M
Autres passifs à court terme	4,14 M	4,42 M	13,11 M	1,7 M	56,72 M
Total du passif circulant	325 M	380 M	187 M	79,1 M	377 M
Dette à long terme	-	35,39 M	32,44 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	48,4 M	47,58 M	21,84 M	16,76 M	13,21 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	373 M	463 M	241 M	95,86 M	390 M
Actions ordinaires, total	10 M	160 M	160 M	207 M	248 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	388 M	347 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	661 M	562 M	696 M	836 M	938 M
Total des fonds propres ordinaires	671 M	722 M	856 M	1,43 Md	1,53 Md
Total des capitaux propres	671 M	722 M	856 M	1,43 Md	1,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,04 Md	1,19 Md	1,1 Md	1,53 Md	1,92 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,2 M	19,2 M	19,2 M	24,84 M	24,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,2 M	19,2 M	19,2 M	24,84 M	24,84 M
Actif net par action	34,94	37,63	44,59	57,61	61,7
Actif corporel net	671 M	722 M	856 M	1,43 Md	1,53 Md
Actif corporel net par action	34,93	37,62	44,59	57,61	61,69
Total de la dette	154 M	258 M	65,74 M	0	175 M
Dette nette	48,48 M	218 M	12,22 M	-385 M	-78,27 M
Dette relative aux PBO non financés	-246 k	243 k	1,33 M	2,5 M	-6,8 M
Dette relative aux contrats de location	5,9 M	8,22 M	5,59 M	31,21 M	46,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	122 M	295 M	115 M	153 M	283 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	172 M	222 M	425 M
Stocks de produits finis, total	33,37 M	19,6 M	8,69 M	19,05 M	17,2 M
Stocks - Autres	5,15 M	6,51 M	5,04 M	2,99 M	16 M
Terres possédées	108 M	108 M	108 M	108 M	108 M
Bâtiments, total	118 M	127 M	132 M	138 M	147 M
Machines, total	473 M	538 M	555 M	534 M	612 M
Employés à temps plein	-	628	671	721	1,2 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	91,37 M	51,69 M	134 M	142 M	117 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,51 M	39,47 M	37,43 M	54,29 M	57,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	62,51 M	39,47 M	37,43 M	54,29 M	57,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-88 k	-711 k	-6,31 M	-152 k	-277 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-247 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	125 k	-	-	4,06 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,4 M	12,95 M	-7,08 M	-25,24 M	-18,75 M
Variation des créances	-66,4 M	-2,77 M	-13,56 M	-22,59 M	-46,25 M
Variation des stocks	-71,46 M	-161 M	19,9 M	-96,44 M	-343 M
Variation des dettes fournisseurs	100 M	8 M	-25,1 M	-58,65 M	64,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-30,66 M	-46,68 M	114 M	-26,43 M	45,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	84,13 M	-98,59 M	253 M	-28,72 M	-125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,29 M	-45,57 M	-34,93 M	-15,16 M	-145 M
Vente d'immobilisations corporelles	63 k	780 k	11,72 M	9,82 M	650 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-9,86 M	-290 M	60,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-597 k	-747 k	306 k	140 k	-825 k
Autres activités d'investissement, total	1,63 M	1,96 M	1,87 M	13 M	26,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-83,19 M	-43,57 M	-30,9 M	-282 M	-58,1 M
Dette à court terme émise, total	110 M	68,77 M	-	-	175 M
Dette à long terme émise, total	-	35,39 M	-	-	-
Total de la dette émise	110 M	104 M	-	-	175 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-190 M	-33,3 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,95 M	-32,44 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-193 M	-65,74 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	435 M	-
Dividendes ordinaires payés	-20 M	-	-	-	-15,52 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20 M	-	-	-	-15,52 M
Autres activités de financement, total	-8,97 M	-27,1 M	-26,15 M	-16,9 M	-20,84 M
Flux de trésorerie de financement	80,84 M	77,06 M	-219 M	352 M	138 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	0	-1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	81,78 M	-65,1 M	3,1 M	41,73 M	-44,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,97 M	27,1 M	26,15 M	16,9 M	20,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	39,73 M	22,59 M	32,59 M	54,63 M	47,82 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-39,8 M	-151 M	176 M	-31,48 M	-357 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,01 M	-136 M	188 M	-25,9 M	-348 M
Variation du fonds de roulement net	91,3 M	183 M	-90,23 M	185 M	357 M
Dette nette émise (remboursée)	110 M	104 M	-193 M	-65,74 M	175 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,56	4,81	8,37	9,11	5,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,5	5,94	10,04	10,18	6,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,39	7,42	16,94	12,47	7,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,39	7,42	16,94	12,47	7,9
Analyse des marges
Marge brute %	40,38	30,54	37,23	38,24	39,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,31	11,6	11,25	12,21	14,83
Marge d’EBITDA %	19,4	10,66	16,04	17,21	12,24
Marge EBITA %	12,88	7,3	12,89	13,41	8,93
Marge d'EBIT %	12,88	7,3	12,89	13,41	8,93
Marge des activités poursuivies %	9,54	4,4	11,27	9,98	6,77
Marge nette %	9,54	4,4	11,27	9,98	6,77
Net Avail. Pour la marge commune %	9,54	4,4	11,27	9,98	6,77
Marge nette normalisée %	8,06	3,62	7,21	8,41	5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,16	-12,86	14,8	-2,21	-20,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,76	-11,58	15,87	-1,82	-20,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,06	1,05	1,04	1,09	1
Rotation des actifs corporels	2,34	2,75	2,68	3,33	4,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,75	8,2	7,58	7,89	8,02
Rotation des stocks (stock moyen)	4,57	3,39	2,16	2,39	1,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	1,91	3,46	13,72	3,81
Quick Ratio	1,27	0,85	1,55	8,47	1,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	-0,26	1,35	-0,36	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,73	44,51	48,17	46,38	45,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	79,84	107,79	169,2	153,22	209,52
Délais de paiement des fournisseurs	44,08	47,17	57,76	28,35	17,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,49	105,13	159,61	171,25	237,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,98	35,75	7,68	-	11,4
Dette totale / Capital total	18,69	26,34	7,13	-	10,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,9	3,79	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,61	3,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,75	39,08	21,96	6,28	20,28
EBIT / Charges d'intérêt	20,36	3,55	7,52	21,43	10,1
EBITDA / Charges d'intérêt	30,67	5,18	9,36	27,51	13,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,76	3,3	7,64	25,81	4,38
Dette totale / EBITDA	0,83	2,06	0,35	-	0,82
Dette nette / EBITDA	0,26	1,74	0,06	-1,57	-0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,52	3,24	0,42	-	2,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,48	2,73	0,08	-1,67	-1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,42	22,61	1	19,46	21,25
Résultat brut, Croissance 1 an	21,53	-7,27	23,65	21,35	23,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,03	-32,61	49,47	18,09	-13,76
EBITA, 1 an Croissance en %	11,86	-30,45	74,02	12,17	-19,25
EBIT, 1 an Croissance %	11,86	-30,45	74,02	12,17	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,87	-43,43	158,7	0,24	-17,79
Résultat net, Croissance 1 an	14,87	-43,43	158,7	0,24	-17,79
Résultat net normalisé sur 1 an	13,51	-44,94	101,26	31,23	-16,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,89	-43,43	158,75	-18,02	-17,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	85,88	1,15	17,34	13,95	24,11
Stocks, Croissance 1 an	80,14	99,94	-5,77	20,32	100,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,04	9,03	-1,64	-4,65	6,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,12	13,59	-7,49	39,17	25,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,91	7,71	18,51	67,66	7,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,91	7,71	18,51	67,65	7,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,12	-217,18	-466,17	-111,37	334,65
CAPEX, Croissance 1 an	433,2	-45,94	-52,67	-56,59	855,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	279,55	-198,63	-116,63	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	277,5	-215,58	-112,82	1,24 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	60
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	26,94	11,28	10,22	20,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	6,16	7,1	23,6	22,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-7,11	-0,57	38,89	0,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-11,8	8,44	47,58	-4,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,8	8,44	47,58	-4,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-19,39	20,97	65,99	-9,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-19,39	20,97	65,99	-9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-20,94	5,27	68,03	4,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-19,38	20,98	50,13	-20,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	37,12	8,94	15,63	18,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	89,78	28,87	6,48	55,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	4,44	3,56	-3,16	0,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	25,26	2,51	13,47	32,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	9,79	12,98	40,74	34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	9,79	12,98	40,74	34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	16,15	72,2	-35,49	-29,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	69,77	-35,63	-54,67	103,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	122	-57,95	37,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	143,18	-60,13	31,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	17,63	14,21	13,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	11,54	12,32	23,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,45	8,46	18,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	11,51	13,75	20,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	11,51	13,75	20,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,91	15,95	31,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,91	15,95	31,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	7,95	15,84	32,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	18,92	8,43	20,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	30,18	10,59	18,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	55,44	25,96	31,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	2,37	0,74	-0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,22	13,51	17,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	12,62	28,73	28,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,62	28,73	28,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	51,22	-30,41	21,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	30,25	-43,55	25,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,04	26,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,65	28,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	55,74