Flux de Trésorerie ESS Tech, Inc.

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3633 ^USD	+7,84%		-4,12%	-80,68%

20/08	ESS Tech annonce une offre directe enregistrée de 3,2 millions de dollars	MT
11/08	Transcript : ESS Tech, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026

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Données Financières Publiées: ESS TECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	894 k	7,54 M	6,3 M	1,58 M
Total Chiffre d'affaires	-	894 k	7,54 M	6,3 M	1,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	20,5 M	51,65 M	29,26 M
Résultat Brut	-	894 k	-12,96 M	-45,36 M	-27,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,33 M	34,41 M	30,32 M	32,67 M	21,44 M
Dépenses de R&D	30,28 M	71,98 M	42,63 M	11,77 M	6,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,6 M	106 M	72,95 M	44,44 M	28,04 M
Résultat d'Exploitation	-60,6 M	-105 M	-85,9 M	-89,8 M	-55,71 M
Intérêts payés, total	-1,89 M	-	-	-	-5,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2,19 M	5,26 M	3,57 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1,89 M	2,19 M	5,26 M	3,57 M	-5,46 M
Autres produits non opérationnels	-261 M	23,98 M	3,06 M	2 k	-578 k
EBT, hors éléments non courants	-323 M	-79,33 M	-77,58 M	-86,22 M	-61,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	45 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,7 M
Autres éléments non courants	-154 M	1,31 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Résultat des activités poursuivies	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Résultat net part du groupe	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Résultat net	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-85,96	-7,66	-7,27	-7,32	-4,34
BPA de base - Activités poursuivies	-85,96	-7,66	-7,27	-7,32	-4,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,55 M	10,18 M	10,66 M	11,77 M	14,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-85,96	-7,66	-7,27	-7,32	-4,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-85,96	-7,66	-7,27	-7,32	-4,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,55 M	10,18 M	10,66 M	11,77 M	14,6 M
BPA de base normalisé	-36,4	-4,87	-4,55	-4,58	-2,64
BPA dilué normalisé	-36,4	-4,87	-4,55	-4,58	-2,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-60,03 M	-104 M	-79,39 M	-85,07 M	-49,97 M
EBITA	-60,6 M	-105 M	-85,9 M	-89,5 M	-55,41 M
EBIT	-60,6 M	-105 M	-85,9 M	-89,8 M	-55,71 M
EBITDAR	-58,54 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	894 k	7,54 M	6,3 M	1,58 M
Résultat net normalisé	-202 M	-49,58 M	-48,49 M	-53,89 M	-38,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	45 k	173 k	-	-	-
Dépense de marketing	3,04 M	6,94 M	7,74 M	9,16 M	3,83 M
Dépenses générales et administratives	25,8 M	27,47 M	22,57 M	23,51 M	17,6 M
Dépense en recherche et de développement	30,28 M	71,98 M	42,63 M	11,77 M	8,3 M
Charges locatives nettes, total	1,49 M	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,75 M	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,26 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	1,75 M	2,47 M	2,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,23 M	2,86 M	2,7 M	2,46 M	858 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	213 k	456 k	816 k	675 k	411 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,48 M	8,58 M	5,37 M	5,97 M	1,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,92 M	11,89 M	10,64 M	11,58 M	5,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	239 M	34,77 M	20,16 M	13,34 M	14,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	105 M	87,9 M	18,26 M	7,56 M
Total des liquidités et VMP	239 M	140 M	108 M	31,6 M	22,03 M
Créances clients, total	-	4,95 M	2,24 M	547 k	627 k
Autres créances	517 k	-	824 k	1,87 M	821 k
Total des créances	517 k	4,95 M	3,07 M	2,42 M	1,45 M
Stocks	-	-	3,37 M	5,64 M	140 k
Dépenses payées d'avance	3,48 M	2,03 M	521 k	947 k	929 k
Liquidités soumises à restrictions	1,22 M	1,21 M	1,37 M	906 k	806 k
Autres actifs à court terme, total	1,36 M	3,62 M	1,71 M	1,85 M	890 k
Total de l'actif circulant	246 M	152 M	118 M	43,36 M	26,25 M
Immobilisations corporelles brutes	6,22 M	23,63 M	27,53 M	35 M	39,99 M
Amortissements cumulés	-1,72 M	-2,84 M	-9,28 M	-13,52 M	-19 M
Immobilisations corporelles nettes	4,5 M	20,79 M	18,25 M	21,47 M	20,99 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	183 k	5,11 M	5,27 M	2,68 M
Autres actifs à long terme, total	180 k	946 k	1,78 M	1,71 M	1,25 M
Total des actifs	250 M	174 M	143 M	71,81 M	51,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,57 M	3,04 M	2,76 M	8,07 M	3,02 M
Charges à payer, total	5,8 M	10,85 M	8,57 M	7,68 M	2,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,9 M	1,6 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	1,42 M	1,58 M	1,69 M	9,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,66 M	6,17 M	2,55 M	5,24 M	359 k
Autres passifs à court terme	683 k	4,92 M	4,32 M	4,92 M	9,63 M
Total du passif circulant	13,62 M	27,99 M	19,77 M	27,6 M	25,29 M
Dette à long terme	1,87 M	315 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	2,54 M	957 k	-	11,35 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2,44 M	18,24 M	14,4 M	5,3 M
Autres passifs non courants	29,55 M	3,29 M	917 k	927 k	614 k
Total du passif	45,04 M	36,58 M	39,88 M	42,93 M	42,55 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	16 k	16 k	18 k	1 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	746 M	756 M	799 M	811 M	854 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-541 M	-619 M	-696 M	-782 M	-846 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	205 M	137 M	103 M	28,88 M	8,62 M
Total des capitaux propres	205 M	137 M	103 M	28,88 M	8,62 M
Total du passif et des capitaux propres	250 M	174 M	143 M	71,81 M	51,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,17 M	10,29 M	11,66 M	12,1 M	27,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,12 M	10,25 M	11,61 M	11,99 M	22,38 M
Actif net par action	20,27	13,36	8,9	2,41	0,39
Actif corporel net	205 M	137 M	98,25 M	23,61 M	5,94 M
Actif corporel net par action	20,27	13,34	8,46	1,97	0,27
Total de la dette	3,77 M	5,87 M	2,54 M	1,69 M	21,18 M
Dette nette	-235 M	-134 M	-106 M	-29,91 M	-855 k
Dette relative aux contrats de location	11,93 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	12,08 M	4,76 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	4,52 M	2,4 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	5,64 M	-
Machines, total	2,96 M	13,88 M	17,85 M	23,54 M	24,64 M
Employés à temps plein	160	271	231	240	62

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-477 M	-77,97 M	-77,58 M	-86,22 M	-63,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	572 k	1,52 M	6,51 M	4,42 M	5,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	300 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	572 k	1,52 M	6,51 M	4,72 M	5,74 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,92 M	11,89 M	10,64 M	11,58 M	5,43 M
Autres activités d'exploitation, total	415 M	-25,52 M	7,18 M	4,18 M	6,67 M
Variation des créances	-	-1,89 M	3,63 M	1,55 M	202 k
Variation des stocks	-	-	-14,66 M	-8,63 M	4,83 M
Variation des dettes fournisseurs	886 k	1,46 M	-229 k	4,24 M	-3,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,66 M	1,88 M	11,5 M	-918 k	-2,67 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,46 M	7 M	-1,89 M	-2,71 M	-4,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,85 M	-81,62 M	-54,9 M	-72,22 M	-50,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,77 M	-14,18 M	-5,79 M	-7,29 M	-3,39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-104 M	20,86 M	72,05 M	10,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,77 M	-118 M	15,07 M	64,76 M	7,53 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	27,03 M
Total de la dette émise	20 M	-	-	-	27,03 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,07 M	-1,9 M	-1,73 M	-	-21,05 M
Total de la dette remboursée	-21,07 M	-1,9 M	-1,73 M	-	-21,05 M
Émission d'actions ordinaires	11,67 M	657 k	27,91 M	471 k	37,84 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,81 M	-310 k	-297 k	-50 k
Émission d'actions privilégiées	27,02 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	251 M	-22 k	-214 k	-	-308 k
Flux de trésorerie de financement	288 M	-4,07 M	25,65 M	174 k	43,46 M
Variation nette de la trésorerie	234 M	-204 M	-14,17 M	-7,29 M	706 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,8 M	154 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-28,94 M	-58,69 M	-47,33 M	-41,12 M	-33,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,76 M	-58,69 M	-47,33 M	-41,12 M	-29,93 M
Variation du fonds de roulement net	-4,39 M	-8,01 M	5 M	-6 M	2,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,07 M	-1,9 M	-1,73 M	-	5,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,22	-31,12	-33,9	-52,2	-56,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,57	-37,49	-43,17	-82,25	-115,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-468,89	-45,58	-64,56	-130,4	-338,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-538,29	-45,58	-64,56	-130,4	-338,33
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-171,82	-720,54	-1,75 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,85 k	402,1	518,95	1,35 k
Marge d’EBITDA %	-	-11,63 k	-1,05 k	-1,35 k	-3,16 k
Marge EBITA %	-	-11,8 k	-1,14 k	-1,42 k	-3,5 k
Marge d'EBIT %	-	-11,8 k	-1,14 k	-1,43 k	-3,52 k
Marge des activités poursuivies %	-	-8,72 k	-1,03 k	-1,37 k	-4,01 k
Marge nette %	-	-8,72 k	-1,03 k	-1,37 k	-4,01 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-8,72 k	-1,03 k	-1,37 k	-4,01 k
Marge nette normalisée %	-	-5,55 k	-643,05	-856,06	-2,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,57 k	-627,74	-653,21	-2,11 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,57 k	-627,74	-653,21	-1,89 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,05	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	-	0,07	0,39	0,32	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,33	2,1	4,51	2,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	11,47	10,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,02	5,42	5,97	1,57	1,04
Quick Ratio	17,58	5,17	5,62	1,23	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,81	-2,92	-2,78	-2,62	-1,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,12 k	174,15	81,11	135,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	31,91	36,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	36,73	85,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	76,28	86,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,84	4,29	2,46	5,86	245,75
Dette totale / Capital total	1,8	4,11	2,4	5,53	71,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,91	2,08	0,93	-	131,71
Dette à long terme / Capital total	0,89	2	0,9	-	38,09
Dette totale / Total de l'actif	18	21,08	27,84	59,78	83,16
EBIT / Charges d'intérêt	-32,13	-	-	-	-10,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,83	-	-	-	-9,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,3	-	-	-	-9,78
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,06	-0,03	-0,02	-0,42
Dette nette / EBITDA	3,92	1,31	1,33	0,35	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02	-0,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,74	1,15	1,24	0,32	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	743,4	-16,51	-74,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-1,55 k	250,12	-38,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	254,03	73,2	-23,64	7,16	-41,27
EBITA, 1 an Croissance en %	248,45	74,07	-18,57	4,26	-38,09
EBIT, 1 an Croissance %	248,45	74,07	-18,57	4,53	-37,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,47 k	-83,66	-0,5	11,14	-26,42
Résultat net, Croissance 1 an	1,47 k	-83,66	-0,5	11,14	-26,42
Résultat net normalisé sur 1 an	964,86	-75,46	-0,5	11,14	-28,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,01 k	-91,09	-5,03	0,67	-40,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	857,83	-54,71	-75,61	14,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	67,59	-97,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	145,15	361,85	-12,21	17,65	-4,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,67 k	-30,63	-17,47	-49,86	-28,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-835,65	-33,32	-28,17	-75,97	-75,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-835,65	-33,24	-24,54	-72,05	-70,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	211,5	57,42	-32,74	31,56	-30,37
CAPEX, Croissance 1 an	451,2	412,47	-59,17	25,98	-53,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	144,89	102,81	-19,36	-13,12	-18,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	136,57	111,43	-19,36	-13,12	-27,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	165,36	-54,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	612,29	46,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	149,69	147,62	15	-9,54	-20,67
EBITA, 2 ans CAGR %	147,55	146,28	19,06	-7,89	-19,66
EBIT, 2 ans CAGR %	147,55	146,28	19,06	-7,74	-19,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	542,83	60,1	-59,68	5,16	-9,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	542,83	60,1	-59,68	5,16	-9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	431,8	61,65	-51,01	5,16	-10,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	86,98	-0,58	-70,91	-2,22	-22,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	108,29	-66,76	-47,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,52	236,49	101,36	1,63	7,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	244,03	338,57	-24,34	-35,67	-40,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	152,58	121,47	-30,8	-58,45	-75,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	152,58	121,62	-29,02	-54,08	-71,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	178,7	121,44	2,9	-5,94	-4,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	80,32	431,48	44,66	-28,28	-23,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	122,86	27,89	-16,3	-16,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	123,64	30,57	-16,3	-20,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	20,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	213,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	121,02	67,3	12,32	-21,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	120,14	70,3	13,88	-19,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	120,14	70,3	14,01	-19,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	89,02	36,63	-43,46	-6,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	89,02	36,63	-43,46	-6,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	90,75	36,72	-35,63	-7,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-32,21	-2,08	-56	-17,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,9	-49,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	132,08	115,01	68,34	0,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	101,73	151,32	-34,04	-33,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	62,03	52,16	-51,36	-64,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	62,1	54,75	-47,98	-60,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	130,38	48,85	11,68	-14,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	155,42	125,94	38,14	-37,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	58,81	12,42	-17,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	59,18	13,99	-20,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	54,61	24,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,36	26,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,46	26,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,5	15,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,5	15,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,8	15,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,51	-10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	66,8	62,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,71	41,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,99	-26,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,12	-20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,01	24,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,68	46,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,59