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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,14 USD | -0,28% |
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+0,66% | +17,47% |
| 23/06 | Transcript : Esquire Financial Holdings, Inc. - Shareholder/Analyst Call | |
| 23/06 | Esquire Financial et Signature Bancorp fixent le ratio d'échange définitif pour leur fusion | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,69 | 2,22 | 2,72 | 2,49 | 2,39 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,29 | 18,89 | 22,99 | 20,04 | 19,3 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 13,29 | 18,89 | 22,99 | 20,04 | 19,3 | |||||
Valeur ajoutée pour les actionnaires | 1,74 M | 10,4 M | 19,61 M | 17,52 M | 19,22 M | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 56,5 | 47,83 | 45,2 | 47,37 | 48,54 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus % | 75,65 | 73,47 | 76,86 | 83,19 | 88,75 | |||||
EBT hors éléments exceptionnels Marge % | 39,31 | 48,03 | 51,27 | 49,35 | 47,96 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 31,03 | 35,3 | 37,63 | 36,34 | 37,13 | |||||
Marge nette % | 31,03 | 35,3 | 37,63 | 36,34 | 37,13 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 31,03 | 35,3 | 37,63 | 36,34 | 37,13 | |||||
Marge nette normalisée % | 24,57 | 30,02 | 32,04 | 30,84 | 29,98 | |||||
Qualité des actifs | ||||||||||
Prêts non productifs / Total des prêts % | 0 | 0 | 0,91 | 0,78 | 0,49 | |||||
Prêts non performants / Total des actifs % | 0 | 0 | 0,68 | 0,58 | 0,36 | |||||
Actifs non performants / Total des actifs % | 0 | 0 | 0,68 | 0,58 | 0,36 | |||||
NPAs / Prêts et OREOs | 0 | 0 | 0,91 | 0,78 | 0,49 | |||||
NPAs / Fonds propres | 0 | 0 | 5,54 | 4,61 | 2,96 | |||||
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes % | 97,79 | 3,56 k | 4,16 k | 5,96 k | 362,21 | |||||
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs % | 151 k | 306 k | 151,07 | 191,76 | 280,24 | |||||
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts % | 1,16 | 1,29 | 1,37 | 1,5 | 1,37 | |||||
Charge-offs nets / Total des prêts moyens % | 1,29 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,44 | |||||
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %. | 74,94 | 1,02 k | 1,13 k | 1,34 k | 145,88 | |||||
Actifs productifs / IBL | 215,72 | 201,47 | 188,86 | 172,03 | 162,96 | |||||
Revenus d'intérêts / Actifs moyens | 4,41 | 4,94 | 6,47 | 6,67 | 6,67 | |||||
Charges d'intérêt / Actifs moyens | 0,08 | 0,13 | 0,57 | 0,79 | 0,86 | |||||
Revenus nets d'intérêts / Actifs moyens | 4,32 | 4,81 | 5,9 | 5,88 | 5,82 | |||||
Revenus autres que d'intérêts / Actifs moyens | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 1,46 | 1,2 | |||||
Non Interest Expense / Average Asset | 3,47 | 3,4 | 3,74 | 3,58 | 3,41 | |||||
Capital et financement | ||||||||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 12,75 | 11,73 | 11,84 | 12,41 | 12,37 | |||||
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens % | 12,75 | 11,73 | 11,84 | 12,41 | 12,37 | |||||
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %. | 19,47 | 17,96 | 17,79 | 18,47 | 17,84 | |||||
Prêts bruts / Total des dépôts % | 76,33 | 77,23 | 85,97 | 85,07 | 85,24 | |||||
Prêts nets / Total des dépôts % | 75,4 | 76,13 | 84,74 | 83,79 | 84,07 | |||||
Ratio de capital de première catégorie % | 14,79 | 14,21 | 14,13 | 14,67 | 14,18 | |||||
Ratio de capital total % | 15,89 | 15,44 | 15,38 | 15,92 | 15,43 | |||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 | 14,79 | 14,21 | 14,13 | 14,67 | 14,18 | |||||
Ratio de couverture | - | - | 152,02 | 192,47 | 281,42 | |||||
Ratio de levier % | 11,46 | 10,98 | 12,07 | 11,7 | 11,87 | |||||
Couverture des charges fixes | ||||||||||
EBT + Intérêts sur emprunts / Intérêts sur emprunts | 7,57 k | 9,7 k | 13,97 k | 14,82 k | 16,41 k | |||||
EBT + Charges d'intérêts / Charges d'intérêts | 28,43 | 24,56 | 7,89 | 5,41 | 4,66 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 1 an Croissance en % | 16,73 | 35,79 | 41,16 | 19,29 | 21,57 | |||||
Revenus hors intérêts, 1 an Croissance en % | 43,54 | 18,55 | 19,36 | -16,32 | 0,74 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance en % | 11,28 | -49,82 | 29,66 | 3,87 | 105,85 | |||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 26,04 | 39,83 | 34,93 | 10,21 | 13,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 42,06 | 59,1 | 43,81 | 6,45 | 16,41 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 42,06 | 59,1 | 43,81 | 6,45 | 16,41 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 32,28 | 70,87 | 44,02 | 6,08 | 10,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 36,97 | 53,54 | 41,5 | 4,68 | 14,2 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | 69,64 | 26,32 | 16,67 | |||||
Prêts bruts, 1 an Croissance en % | 16,68 | 20,84 | 27,55 | 15,64 | 25,87 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 1 an Croissance % | -20,4 | 34,67 | 36,06 | 26,14 | 14,5 | |||||
Prêts nets, 1 an Croissance en % | 17,31 | 20,59 | 27,54 | 15,56 | 26,04 | |||||
Prêts non performants, 1 an Croissance en % | -99,74 | -33,33 | 275 k | -0,63 | -21,65 | |||||
Actifs non performants, 1 an Croissance en % | -99,74 | -33,33 | 275 k | -0,63 | -21,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 25,84 | 18,4 | 15,85 | 17,05 | 25 | |||||
Dépôts totaux, croissance sur 1 an (%) | 27,9 | 19,43 | 14,58 | 16,69 | 25,62 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,01 | 10,03 | 26,43 | 19,06 | 22,75 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 1 an Croissance en % | 16,1 | 22,27 | 15,63 | 19,86 | 22,43 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 1 an Croissance en % | 2,86 | 30,91 | 23,35 | 31,59 | 29,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 14,01 | 10,03 | 25,54 | 19,41 | 22,14 | |||||
Fonds propres totaux, 1 an Croissance % | 14,01 | 10,03 | 25,54 | 19,41 | 22,14 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 2 ans CAGR % | 13,19 | 25,9 | 38,45 | 29,76 | 20,42 | |||||
Revenus hors intérêts, 2 ans CAGR % | 33,42 | 30,45 | 18,96 | -0,06 | -8,19 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 93,89 | -25,27 | -19,34 | 16,05 | 46,22 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,49 | 32,75 | 37,36 | 21,94 | 12,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 12,58 | 50,34 | 51,26 | 23,73 | 11,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 12,58 | 50,34 | 51,26 | 23,73 | 11,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 8,93 | 50,34 | 56,87 | 23,61 | 8,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 11,43 | 45,02 | 47,4 | 21,71 | 9,34 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | 46,38 | 21,4 | |||||
Prêts bruts, 2 ans CAGR % | 17,83 | 18,74 | 24,15 | 21,36 | 20,65 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 2 ans CAGR % | 13,96 | 3,54 | 35,37 | 31,01 | 20,18 | |||||
Prêts nets, 2 ans CAGR % | 17,84 | 18,94 | 24,01 | 21,31 | 20,69 | |||||
Prêts non performants, 2 ans CAGR % | -93,62 | -95,83 | 4,18 k | 5,13 k | -11,76 | |||||
Actifs non performants, 2 ans CAGR % | -93,62 | -95,83 | 4,18 k | 5,13 k | -11,76 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21,54 | 22,06 | 17,12 | 16,45 | 20,96 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 2 ans %. | 22,92 | 23,59 | 16,98 | 15,63 | 21,08 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 13,76 | 12 | 16,67 | 22,69 | 20,89 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 2 ans CAGR % | 17,69 | 19,14 | 18,9 | 17,73 | 21,14 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 2 ans CAGR % | 8,01 | 16,04 | 27,08 | 27,4 | 30,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 13,76 | 12 | 17,53 | 22,44 | 20,77 | |||||
Fonds propres totaux, 2 ans CAGR % | 13,76 | 12 | 17,53 | 22,44 | 20,77 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 3 ans CAGR % | 16,36 | 20,27 | 30,79 | 31,74 | 26,97 | |||||
Revenus hors intérêts, 3 ans CAGR % | 38,84 | 28,27 | 26,64 | 5,8 | 0,21 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 71,66 | 23,56 | -10,21 | -12,25 | 40,48 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 19,07 | 22,38 | 33,48 | 27,64 | 19,22 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 27,08 | 26,34 | 48,13 | 34,55 | 21,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 27,08 | 26,34 | 48,13 | 34,55 | 21,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 20,13 | 26,57 | 48,2 | 37,69 | 19,16 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 25,99 | 24 | 43,84 | 31,51 | 19,15 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | - | - | 35,72 | |||||
Prêts bruts, 3 ans CAGR % | 18,81 | 18,83 | 21,61 | 21,18 | 22,84 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 3 ans CAGR % | 17,26 | 20,48 | 13,41 | 32,22 | 25,26 | |||||
Net Loans, 3 Yr. CAGR % | 18,8 | 18,75 | 21,74 | 21,07 | 22,87 | |||||
Prêts non performants, 3 ans CAGR % | - | -86,06 | 68,46 | 1,12 k | 1,19 k | |||||
Actifs non performants, 3 ans CAGR % | - | -86,06 | 68,46 | 1,12 k | 1,19 k | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 21,09 | 20,48 | 19,96 | 17,09 | 19,23 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 3 ans %. | 21,85 | 21,75 | 20,51 | 16,88 | 18,87 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 15,71 | 12,51 | 15,78 | 17,47 | 22,71 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 3 ans CAGR % | 18,39 | 19,19 | 17,96 | 19,22 | 19,27 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 3 ans CAGR % | 11,92 | 15,16 | 18,43 | 28,56 | 28,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,71 | 12,51 | 16,35 | 18,16 | 22,34 | |||||
Fonds propres totaux, 3 ans CAGR % | 15,71 | 12,51 | 16,35 | 18,16 | 22,34 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Revenus nets d'intérêts, 5 ans CAGR % | 22,79 | 24,48 | 24,74 | 23,98 | 26,54 | |||||
Revenus hors intérêts, 5 ans CAGR % | 38,5 | 35,21 | 30,52 | 16,08 | 11,36 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 63,51 | 30,99 | 26,9 | 20,5 | 9,13 | |||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 24,66 | 26,98 | 26,08 | 22,21 | 24,46 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 44,74 | 50,91 | 36,25 | 25,29 | 32,13 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 44,74 | 50,91 | 36,25 | 25,29 | 32,13 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 37,69 | 40,71 | 33,67 | 25,37 | 30,77 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 32,66 | 43,01 | 34,15 | 23,08 | 28,89 | |||||
Prêts bruts, 5 ans CAGR % | 23,02 | 22,14 | 20,92 | 19,83 | 21,19 | |||||
Provision pour pertes sur prêts, 5 ans CAGR % | 21,61 | 23,44 | 24,19 | 24,59 | 16,07 | |||||
Prêts nets, 5 ans CAGR % | 23,02 | 22,09 | 20,86 | 19,77 | 21,28 | |||||
Prêts non performants, 5 ans CAGR % | - | - | - | 49,27 | 30,06 | |||||
Actifs non performants, 5 ans CAGR % | - | - | - | 49,27 | 30,06 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 22,64 | 21,2 | 19,49 | 18,85 | 20,36 | |||||
Dépôts totaux, taux de croissance annuel moyen sur 5 ans %. | 22,63 | 22,32 | 19,88 | 19,26 | 20,74 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 22,46 | 13,66 | 16,09 | 15,97 | 17,8 | |||||
Actifs productifs d'intérêts moyens, 5 ans CAGR % | 21,41 | 21,56 | 18,6 | 18,61 | 19,22 | |||||
Passif moyen portant intérêt, 5 ans CAGR % | 15,37 | 19,08 | 17,75 | 19,91 | 23,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 22,46 | 13,66 | 16,44 | 16,38 | 18,1 | |||||
Fonds propres totaux, 5 ans CAGR % | 22,46 | 13,66 | 16,44 | 16,38 | 18,1 |
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