Flux de Trésorerie ESPS MOGU Australian S.E.

Actions

ESH

Chimie de spécialité

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

29/05	Lithium Universe Limited annonce un remaniement de son conseil d'administration	CI
08/05	Lithium Universe Limited annonce des nominations au sein de son conseil d'administration, effectives au 8 mai 2026	CI

afdd.4xRK8YMlvzhDfsVLl_GCxUi9Ar1Vt7kpjgZ3AbzSezM.ziQIkq4U-UgODpIAwonJqT7pWOkFh4hgyUotedanPGCAIBPJsxftUTtK9Q

Données Financières Publiées: ESPS MOGU

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	264 k	6,53 k	77,34 k	20,27 k	14,24 k
Total Chiffre d'affaires	264 k	6,53 k	77,34 k	20,27 k	14,24 k
Coût des marchandises vendues, total	251 k	65,27 k	-	-	-
Résultat Brut	13,14 k	-58,74 k	77,34 k	20,27 k	14,24 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,4 M	685 k	4,66 M	3,99 M	2,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	778 k
Dépenses de R&D	-	-	677 k	4,25 M	791 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,89 k	10,93 k	-	1,36 k	2,9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	611 k	254 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,58 M	5,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	-41,18 k	-93,11 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,97 M	857 k	5,34 M	10,82 M	8,98 M
Résultat d'Exploitation	-4,96 M	-916 k	-5,26 M	-10,8 M	-8,97 M
Intérêts payés, total	-14,75 k	-1,17 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-14,75 k	-1,17 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-12,46 k	8,92 k	-15,72 k	-12,64 k	4,55 k
Autres produits non opérationnels	-752 k	-1,7 M	-175 k	-419 k	-711 k
EBT, hors éléments non courants	-5,74 M	-2,61 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,67 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	43,85 k	-175	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,43 M	-1,01 M	-86	-	-3,48 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Charge d'impôt	-	-	1,87 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,22 k	-	-
Résultat net part du groupe	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	179 M	190 M	341 M	760 M	1,23 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	179 M	190 M	341 M	760 M	1,23 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,34 M	-651 k	-5,25 M	-8,22 M	-3,74 M
EBITA	-4,35 M	-662 k	-5,26 M	-10,8 M	-8,97 M
EBIT	-4,96 M	-916 k	-5,26 M	-10,8 M	-8,97 M
EBITDAR	-	-617 k	-5,24 M	-8,19 M	-3,71 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,03	-	-
Résultat net normalisé	-3,59 M	-1,63 M	-3,41 M	-7,02 M	-6,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	66,02 k	52,08 k	534 k	730 k	504 k
Dépense de marketing	66,02 k	52,08 k	534 k	730 k	504 k
Dépenses générales et administratives	600 k	162 k	2 M	722 k	381 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	677 k	4,25 M	791 k
Charges locatives nettes, total	-	34,5 k	9,56 k	24,48 k	28,73 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,68 M	136 k	1,07 M	274 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	138 k	-	-	-	778 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,82 M	136 k	1,07 M	274 k	778 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,13 M	3,7 M	1,36 M	906 k	2,06 M
Total des liquidités et VMP	5,13 M	3,7 M	1,36 M	906 k	2,06 M
Créances clients, total	23,45 k	-	-	-	-
Autres créances	52,09 k	17,56 k	205 k	43,37 k	12 k
Total des créances	75,54 k	17,56 k	205 k	43,37 k	12 k
Dépenses payées d'avance	7,88 k	4,49 k	274 k	307 k	93,83 k
Autres actifs à court terme, total	148 k	-	-	16,25 k	-
Total de l'actif circulant	5,36 M	3,72 M	1,84 M	1,27 M	2,17 M
Immobilisations corporelles brutes	35,74 k	42,01 k	7,55 M	5,25 M	32,51 k
Amortissements cumulés	-31,08 k	-42,01 k	-42,01 k	-13,05 k	-15,94 k
Immobilisations corporelles nettes	4,66 k	0	7,51 M	5,24 M	16,57 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,27 M	0	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,64 M	3,72 M	9,35 M	6,51 M	2,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	66,77 k	446 k	113 k	419 k	2,95 M
Charges à payer, total	9,23 k	-	490 k	2,39 M	397 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	11,69 k	11,69 k	11,69 k
Autres passifs à court terme	202 k	128 k	-	-	-
Total du passif circulant	278 k	574 k	615 k	2,82 M	3,36 M
Contrats de location à long terme	-	-	11,69 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	278 k	574 k	627 k	2,82 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	46,99 M	47,23 M	55,97 M	61,9 M	65,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,33 M	-55,95 M	-61,4 M	-72,93 M	-82,61 M
Résultat global et autres	11,69 M	11,87 M	14,45 M	14,72 M	15,67 M
Total des fonds propres ordinaires	6,36 M	3,15 M	9,02 M	3,69 M	-1,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-296 k	-	-
Total des capitaux propres	6,36 M	3,15 M	8,72 M	3,69 M	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	6,64 M	3,72 M	9,35 M	6,51 M	2,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	161 M	163 M	614 M	1,1 Md	1,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	161 M	163 M	614 M	1,01 Md	1,62 Md
Actif net par action	0,04	0,02	0,01	0	-0
Actif corporel net	5,09 M	3,15 M	9,02 M	3,69 M	-1,17 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0	-0
Total de la dette	0	0	23,38 k	11,69 k	11,69 k
Dette nette	-5,13 M	-3,7 M	-1,34 M	-895 k	-2,05 M
Dette relative aux contrats de location	-	276 k	76,52 k	196 k	230 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-296 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	35,74 k	42,01 k	42,01 k	3 k	9,13 k
Employés à temps plein	2	3	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	55,17 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,13 M	-3,62 M	-5,45 M	-11,23 M	-9,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,89 k	10,93 k	-	1,36 k	2,9 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	611 k	254 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,58 M	5,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	615 k	265 k	-	2,59 M	5,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,43 M	1,01 M	86	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,82 M	278 k	1,07 M	274 k	778 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	55,17 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	34,03 k	-18,16 k	1,4 M	4,3 M	679 k
Variation des créances	105 k	178 k	-188 k	145 k	32,01 k
Variation des dettes fournisseurs	-119 k	438 k	52,76 k	122 k	113 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,68 k	31,75 k	-270 k	-261 k	182 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,18 M	-1,44 M	-3,39 M	-4,07 M	-2,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,49 k	-6,27 k	-2,84 M	-300 k	-13,26 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,38 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	43,85 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-330 k	-2,01 M	-211 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	-6,27 k	-3,17 M	-2,31 M	-224 k
Émission d'actions ordinaires	1,6 M	-	4,5 M	6,41 M	4,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-73,32 k	-	-276 k	-486 k	-326 k
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	-	4,22 M	5,93 M	4,04 M
Ajustements des taux de change	-12,46 k	8,92 k	-3,44 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3 M	-1,43 M	-2,34 M	-455 k	1,15 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,92 M	327 k	-5,49 M	-1,87 M	1,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,91 M	328 k	-5,49 M	-1,87 M	1,18 M
Variation du fonds de roulement net	-133 k	-506 k	428 k	-2,32 M	-792 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-36,21	-11,05	-50,34	-85,16	-128,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,52	-12,04	-55,32	-108,53	-441,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,28	-76,19	-91,93	-181,09	-769,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,28	-76,19	-87,57	-176,87	-769,77
Analyse des marges
Marge brute %	4,97	-899,23	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,66 k	10,49 k	6,03 k	19,69 k	15,32 k
Marge d’EBITDA %	-1,64 k	-9,97 k	-6,79 k	-40,53 k	-26,24 k
Marge EBITA %	-1,64 k	-10,14 k	-6,8 k	-53,28 k	-62,98 k
Marge d'EBIT %	-1,88 k	-14,02 k	-6,8 k	-53,28 k	-62,98 k
Marge des activités poursuivies %	-2,7 k	-55,44 k	-7,05 k	-55,41 k	-67,97 k
Marge nette %	-2,7 k	-55,44 k	-7,05 k	-55,41 k	-67,97 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,7 k	-55,44 k	-7,05 k	-55,41 k	-67,97 k
Marge nette normalisée %	-1,36 k	-24,94 k	-4,41 k	-34,63 k	-42,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-727,82	5 k	-7,1 k	-9,23 k	8,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-724,34	5,01 k	-7,1 k	-9,23 k	8,32 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	45,08	2,8	0,02	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,98	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,31	6,48	2,99	0,45	0,65
Quick Ratio	18,75	6,47	2,55	0,34	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,44	-2,5	-5,5	-1,44	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	73,27	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	160,42	1,43 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,27	0,32	-1
Dette totale / Capital total	-	-	0,27	0,32	-1,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,13	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,19	15,43	6,71	43,37	153,73
EBIT / Charges d'intérêt	-336,16	-782,66	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-294,49	-556,5	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-294,59	-561,86	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	1,18	5,68	0,25	0,11	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,18	5,63	0,17	0,11	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,95	-97,53	-22,38	-73,79	-29,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-108,16	-547,02	113,64	-73,79	-29,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,05	-85,01	709,81	56,47	-54,54
EBITA, 1 an Croissance en %	23,92	-84,77	698,04	105,28	-17
EBIT, 1 an Croissance %	26,4	-81,53	698,04	105,28	-17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,96	-49,18	134,95	105,94	-13,86
Résultat net, Croissance 1 an	29,96	-49,18	50,58	105,98	-13,86
Résultat net normalisé sur 1 an	4,72	-54,56	134,88	106,01	-13,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,32	-52,2	12,8	-7,6	-46,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-71,64	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,99	-100	-	-30,22	-99,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-36,65	-43,93	151,14	-30,35	-66,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,12	-38,17	161,82	-59,11	-131,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-37,41	-50,51	161,82	-59,11	-131,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,54	-54,83	135,82	20,16	-34,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	320,11	45,25 k	-89,45	-95,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,72	-115,85	-1,56 k	-65,92	-163,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	20,03	-115,96	-1,56 k	-65,92	-163,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	74,31	-85,33	-45,9	-54,89	-57,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,81	-39,6	142,61	-25,17	-57,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,88	-56,87	9,96	255,97	-15,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,93	-56,56	10,02	304,74	30,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,85	-51,68	3,02	304,74	30,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,71	-18,73	-12,51	119,97	33,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,71	-18,73	-12,52	76,12	33,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,55	-31,02	-2,51	119,97	33,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,08	-34,16	-36,54	2,09	-29,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,57	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,55	-	3,91 k	-	-95,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,02	-40,4	18,67	32,26	-51,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,56	-38,15	33,08	3,47	-63,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,94	-44,34	19,07	3,47	-63,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,63	-32,27	3,21	68,33	-11,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,98	-	4,27 k	591,61	-93,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,31	-54,9	63,19	123,29	-53,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,3	-54,68	63,55	123,09	-53,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	166,13	-57,81	-36,61	-57,51	-47,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,14	-57,32	-21,68	15,55	-26,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,9	-48,62	14,47	23,68	79,26
EBITA, 3 ans CAGR %	11,87	-48,37	14,47	35,45	138,68
EBIT, 3 ans CAGR %	15,23	-43,37	10,29	29,64	138,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,74	-15,11	-0,18	16,38	60,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,1	-15,11	-0,18	16,38	38,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,34	-23,4	-0,15	25,11	60,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,81	-37,82	-28,52	-28,08	-17,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,2	-	920,39	939,47	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,25	-16,98	-3,73	-0,64	-16,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,59	-12,8	3,1	-10,2	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,56	-19,88	-3,91	-16,62	-30,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,33	-28,81	2,65	8,58	22,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,48	-27,66	-	485,73	28,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,5	-46,22	50,62	-3,18	46,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,56	-46,09	50,99	-3,04	46,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	93,43	-31,28	40,71	-25,27	-45,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,24	6,62	40,71	-51,5	-38,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	53,38	-16,7	11,12	11,35	1,3
EBITA, 5 ans CAGR %	53,18	-16,48	11,13	17,56	20,64
EBIT, 5 ans CAGR %	51,96	-17,9	10,18	16,46	17,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,37	-15,28	5,62	13,66	12,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,13	-15,7	5,8	13,66	12,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,32	-4,85	6,15	14,13	12,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,66	-36,79	-26,43	-28,48	-29,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,11	-	299,41	226,44	18,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,97	-0,22	15,39	0,02	-26,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,26	4,41	21,01	-4,93	-32,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,25	-3,23	15,12	-9,64	-35,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,73	-9,9	-2,62	0,44	-3,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-44,68	-26,3	238,39	78,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,54	-19,04	19,22	-2,29	-5,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,46	-18,96	19,29	-2,2	-5,79