Compte de Résultat ESPOIR Co.,Ltd.

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3260

JP3282500002

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
642,00 ^JPY	+18,45%		+12,63%	-5,59%

17/04/25	Espoir Co. annonce des changements au sein de sa direction et de son conseil d'administration à la suite de l'approbation d'une proposition des actionnaires	CI
10/10/24	ESPOIR Co. annonce l'annulation de l'assemblée générale des actionnaires	CI

e7f09aa663575ebf0d3888fa5c.GdKNnc-GN2KLKclk-ApBEVE4jUlPjnOE1EqxLdLKTQg.fuPpqqDyZFPdTK8FqkUXKA5KxXkj2grVtTqFQaOaf0lbnOnupvxYEfNPug

Données Financières Publiées: ESPOIR CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,4 Md	708 M	306 M	556 M
Total Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,4 Md	708 M	306 M	556 M
Coût des marchandises vendues, total	1,25 Md	1,15 Md	398 M	335 M	374 M
Résultat Brut	231 M	245 M	310 M	-29 M	182 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	188 M	172 M	132 M	171 M	172 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	38 M	12 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	188 M	172 M	170 M	184 M	172 M
Résultat d'Exploitation	43 M	73 M	140 M	-213 M	10 M
Intérêts payés, total	-56 M	-53 M	-23 M	-8 M	-13 M
Charges d'intérêt nettes	-56 M	-53 M	-23 M	-8 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	-10 M	6 M	5 M	9 M	17 M
EBT, hors éléments non courants	-23 M	26 M	122 M	-212 M	14 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-9 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,41 Md	12 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-43 M	-2,39 Md	-83 M	-35 M	-4 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-2 M	1 M
EBT, elements non courants inclus	-66 M	-2,36 Md	1,45 Md	-246 M	12 M
Charge d'impôt	10 M	-3 M	28 M	1 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-76 M	-2,36 Md	1,42 Md	-247 M	11 M
Résultat net part du groupe	-76 M	-2,36 Md	1,42 Md	-247 M	11 M
Résultat net	-76 M	-2,36 Md	1,42 Md	-247 M	11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-76 M	-2,36 Md	1,42 Md	-247 M	11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-76 M	-2,36 Md	1,42 Md	-247 M	11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-17,03	-508,1	283,99	-46	1,98
BPA de base - Activités poursuivies	-17,03	-508,1	283,99	-46	1,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,46 M	4,64 M	5 M	5,37 M	5,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-17,03	-508,1	283,99	-46	1,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-17,03	-508,1	283,99	-46	1,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,46 M	4,64 M	5 M	5,37 M	5,54 M
BPA de base normalisé	-3,22	3,5	15,24	-24,68	1,58
BPA dilué normalisé	-3,22	3,5	15,24	-24,68	1,58
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	221 M	257 M	187 M	-198 M	22 M
EBITA	43 M	73 M	140 M	-213 M	10 M
EBIT	43 M	73 M	140 M	-213 M	10 M
Taux d’imposition effectif (%)	-15,15	0,13	1,93	-0,41	8,33
Résultat net normalisé	-14,38 M	16,25 M	76,25 M	-132 M	8,75 M
Provisions de pension	3 M	1 M	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	38 M	21 M	25 M	26 M	33 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	452 M	495 M	629 M	326 M	196 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	70 M
Total des liquidités et VMP	452 M	495 M	629 M	326 M	266 M
Créances clients, total	52 M	58 M	3 M	24 M	125 M
Total des créances	52 M	58 M	3 M	24 M	125 M
Stocks	132 M	142 M	271 M	165 M	1,08 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	22 M	8 M	34 M	28 M	13 M
Total de l'actif circulant	658 M	703 M	937 M	543 M	1,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,07 Md	5,53 Md	194 M	243 M	225 M
Investissements à long terme	12 M	11 M	8 M	4 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	17 M	24 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	8,76 Md	6,27 Md	1,14 Md	792 M	1,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	18 M	-	-	53 M
Emprunts à court terme	14 M	2,05 Md	14 M	14 M	848 M
Part à court terme de la dette à long terme	198 M	4,56 Md	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	254 M	-	17 M
Autres passifs à court terme	207 M	236 M	29 M	56 M	33 M
Total du passif circulant	420 M	6,86 Md	297 M	70 M	951 M
Dette à long terme	6,92 Md	234 M	729 M	715 M	698 M
Autres passifs non courants	560 M	544 M	56 M	47 M	42 M
Total du passif	7,9 Md	7,64 Md	1,08 Md	832 M	1,69 Md
Actions ordinaires, total	851 M	919 M	919 M	993 M	1,02 Md
Primes d'émissions d'actions	4 M	72 M	72 M	146 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22 M	-2,34 Md	-915 M	-1,16 Md	-1,15 Md
Actions détenues en propre	-16 M	-16 M	-16 M	-16 M	-16 M
Résultat global et autres	1 M	0	-1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	862 M	-1,36 Md	59 M	-40 M	21 M
Total des capitaux propres	862 M	-1,36 Md	59 M	-40 M	21 M
Total du passif et des capitaux propres	8,76 Md	6,27 Md	1,14 Md	792 M	1,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,46 M	5 M	5,18 M	5,54 M	5,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,46 M	5 M	5 M	5,54 M	5,63 M
Actif net par action	193,11	-271,99	11,79	-7,22	3,73
Actif corporel net	862 M	-1,36 Md	59 M	-40 M	21 M
Actif corporel net par action	193,11	-271,99	11,79	-7,22	3,73
Total de la dette	7,13 Md	6,84 Md	743 M	729 M	1,55 Md
Dette nette	6,68 Md	6,34 Md	114 M	403 M	1,28 Md
Stocks - travaux en cours, total	16 M	33 M	111 M	88 M	1,04 Md
Stocks de produits finis, total	116 M	108 M	159 M	77 M	36 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	5	7	3	5	2

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-66 M	-2,36 Md	1,45 Md	-246 M	12 M
Dépréciation et amortissement - CF	178 M	184 M	47 M	15 M	12 M
Amortissements et dépréciations, Total	178 M	184 M	47 M	15 M	12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 M	2,39 Md	-1,33 Md	36 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	9 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	22 M	-3 M	7 M	-6 M
Variation des créances	-31 M	-6 M	54 M	-20 M	-101 M
Variation des stocks	138 M	-10 M	-129 M	106 M	-911 M
Variation des dettes fournisseurs	33 M	20 M	-97 M	10 M	23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14 M	22 M	-352 M	-253 M	41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	308 M	257 M	-357 M	-336 M	-928 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 M	-35 M	-81 M	-92 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	6,69 Md	-	1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75 M	-25 M	-5 M	-5 M	-70 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	98 M	-2 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-196 M	-60 M	6,7 Md	-99 M	-68 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	830 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	3 M	-	830 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-262 M	-292 M	-6,1 Md	-14 M	-13 M
Total de la dette remboursée	-262 M	-292 M	-6,1 Md	-14 M	-13 M
Émission d'actions ordinaires	-	124 M	-	146 M	49 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11 M	-11 M	-14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-273 M	-179 M	-6,11 Md	132 M	866 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-162 M	18 M	234 M	-303 M	-130 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56 M	53 M	23 M	8 M	13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	-	7 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	180 M	206 M	-31,88 M	-351 M	-940 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	215 M	239 M	-17,5 M	-346 M	-932 M
Variation du fonds de roulement net	-131 M	-44 M	71 M	136 M	950 M
Dette nette émise (remboursée)	-262 M	-292 M	-6,09 Md	-14 M	817 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,3	0,61	2,36	-13,77	0,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,33	0,68	2,79	-17,86	0,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,44	945,49	-218,28	-2,6 k	-115,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,44	945,49	-218,28	-2,6 k	-115,79
Analyse des marges
Marge brute %	15,58	17,56	43,79	-9,48	32,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,68	12,33	18,64	55,88	30,94
Marge d’EBITDA %	14,9	18,42	26,41	-64,71	3,96
Marge EBITA %	2,9	5,23	19,77	-69,61	1,8
Marge d'EBIT %	2,9	5,23	19,77	-69,61	1,8
Marge des activités poursuivies %	-5,12	-169,1	200,71	-80,72	1,98
Marge nette %	-5,12	-169,1	200,71	-80,72	1,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,12	-169,1	200,71	-80,72	1,98
Marge nette normalisée %	-0,97	1,16	10,77	-43,3	1,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,13	14,73	-4,5	-114,75	-169,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,49	17,11	-2,47	-113,11	-167,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,19	0,19	0,32	0,44
Rotation des actifs corporels	0,18	0,21	0,25	1,4	2,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	41,19	25,36	23,21	22,67	7,46
Rotation des stocks (stock moyen)	6,23	8,39	1,93	1,54	0,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	0,1	3,15	7,76	1,56
Quick Ratio	1,2	0,08	2,13	5	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,73	0,04	-1,2	-4,8	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,86	14,39	15,77	16,1	48,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,6	43,48	189,9	237,52	605,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,99	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	54,88	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	827,03	-502,35	1,26 k	-1,82 k	7,36 k
Dette totale / Capital total	89,21	124,85	92,64	105,81	98,66
Dette à long terme / Capitaux propres	802,44	-17,19	1,24 k	-1,79 k	3,32 k
Dette à long terme / Capital total	86,56	4,27	90,9	103,77	44,54
Dette totale / Total de l'actif	90,16	121,69	94,83	105,05	98,77
EBIT / Charges d'intérêt	0,77	1,38	6,09	-26,62	0,77
EBITDA / Charges d'intérêt	3,95	4,85	8,13	-24,75	1,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,79	4,19	4,61	-36,25	1,69
Dette totale / EBITDA	32,26	26,6	3,97	-3,68	70,27
Dette nette / EBITDA	30,21	24,68	0,61	-2,04	58,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	71,29	30,8	7,01	-2,51	70,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	66,77	28,57	1,08	-1,39	58,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,34	-5,93	-49,25	-56,78	81,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,79	6,06	26,53	-109,35	-727,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,93	16,29	-27,24	-205,88	-111,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,76	69,77	91,78	-252,14	-104,69
EBIT, 1 an Croissance %	-53,76	69,77	91,78	-252,14	-104,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,18	3 k	-160,24	-117,38	-104,45
Résultat net, Croissance 1 an	38,18	3 k	-160,24	-117,38	-104,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-150	-213,04	369,23	-273,77	-106,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,18	2,88 k	-155,89	-116,2	-104,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	160	11,54	-94,83	700	420,83
Stocks, Croissance 1 an	-51,11	7,58	90,84	-39,11	552,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,22	-31,43	-96,49	25,26	-7,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,22	-28,37	-81,81	-30,59	116,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,2	-257,89	-104,34	-167,8	-152,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,2	-257,89	-104,34	-167,8	-152,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,99	-16,56	-238,91	-5,88	176,19
CAPEX, Croissance 1 an	152,08	-71,07	131,43	13,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,69	14,25	-115,51	1 k	167,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,67	11,05	-107,33	1,88 k	169,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,03	-1,4	-30,91	-53,16	-11,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,64	-6,63	15,84	-65,6	-23,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,64	-3,5	-8,01	-12,23	-65,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,35	-11,4	80,44	70,82	-73,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,35	-11,4	80,44	70,82	-73,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,33	554,91	332,4	-67,64	-91,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,33	554,91	332,4	-67,64	-91,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,09	-24,82	130,31	185,55	-66,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,32	542,16	308,41	-69,91	-91,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,36	70,29	-75,98	-35,67	545,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-43,74	-27,48	43,28	7,79	99,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,95	-17,7	-84,5	-79,05	7,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,85	-16,74	-63,91	-64,47	22,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,92	20,39	-73,84	-82,86	-40,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,92	20,39	-73,84	-82,86	-40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,32	-7,75	7,66	14,34	61,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,45	-14,61	-18,18	62,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,08	-14,95	-57,9	30,71	443,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,2	-13,53	-71,46	20,44	629,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,5	-0,05	-20,98	-40,91	-26,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,65	-8,23	3,33	-49,93	-9,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,55	-6,85	-12,17	-3,6	-55,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,78	-16,41	14,61	70,47	-48,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,78	-16,41	14,61	70,47	-48,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,87	181,28	195,63	48,12	-83,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,87	181,28	195,63	48,12	-83,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,32	-25,15	38,42	109,67	-18,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,87	177,62	184,58	39,28	-84,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,16	36,11	-46,87	-22,72	29,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,51	-30,17	0,12	7,72	96,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,37	-12,97	-71,26	-68,89	-65,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,52	-11,63	-49,86	-55,12	-35,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,92	11,01	-60,24	-64,07	-75,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,92	11,01	-60,24	-64,07	-75,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,75	-6,06	5,74	2,94	53,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,05	3,03	19,06	-8,73	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-9,97	-51,77	24,98	65,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,16	-62,01	17,22	57,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,49	-26,19	-17,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,54	-38,02	-8,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-11,37	-9,04	-39,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-2,02	11,25	-35,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-2,02	11,25	-35,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	117,79	18,43	-27,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	117,79	18,43	-27,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,5	27,88	-21,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	112,87	14,14	-30,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-29,31	0,85	44,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,6	-16,93	31,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-53,23	-50,76	-51,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-34,49	-38,62	-28,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,34	-47,42	-53,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,34	-47,42	-53,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,42	1,62	25,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	6,54	23,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,51	27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,01	23,9