Flux de Trésorerie Espire Hospitality Limited

Actions

WELLESLEY6

INE176O01011

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:02:24 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
163,95 ^INR	-0,03%		-0,33%	-44,88%

14/07	Espire Hospitality Limited annonce la démission d'Anish Arun Shah de son poste de administrateur indépendant non exécutif et la recomposition de ses comités au 14 juillet 2026	CI
10/06	Espire Hospitality Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

a21f52cc6a3.6mvKdA3gopFrY3dr_smb02XkNVZgXO6so-tl8BiRrOU.gAyGQm-R0dUaEjgly4LDtiivfGZZGJ3zyLFQwlPn292yOZI3Wc3B0hhTHA

Données Financières Publiées: ESPIRE HOSPITALITY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	16,92 M	187 M	358 M	1,2 Md
Autres recettes, total	1,08 M	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	16,92 M	187 M	358 M	1,2 Md
Dépenses immobilières	-	3,61 M	25,07 M	46,13 M	142 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,68 k	376 k	26 M	52,08 M	188 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	3,13 M	26,38 M	36,06 M	54,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,49 M	8,44 M	99,58 M	190 M	640 M
Total des dépenses de fonctionnement	7,5 M	15,56 M	177 M	324 M	1,03 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-6,43 M	1,36 M	9,48 M	33,33 M	170 M
Intérêts payés, total	-	-930 k	-5,43 M	-11,04 M	-66,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,4 k	10 k	1,07 M	1,8 M	2,75 M
Charges d'intérêt nettes	16,4 k	-920 k	-4,35 M	-9,24 M	-63,65 M
Autres produits non opérationnels	-	-112 k	-363 k	2,22 M	1,34 M
EBT, hors éléments non courants	-6,41 M	327 k	4,76 M	26,31 M	108 M
EBT, elements non courants inclus	-6,41 M	327 k	4,76 M	26,31 M	108 M
Charge d'impôt	116 k	1,11 M	1,94 M	754 k	25,39 M
Résultat des activités poursuivies	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Résultat net part du groupe	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Résultat net	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,48	-0,06	0,21	1,89	5,54
BPA de base - Activités poursuivies	-0,48	-0,06	0,21	1,89	5,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M	14,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,06	0,21	1,89	5,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,06	0,21	1,89	5,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M	14,92 M
BPA de base normalisé	-0,3	0,02	0,22	1,22	4,53
BPA dilué normalisé	-0,3	0,02	0,22	1,22	4,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	1,65 M	15,56 M	46,63 M	194 M
EBITA	-6,43 M	1,38 M	9,53 M	33,33 M	170 M
EBIT	-6,43 M	1,36 M	9,48 M	33,33 M	170 M
EBITDAR	-	1,66 M	38,17 M	92,34 M	327 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 M	23,08 M	188 M	364 M	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,81	339,76	40,72	2,87	23,48
Impôts intérieurs courants	-	-	3,61 M	1,95 M	18,74 M
Total des impôts courants	-	-	3,61 M	1,95 M	18,74 M
Impôts intérieurs différés	116 k	1,11 M	-1,67 M	-1,2 M	6,66 M
Total des impôts différés	116 k	1,11 M	-1,67 M	-1,2 M	6,66 M
Résultat net normalisé	-4,01 M	204 k	2,98 M	16,44 M	67,58 M
Intérêts capitalisés	-	-	6,11 M	17,22 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	890 k	5,33 M	7,79 M	17,13 M
Provisions de pension	-	-	-	554 k	721 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	358 k	3,39 M	6,38 M	55,36 M
Dépense de marketing	-	358 k	3,39 M	6,38 M	55,36 M
Charges locatives nettes, total	15,68 k	18 k	22,61 M	45,7 M	133 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	17,93 M	28,95 M	85,91 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	4,67 M	16,75 M	46,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	61 k	908 k	7,37 M	46,67 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	-	36,41 M	213 M	617 M	1,16 Md
Amortissements cumulés	-	-3,1 M	-29,44 M	-79,94 M	-104 M
Immobilisations corporelles nettes	-	33,3 M	183 M	537 M	1,06 Md
Total des actifs immobiliers	-	33,3 M	183 M	537 M	1,06 Md
Trésorerie et équivalents	120 k	1,37 M	1,02 M	3,11 M	6,14 M
Créances clients, total	57,93 k	2,5 M	6,73 M	7,36 M	11,67 M
Autres créances	98,54 k	109 k	7,43 M	-	215 M
Autres immobilisations incorporelles, total	143 k	199 k	393 k	347 k	419 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	114 k	9,24 M	11,1 M	133 M	494 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,04 M	-	1,6 M	2,78 M	-
Autres actifs à long terme, total	4,71 M	26,23 M	52,72 M	14,54 M	23,44 M
Total des actifs	6,28 M	72,94 M	264 M	698 M	1,81 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	7,14 M	32,14 M
Part à court terme des contrats de location	-	9,76 M	36,51 M	31,53 M	21,92 M
Dette à long terme	-	31,58 M	91,06 M	457 M	699 M
Contrats de location à long terme	-	14,64 M	49,04 M	41,98 M	352 M
Comptes à payer, total	-	5,97 M	22,77 M	42,45 M	90,7 M
Charges à payer, total	147 k	3,73 M	33,61 M	53,04 M	113 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	2,02 M	3,97 M	19,67 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	32,74 k	1,59 M	14,86 M	3,08 M	9,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	4,07 M	5,11 M	9,58 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	74 k	-	-	3,88 M
Autres passifs non courants	17,96 k	298 k	2,86 M	19,72 M	25,24 M
Total du passif	198 k	67,64 M	257 M	665 M	1,38 Md
Actions ordinaires, total	135 M	135 M	135 M	135 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-130 M	-127 M	-102 M	286 M
Total des fonds propres ordinaires	6,08 M	5,3 M	7,53 M	33,14 M	435 M
Total des capitaux propres	6,08 M	5,3 M	7,53 M	33,14 M	435 M
Total du passif et des capitaux propres	6,28 M	72,94 M	264 M	698 M	1,81 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M	14,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,5 M	13,5 M	13,5 M	13,5 M	14,92 M
Actif net par action	0,45	0,39	0,56	2,46	29,15
Actif corporel net	5,94 M	5,1 M	7,13 M	32,8 M	435 M
Actif corporel net par action	0,44	0,38	0,53	2,43	29,13
Total de la dette	0	55,98 M	177 M	537 M	1,11 Md
Dette nette	-120 k	54,61 M	176 M	534 M	1,1 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	328 k	7,4 M	10,04 M	-
Dette relative aux contrats de location	125 k	144 k	181 M	366 M	1,06 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	159 k	793 k	363 k	3,19 M
Stocks - Autres	-	2,8 M	-	-	-
Machines, total	-	2,33 M	9,85 M	53,3 M	64,38 M
Employés à temps plein	4	54	321	446	571
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,53 M	-784 k	2,82 M	25,56 M	82,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	3,1 M	26,34 M	36,06 M	54,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	22 k	46 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	3,13 M	26,38 M	36,06 M	54,19 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	51 k
Variation des créances	486 k	-478 k	-4,23 M	-632 k	-4,31 M
Variation des stocks	-	-2,96 M	2,16 M	431 k	-2,83 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	19,68 M	48,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	6,12 M	37,72 M	23,62 M	-57,34 M	-483 M
Autres activités opérationnelles	11,3 k	1,1 M	5,81 M	10,08 M	72,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	90,66 k	37,73 M	56,57 M	33,83 M	-232 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-36,41 M	-97,4 M	-357 M	-244 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-36,41 M	-97,4 M	-357 M	-244 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-78 k	-240 k	-	-123 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-6,64 M	-12,22 M
Autres activités d'investissement, total	5,25 k	0	1,06 M	214 k	803 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,25 k	-36,48 M	-96,57 M	-363 M	-255 M
Dette à long terme émise, total	-	-	59,48 M	373 M	268 M
Total de la dette émise	-	-	59,48 M	373 M	268 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-18,62 M	-35,78 M	-45,74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-18,62 M	-35,78 M	-45,74 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	320 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,2 M	-5,27 M	-51,32 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	39,66 M	332 M	491 M
Variation nette de la trésorerie	95,91 k	1,25 M	-342 k	2,08 M	3,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	96 k	3,26 M	49,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,59 M	1,93 M	3,04 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	40,86 M	337 M	222 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,66 M	-28,84 M	-18,02 M	-354 M	-575 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,66 M	-28,26 M	-14,63 M	-347 M	-534 M
Variation du fonds de roulement net	-361 k	-4,24 M	-50,7 M	46,97 M	451 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,23	2,14	3,51	4,33	8,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,79	2,52	4,83	5,52	10,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,52	-13,77	44,02	125,68	35,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,52	-13,77	44,02	125,68	35,34
Analyse des marges
Marge brute %	100	78,65	86,56	87,1	88,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,03	50,79	45,47	35,09	40,72
Marge d’EBITDA %	-	9,73	8,35	13,04	16,25
Marge EBITA %	-598,12	8,16	5,11	9,32	14,26
Marge d'EBIT %	-598,12	8,03	5,08	9,32	14,26
Marge des activités poursuivies %	-607,37	-4,63	1,51	7,15	6,92
Marge nette %	-607,37	-4,63	1,51	7,15	6,92
Net Avail. Pour la marge commune %	-607,37	-4,63	1,51	7,15	6,92
Marge nette normalisée %	-372,87	1,21	1,6	4,6	5,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-340,22	-170,52	-9,66	-98,99	-48,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-340,22	-167,08	-7,84	-97,06	-44,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,43	1,11	0,74	0,95
Rotation des actifs corporels	-	-	1,72	0,99	1,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,49	40,42	50,74	125,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	13,37	79,81	80,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,17	0,63	0,24	1,01	2,53
Quick Ratio	1,54	0,19	0,14	0,07	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	1,79	0,52	0,24	-0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	48,74	9,03	7,21	2,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	27,3	4,59	4,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	228,94	261,14	167,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-192,62	-249,34	-159,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,06 k	2,35 k	1,62 k	254,06
Dette totale / Capital total	-	91,34	95,91	94,19	71,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	871,4	1,86 k	1,5 k	241,64
Dette à long terme / Capital total	-	75,42	76,08	87,41	68,25
Dette totale / Total de l'actif	3,15	92,73	97,15	95,25	75,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,46	1,75	3,02	2,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,82	6,61	6,28	3,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-34,32	-11,34	-26,04	-0,29
Dette totale / EBITDA	-	12,48	4,92	7,74	4,92
Dette nette / EBITDA	-	12,17	4,9	7,7	4,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,75	-2,87	-1,87	-57,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-1,71	-2,85	-1,86	-57,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,86	1,47 k	1 k	91,73	234,31
Résultat brut, Croissance 1 an	22,86	1,14 k	1,11 k	92,29	249,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	247,59	30,04	180,22
EBITA, 1 an Croissance en %	387,29	-121,48	605,18	251,64	411,32
EBIT, 1 an Croissance %	387,29	-121,14	601,78	251,64	411,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	575,73	-87,99	-460,2	805,03	223,71
Résultat net, Croissance 1 an	575,73	-87,99	-460,2	805,03	223,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	584,63	-87,76	-448,63	805,03	192,86
Résultat net normalisé sur 1 an	399,1	-105,1	1,36 k	452,31	310,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	450,56	192,96	97,56
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-73,18	-54,22	778,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-89,36	23,66	169,46	9,39	58,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,46	1,06 k	262,38	163,99	159,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,1	-12,81	41,91	340,33	1,21 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,7	-14,06	39,75	359,73	1,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-106,35	41,36 k	497,83	-40,2	-786,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	167,53	266,54	-31,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	198,07	244,72	-41,84	529,25	62,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	198,07	237,77	-51,89	556,57	53,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-39,8	339,69	1,22 k	359,77	153,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-39,8	289,94	1,13 k	383,83	154,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	222,71	132,78
EBITA, 2 ans CAGR %	176,14	2,3	21,73	396,71	324,03
EBIT, 2 ans CAGR %	176,14	1,49	21,44	396,71	324,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,54	-9,92	-34,23	470,96	441,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,54	-9,92	-34,23	470,96	441,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	204,52	-8,44	-34,66	461,71	414,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	189,57	-49,55	-13,81	797,02	376,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	301,61	140,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,96	100,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	114,23	82,54	71,68	31,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,99	134,98	548,73	209,3	161,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33,14	-35,38	11,24	149,98	660,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,58	-36,24	9,59	153,47	680,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-72,67	413,88	2,39 k	89,07	102,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	213,14	58,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,07	384,85	46,74	238,02	219,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,07	379,94	32,21	237,89	217,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,13	78,65	497,35	592,88	313,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,13	64,91	469,29	561,7	329,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	251,4
EBITA, 3 ans CAGR %	548,42	17,87	93,28	73,08	401,54
EBIT, 3 ans CAGR %	548,42	17,25	92,97	73,08	401,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	446,82	3,2	42,97	57,6	372,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	446,82	3,2	42,97	57,6	372,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	449,26	4,33	42,97	56,91	352,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	381,3	-24,67	54,77	60,09	591,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	217,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-74,04	-	131,25	53,9	67,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,9	73,42	171,48	380,74	191,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,92	-26,95	-16	75,97	334,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,27	-27,62	-17,18	76,75	339,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,24	214,43	240,84	619,03	190,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,75	121,1	144,88	248,44	164,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,75	119,6	128,43	246,16	159,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,73	77,5	141,38	160,75	323,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,69	69,18	134,51	153,64	313,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	40,73	3,67	232,1	108,63	164,38
EBIT, 5 ans CAGR %	40,73	3,33	231,78	108,63	164,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,57	2,05	134,37	104,57	143,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,57	2,05	134,37	104,57	143,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,98	2,72	134,39	104,57	138,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,78	-19,98	141,9	102,92	142,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,63	0,18	15,25	-	84,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,29	37,94	77,92	118,58	167,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,61	-18,05	-12,14	19,49	102,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,85	-18,52	-12,9	19,49	103,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,36	101,53	123,67	94,55	176,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,67	97,05	92,95	165,79	242,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,67	96,25	85,07	164,74	237,06