Bilan eSOL Co.,Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
768,00 ^JPY	-4,24%		-6,11%	+51,48%

13/05/24	ESOL Co.,Ltd. (TSE:4420) annonce le rachat de 1 420 000 actions, soit 6,96 %, pour un montant de 1 178,6 millions de yens.	CI
13/05/24	ESOL Co.,Ltd. autorise un plan de rachat.	CI

f84846966f36d9d.LjwUG96-XxNB0gTQWP4QTaw0o3LYxLP8Z9fE8a7zU6I.dH5FS6f8DEoigGuUCqdzAMZk4hboqNmuFoLylu23H5pbaG1Mqd8vUi6ndw

Données Financières Publiées: ESOL CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,94 Md	8,87 Md	9,63 Md	11,91 Md	12,13 Md
Total Chiffre d'affaires	8,94 Md	8,87 Md	9,63 Md	11,91 Md	12,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,14 Md	5,94 Md	6,33 Md	7,5 Md	8,43 Md
Résultat Brut	2,79 Md	2,93 Md	3,3 Md	4,41 Md	3,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,72 Md	3,29 Md	3,38 Md	3,29 Md	2,88 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 Md	3,29 Md	3,38 Md	3,29 Md	2,88 Md
Résultat d'Exploitation	72 M	-354 M	-82 M	1,11 Md	815 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	10 M	26 M	33 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	10 M	26 M	33 M	12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1 M	-4 M	-4 M	-	-7 M
Autres produits non opérationnels	247 M	104 M	122 M	16 M	43 M
EBT, hors éléments non courants	329 M	-244 M	62 M	1,16 Md	863 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-6 M	-29 M	-4 M	7 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14 M	-	-	-4 M	-1 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-1 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	315 M	-250 M	32 M	1,15 Md	868 M
Charge d'impôt	115 M	107 M	-104 M	262 M	270 M
Résultat des activités poursuivies	200 M	-357 M	136 M	892 M	598 M
Résultat net part du groupe	200 M	-357 M	136 M	892 M	598 M
Résultat net	200 M	-357 M	136 M	892 M	598 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	200 M	-357 M	136 M	892 M	598 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	200 M	-357 M	136 M	892 M	598 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,82	-17,52	6,67	45,72	31,18
BPA de base - Activités poursuivies	9,82	-17,52	6,67	45,72	31,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,36 M	20,38 M	20,39 M	19,51 M	19,18 M
Bénéfice net par action - dilué	9,82	-17,52	6,67	45,72	31,18
BPA dilué - Activités poursuivies	9,82	-17,52	6,67	45,72	31,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,36 M	20,38 M	20,39 M	19,51 M	19,18 M
BPA de base normalisé	10,1	-7,48	1,9	37,26	28,12
BPA dilué normalisé	10,1	-7,48	1,9	37,26	28,12
Dividende par action	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ratio de distribution	55,5	-31,09	82,35	12,22	17,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	144 M	-274 M	20 M	1,21 Md	918 M
EBITA	72 M	-354 M	-82 M	1,11 Md	826 M
EBIT	72 M	-354 M	-82 M	1,11 Md	815 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,51	-42,8	-325	22,7	31,11
Résultat net normalisé	206 M	-152 M	38,75 M	727 M	539 M
Provisions de pension	-	77 M	80 M	84 M	85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,12 Md	1,26 Md	1,18 Md	909 M	432 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,02 Md	3,98 Md	3,5 Md	3,27 Md	3,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	206 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,22 Md	3,98 Md	3,5 Md	3,27 Md	3,19 Md
Créances clients, total	1,64 Md	1,48 Md	1,94 Md	1,86 Md	2,49 Md
Total des créances	1,64 Md	1,48 Md	1,94 Md	1,86 Md	2,49 Md
Stocks	193 M	222 M	254 M	208 M	210 M
Dépenses payées d'avance	120 M	140 M	143 M	158 M	169 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	126 M	78 M	66 M	234 M	259 M
Total de l'actif circulant	6,3 Md	5,9 Md	5,9 Md	5,73 Md	6,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	256 M	277 M	240 M	232 M	220 M
Investissements à long terme	545 M	876 M	1,36 Md	920 M	1,01 Md
Goodwill	-	-	-	-	444 M
Autres immobilisations incorporelles, total	154 M	157 M	121 M	104 M	199 M
Actifs d'impôts différés à long terme	29 M	-	2 M	1 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	7,28 Md	7,21 Md	7,64 Md	6,99 Md	8,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	514 M	465 M	483 M	584 M	573 M
Charges à payer, total	90 M	91 M	95 M	97 M	114 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	30 M
Impôts sur le revenu à payer	462 M	597 M	633 M	812 M	912 M
Autres passifs à court terme	145 M	159 M	334 M	253 M	314 M
Total du passif circulant	1,21 Md	1,31 Md	1,54 Md	1,75 Md	1,94 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	93 M	39 M	16 M	51 M
Autres passifs non courants	297 M	399 M	390 M	239 M	226 M
Total du passif	1,51 Md	1,8 Md	1,97 Md	2 Md	2,29 Md
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Primes d'émissions d'actions	965 M	976 M	986 M	942 M	993 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,7 Md	3,23 Md	3,26 Md	3,35 Md	3,84 Md
Actions détenues en propre	-83 M	-82 M	-81 M	-512 M	-152 M
Résultat global et autres	153 M	244 M	460 M	168 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	5,78 Md	5,41 Md	5,66 Md	4,99 Md	5,9 Md
Total des capitaux propres	5,78 Md	5,41 Md	5,66 Md	4,99 Md	5,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,28 Md	7,21 Md	7,64 Md	6,99 Md	8,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,36 M	20,38 M	20,4 M	18,99 M	19,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,36 M	20,38 M	20,4 M	18,99 M	19,7 M
Actif net par action	283,64	265,35	277,54	262,56	299,74
Actif corporel net	5,62 Md	5,25 Md	5,54 Md	4,88 Md	5,26 Md
Actif corporel net par action	276,08	257,64	271,61	257,08	267,1
Total de la dette	0	0	0	0	97 M
Dette nette	-4,22 Md	-3,98 Md	-3,5 Md	-3,27 Md	-3,09 Md
Stocks - travaux en cours, total	64 M	83 M	88 M	95 M	61 M
Stocks de produits finis, total	129 M	139 M	166 M	113 M	149 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	490	503	511	523	549
Backlog de commande	792 M	1,01 Md	1,53 Md	1,47 Md	1,75 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	315 M	-250 M	32 M	1,16 Md	869 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 M	80 M	102 M	93 M	92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	11 M
Amortissements et dépréciations, Total	72 M	80 M	102 M	93 M	103 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	14 M	-	-	4 M	1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1 M	-	29 M	3 M	-6 M
Autres activités d'exploitation, total	-56 M	128 M	55 M	-26 M	-152 M
Variation des créances	-332 M	156 M	-459 M	-127 M	-589 M
Variation des stocks	36 M	-29 M	-31 M	45 M	42 M
Variation des dettes fournisseurs	143 M	-48 M	17 M	100 M	-12 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-390 M	124 M	115 M	-147 M	-27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-199 M	161 M	-140 M	1,1 Md	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74 M	-61 M	-17 M	-39 M	-41 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-86 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-56 M	-24 M	-3 M	-20 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-200 M	19 M	102 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	11 M
Autres activités d'investissement, total	-7 M	-4 M	-12 M	11 M	-87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-137 M	-89 M	-232 M	-29 M	-108 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-7 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-7 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,18 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-111 M	-111 M	-112 M	-109 M	-104 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-111 M	-111 M	-112 M	-109 M	-104 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-111 M	-111 M	-112 M	-1,29 Md	-111 M
Ajustements des taux de change	2 M	4 M	6 M	2 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-445 M	-35 M	-479 M	-212 M	16 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	280 M	-34 M	51 M	32 M	201 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-580 M	29,75 M	-219 M	873 M	70,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-580 M	29,75 M	-219 M	873 M	70,38 M
Variation du fonds de roulement net	567 M	-256 M	250 M	-143 M	494 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,61	-3,05	-0,69	9,52	6,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,78	-3,96	-0,93	13,08	9,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,47	-6,38	2,46	16,75	10,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,47	-6,38	2,46	16,75	10,98
Analyse des marges
Marge brute %	31,26	33,05	34,28	37,01	30,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,46	37,04	35,13	27,65	23,76
Marge d’EBITDA %	1,61	-3,09	0,21	10,14	7,57
Marge EBITA %	0,81	-3,99	-0,85	9,36	6,81
Marge d'EBIT %	0,81	-3,99	-0,85	9,36	6,72
Marge des activités poursuivies %	2,24	-4,02	1,41	7,49	4,93
Marge nette %	2,24	-4,02	1,41	7,49	4,93
Net Avail. Pour la marge commune %	2,24	-4,02	1,41	7,49	4,93
Marge nette normalisée %	2,3	-1,72	0,4	6,1	4,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,49	0,34	-2,28	7,33	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,49	0,34	-2,28	7,33	0,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,22	1,3	1,63	1,6
Rotation des actifs corporels	34,98	33,29	37,25	50,46	53,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,07	5,69	5,62	6,26	5,58
Rotation des stocks (stock moyen)	29,04	28,63	26,59	32,47	40,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,2	4,5	3,82	3,28	3,25
Quick Ratio	4,84	4,16	3,52	2,94	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,12	-0,09	0,63	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,12	64,18	64,9	58,47	65,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,57	12,75	13,73	11,27	9,05
Délais de paiement des fournisseurs	26,45	29,93	27,2	26,19	25,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,23	47	51,43	43,55	49,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	1,64
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	1,62
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	1,13
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	1,12
Dette totale / Total de l'actif	20,7	25,01	25,85	28,63	27,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,11
Dette nette / EBITDA	-29,31	14,52	-175	-2,71	-3,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-60,3	11,88	-1,17 k	-2,8	-3,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,16	-0,73	8,52	23,68	1,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,58	4,94	12,55	33,55	-16,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-81,05	-290,28	-107,3	5,94 k	-23,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-89,44	-591,67	-76,84	-1,46 k	-25,85
EBIT, 1 an Croissance %	-89,44	-591,67	-76,84	-1,46 k	-26,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,41	-278,5	-138,1	555,88	-32,96
Résultat net, Croissance 1 an	-70,41	-278,5	-138,1	555,88	-32,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-63,81	-174,16	-125,41	1,78 k	-25,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,43	-278,35	-138,07	585,63	-31,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,42	-9,52	31,04	-4,07	33,44
Stocks, Croissance 1 an	-16,09	15,03	14,41	-18,11	0,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,39	8,2	-13,36	-3,33	-5,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,49	-0,97	5,85	-8,47	17,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,18	-6,58	5,48	-11,86	7,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,54	-6,35	4,66	-11,91	18,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,74	-180,9	-186,96	-885,71	-79,18
CAPEX, Croissance 1 an	-16,85	-17,57	-72,13	129,41	5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-183,42	-105,13	-836,97	-498,29	-91,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-183,42	-105,13	-836,97	-498,29	-91,94
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,74	-0,94	3,79	15,85	12,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,4	-4,22	8,68	22,6	5,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,89	-39,96	-62,73	109,88	577,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,08	-27,95	6,72	77,39	217,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,97	-27,95	6,72	77,39	215,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,91	-27,33	-17,54	58,07	109,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,91	-27,33	-17,54	58,07	109,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,36	-48,19	-56,59	118,32	273,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,94	-27,38	-17,6	61,55	116,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,1	6,53	8,88	12,12	13,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,78	-1,75	14,72	-3,2	-9,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,18	4,22	-3,18	-8,48	-4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,38	-1,74	2,38	-1,57	3,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,45	-3,43	-0,73	-3,58	-2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,14	-2,97	-1	-3,98	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,72	-61,06	-16,12	161,39	27,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,09	-17,21	-52,07	-20,04	55,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,28	-79,31	-38,52	441,78	-43,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,28	-79,31	-38,52	441,78	-43,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,26	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,7	-2,74	2,12	10,04	10,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,38	-0,7	1,07	16,41	8,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,04	-30,38	-70,26	103,13	49,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,24	-22,24	-50,64	149,18	32,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,12	-22,07	-50,64	149,18	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,46	-18,48	-41,4	64,61	18,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,46	-18,48	-41,4	64,61	18,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,72	-34,44	-59,14	52,33	52,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,47	-18,53	-41,45	66,97	21,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,68	-0,02	14,14	4,38	18,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,52	-3,62	3,36	2,53	-1,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,46	18,61	-2	-3,23	-7,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,95	2,56	0,73	-1,37	4,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,14	1,28	-0,55	-4,59	0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,65	1,8	-0,49	-4,78	2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,86	-32,04	-49,11	76,81	12,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,52	-3,08	-42,41	-19,22	-12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,92	-53	-31,93	14,61	33,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,92	-53	-31,93	14,61	33,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	11,2	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,22	3,29	1,93	4,31	6,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,03	7,05	4,85	8,04	2,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-51,93	8,25	3,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,49	-3,95	-34,95	8,15	3,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,49	-3,95	-34,86	8,29	3,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,47	0,51	-23,64	6,24	-2,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,47	0,51	-23,64	6,24	-2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,48	-11,32	-38,17	6,07	-1,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,56	-3,85	-26,23	7,13	-1,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,41	2,36	6,34	4,67	13,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,43	-3,84	-3,84	-3,46	-1,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,54	21,41	15,26	6,92	-2,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,44	11,98	4,51	0,89	1,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,65	17,79	5,08	-0,69	-1,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,28	17,78	5,26	-0,55	0,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,3	16,48	-26,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,75	-10,26	-14,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,35	24,97	-36,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,35	24,97	-36,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,58	0