Flux de Trésorerie Eskay Mining Corp.

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ESK

CA2964371066

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:54:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2850 ^CAD	-1,72%		-5,00%	+16,33%

30/07	Eskay Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
21/07	Eskay Mining Corp lance son programme de forage 2026 et met en service le laboratoire d'analyse de Stewart	CI

0176eb5bb.CODUAY2UcktGXyMYG1moXutlmJd8HjnxaBAqY60K7Mg.bri9XtziJQd_G0xJeQz7J5g17fUoZ0DJInFGIfgniYVxsqM31KAwLg8Sbg

Données Financières Publiées: ESKAY MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	4,98 M	2,15 M	1,36 M	943 k
Coûts d'exploration / de forage, total	16,29 M	13,97 M	3,63 M	387 k	493 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,79 k	31,67 k	38,88 k	42,73 k	34,18 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,15 M	18,98 M	5,82 M	1,79 M	3,06 M
Résultat d'Exploitation	-18,15 M	-18,98 M	-5,82 M	-1,79 M	-3,06 M
Intérêts payés, total	-24,84 k	-8,85 k	-7,64 k	-17,1 k	-2,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17,26 k	67,15 k	38,86 k	77,71 k	84,31 k
Charges d'intérêt nettes	-7,58 k	58,3 k	31,22 k	60,62 k	81,99 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-71,55 k	-401 k	-461 k	-106 k	-
Autres produits non opérationnels	3,96 M	-313 k	-	-	80,65 k
EBT, hors éléments non courants	-14,28 M	-19,64 M	-6,25 M	-1,84 M	-2,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,62 M	-	-3,33 M	-250 k	1,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	4 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	2,78 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,9 M	-19,64 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Charge d'impôt	-5,92 k	-44,08 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Résultat net	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	177 M	184 M	184 M	185 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	177 M	184 M	184 M	185 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-18,14 M	-18,63 M	-5,77 M	-1,74 M	-3,02 M
EBITA	-18,15 M	-18,66 M	-5,81 M	-1,79 M	-3,06 M
EBIT	-18,15 M	-18,98 M	-5,82 M	-1,79 M	-3,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,03	0,22	-	-	-
Résultat net normalisé	-8,92 M	-12,27 M	-3,91 M	-1,15 M	-1,81 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	68,19 k	116 k	131 k	38,81 k	65,35 k
Dépense de marketing	68,19 k	116 k	131 k	38,81 k	65,35 k
Dépenses générales et administratives	1,78 M	4,87 M	2,02 M	1,32 M	878 k
Frais d'exploration et de forage	16,29 M	13,97 M	3,63 M	387 k	493 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	695 k	3,43 M	973 k	372 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	695 k	3,43 M	973 k	372 k	1,59 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	876 k	3,02 M	2,84 M	1,86 M	2,9 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,64 M	3,3 M
Total des liquidités et VMP	876 k	3,02 M	2,84 M	3,5 M	6,2 M
Autres créances	842 k	201 k	978 k	854 k	118 k
Total des créances	842 k	201 k	978 k	854 k	118 k
Dépenses payées d'avance	102 k	71,19 k	25,53 k	40,94 k	44,35 k
Autres actifs à court terme, total	363 k	259 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,18 M	3,56 M	3,84 M	4,39 M	6,36 M
Immobilisations corporelles brutes	130 k	224 k	302 k	302 k	302 k
Amortissements cumulés	-17,81 k	-49,48 k	-88,36 k	-131 k	-165 k
Immobilisations corporelles nettes	112 k	175 k	214 k	171 k	137 k
Investissements à long terme	6,09 M	5,69 M	1,9 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	94,3 k	94,3 k	99,5 k	99,5 k	99,5 k
Total des actifs	8,48 M	9,51 M	6,05 M	4,67 M	6,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	409 k	194 k	212 k	173 k	284 k
Charges à payer, total	45,2 k	133 k	90,38 k	433 k	687 k
Emprunts à court terme	2,47 M	2,78 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	297 k
Total du passif circulant	2,93 M	3,11 M	302 k	605 k	1,27 M
Autres passifs non courants	66,31 k	71,41 k	76,92 k	81,61 k	84,54 k
Total du passif	2,99 M	3,18 M	379 k	687 k	1,35 M
Actions ordinaires, total	95,98 M	114 M	114 M	114 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-103 M	-122 M	-123 M	-123 M	-115 M
Résultat global et autres	12,08 M	14,16 M	14,73 M	13,51 M	6,03 M
Total des fonds propres ordinaires	5,49 M	6,33 M	5,67 M	3,98 M	5,25 M
Total des capitaux propres	5,49 M	6,33 M	5,67 M	3,98 M	5,25 M
Total du passif et des capitaux propres	8,48 M	9,51 M	6,05 M	4,67 M	6,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	184 M	184 M	184 M	194 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	184 M	184 M	184 M	187 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Actif corporel net	5,49 M	6,33 M	5,67 M	3,98 M	5,25 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Total de la dette	2,47 M	2,78 M	0	0	0
Dette nette	1,59 M	-241 k	-2,84 M	-3,5 M	-6,2 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,09 M	5,69 M	1,9 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	130 k	224 k	302 k	302 k	302 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-18,89 M	-19,59 M	-2,8 M	-2,09 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,79 k	31,67 k	38,88 k	42,73 k	34,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,68 k	318 k	5,5 k	4,69 k	2,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,46 k	349 k	44,38 k	47,42 k	37,12 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,62 M	-	3,33 M	250 k	-1,66 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	71,55 k	401 k	461 k	106 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	695 k	3,43 M	973 k	372 k	1,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,17 M	-	-2,78 M	-	-80,65 k
Variation des créances	-736 k	641 k	549 k	123 k	736 k
Variation des dettes fournisseurs	-338 k	-128 k	-24,6 k	303 k	366 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	291 k	135 k	138 k	-15,41 k	-3,4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,44 M	-14,77 M	-107 k	-900 k	-253 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,98 k	-94,55 k	-77,51 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-100 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-48,98 k	-94,55 k	-77,51 k	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,89 M	17,13 M	-	19 k	1,38 M
Autres activités de financement, total	-	-114 k	-	-	-83,89 k
Flux de trésorerie de financement	1,89 M	17,01 M	-	19 k	1,3 M
Variation nette de la trésorerie	-13,6 M	2,15 M	-185 k	-981 k	1,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,48 M	-7,54 M	-2,03 M	-300 k	1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,46 M	-7,54 M	-2,03 M	-289 k	1,11 M
Variation du fonds de roulement net	4,78 M	-649 k	-668 k	-411 k	-1,4 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-94,18	-131,85	-43,05	-20,89	-33,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-122,04	-138,95	-45,58	-23,2	-41,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-234,33	-331,45	-42,48	-43,22	-26,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-234,33	-331,45	-42,48	-43,22	-26,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	1,14	12,72	7,26	5,02
Quick Ratio	0,59	1,04	12,63	7,19	4,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,28	-4,75	-0,35	-1,49	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,01	43,95	-	-	-
Dette totale / Capital total	31,04	30,53	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,27	33,44	6,26	14,72	20,5
EBIT / Charges d'intérêt	-730,73	-2,14 k	-762,04	-104,77	-1,32 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-730,02	-2,1 k	-756,23	-102	-1,3 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-731,99	-2,12 k	-766,38	-102	-1,3 k
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,15	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,09	0,01	0,49	2,01	2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,15	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	0,01	0,49	2,01	2,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,63	3,09	-66,64	-69,8	73,25
EBITA, 1 an Croissance en %	16,72	3,18	-66,48	-69,27	71,02
EBIT, 1 an Croissance %	16,71	4,56	-67,05	-69,21	70,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,21	3,72	-84,68	-25,44	-40,73
Résultat net, Croissance 1 an	33,21	3,72	-84,68	-25,44	-40,73
Résultat net normalisé sur 1 an	0,5	37,54	-65,88	-70,61	57,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,52	-4,95	-85,2	-25,45	-41,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,05	56,08	22,07	-20	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-45,69	12,19	-44,17	-22,92	41,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,38	15,37	-24,34	-29,87	31,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,38	15,37	-24,34	-29,87	31,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	150,22	-4,36	-99,27	740,22	-71,85
CAPEX, Croissance 1 an	-39,5	93,02	-18,02	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-583,65	-51,08	-74,18	-85,27	-469,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-582,4	-51,07	-74,22	-85,76	-483,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	269,67	9,46	-43,48	-68,26	-27,66
EBITA, 2 ans CAGR %	269,83	9,55	-43,31	-67,9	-27,5
EBIT, 2 ans CAGR %	269,54	10,47	-43,39	-68,15	-27,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	280,5	17,54	-61,52	-66,21	-33,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	280,5	17,54	-61,52	-66,21	-33,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	230,8	17,57	-33,85	-68,33	-31,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	219,05	2,96	-63,78	-66,78	-33,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	48,9	38,03	-1,18	-20
Total des actifs, 2 ans CAGR %	451,77	-21,94	-15,52	-34,4	4,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,14	-22,83	1,66	-27,16	-3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,14	-22,83	1,66	-27,16	-3,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	507,54	54,69	-91,67	-75,31	53,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	8,07	25,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,94 k	53,5	-63,68	-80,5	-26,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,02 k	53,32	-63,7	-80,84	-26,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	195,71	141,24	-28,13	-54,14	-44,11
EBITA, 3 ans CAGR %	195,8	141,38	-27,97	-53,78	-43,94
EBIT, 3 ans CAGR %	195,52	142,61	-27,95	-53,79	-44,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	200,86	146,71	-41,79	-52,02	-59,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	200,86	146,71	-41,79	-52,02	-59,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	174,05	146,9	-23,95	-49,52	-45,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	165,5	113,09	-47,31	-53,93	-59,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	39,36	15,08	-7,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	275,94	224,46	-27,09	-18,06	-15,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	123,39	113,84	-18,9	-10,18	-11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	123,39	113,84	-18,9	-10,18	-11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	189,27	228,04	-74,11	-61,23	-74,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	255,24	488,11	-14,03	-73,11	-48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	255,29	502,52	-14,14	-73,43	-47,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	89,44	81,9	52,44	5,61	-27,94
EBITA, 5 ans CAGR %	89,47	81,96	52,65	6,12	-27,78
EBIT, 5 ans CAGR %	89,37	82,5	52,58	6,14	-27,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	90,39	83,67	32,17	9,84	-38,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	90,39	83,67	32,17	9,84	-38,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	80,02	83,75	55,21	7,07	-27,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,31	61,66	19,68	-0,09	-42,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,05	97,08	106,9	75,71	-15,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,12	87,33	63,04	43,77	-13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,12	87,33	63,04	43,77	-13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	126,12	80,6	-30,01	16,56	-47,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	96,48	78,36	42,57	51,88	-19,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	96,92	78,37	42,54	53,01	-19,13