Bilan Esconet Technologies Limited

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Données Financières Publiées: ESCONET TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	448 M	441 M	966 M	1,41 Md	2,3 Md
Total Chiffre d'affaires	448 M	441 M	966 M	1,41 Md	2,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	357 M	366 M	748 M	1,12 Md	1,95 Md
Résultat Brut	90,78 M	75,51 M	218 M	283 M	351 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,78 M	35,3 M	58 M	58,83 M	71,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,06 M	4,4 M	9,25 M	9,91 M	16,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	37,24 M	39,08 M	95,25 M	125 M	178 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	86,08 M	78,77 M	162 M	194 M	266 M
Résultat d'Exploitation	4,69 M	-3,25 M	55,19 M	89,79 M	84,84 M
Intérêts payés, total	-5,19 M	-6,4 M	-10,56 M	-11,41 M	-3,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	183 k	669 k	776 k	1,18 M	10,86 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-5,73 M	-9,78 M	-10,23 M	7,45 M
Gains (pertes) de change	-	-	-305 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-578 k	-843 k	-462 k	-5,6 M	13,93 M
EBT, hors éléments non courants	-887 k	-9,82 M	44,65 M	73,96 M	106 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,86 M	478 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,01 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-887 k	-10,83 M	46,51 M	74,43 M	106 M
Charge d'impôt	-37,22 k	-436 k	14,66 M	20,13 M	26,24 M
Résultat des activités poursuivies	-850 k	-10,39 M	31,84 M	54,3 M	79,97 M
Résultat net part du groupe	-850 k	-10,39 M	31,84 M	54,3 M	79,97 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1,44 M	-	-
Résultat net	-850 k	-10,39 M	30,4 M	54,3 M	79,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-850 k	-10,39 M	30,4 M	54,3 M	79,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-850 k	-10,39 M	30,4 M	54,3 M	79,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-1,23	3,6	5,99	6,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-1,23	3,6	5,99	6,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,44 M	8,44 M	8,44 M	9,07 M	13,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-1,23	3,6	5,99	6,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-1,23	3,6	5,99	6,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,44 M	8,44 M	8,44 M	9,07 M	13,09 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,73	3,14	5,1	5,07
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,73	3,14	5,1	5,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,76 M	942 k	64,44 M	99,7 M	101 M
EBITA	4,69 M	-3,25 M	55,19 M	89,79 M	84,84 M
EBIT	4,69 M	-3,25 M	55,19 M	89,79 M	84,84 M
EBITDAR	-	-	69,87 M	105 M	111 M
Total des revenus (tels que rapportés)	448 M	442 M	969 M	1,41 Md	2,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,2	4,03	31,53	27,04	24,71
Total des impôts courants	66,62 k	-	13,36 M	19,44 M	27 M
Total des impôts différés	-104 k	-436 k	1,3 M	687 k	138 k
Résultat net normalisé	-554 k	-6,14 M	26,46 M	46,22 M	66,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	13,86 M	3,88 M
Provisions de pension	-433 k	364 k	49 k	84 k	106 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	4,38 M	6,1 M
Dépense de marketing	-	-	-	4,38 M	6,1 M
Charges locatives nettes, total	-	-	5,43 M	5,51 M	9,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	6,18 M	9,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-670 k	520 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	1,83 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,51 M	5,87 M	11,43 M	167 M	359 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,12 M	-	-
Total des liquidités et VMP	29,51 M	5,87 M	13,54 M	167 M	359 M
Créances clients, total	84,28 M	86,53 M	115 M	373 M	526 M
Autres créances	1,85 M	3,08 M	5,86 M	5,28 M	16,33 M
Total des créances	86,12 M	89,61 M	120 M	378 M	542 M
Stocks	44,59 M	58,62 M	85,7 M	143 M	189 M
Dépenses payées d'avance	-	2 M	30,18 M	1,17 M	3,31 M
Autres actifs à court terme, total	8,49 M	6,83 M	5,39 M	32,75 M	26,27 M
Total de l'actif circulant	169 M	163 M	255 M	722 M	1,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	27,4 M	27,4 M	44,92 M	55,14 M	91,7 M
Amortissements cumulés	-18,61 M	-18,17 M	-22,61 M	-28,06 M	-44,18 M
Immobilisations corporelles nettes	8,8 M	9,23 M	22,31 M	27,08 M	47,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,9 M	2,33 M	2,25 M	1,56 M	1,42 M
Autres actifs à long terme, total	184 k	-	-	-	-1 k
Total des actifs	180 M	175 M	280 M	751 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67,62 M	87,57 M	101 M	291 M	413 M
Charges à payer, total	4,63 M	1,38 M	7,07 M	5,05 M	4,94 M
Emprunts à court terme	59,87 M	31,01 M	72,3 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,33 M	1,14 M	3,98 M	29,29 M	1,05 M
Impôts sur le revenu à payer	66,62 k	-	-	19,44 M	27 M
Autres passifs à court terme	2,19 M	1,06 M	-	10,49 M	12,99 M
Total du passif circulant	136 M	122 M	184 M	355 M	459 M
Dette à long terme	12,84 M	31,34 M	34,11 M	23,11 M	4,25 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,18 M	3,54 M	2,88 M	3,97 M	4,15 M
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-1 k
Total du passif	152 M	157 M	221 M	382 M	468 M
Actions ordinaires, total	7,67 M	7,67 M	7,67 M	124 M	131 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	143 M	370 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,19 M	9,79 M	47,75 M	101 M	181 M
Résultat global et autres	-	-	-	889 k	19,31 M
Total des fonds propres ordinaires	27,86 M	17,47 M	55,42 M	369 M	701 M
Intérêts minoritaires	-	3,2 k	3,44 M	-	-
Total des capitaux propres	27,86 M	17,47 M	58,86 M	369 M	701 M
Total du passif et des capitaux propres	180 M	175 M	280 M	751 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,44 M	8,44 M	8,44 M	9,58 M	13,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,44 M	8,44 M	8,44 M	9,58 M	13,09 M
Actif net par action	3,3	2,07	6,57	38,52	53,53
Actif corporel net	27,86 M	17,47 M	55,42 M	369 M	701 M
Actif corporel net par action	3,3	2,07	6,57	38,52	53,53
Total de la dette	74,05 M	63,49 M	110 M	52,4 M	5,3 M
Dette nette	44,54 M	57,61 M	96,84 M	-115 M	-354 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	3,64 M	3,97 M	4,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	43,42 M	44,1 M	76,73 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,2 k	3,44 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	-	-	5
Stocks de produits finis, total	-	-	85,7 M	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	1,38 M
Machines, total	27,4 M	27,4 M	44,92 M	55,14 M	90,32 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	50

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	-	-10,39 M	30,4 M	54,3 M	79,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,2 M	9,25 M	9,91 M	16,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,2 M	9,25 M	9,91 M	16,12 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	2,26 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,86 M	-478 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	12,43 M	23,33 M	17,33 M	-2,53 M
Variation des créances	-	-2,26 M	25,36 M	-244 M	-152 M
Variation des stocks	-	-16,03 M	-27,14 M	-56,99 M	-46,73 M
Variation des dettes fournisseurs	-	15,96 M	-30,57 M	175 M	123 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-6,31 M	-32,99 M	30,9 M	3,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-2,4 M	-4,22 M	-13,5 M	20,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,75 M	-11,59 M	-21,2 M	-36,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	914 k	-	6,99 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	852 k	777 k	1,18 M	10,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,98 M	-10,81 M	-13,02 M	-25,75 M
Dette à long terme émise, total	-	18,49 M	38,44 M	-	-
Total de la dette émise	-	18,49 M	38,44 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-28,86 M	-5,54 M	-49,21 M	-28,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8,78 M	-18,86 M
Total de la dette remboursée	-	-28,86 M	-5,54 M	-57,99 M	-47,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	256 M	252 M
Autres activités de financement, total	-	-6,89 M	-9,54 M	-17,5 M	-7,97 M
Flux de trésorerie de financement	-	-17,26 M	23,37 M	180 M	197 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-23,64 M	8,33 M	154 M	191 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,4 M	10,56 M	15,7 M	4,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	3,85 M	19,44 M	26,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,93 M	-	-57,53 M	-42,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,93 M	-	-50,4 M	-40,71 M
Variation du fonds de roulement net	-1,45 M	2,35 M	-	95,23 M	73,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-10,37 M	32,91 M	-57,99 M	-47,1 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,44	-1,15	-	10,89	5,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,22	-2,22	-	19	9,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,01	-45,86	-	25,39	14,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,01	-45,86	-	25,59	14,95
Analyse des marges
Marge brute %	20,27	17,12	22,54	20,17	15,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10	8	6	4,19	3,1
Marge d’EBITDA %	1,96	0,21	6,67	7,09	4,38
Marge EBITA %	1,05	-0,74	5,71	6,39	3,68
Marge d'EBIT %	1,05	-0,74	5,71	6,39	3,68
Marge des activités poursuivies %	-0,19	-2,36	3,3	3,86	3,47
Marge nette %	-0,19	-2,36	3,15	3,86	3,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,19	-2,36	3,15	3,86	3,47
Marge nette normalisée %	-0,12	-1,39	2,74	3,29	2,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,25	-	-4,09	-1,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,34	-	-3,59	-1,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,19	2,49	-	2,73	2,4
Rotation des actifs corporels	46,87	48,94	-	56,92	61,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,87	5,17	-	5,76	5,13
Rotation des stocks (stock moyen)	7,16	7,09	-	9,83	11,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,33	1,39	2,03	2,44
Quick Ratio	0,85	0,78	0,73	1,54	1,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,02	-0,02	-0,04	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,63	70,65	-	63,51	71,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,12	51,51	-	37,25	31,05
Délais de paiement des fournisseurs	109,16	74,59	-	60,75	64,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,58	47,58	-	40	37,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	265,82	363,42	187,54	14,2	0,76
Dette totale / Capital total	72,66	78,42	65,22	12,44	0,75
Dette à long terme / Capitaux propres	46,1	179,38	57,94	6,26	0,61
Dette à long terme / Capital total	12,6	38,71	20,15	5,48	0,6
Dette totale / Total de l'actif	84,49	89,99	78,97	50,88	40,02
EBIT / Charges d'intérêt	0,91	-0,51	5,23	7,87	24,87
EBITDA / Charges d'intérêt	1,69	0,15	6,11	8,74	29,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,69	-0,75	5,01	6,88	18,88
Dette totale / EBITDA	8,45	67,37	1,71	0,53	0,05
Dette nette / EBITDA	5,09	61,13	1,5	-1,15	-3,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,45	-13,22	2,09	0,67	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,09	-12	1,83	-1,47	-5,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,04	-1,48	-	45,51	63,85
Résultat brut, Croissance 1 an	5,45	-16,81	-	30,2	23,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,05	-89,24	-	54,71	1,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,33	-169,34	-	62,68	-5,51
EBIT, 1 an Croissance %	-42,33	-169,34	-	62,68	-5,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-132,78	1,12 k	-	70,55	47,26
Résultat net, Croissance 1 an	-132,78	1,12 k	-	78,63	47,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-125,28	1,01 k	-	74,67	43,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-132,84	1,12 k	-	66,23	2,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,78	2,68	-	225,58	40,82
Stocks, Croissance 1 an	-19,12	31,46	-	66,51	32,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,66	4,93	-	21,38	75,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,63	-2,83	-	168,41	55,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,96	-37,3	-	565,74	89,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,96	-37,3	-	565,74	89,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	219,46	-250,22
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	82,94	72,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-25,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-19,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,13	-12,92	47,97	-	54,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,51	-6,34	69,79	-	26,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,71	-71,23	726,94	-	25,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,04	-36,77	311,81	-	23,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,04	-36,77	311,81	-	23,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,28	100,22	75,03	-	58,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,28	100,22	71,02	-	62,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,68	67,31	107,59	-	58,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,23	100,23	71,02	-	30,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,84	-23,35	15,09	-	114,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,07	3,11	20,91	-	48,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,17	-5,37	55,45	-	45,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,08	-12,73	26,63	-	104,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,28	-22	78,13	-	255,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,28	-22	78,13	-	255,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	32,63	-	119,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	42,01	-	77,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	2,22	29,21	47,14	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,91	33,85	55,41	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-55,9	94,5	372,96	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-23,75	127,4	202,16	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-23,75	127,4	202,16	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	70,6	234,6	73,52	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	70,6	229,47	73,52	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	52	262,72	95,98	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	70,6	229,29	69,41	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,92	10,79	62,77	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	3,57	24,32	34,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	5,09	36,36	43,15	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	8,14	15,93	62,67	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-12,55	25,77	176,44	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-12,55	25,77	176,44	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,79	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,6	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,04	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	18,52	19,29	38,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	22,16	26,91	31,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	42,45	54,35	63,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	49,7	61,63	78,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	49,7	61,63	78,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	72,36	83,75	148,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	70,77	83,75	148,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	72,19	83,97	160,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	70,77	81,12	127,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	13,17	20,43	44,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	10,18	20,95	33,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,91	21,31	40,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	15,19	26,8	45,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	16,24	66,65	90,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	16,24	66,65	90,61